Invesco FTSE 250 UCITS ETF Acc
Economic exposure
Das Länderrisiko aggregiert die Länder mit dem größten Risiko für einzelne Wertpapiere.
Das Sektor-Exposure verwendet den GICS (Global Industry Classification Standard) für die Klassifizierung von Wertpapieren.
Top 10 Positionen vom 27.03.2024 (%)
Name | ISIN | Gewicht |
---|---|---|
VISTRY GROUP ORD | GB0001859296 | 1,33 % |
HISCOX DI ORD | BMG4593F1389 | 1,29 % |
LONDONMETRIC PROPERTY REIT ORD | GB00B4WFW713 | 1,17 % |
POLAR CAPITAL TECHNOLOGY TRUST CF | GB0004220025 | 1,14 % |
BRITISH LAND REIT ORD | GB0001367019 | 1,13 % |
ALLIANCE TRUST ORD | GB00B11V7W98 | 1,08 % |
SPECTRIS ORD | GB0003308607 | 1,04 % |
INVESTEC ORD | GB00B17BBQ50 | 1,01 % |
GAMES WORKSHOP GROUP ORD | GB0003718474 | 1,01 % |
JOHNSON MATTHEY ORD | GB00BZ4BQC70 | 1,00 % |
Fondskomponenten
Fondsportfolio ansehen
Name | ISIN | Gewicht |
---|---|---|
SAP SE | DE0007164600 | 2,50 % |
SWISS RE AG | CH0126881561 | 2,50 % |
ALCON INC | CH0432492467 | 2,31 % |
HOLCIM LTD | CH0012214059 | 2,28 % |
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP | US14040H1059 | 2,24 % |
GETINGE AB-B SHS | SE0000202624 | 2,17 % |
SAMPO OYJ-A SHS | FI4000552500 | 2,11 % |
EVOLUTION AB | SE0012673267 | 2,10 % |
NOVARTIS AG-REG | CH0012005267 | 1,98 % |
ASML HOLDING NV | NL0010273215 | 1,89 % |
HEIDELBERG MATERIALS AG | DE0006047004 | 1,85 % |
SCHIBSTED ASA-CL A | NO0003028904 | 1,82 % |
NORSK HYDRO ASA | NO0005052605 | 1,77 % |
DHL GROUP | DE0005552004 | 1,74 % |
HEINEKEN NV | NL0000009165 | 1,71 % |
LONZA GROUP AG-REG | CH0013841017 | 1,59 % |
DNB BANK ASA | NO0010161896 | 1,59 % |
ALLIANZ SE-REG | DE0008404005 | 1,58 % |
INVESTOR AB-A SHS | SE0015811955 | 1,51 % |
PARTNERS GROUP HOLDING AG | CH0024608827 | 1,51 % |
AMAZON.COM INC | US0231351067 | 1,41 % |
ORSTED A/S | DK0060094928 | 1,37 % |
MOTA ENGIL SGPS SA | PTMEN0AE0005 | 1,33 % |
GEBERIT AG-REG | CH0030170408 | 1,24 % |
SALMAR ASA | NO0010310956 | 1,23 % |
ZURICH INSURANCE GROUP AG | CH0011075394 | 1,23 % |
ADIDAS AG | DE000A1EWWW0 | 1,21 % |
SYNOPSYS INC | US8716071076 | 1,19 % |
NN GROUP NV | NL0010773842 | 1,19 % |
CINTAS CORP | US1729081059 | 1,19 % |
SONOVA HOLDING AG-REG | CH0012549785 | 1,18 % |
ASM INTERNATIONAL NV | NL0000334118 | 1,17 % |
SWISS LIFE HOLDING AG-REG | CH0014852781 | 1,15 % |
ING GROEP NV | NL0011821202 | 1,15 % |
PAYPAL HOLDINGS INC | US70450Y1038 | 1,14 % |
ROSS STORES INC | US7782961038 | 1,12 % |
SIEMENS AG-REG | DE0007236101 | 1,12 % |
ATLAS COPCO AB-B SHS | SE0017486897 | 1,08 % |
VERTEX PHARMACEUTICALS INC | US92532F1003 | 1,06 % |
EVOTEC AG | DE0005664809 | 1,05 % |
TELENOR ASA | NO0010063308 | 1,04 % |
NESTLE SA-REG | CH0038863350 | 1,04 % |
VOLKSWAGEN AG-PREF | DE0007664039 | 1,04 % |
EQUINOR ASA | NO0010096985 | 1,03 % |
ELI LILLY & CO | US5324571083 | 1,02 % |
KUEHNE + NAGEL INTL AG-REG | CH0025238863 | 1,02 % |
SSAB AB-A SHARES | SE0000171100 | 1,02 % |
INDUTRADE AB | SE0001515552 | 1,01 % |
INVESTOR AB-B SHS | SE0015811963 | 1,01 % |
CIE FINANCIERE RICHEMO-A REG | CH0210483332 | 1,00 % |
SAMPO OYJ-A SHS | FI4000552500 | 0,980 % |
APPLE INC | US0378331005 | 0,960 % |
VAT GROUP AG | CH0311864901 | 0,960 % |
Aker BP ASA | NO0010345853 | 0,930 % |
HOIST FINANCE AB | SE0006887063 | 0,920 % |
MODERN TIMES GROUP-B SHS | SE0018012494 | 0,900 % |
IMCD NV | NL0010801007 | 0,900 % |
DEUTSCHE LUFTHANSA-REG | DE0008232125 | 0,860 % |
CATALENT INC | US1488061029 | 0,820 % |
GROUPE BRUXELLES LAMBERT SA | BE0003797140 | 0,820 % |
ALPHABET INC-CL A | US02079K3059 | 0,810 % |
LUNDBERGS AB-B SHS | SE0000108847 | 0,800 % |
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG | DE0005557508 | 0,770 % |
STOREBRAND ASA | NO0003053605 | 0,770 % |
OMV AG | AT0000743059 | 0,750 % |
LOGITECH INTERNATIONAL-REG | CH0025751329 | 0,740 % |
SUBSEA 7 SA | LU0075646355 | 0,740 % |
DR. REDDY'S LABORATORIES-ADR | US2561352038 | 0,730 % |
ALFA LAVAL AB | SE0000695876 | 0,720 % |
EPIROC AB-A | SE0015658109 | 0,670 % |
BAYER AG-REG | DE000BAY0017 | 0,640 % |
JERONIMO MARTINS | PTJMT0AE0001 | 0,640 % |
HELLOFRESH SE | DE000A161408 | 0,460 % |
SCANDIC HOTELS GROUP AB | SE0007640156 | 0,450 % |
HEXPOL AB | SE0007074281 | 0,400 % |
LIFCO AB-B SHS | SE0015949201 | 0,370 % |
MOWI ASA | NO0003054108 | 0,340 % |
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG | DE0005190003 | 0,330 % |
NOVONESIS NOVOZYMES B | DK0060336014 | 0,330 % |
BOSTON SCIENTIFIC CORP | US1011371077 | 0,330 % |
NVIDIA CORP | US67066G1040 | 0,330 % |
SCHWEITER TECHNOLOGIES AG-BR | CH1248667003 | 0,320 % |
AKER SOLUTIONS ASA | NO0010716582 | 0,310 % |
FEDERATED HERMES INC | US3142111034 | 0,310 % |
LOOMIS AB | SE0014504817 | 0,310 % |
TE CONNECTIVITY LTD | CH0102993182 | 0,300 % |
CORBUS PHARMACEUTICALS HOLDI | US21833P3010 | 0,290 % |
WARNER MUSIC GROUP CORP-CL A | US9345502036 | 0,270 % |
DOMETIC GROUP AB | SE0007691613 | 0,240 % |
TRYG A/S | DK0060636678 | 0,240 % |
ROYAL UNIBREW | DK0060634707 | 0,240 % |
NEMETSCHEK SE | DE0006452907 | 0,240 % |
ALPHABET INC-CL C | US02079K1079 | 0,230 % |
LEM HOLDING SA-REG | CH0022427626 | 0,230 % |
KONINKLIJKE PHILIPS NV | NL0000009538 | 0,230 % |
CITI TRENDS INC | US17306X1028 | 0,220 % |
ATLAS COPCO AB-A SHS | SE0017486889 | 0,220 % |
KORNIT DIGITAL LTD | IL0011216723 | 0,220 % |
AXT INC | US00246W1036 | 0,210 % |
CARDIFF ONCOLOGY INC | US14147L1089 | 0,210 % |
HERITAGE INSURANCE HOLDINGS | US42727J1025 | 0,190 % |
BECHTLE AG | DE0005158703 | 0,180 % |
MICROSOFT CORP | US5949181045 | 0,140 % |
ORION GROUP HOLDINGS INC | US68628V3087 | 0,120 % |
O'REILLY AUTOMOTIVE INC | US67103H1077 | 0,100 % |
ELIA GROUP SA/NV | BE0003822393 | 0,0800 % |
SYROS PHARMACEUTICALS INC | US87184Q2066 | 0,0700 % |
FOSTER (LB) CO-A | US3500601097 | 0,0700 % |
RAYSEARCH LABORATORIES AB | SE0000135485 | 0,0500 % |
OCI NV | NL0010558797 | 0,0400 % |
FRESENIUS SE & CO KGAA | DE0005785604 | 0,0400 % |
LATTICE SEMICONDUCTOR CORP | US5184151042 | 0,0300 % |
BRENNTAG SE | DE000A1DAHH0 | 0,0300 % |
HANSA BIOPHARMA AB | SE0002148817 | 0,0200 % |
HENKEL AG & CO KGAA | DE0006048408 | 0,0100 % |
BRAVIDA HOLDING AB | SE0007491303 | 0,0100 % |
BOSSARD HOLDING AG-REG A | CH0238627142 | 0,0100 % |
MTU AERO ENGINES AG | DE000A0D9PT0 | 0,00 % |
COMET HOLDING AG-REG | CH0360826991 | 0,00 % |
KINEPOLIS | BE0974274061 | 0,00 % |
CELLAVISION AB | SE0000683484 | 0,00 % |
Swap Counterparty Exposure as of 27.03.2024 (%)
Gegenpartei | Gewicht |
---|---|
Goldman Sachs | 30.53% |
JP Morgan Chase Bank | 27.76% |
Société Générale | 23.19% |
Morgan Stanley | 18.52% |
Durchschnittlicher Marktwert des Swaps
Fondsdaten
Bloomberg | S250 LN |
ISIN | IE00B60SWV01 |
Bloomberg Benchmark | FTPTT250 |
Managementgebühr | 0,12 % |
Swapgebühr | 0,10 % |
NAV (27.03.2024) | £162.90 |
Verwaltetes Vermögen | £21,270,574 |
Basiswährung | GBP |
Replikationsmethode | Synthetic |
Summary Risk Indicator (SRI) | 4 |
Umbrella AUM (27.03.2024) | £36,986,855,178 |
Profil ESG
(Index 27.03.2024)
ESG Rating (AAA-CCC) | AA |
Quality Score (0-10) | 7.58 |
Carbon Intensity | 70.18 |
Quelle: MSCI ESG Research. Weitere Informationen über das ESG-Profil finden Sie im Abschnitt ESG auf dieser Produktseite. Kohlenstoffintensität ist die gewichtete durchschnittliche Kohlenstoffintensität (Tonnen CO2e/$ Mio. Umsatz).
Kosten können als Ergebnis von Währungs- und Wechselkursschwankungen steigen oder fallen. Weitere Informationen zu den Kosten finden Sie in den Verkaufsunterlagen.
Bei der Anlage geht es um die Investition in Anteile eines Fonds, nicht in die darunterliegenden Instrumente.
„FTSE“ ist eine Handelsmarke der London Stock Exchange Plc und The Financial Times Limited und wird von der FTSE International Limited (“FTSE”) unter Lizenz verwendet. Invesco ist von FTSE angemessen lizensiert worden um den “Index name” zu verwenden. Alle Rechte am und im Index verbleiben bei FTSE und/oder dem Lizenzgeber. Weder FTSE noch seine Lizenzgeber können für einen Fehler oder ein Versäumnis im Index verantwortlich gemacht werden.
Die Informationen zur Wertentwicklung auf dieser Webseite beziehen sich auf die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Die Wertentwicklung der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für zukünftige Wertentwicklung.
Die oben angezeigten Daten sind nicht Realtime, da es im Zusammenhang mit der Datenanlieferung zu Verzögerungen kommen kann. Daher kann der Preis, den Ihnen Ihr Broker oder Vermittler in Bezug auf ein bestimmtes Underlying stellt, deutlich von den auf der Webpage angezeigten Preisen abweichen. Für in diesem Zusammenhang entstehende Verluste schließt Invesco jede Haftung aus.
Die Wertentwicklung des ETFs ist in Fondswährung und beinhaltet reinvestierte Dividenden. Die Wertentwicklung des ETFs ist der Nettoinventarwert nach Managementgebühr und anderen ETF-Kosten, beinhaltet jedoch keine Provisionen oder Depotgebühren die beim Kauf, während der Haltedauer oder beim Verkauf des ETFs anfallen. Der ETF hat keine Ausgabe- oder Rücknahmegebühr. Quelle: Invesco.
Das Risiko-Ertrags-Profil klassifiziert den Fonds durch einen Indikator, der die Stufen von der niedrigsten (1) bis zur höchsten (7) darstellt. Weitere Informationen finden Sie im KID.