Invesco Global Buyback Achievers UCITS ETF Dist
Beschreibung
Der Invesco Global Buyback Achievers UCITS ETF Dist zielt darauf ab, die Entwicklung der Nettogesamtrendite des NASDAQ Global Buyback Achievers Index („Referenzindex“) abzüglich von Gebühren abzubilden. Die Dividenden werden vom Fonds vierteljährlich ausgeschüttet.
Der Referenzindex besteht aus Aktien des NASDAQ US Buyback Achievers™ Index (enthält Unternehmen, die in den letzten zwölf Monaten netto 5% oder mehr ihrer ausstehenden Aktien zurückgekauft haben) und des NASDAQ International BuyBack Achievers™ Index (enthält Nicht-US-Unternehmen, die im vergangenen Geschäftsjahr netto 5% oder mehr ihrer ausstehenden Aktien zurückgekauft haben).
Um sein Anlageziel zu erreichen, hält der Fonds, sofern dies möglich und praktikabel ist, alle Aktien des Index in ihrer jeweiligen Gewichtung. Der Fonds strebt an, jeder Neugewichtung des Index zu folgen. Diese Methode wird als physische Replikation bezeichnet.
Dieser ETF wird passiv verwaltet.
Stammdaten
| Allgemeine Informationen | |
|---|---|
| Basiswährung | USD |
| Dividenden | Quartalsweise |
| Mindestanlagesumme | 1 Anteil |
| Zeitpunkt der Auflage | 24.10.2014 |
| Ausstehende Anteile | 933.989 |
| Börsennotierung |
London Stock Exchange Euronext Milan Euronext Paris Deutsche Börse (Xetra) SIX Swiss Exchange |
| Weitere Informationen | |
|---|---|
| ISA | qualifiziert |
| SIPP | Ja |
| UCITS | Konform |
| UK Reporting Status | Ja |
| Vertriebsländer | Deutschland, Dänemark, Finnland, Frankreich, Großbritannien, Irland, Israel (Institutioneller Anleger), Italien, Luxemburg, Niederlande, Norwegen, Portugal, Schweden, Schweiz, Singapur (Institutioneller Anleger), Spanien, Österreich |
| Struktur | |
|---|---|
| Rechtsform | UCITS Open ended fund |
| Replikationsmethode | Physisch |
| Domizil | Irland |
| Geschäftsjahresende | 30 September |
| Service Provider | |
|---|---|
| Emittent | Invesco Markets III plc |
| Manager | Invesco Investment Management Limited |
| Investmentmanager | Invesco Capital Management LLC |
| Fondsverwalter | BNY Mellon Fund Services (Ireland) DAC |
| Depositary | The Bank of New York Mellon SA/NV |
| Wirtschaftsprüfer | PricewaterhouseCoopers |
| Promoter | Invesco Investment Management Limited |
| Rendite Information | |
|---|---|
| Dividenden-Häufigkeit | Quarterly |
| Ertragsverwendung | Distributed |
| Ende Finanzjahr | 30 September |
| Währung | USD |
| Fondsstatistik NAV ( 17.04.2024 ) | |
|---|---|
| Anzahl Wertpapiere | 330 |
| Dividendenausschüttungen | |
|---|---|
| Bekanntgabe | 07.03.2024 |
| Ex-Dividende | 14.03.2024 |
| Eintrag | 15.03.2024 |
| Ausschüttungsdatum | 21.03.2024 |
| Ausschüttung je Anteil | 0,1589 |
| Währung | USD |
| Download Dividenden | |
Fondsdaten
| Bloomberg | BUYB LN |
| ISIN | IE00BLSNMW37 |
| Bloomberg Benchmark | DRBGN |
| Managementgebühr | 0,39 % |
| NAV (18.04.2024) | $49.86 |
| Verwaltetes Vermögen | $46,570,222 |
| Basiswährung | USD |
| Replikationsmethode | Physisch |
| Wertpapierleihe | Ja |
| Summary Risk Indicator (SRI) | 4 |
| Umbrella AUM (18.04.2024) | $10,669,539,166 |
Profil ESG
(Fund 17.04.2024)
| ESG Rating (AAA-CCC) | A |
| Quality Score (0-10) | 6.68 |
| Carbon Intensity | 161.54 |
Quelle: MSCI ESG Research. Weitere Informationen über das ESG-Profil finden Sie im Abschnitt ESG auf dieser Produktseite. Kohlenstoffintensität ist die gewichtete durchschnittliche Kohlenstoffintensität (Tonnen CO2e/$ Mio. Umsatz).
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Die Wertentwicklung des ETFs ist in Fondswährung und beinhaltet reinvestierte Dividenden. Die Wertentwicklung des ETFs ist der Nettoinventarwert nach Managementgebühr und anderen ETF-Kosten, beinhaltet jedoch keine Provisionen oder Depotgebühren die beim Kauf, während der Haltedauer oder beim Verkauf des ETFs anfallen. Der ETF hat keine Ausgabe- oder Rücknahmegebühr. Quelle: Invesco.
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