Invesco FTSE 250 UCITS ETF Acc

Wesentliche Risiken

Die vollständigen Informationen zu den Risiken erhalten Sie in den Verkaufsunterlagen. Der Wert von Anlagen und die Erträge hieraus unterliegen Schwankungen. Dies kann teilweise auf Wechselkursänderungen zurückzuführen sein. Es ist möglich, dass Anleger bei der Rückgabe ihrer Anteile nicht den vollen investierten Betrag zurückerhalten. Da dieser Fonds vornehmlich in kleine Unternehmen investiert, sollten Anleger bereit sein, ein höheres Risiko zu akzeptieren als bei einem ETF mit einem breiter gefassten Anlagemandat. Die Fähigkeit des Fonds die Wertentwicklung der Benchmark nachzubilden, hängt davon ab, dass die Kontrahenten kontinuierlich die Wertentwicklung der Benchmark in Übereinstimmung mit den Swap-Vereinbarungen erzielen und wird zudem von der Streuung zwischen der Preisgestaltung von Swaps und der Preisgestaltung der Benchmark beeinflusst. Die Insolvenz von Instituten, die Dienstleistungen wie die Verwahrung von Vermögenswerten anbieten oder die als Kontrahent zu Derivaten oder anderen Instrumenten agieren, kann für den Fonds zu einem finanziellen Verlust führen. Der Fonds könnte in einer bestimmten Region oder in einem Sektor konzentriert oder in einer eingeschränkten Anzahl von Positionen engagiert sein, was zu stärkeren Schwankungen des Fondswerts als bei einem stärker diversifizierten Fonds führen könnte. Der Wert der Aktien kann aufgrund der Umstände des Emittenten oder der Wirtschafts- und Marktbedingungen schwanken. Der Fonds kann Wertpapiere erwerben, die nicht im Referenzindex enthalten sind und kann Swap-Vereinbarungen treffen, um die Wertentwicklung dieser Wertpapiere gegen die Wertentwicklung des Referenzindexes auszutauschen.

Beschreibung

Der Invesco FTSE 250 UCITS ETF Acc zielt darauf ab, die Entwicklung der Gesamtrendite des FTSE 250 Index („Referenzindex“) abzüglich von Gebühren abzubilden.

Der Referenzindex ist darauf ausgelegt, die Wertentwicklung des Mid-Cap-Segments des britischen Marktes – bestehend aus den 250 Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung außerhalb des FTSE 100 Large-Cap-Index – abzubilden.

Um sein Ziel zu erreichen, hält der Fonds eine Auswahl an Aktien, die gewöhnlich den Großteil der Fondsrendite liefert, aber in der Regel nicht die gleichen Aktien enthält wie der Referenzindex. Außerdem geht der Fonds Verträge mit genehmigten Kontrahenten ein, die sich dazu verpflichten, den Performanceunterschied zwischen Aktienkorb und Index zu zahlen (Unfunded Swap). Ziel ist eine genauere und konsistentere Nachbildung der Indexperformance, als mit der reinen physischen Replikation gewöhnlich möglich wäre.

Dieser ETF wird passiv verwaltet.

Stammdaten

Allgemeine Informationen
Basiswährung GBP
Dividenden reinvestierend
Mindestanlagesumme 1 Anteil
Zeitpunkt der Auflage 31.03.2009
Ausstehende Anteile 130.573
Börsennotierung London Stock Exchange
Weitere Informationen
ISA qualifiziert
SIPP Ja
UCITS Konform
UK Reporting Status Ja
Vertriebsländer Deutschland, Dänemark, Finnland, Frankreich, Großbritannien, Irland, Israel (Institutioneller Anleger), Italien (Institutioneller Anleger), Luxemburg, Niederlande, Norwegen, Portugal, Schweden, Schweiz (Institutioneller Anleger), Singapur (Institutioneller Anleger), Spanien, Österreich
Struktur
Rechtsform UCITS
Open ended fund
Replikationsmethode Physisch mit Swap Overlay
Domizil Irland
Geschäftsjahresende 30 November
Service Provider
Emittent Invesco Markets plc
Manager Invesco Investment Management Limited
Investmentmanager Assenagon Asset Management S.A.
Fondsverwalter Northern Trust International Fund Administration Services (Ireland) Limited
Depositary Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited
Trustee Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited
Wirtschaftsprüfer KPMG
Promoter Invesco Investment Management Limited

Fondsdaten

Bloomberg S250 LN
ISIN IE00B60SWV01
Bloomberg Benchmark FTPTT250
Managementgebühr 0,12 %
Swapgebühr 0,10 %
NAV (27.03.2024) £162.90
Verwaltetes Vermögen £21,270,574
Basiswährung GBP
Replikationsmethode Synthetic
Summary Risk Indicator (SRI) 4
Umbrella AUM (27.03.2024) £36,986,855,178

Profil ESG

(Index 27.03.2024)

ESG Rating (AAA-CCC) AA
Quality Score (0-10) 7.58
Carbon Intensity 70.18

Quelle: MSCI ESG Research. Weitere Informationen über das ESG-Profil finden Sie im Abschnitt ESG auf dieser Produktseite. Kohlenstoffintensität ist die gewichtete durchschnittliche Kohlenstoffintensität (Tonnen CO2e/$ Mio. Umsatz).

Kosten können als Ergebnis von Währungs- und Wechselkursschwankungen steigen oder fallen. Weitere Informationen zu den Kosten finden Sie in den Verkaufsunterlagen.

Bei der Anlage geht es um die Investition in Anteile eines Fonds, nicht in die darunterliegenden Instrumente.

„FTSE“ ist eine Handelsmarke der London Stock Exchange Plc und The Financial Times Limited und wird von der FTSE International Limited (“FTSE”) unter Lizenz verwendet. Invesco ist von FTSE angemessen lizensiert worden um den “Index name” zu verwenden. Alle Rechte am und im Index verbleiben bei FTSE und/oder dem Lizenzgeber. Weder FTSE noch seine Lizenzgeber können für einen Fehler oder ein Versäumnis im Index verantwortlich gemacht werden.

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Die Wertentwicklung des ETFs ist in Fondswährung und beinhaltet reinvestierte Dividenden. Die Wertentwicklung des ETFs ist der Nettoinventarwert nach Managementgebühr und anderen ETF-Kosten, beinhaltet jedoch keine Provisionen oder Depotgebühren die beim Kauf, während der Haltedauer oder beim Verkauf des ETFs anfallen. Der ETF hat keine Ausgabe- oder Rücknahmegebühr. Quelle: Invesco.

 

IDas Risiko-Ertrags-Profil klassifiziert den Fonds durch einen Indikator, der die Stufen von der niedrigsten (1) bis zur höchsten (7) darstellt. Weitere Informationen finden Sie im KID.