Invesco FTSE 100 UCITS ETF Acc

Wesentliche Risiken

Die vollständigen Informationen zu den Risiken erhalten Sie in den Verkaufsunterlagen. Der Wert von Anlagen und die Erträge hieraus unterliegen Schwankungen. Dies kann teilweise auf Wechselkursänderungen zurückzuführen sein. Es ist möglich, dass Anleger bei der Rückgabe ihrer Anteile nicht den vollen investierten Betrag zurückerhalten. Die Fähigkeit des Fonds die Wertentwicklung der Benchmark nachzubilden, hängt davon ab, dass die Kontrahenten kontinuierlich die Wertentwicklung der Benchmark in Übereinstimmung mit den Swap-Vereinbarungen erzielen und wird zudem von der Streuung zwischen der Preisgestaltung von Swaps und der Preisgestaltung der Benchmark beeinflusst. Die Insolvenz von Instituten, die Dienstleistungen wie die Verwahrung von Vermögenswerten anbieten oder die als Kontrahent zu Derivaten oder anderen Instrumenten agieren, kann für den Fonds zu einem finanziellen Verlust führen. Der Fonds könnte in einer bestimmten Region oder in einem Sektor konzentriert oder in einer eingeschränkten Anzahl von Positionen engagiert sein, was zu stärkeren Schwankungen des Fondswerts als bei einem stärker diversifizierten Fonds führen könnte. Der Wert der Aktien kann aufgrund der Umstände des Emittenten oder der Wirtschafts- und Marktbedingungen schwanken. Der Fonds kann Wertpapiere erwerben, die nicht im Referenzindex enthalten sind und kann Swap-Vereinbarungen treffen, um die Wertentwicklung dieser Wertpapiere gegen die Wertentwicklung des Referenzindexes auszutauschen.

Beschreibung

Der Invesco FTSE 100 UCITS ETF Acc zielt darauf ab, die Entwicklung der Gesamtrendite des FTSE 100 Index („Referenzindex“) abzüglich von Gebühren abzubilden.

Der Referenzindex repräsentiert die 100 größten Blue-Chip-Unternehmen mit Sitz im Vereinigten Königreich, die an der London Stock Exchange gehandelt werden und bestimmte Größen- und Liquiditätskriterien erfüllen.

Um sein Ziel zu erreichen, hält der Fonds eine Auswahl an Aktien, die gewöhnlich den Großteil der Fondsrendite liefert, aber in der Regel nicht die gleichen Aktien enthält wie der Referenzindex. Außerdem geht der Fonds Verträge mit genehmigten Kontrahenten ein, die sich dazu verpflichten, den Performanceunterschied zwischen Aktienkorb und Index zu zahlen (Unfunded Swap). Ziel ist eine genauere und konsistentere Nachbildung der Indexperformance, als mit der reinen physischen Replikation gewöhnlich möglich wäre.

Dieser ETF wird passiv verwaltet.

Handelsinformationen

London Stock Exchange
Handelswährung GBX
Abwicklungszeitpunkt T+2
Börsenkürzel S100
Bloomberg S100 LN
Bloomberg iNAV S100IN
Reuters S100.L
Reuters iNAV S100INAV.DE
WKN A0RGCH
Valor 10128065
Sedol B3XDD63

Data source: London Stock Exchange Group

Fondsdaten

Bloomberg S100 LN
ISIN IE00B60SWT88
Bloomberg Benchmark TUKXG
Managementgebühr 0,09 %
Swapgebühr 0,15 %
NAV (15.03.2024) £79.18
Verwaltetes Vermögen £18,202,723
Basiswährung GBP
Replikationsmethode Synthetic
Summary Risk Indicator (SRI) 4
Umbrella AUM (15.03.2024) £35,665,811,004

Profil ESG

(Index 15.03.2024)

ESG Rating (AAA-CCC) AA
Quality Score (0-10) 7.84
Carbon Intensity 82.52

Quelle: MSCI ESG Research. Weitere Informationen über das ESG-Profil finden Sie im Abschnitt ESG auf dieser Produktseite. Kohlenstoffintensität ist die gewichtete durchschnittliche Kohlenstoffintensität (Tonnen CO2e/$ Mio. Umsatz).

Kosten können als Ergebnis von Währungs- und Wechselkursschwankungen steigen oder fallen. Weitere Informationen zu den Kosten finden Sie in den Verkaufsunterlagen.

Bei der Anlage geht es um die Investition in Anteile eines Fonds, nicht in die darunterliegenden Instrumente.

„FTSE“ ist eine Handelsmarke der London Stock Exchange Plc und The Financial Times Limited und wird von der FTSE International Limited (“FTSE”) unter Lizenz verwendet. Invesco ist von FTSE angemessen lizensiert worden um den “Index name” zu verwenden. Alle Rechte am und im Index verbleiben bei FTSE und/oder dem Lizenzgeber. Weder FTSE noch seine Lizenzgeber können für einen Fehler oder ein Versäumnis im Index verantwortlich gemacht werden.

Die Informationen zur Wertentwicklung auf dieser Webseite beziehen sich auf die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Die Wertentwicklung der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für zukünftige Wertentwicklung.

Die oben angezeigten Daten sind nicht Realtime, da es im Zusammenhang mit der Datenanlieferung zu Verzögerungen kommen kann. Daher kann der Preis, den Ihnen Ihr Broker oder Vermittler in Bezug auf ein bestimmtes Underlying stellt, deutlich von den auf der Webpage angezeigten Preisen abweichen. Für in diesem Zusammenhang entstehende Verluste schließt Invesco jede Haftung aus.

Die Wertentwicklung des ETFs ist in Fondswährung und beinhaltet reinvestierte Dividenden. Die Wertentwicklung des ETFs ist der Nettoinventarwert nach Managementgebühr und anderen ETF-Kosten, beinhaltet jedoch keine Provisionen oder Depotgebühren die beim Kauf, während der Haltedauer oder beim Verkauf des ETFs anfallen. Der ETF hat keine Ausgabe- oder Rücknahmegebühr. Quelle: Invesco.

Das Risiko-Ertrags-Profil klassifiziert den Fonds durch einen Indikator, der die Stufen von der niedrigsten (1) bis zur höchsten (7) darstellt. Weitere Informationen finden Sie im KID.

London Stock Exchange®, London Stock Exchange Group®, alle Kurznamen, Logos und Titel (wie LSEG) sind Marken der London Stock Exchange plc und ihrer verbundenen Unternehmen. Wenn Daten auf dieser Website der London Stock Exchange Group zugeschrieben werden, werden diese Daten im Rahmen einer Lizenzvereinbarung für die verzögerte Weiterverbreitung von Daten zur Verfügung gestellt, wobei die London Stock Exchange Group die ursprüngliche Quelle dieser Daten ist.

Copyright © London Stock Exchange plc, 2024. Alle Rechte vorbehalten.

Die Nutzung, die Vervielfältigung oder der Verkauf dieses Dienstes oder der darin enthaltenen Daten ist mit Ausnahme der lizenzpflichtigen Aktivitäten auf dieser Website, wie sie in der Lizenzvereinbarung mit der London Stock Exchange plc über die verzögerte Weiterverbreitung von Daten beschrieben sind, strengstens untersagt.