Invesco FTSE RAFI US 1000 UCITS ETF Dist

Wesentliche Risiken

Die vollständigen Informationen zu den Risiken erhalten Sie in den Verkaufsunterlagen. Der Wert von Anlagen und die Erträge hieraus unterliegen Schwankungen. Dies kann teilweise auf Wechselkursänderungen zurückzuführen sein. Es ist möglich, dass Anleger bei der Rückgabe ihrer Anteile nicht den vollen investierten Betrag zurückerhalten. Wertpapierleihe: Der Fonds kann dem Risiko ausgesetzt sein, dass der Entleiher seine Verpflichtung zur Rückgabe der Wertpapiere am Ende der Leihfrist nicht erfüllt und dass er die ihm gestellten Sicherheiten bei einem Ausfall des Entleihers nicht verkaufen kann. Der Fonds könnte in einer bestimmten Region oder in einem Sektor konzentriert oder in einer eingeschränkten Anzahl von Positionen engagiert sein, was zu stärkeren Schwankungen des Fondswerts als bei einem stärker diversifizierten Fonds führen könnte. Der Wert der Aktien kann aufgrund der Umstände des Emittenten oder der Wirtschafts- und Marktbedingungen schwanken.

Fondskomponenten

Sektorverteilung

per 27.03.2024 (%)

Landesexposure

per 27.03.2024 (%)

Das Länderrisiko aggregiert die Länder mit dem größten Risiko für einzelne Wertpapiere.

Das Sektor-Exposure verwendet den GICS (Global Industry Classification Standard) für die Klassifizierung von Wertpapieren.

Top 10 Positionen vom 27.03.2024 (%)

Name ISIN Gewicht
EXXON MOBIL CORP NPV US30231G1022 2,10 %
MICROSOFT CORP USD0.00000625 US5949181045 1,99 %
JPMORGAN CHASE & CO USD1 US46625H1005 1,97 %
APPLE INC USD0.00001 US0378331005 1,89 %
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B USD0.0033 US0846707026 1,66 %
AMAZON.COM INC USD0.01 US0231351067 1,60 %
VERIZON COMMUNICATIONS INC USD0.1 US92343V1044 1,31 %
BANK OF AMERICA CORP USD0.01 US0605051046 1,23 %
CHEVRON CORP USD0.75 US1667641005 1,22 %
CITIGROUP INC USD0.01 US1729674242 1,14 %

Wertpapierleihe

 

Wertpapierleihe – was ist das?

Die Wertpapierleihe ist ein etabliertes und streng reguliertes Verfahren für die kurzfristige Übertragung (Leihe) von Wertpapieren. Ziel von Wertpapierleihgeschäften ist die Verbesserung der Gesamtwertentwicklung eines ETFs.

Wird ein Wertpapier verliehen, stellt der (von Invesco und dem Vermittler zugelassene) Entleiher dem Fonds Sicherheiten zur Verfügung und zahlt für die Dauer der Wertpapierleihe eine vorab vereinbarte Leihgebühr.

 

Welcher Anteil der Erlöse wird dem ETF gutgeschrieben?

Der ETF erhält 90% der Erlöse aus dem Wertpapierleihgeschäft. Die restlichen 10% werden vom Vermittler, der Bank of New York Mellon (BNY Mellon), zur Deckung ihrer Gebühren sowie ihrer direkten und indirekten operativen Kosten einbehalten. Invesco erhält keine Erlöse aus dem Leihgeschäft.

Risiken von Wertpapierleihgeschäften
Wertpapierleihgeschäfte sind mit bestimmten Risiken verbunden, die Investoren bewusst sein sollten:

  • dem Risiko, dass der Entleiher zahlungsunfähig wird und seiner Verpflichtung zur Rückgabe der Wertpapiere am Ende des Entleihungszeitraums nicht nachkommt, und
  • dem Risiko, dass der ETF nicht in der Lage ist, die ihm bereitgestellten Sicherheiten im Falle eines Zahlungsausfalls des Entleihers zu verkaufen.

Um diese Risiken zu mindern, gibt der Mittler, BNY Mellon, dem ETF eine Garantie: Sollte bei Zahlungsausfall eines Entleihers die gestellte Sicherheit die Rückkaufkosten der entliehenen Wertpapiere nicht decken, gleicht BNY Mellon den Fehlbetrag aus.

Weitere Informationen finden Sie im Dokument Invesco ETFs Securities Lending im Bereich Dokumente.

Informationen zur Wertpapierleihe

Percentage revenue retained by the fund 90%
Maximaler Betrag des Fondsvermögens, der verliehen werden kann 15%
Maximaler Betrag eines einzelnen Wertpapiers, das verliehen werden kann 90%
Average amount on loan (29.02.2024) 2.24%
Securities lending return (29.02.2024) 0.0306%

Durchschnittlich ausgeliehnder Betrag entspricht dem durchschnittlichen Prozentsatz des Fondsvermögen, der über die letzten 12-Monate ausgeliehen wurde.

Der Ertrag aus der Wertschriftenleihe entspricht dem Nettoertrag der letzten 12 Monate, ausgedrückt als annualisierte prozentuale Rendite des durchschnittlichen Fondsvermögens im selben Zeitraum.

Assets on Loan

per 29.02.2024 (%)

Gehaltene Sicherheiten nach Anlagenart

per 27.03.2024 (%)

Gehaltene Sicherheiten nach Land

per 27.03.2024 (%)

Gehaltene Sicherheiten nach Währung

per 27.03.2024 (%)

Wert der gehaltenen Sicherheiten

per 27.03.2024 (%)

Top 10 Collateral Exposures as of 27.03.2024

Name Cusip ISIN Gewicht
AMAZON COM INC COM 023135106 US0231351067 4,32 %
FRANCE GOVERNMENT BD 5.5 25APR2029 GG7384272 FR0000571218 3,51 %
ALPHABET INC CAP STK CL C 02079K107 US02079K1079 2,37 %
HESS CORP COM 42809H107 US42809H1077 1,91 %
1 TRIB 48 912810SB5 US912810SB52 1,46 %
NISOURCE INC COM 65473P105 US65473P1057 1,43 %
BUNDESREPUBLIK DEUTSCHL 0.0 15MAY35 BJ3055610 DE0001102515 1,37 %
SALESFORCE INC COM 79466L302 US79466L3024 1,34 %
ALPHABET INC CAP STK CL A 02079K305 US02079K3059 1,22 %
Other N/A N/A 81,07 %

Fondsdaten

Bloomberg PRUS LN
ISIN IE00B23D8S39
Bloomberg Benchmark TFR10NU
Managementgebühr 0,39 %
NAV (27.03.2024) $31.72
Verwaltetes Vermögen $501,070,153
Basiswährung USD
Replikationsmethode Physisch
Wertpapierleihe Ja
Summary Risk Indicator (SRI) 5
Umbrella AUM (27.03.2024) $11,222,579,262

Profil ESG

(Fund 27.03.2024)

ESG Rating (AAA-CCC) A
Quality Score (0-10) 6.45
Carbon Intensity 158.98

Quelle: MSCI ESG Research. Weitere Informationen über das ESG-Profil finden Sie im Abschnitt ESG auf dieser Produktseite. Kohlenstoffintensität ist die gewichtete durchschnittliche Kohlenstoffintensität (Tonnen CO2e/$ Mio. Umsatz).

Kosten können als Ergebnis von Währungs- und Wechselkursschwankungen steigen oder fallen. Weitere Informationen zu den Kosten finden Sie in den Verkaufsunterlagen.

Bei der Anlage geht es um die Investition in Anteile eines Fonds, nicht in die darunterliegenden Instrumente.

Die Informationen zur Wertentwicklung auf dieser Webseite beziehen sich auf die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Die Wertentwicklung der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für zukünftige Wertentwicklung.

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Die Wertentwicklung des ETFs ist in Fondswährung und beinhaltet reinvestierte Dividenden. Die Wertentwicklung des ETFs ist der Nettoinventarwert nach Managementgebühr und anderen ETF-Kosten, beinhaltet jedoch keine Provisionen oder Depotgebühren die beim Kauf, während der Haltedauer oder beim Verkauf des ETFs anfallen. Der ETF hat keine Ausgabe- oder Rücknahmegebühr. Quelle: Invesco.

 

Das Risiko-Ertrags-Profil klassifiziert den Fonds durch einen Indikator, der die Stufen von der niedrigsten (1) bis zur höchsten (7) darstellt. Weitere Informationen finden Sie im KID.