Invesco GBP Corporate Bond ESG UCITS ETF Dist

Wesentliche Risiken

Die vollständigen Informationen zu den Risiken erhalten Sie in den Verkaufsunterlagen. Der Wert von Anlagen und die Erträge hieraus unterliegen Schwankungen. Dies kann teilweise auf Wechselkursänderungen zurückzuführen sein. Es ist möglich, dass Anleger bei der Rückgabe ihrer Anteile nicht den vollen investierten Betrag zurückerhalten. Die Bonität der Schuldtitel, in denen der Fonds engagiert ist, kann nachlassen und zu Schwankungen des Fondswerts führen. Es besteht keine Garantie, dass die Emittenten von Schuldtiteln die Zinsen und das Kapital am Rücknahmedatum tilgen werden. Das Risiko ist höher, wenn der Fonds in hochverzinslichen Schuldtiteln engagiert ist. Änderungen an Zinssätzen führen zu Schwankungen des Werts des Fonds. Der Fonds beabsichtigt, in Wertpapiere von Emittenten zu investieren, die ihre ESG-Engagements im Verhältnis zu ihren Vergleichsunternehmen besser verwalten. Dies kann sich auf das Engagement des Fonds in bestimmten Emittenten auswirken und es kann dazu führen, dass der Fonds auf bestimmte Anlagegelegenheiten verzichtet. Die Entwicklung des Fonds kann von der anderer Fonds abweichen und er kann hinter anderen Fonds zurückbleiben, die sich bei der Anlage in Wertpapieren von Emittenten nicht auf deren ESG-Ratings stützen. Der Fonds könnte in einer bestimmten Region oder in einem Sektor konzentriert oder in einer eingeschränkten Anzahl von Positionen engagiert sein, was zu stärkeren Schwankungen des Fondswerts als bei einem stärker diversifizierten Fonds führen könnte.

Beschreibung

Der Invesco GBP Corporate Bond ESG UCITS ETF Dist zielt darauf ab, die Gesamtrendite des Bloomberg MSCI Sterling Liquid Corporate ESG Weighted SRI Bond Index (der "Referenzindex") abzüglich der Auswirkungen von Gebühren zu erzielen. Der Fonds schüttet vierteljährlich Erträge aus.

Der Referenzindex soll die Wertentwicklung von auf Pfund Sterling lautenden, festverzinslichen, steuerpflichtigen Schuldtiteln widerspiegeln, die von Unternehmensemittenten begeben werden, die auf der Grundlage bestimmter Umwelt-, Sozial- und Governance-Kriterien ("ESG") angepasst werden, um das Gesamtengagement in Emittenten mit einem soliden ESG-Profil zu erhöhen. Die Anleihen müssen einen ausstehenden Mindestnennbetrag von 350 Mio. GBP aufweisen.

Ausgeschlossen werden Wertpapiere, die nach den Ausschlusskriterien des Indexanbieters: 1) ein MSCI ESG-Rating unter BB haben; 2) von einem Emittenten begeben werden, der kein MSCI ESG-Rating hat; 3) in den letzten drei Jahren mit sehr schwerwiegenden Kontroversen in Bezug auf ESG-Themen (einschließlich Verstößen gegen den UN Global Compact) konfrontiert waren; 4) von einem Emittenten begeben werden, der keinen MSCI ESG Controversy Score hat; 5) in den Bereichen Alkohol, Erwachsenenunterhaltung, umstrittene Waffen, konventionelle Waffen, fossile Brennstoffe, Glücksspiel, gentechnisch veränderte Organismen, Schusswaffen, Kernwaffen, Kernenergie, Ölsand, thermische Kohle, Tabak, unkonventionelles Öl und Gas tätig sind; oder 6) von Emittenten aus Schwellenländern begeben werden.

Jedem der in Frage kommenden Wertpapiere wird dann anhand der MSCI ESG-Metriken ein ESG-Score zugewiesen. Dieser ESG-Score wird dann zur Neugewichtung der zulässigen Wertpapiere aus ihrer natürlichen Gewichtung aufgrund des Nominalvolumens der Anleihe verwendet, um die Gewichtung des Referenzindex zu konstruieren. Der Referenzindex wird monatlich neu gewichtet.

Die Portfoliomanager sind bestrebt, das Ziel des Fonds zu erreichen, indem sie Instrumente und Techniken zur Portfoliomodellierung einsetzen, um einen Anteil der Wertpapiere zu kaufen und zu halten, der die Merkmale des gesamten Referenzindex repräsentiert. Ziel dieser Sampling-Methode ist es, die Wertentwicklung des Referenzindex so genau wie möglich nachzubilden und gleichzeitig die Kosten zu reduzieren, die normalerweise bei einer vollständigen Nachbildung anfallen würden.
 
Dieser ETF wird passiv verwaltet.

Handelsinformationen

London Stock Exchange
Handelswährung GBX
Abwicklungszeitpunkt T+2
Börsenkürzel IGBE
Bloomberg IGBE LN
Bloomberg iNAV IGBEIN
Reuters IGBE.L
Reuters iNAV 3Q1FINAV.DE
WKN A2PX9Y
Valor 51970493
Sedol BL9BWG0

Data source: London Stock Exchange Group

Portfolio Information (14.03.2024)
Effektive Laufzeit 9,45
Effective duration 5,68
Durchschnittliche Qualität A
Rendite Information (14.03.2024)
Erwartete Rendite bis Laufzeitende 5,54 %
Distributionsrendite 4,15 %

Fondsdaten

Bloomberg IGBE LN
ISIN IE00BKW9SV11
Bloomberg Benchmark I35362GB
Managementgebühr 0,10 %
NAV (18.03.2024) £32.77
Verwaltetes Vermögen £42,757,560
Basiswährung GBP
Replikationsmethode Physisch
Wertpapierleihe Ja
Summary Risk Indicator (SRI) 3
Umbrella AUM (18.03.2024) £11,162,103,442
SFDR Klassifizierung Artikel 8

Profil ESG

(Fund 15.03.2024)

ESG Rating (AAA-CCC) AA
Quality Score (0-10) 7.68
Carbon Intensity 49.79

Quelle: MSCI ESG Research. Weitere Informationen über das ESG-Profil finden Sie im Abschnitt ESG auf dieser Produktseite. Kohlenstoffintensität ist die gewichtete durchschnittliche Kohlenstoffintensität (Tonnen CO2e/$ Mio. Umsatz).

Kosten können als Ergebnis von Währungs- und Wechselkursschwankungen steigen oder fallen. Weitere Informationen zu den Kosten finden Sie in den Verkaufsunterlagen.

Bei der Anlage geht es um die Investition in Anteile eines Fonds, nicht in die darunterliegenden Instrumente.

„Bloomberg®” und Bloomberg MSCI Sterling Liquid Corporate ESG Weighted SRI Bond Index sind Dienstleistungsmarken von Bloomberg Finance L.P. und seinen verbundenen Unternehmen, einschließlich Bloomberg Index Services Limited („BISL“), dem Indexverwalter (zusammen „Bloomberg“), und wurden von Invesco Ltd. und seinen Tochtergesellschaften („Invesco“) für die Verwendung zu bestimmten Zwecken lizenziert. Bloomberg ist nicht mit Invesco verbunden und Bloomberg billigt, unterstützt, prüft oder empfiehlt Invesco GBP Corporate Bond ESG UCITS ETF nicht. Bloomberg garantiert die Aktualität, Richtigkeit oder Vollständigkeit von Informationen im Zusammenhang mit Invesco GBP Corporate Bond ESG UCITS ETF nicht.

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Die Wertentwicklung des ETFs ist in Fondswährung und beinhaltet reinvestierte Dividenden. Die Wertentwicklung des ETFs ist der Nettoinventarwert nach Managementgebühr und anderen ETF-Kosten, beinhaltet jedoch keine Provisionen oder Depotgebühren die beim Kauf, während der Haltedauer oder beim Verkauf des ETFs anfallen. Der ETF hat keine Ausgabe- oder Rücknahmegebühr. Quelle: Invesco.

Das Risiko-Ertrags-Profil klassifiziert den Fonds durch einen Indikator, der die Stufen von der niedrigsten (1) bis zur höchsten (7) darstellt. Weitere Informationen finden Sie im KID.

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