Invesco Goldman Sachs Equity Factor Index World UCITS ETF (GS EFI World ETF) Acc

Landesexposure

per 01.12.2020 (%)

Sektorverteilung

per 01.12.2020 (%)

Fondsportfolio ansehen

Name ISIN Gewicht
CENTENE CORP US15135B1017 7,74 %
SALESFORCE.COM INC US79466L3024 7,58 %
AMAZON.COM INC US0231351067 5,41 %
HUMANA INC US4448591028 4,73 %
FIRST REPUBLIC BANK/CA US33616C1009 4,61 %
FACEBOOK INC-CLASS A US30303M1027 4,01 %
PAYPAL HOLDINGS INC US70450Y1038 3,98 %
FEDEX CORP US31428X1063 3,89 %
US BANCORP US9029733048 3,89 %
ADVANCE AUTO PARTS INC US00751Y1064 3,68 %
DELIVERY HERO AG DE000A2E4K43 3,17 %
VIPSHOP HOLDINGS LTD - ADR US92763W1036 2,70 %
NETSCOUT SYSTEMS INC US64115T1043 2,30 %
NESTLE SA-REG CH0038863350 2,15 %
INTERCONTINENTAL EXCHANGE IN US45866F1049 2,13 %
ICICI BANK LTD-SPON ADR US45104G1040 2,01 %
BAYER AG-REG DE000BAY0017 1,65 %
RADIAN GROUP INC US7502361014 1,57 %
CONTINENTAL AG DE0005439004 1,42 %
DEUTSCHE POST AG-REG DE0005552004 1,41 %
HANNOVER RUECK SE DE0008402215 1,41 %
ALLIANZ SE-REG DE0008404005 1,41 %
SIEMENS AG-REG DE0007236101 1,40 %
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN CH0012032048 1,40 %
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG DE0005557508 1,40 %
MTU AERO ENGINES AG DE000A0D9PT0 1,40 %
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG DE0005190003 1,38 %
BECHTLE AG DE0005158703 1,37 %
DSV PANALPINA A S DK0060079531 1,36 %
VOLKSWAGEN AG-PREF DE0007664039 1,35 %
PAYCHEX INC US7043261079 1,21 %
BGC PARTNERS INC-CL A US05541T1016 1,01 %
BHP GROUP PLC-ADR US05545E2090 0,910 %
UMICORE BE0974320526 0,880 %
21VIANET GROUP INC-ADR US90138A1034 0,810 %
SOLVAY SA BE0003470755 0,750 %
INTERSECT ENT INC US46071F1030 0,620 %
ARCADIS NV NL0006237562 0,540 %
SAP SE DE0007164600 0,500 %
ARCELORMITTAL LU1598757687 0,490 %
DERMAPHARM HOLDING SE DE000A2GS5D8 0,460 %
OC OERLIKON CORP AG-REG CH0000816824 0,460 %
ALSO HOLDING AG-REG CH0024590272 0,450 %
HORNBACH HOLDING AG CO KGA DE0006083405 0,440 %
FASTIGHETS AB BALDER-B SHRS SE0000455057 0,380 %
ROCKWOOL INTL A/S-B SHS DK0010219153 0,380 %
BASIC-FIT NV NL0011872650 0,360 %
AEGON NV NL0000303709 0,360 %
GURIT HOLDING AG-BR CH0008012236 0,360 %
MERCK KGAA DE0006599905 0,360 %
MYCRONIC AB SE0000375115 0,350 %
HEINEKEN NV NL0000009165 0,350 %
ADIDAS AG DE000A1EWWW0 0,350 %
DANSKE BANK A/S DK0010274414 0,350 %
VESTAS WIND SYSTEMS A/S DK0010268606 0,350 %
NOLATO AB-B SHS SE0000109811 0,350 %
ORSTED A/S DK0060094928 0,350 %
MODERN TIMES GROUP-B SHS SE0000412371 0,350 %
E.ON SE DE000ENAG999 0,350 %
ERICSSON LM-B SHS SE0000108656 0,350 %
BEIERSDORF AG DE0005200000 0,340 %
SBM OFFSHORE NV NL0000360618 0,340 %
SABRE CORP US78573M1045 0,0400 %
PLAYA HOTELS RESORTS NV NL0012170237 0,0100 %
KONECRANES OYJ FI0009005870 0,0100 %
METSA BOARD OYJ FI0009000665 0,0100 %
EXPEDIA GROUP INC US30212P3038 0,0100 %
HEIDRICK STRUGGLES INTL US4228191023 0,0100 %
PDL BIOPHARMA INC US69329Y1047 0,0100 %
AGILENT TECHNOLOGIES INC US00846U1016 0,0100 %
SERVICENOW INC US81762P1021 0,0100 %
MGP INGREDIENTS INC US55303J1060 0,0100 %
UNITED PARCEL SERVICE-CL B US9113121068 0,0100 %
LOWE'S COS INC US5486611073 0,0100 %
CATO CORP-CLASS A US1492051065 0,0100 %
ENEL AMERICAS SA-ADR US29274F1049 0,0100 %
COPART INC US2172041061 0,0100 %
BIO-RAD LABORATORIES-A US0905722072 0,0100 %
HORIZON THERAPEUTICS PLC IE00BQPVQZ61 0,0100 %
NORSK HYDRO ASA NO0005052605 0,00 %
NORDIC SEMICONDUCTOR ASA NO0003055501 0,00 %
D/S NORDEN DK0060083210 0,00 %
GERRESHEIMER AG DE000A0LD6E6 0,00 %
ACCELL GROUP NL0009767532 0,00 %
OIL STATES INTERNATIONAL INC US6780261052 0,00 %
3M CO US88579Y1010 0,00 %
SCANDI STANDARD AB SE0005999760 0,00 %
NOBINA AB SE0007185418 0,00 %
RECTICEL BE0003656676 0,00 %
THULE GROUP AB/THE SE0006422390 0,00 %
PER AARSLEFF A/S-CL B DK0060700516 0,00 %
G5 ENTERTAINMENT AB SE0001824004 0,00 %
FORBO HOLDING AG-REG CH0003541510 0,00 %
INCYTE CORP US45337C1027 0,00 %
DEXCOM INC US2521311074 0,00 %
NORFOLK SOUTHERN CORP US6558441084 0,00 %
LAS VEGAS SANDS CORP US5178341070 0,00 %
HARMONIC INC US4131601027 0,00 %
KANSAS CITY SOUTHERN US4851703029 0,00 %
ECKERT ZIEGLER STRAHLEN UN DE0005659700 0,00 %
SULZER AG-REG CH0038388911 0,00 %
MATAS A/S DK0060497295 0,00 %
PLATZER FASTIGHETER HOLD-B SE0004977692 0,00 %
WIX.COM LTD IL0011301780 0,00 %
NOBIA AB SE0000949331 0,00 %
METSA BOARD OYJ FI0009000665 0,00 %
INWIDO AB SE0006220018 0,00 %
LINDAB INTERNATIONAL AB SE0001852419 0,00 %
WACKER NEUSON SE DE000WACK012 0,00 %
BOBST GROUP AG-REG CH0012684657 0,00 %
JOST WERKE AG DE000JST4000 0,00 %
VALORA HOLDING AG-REG CH0002088976 0,00 %
IDORSIA LTD CH0363463438 0,00 %
TETHYS OIL AB SE0014399424 0,00 %
BURKHALTER HOLDING AG CH0212255803 0,00 %
VAUDOISE ASSURANCES HOL-CL B CH0021545667 0,00 %
SPAR NORD BANK A/S DK0060036564 0,00 %
NEXUS AG DE0005220909 0,00 %
PFEIFFER VACUUM TECHNOLOGY DE0006916604 0,00 %

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Swap Counterparty Exposure as of 01.12.2020 (%)

Gegenpartei Gewicht
Goldman Sachs 100%

Durchschnittlicher Marktwert des Swaps

Fondsdaten

Bloomberg EFIW LN
ISIN IE00BFG1RG61
Bloomberg Benchmark GSRPEXWN
Managementgebühr 0,55 %
NAV (03.12.2020) $170.42
Verwaltetes Vermögen $365,278,926
Basiswährung USD
Umbrella AUM (03.12.2020) $23,227,114,247

Wesentliche Fondsrisiken

Gegenparteirisiko: Andere Finanzinstitute erbringen Leistungen wie die Verwahrung des Fondsvermögens oder handeln als Gegenpartei bei Finanzkontrakten wie z. B. Derivaten. Der Fonds ist dem Konkursrisiko oder einem andersartigen Ausfall des Kontrahenten im Zusammenhang mit einem vom Fonds getätigten Handelsgeschäft ausgesetzt.

Mit dem Einsatz von Derivaten verbundenes Risiko: Um sein Anlageziel zu erreichen, geht der Fonds Swap-Vereinbarungen ein, die die Wertentwicklung des Referenzindex liefern und mit mehreren Risiken einhergehen können, die zu einer Anpassung oder sogar einer vorzeitigen Kündigung der Swap-Vereinbarung führen können.

Liquiditätsrisiko auf dem Sekundärmarkt: Niedrigere Liquidität bedeutet, dass es nicht genügend Käufer oder Verkäufer gibt, dass der Fonds Anlagen leicht verkaufen oder kaufen kann. Die Liquidität an der Börse kann aufgrund einer Aussetzung des Referenzindex, einer Entscheidung seitens einer der maßgeblichen Börsen oder eines Verstoßes des Market Maker gegen Anforderungen und Richtlinien der jeweiligen Börse eingeschränkt sein.

Der ETF wird von Goldman Sachs International oder einem verbundenen Unternehmen (einzeln und zusammen “Goldman”) weder gesponsert, empfohlen, verkauft oder beworben. Goldman nimmt keinerlei Verantwortung oder Garantie, ausdrücklich oder implizit, hinsichtlich der Zweckmäßigkeit einer Investition in Wertpapiere im Allgemeinen oder in ETFs im Besonderen, oder der Fähigkeit des Index, die allgemeine Marktentwicklung zu verfolgen. Der Index wird von Goldman Sachs International gesponsert. Goldman Sachs International hat mit Axioma, Inc. (Agent für die Berechnung der Gewichtungen) vertraglich vereinbart, dass Axioma, Inc. im Auftrag von Goldman die Indexbestandteile und ihre jeweiligen Gewichtungen auf Basis der von Goldman Sachs International entwickelten Methodologie bestimmt. Die Qualität, Richtigkeit, und/oder Vollständigkeit des Index oder eines jeglichen mit diesem verbundenen Produkts wird von Axioma, Inc. weder empfohlen, beworben noch garantiert und Axioma, Inc. übernimmt keinerlei Haftung in Bezug auf den Index oder eines an den Index gekoppelten Produkts.Der Index ist exklusives Eigentum von Goldman. S&P Opco, LLC (eine Tochtergesellschaft der S&P Dow Jones Indices LLC) (“S&P Dow Jones Indices”) wurde vertraglich beauftragt, den Index zu berechnen und aufrechtzuerhalten.S&P® ist eine registrierte Handelsmarke der Standard & Poor’s Financial Services LLC (“SPFS”); Dow Jones® ist eine registrierte Handelsmarke der Dow Jones Trademark Holdings LLC (“Dow Jones”); diese Handelsmarken werden S&P Dow Jones Indices unter Lizenz verwendet. Weder S&P Dow Jones Indices, SPFS, Dow Jones noch eine ihrer verbundenen Gesellschaften sponsern oder bewerben den Index und keine dieser Gesellschaften übernimmt eine Haftung für Fehler oder Unterlassungen in Bezug auf die Berechnung des Index.

 

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