Invesco Financials S&P US Select Sector UCITS ETF Acc
Economic exposure
Das Länderrisiko aggregiert die Länder mit dem größten Risiko für einzelne Wertpapiere.
Das Sektor-Exposure verwendet den GICS (Global Industry Classification Standard) für die Klassifizierung von Wertpapieren.
Top 6 Positionen vom 06.03.2024 (%)
| Name | ISIN | Gewicht |
|---|---|---|
| BERKSHIRE HATHAWAY CL B ORD | US0846707026 | 13,20 % |
| JPMORGAN CHASE ORD | US46625H1005 | 9,80 % |
| VISA CL A ORD | US92826C8394 | 8,00 % |
| MASTERCARD CL A ORD | US57636Q1040 | 7,00 % |
| BANK OF AMERICA ORD | US0605051046 | 4,40 % |
| WELLS FARGO ORD | US9497461015 | 3,70 % |
Fondskomponenten
Fondsportfolio ansehen
| Name | ISIN | Gewicht |
|---|---|---|
| ALPHABET INC-CL A | US02079K3059 | 6,24 % |
| ONEOK INC | US6826801036 | 5,67 % |
| KIRBY CORP | US4972661064 | 4,40 % |
| APOGEE ENTERPRISES INC | US0375981091 | 2,97 % |
| STERLING CONSTRUCTION CO | US8592411016 | 2,68 % |
| ATMOS ENERGY CORP | US0495601058 | 2,46 % |
| MINERALS TECHNOLOGIES INC | US6031581068 | 2,28 % |
| ADVANCED MICRO DEVICES | US0079031078 | 2,24 % |
| CINTAS CORP | US1729081059 | 1,82 % |
| COMERICA INC | US2003401070 | 1,80 % |
| DORMAN PRODUCTS INC | US2582781009 | 1,67 % |
| ASSURANT INC | US04621X1081 | 1,65 % |
| ENOVA INTERNATIONAL INC | US29357K1034 | 1,57 % |
| AGILYSYS INC | US00847J1051 | 1,55 % |
| ALPHABET INC-CL C | US02079K1079 | 1,53 % |
| DR HORTON INC | US23331A1097 | 1,49 % |
| INTL FCSTONE INC | US8618961085 | 1,46 % |
| FEDERATED HERMES INC | US3142111034 | 1,43 % |
| CROCS INC | US2270461096 | 1,35 % |
| BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B | US0846707026 | 1,27 % |
| ADMA BIOLOGICS INC | US0008991046 | 1,27 % |
| NATURAL GAS SERVICES GROUP | US63886Q1094 | 1,27 % |
| CORBUS PHARMACEUTICALS HOLDI | US21833P3010 | 1,26 % |
| MEDPACE HOLDINGS INC | US58506Q1094 | 1,26 % |
| AMERICAN WATER WORKS CO INC | US0304201033 | 1,23 % |
| ORION GROUP HOLDINGS INC | US68628V3087 | 1,23 % |
| AUTOHOME INC-ADR | US05278C1071 | 1,22 % |
| ALTRIA GROUP INC | US02209S1033 | 1,21 % |
| SANMINA CORP | US8010561020 | 1,19 % |
| AMERICAN SUPERCONDUCTOR CORP | US0301112076 | 1,16 % |
| DARLING INGREDIENTS INC | US2372661015 | 1,16 % |
| ADVERUM BIOTECHNOLOGIES INC | US00773U2078 | 1,07 % |
| STONECO LTD-A | KYG851581069 | 1,00 % |
| ABBVIE INC | US00287Y1091 | 0,950 % |
| FRONTDOOR INC | US35905A1097 | 0,940 % |
| INTUITIVE SURGICAL INC | US46120E6023 | 0,900 % |
| HUBSPOT INC | US4435731009 | 0,890 % |
| WIX.COM LTD | IL0011301780 | 0,790 % |
| INCYTE CORP | US45337C1027 | 0,750 % |
| NOVO NORDISK A/S-B | DK0062498333 | 0,710 % |
| XENON PHARMACEUTICALS INC | CA98420N1050 | 0,700 % |
| SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A | SE0000148884 | 0,700 % |
| PRAXIS PRECISION MEDICINES I | US74006W2070 | 0,630 % |
| STANDARD BIOTOOLS INC | US34385P1084 | 0,600 % |
| GOODYEAR TIRE & RUBBER CO | US3825501014 | 0,590 % |
| MOTOROLA SOLUTIONS INC | US6200763075 | 0,590 % |
| CARDIFF ONCOLOGY INC | US14147L1089 | 0,540 % |
| KANZHUN LTD - ADR | US48553T1060 | 0,540 % |
| UNITED THERAPEUTICS CORP | US91307C1027 | 0,540 % |
| HUMANA INC | US4448591028 | 0,520 % |
| NMI HOLDINGS INC-CLASS A | US6292093050 | 0,520 % |
| SUBSEA 7 SA | LU0075646355 | 0,510 % |
| GRAND CANYON EDUCATION INC | US38526M1062 | 0,470 % |
| HEIDELBERG MATERIALS AG | DE0006047004 | 0,460 % |
| GREEN DOT CORP-CLASS A | US39304D1028 | 0,440 % |
| VISTA OUTDOOR INC | US9283771007 | 0,440 % |
| AFFILIATED MANAGERS GROUP | US0082521081 | 0,420 % |
| NOMAD FOODS LTD | VGG6564A1057 | 0,420 % |
| ALCOA CORP | US0138721065 | 0,410 % |
| PAYPAL HOLDINGS INC | US70450Y1038 | 0,380 % |
| OSI SYSTEMS INC | US6710441055 | 0,370 % |
| SOLARIS OILFIELD INFRAST-A | US83418M1036 | 0,370 % |
| ZEALAND PHARMA A/S | DK0060257814 | 0,360 % |
| CODEXIS INC | US1920051067 | 0,360 % |
| PSP SWISS PROPERTY AG-REG | CH0018294154 | 0,360 % |
| TRAVERE THERAPEUTICS INC | US89422G1076 | 0,360 % |
| BRENNTAG SE | DE000A1DAHH0 | 0,360 % |
| SKF AB-B SHARES | SE0000108227 | 0,350 % |
| VOLKSWAGEN AG-PREF | DE0007664039 | 0,350 % |
| E.ON SE | DE000ENAG999 | 0,350 % |
| NN GROUP NV | NL0010773842 | 0,350 % |
| KONINKLIJKE PHILIPS NV | NL0000009538 | 0,350 % |
| ASM INTERNATIONAL NV | NL0000334118 | 0,350 % |
| GENMAB A/S | DK0010272202 | 0,350 % |
| PORSCHE AUTOMOBIL HLDG-PRF | DE000PAH0038 | 0,350 % |
| HAWAIIAN ELECTRIC INDS | US4198701009 | 0,340 % |
| FRESENIUS SE & CO KGAA | DE0005785604 | 0,330 % |
| NEKTAR THERAPEUTICS | US6402681083 | 0,330 % |
| GENWORTH FINANCIAL INC-CL A | US37247D1063 | 0,300 % |
| LARIMAR THERAPEUTICS INC | US5171251003 | 0,300 % |
| GIBRALTAR INDUSTRIES INC | US3746891072 | 0,290 % |
| AMERIS BANCORP | US03076K1088 | 0,290 % |
| HOVNANIAN ENTERPRISES-A | US4424874018 | 0,280 % |
| SYROS PHARMACEUTICALS INC | US87184Q2066 | 0,280 % |
| FATE THERAPEUTICS INC | US31189P1021 | 0,270 % |
| LENDINGCLUB CORP | US52603A2087 | 0,270 % |
| WARNER MUSIC GROUP CORP-CL A | US9345502036 | 0,260 % |
| HCP INC | US4181001037 | 0,260 % |
| EL POLLO LOCO HOLDINGS INC | US2686031079 | 0,260 % |
| NEUROCRINE BIOSCIENCES INC | US64125C1099 | 0,260 % |
| ATI INC | US01741R1023 | 0,260 % |
| EW SCRIPPS CO/THE-A | US8110544025 | 0,250 % |
| LENDINGTREE INC | US52603B1070 | 0,240 % |
| AMERICAN EXPRESS CO | US0258161092 | 0,240 % |
| GARRETT MOTION INC | US3665051054 | 0,240 % |
| AMAZON.COM INC | US0231351067 | 0,240 % |
| SPYRE THERAPEUTICS INC | US00773J2024 | 0,240 % |
| TRUIST FINANCIAL CORP | US89832Q1094 | 0,240 % |
| BOSTON SCIENTIFIC CORP | US1011371077 | 0,240 % |
| GROUP 1 AUTOMOTIVE INC | US3989051095 | 0,240 % |
| YPF S.A.-SPONSORED ADR | US9842451000 | 0,230 % |
| VALE SA-SP ADR | US91912E1055 | 0,230 % |
| KELLANOVA | US4878361082 | 0,230 % |
| ARCOS DORADOS HOLDINGS INC-A | VGG0457F1071 | 0,230 % |
| USANA HEALTH SCIENCES INC | US90328M1071 | 0,230 % |
| NEURONETICS INC | US64131A1051 | 0,230 % |
| GLOBAL PAYMENTS INC | US37940X1028 | 0,230 % |
| MSCI INC | US55354G1004 | 0,220 % |
| 4D MOLECULAR THERAPEUTICS IN | US35104E1001 | 0,220 % |
| MERCHANTS BANCORP/IN | US58844R1086 | 0,220 % |
| KORNIT DIGITAL LTD | IL0011216723 | 0,220 % |
| CHARLES RIVER LABORATORIES | US1598641074 | 0,210 % |
| GEOSPACE TECHNOLOGIES CORP | US37364X1090 | 0,210 % |
| INTERNATIONAL MONEY EXPRESS | US46005L1017 | 0,210 % |
| HERITAGE INSURANCE HOLDINGS | US42727J1025 | 0,200 % |
| HERC HOLDINGS INC | US42704L1044 | 0,200 % |
| HEALTHCARE SERVICES GROUP | US4219061086 | 0,200 % |
| ANI PHARMACEUTICALS INC | US00182C1036 | 0,190 % |
| RINGKJOEBING LANDBOBANK A/S | DK0060854669 | 0,190 % |
| US SILICA HOLDINGS INC | US90346E1038 | 0,180 % |
| MODERN TIMES GROUP-B SHS | SE0018012494 | 0,170 % |
| DESIGN THERAPEUTICS INC | US25056L1035 | 0,150 % |
| WORKDAY INC-CLASS A | US98138H1014 | 0,140 % |
| GERRESHEIMER AG | DE000A0LD6E6 | 0,140 % |
| CINCINNATI FINANCIAL CORP | US1720621010 | 0,130 % |
| MYRIAD GENETICS INC | US62855J1043 | 0,130 % |
| STOREBRAND ASA | NO0003053605 | 0,120 % |
| LEM HOLDING SA-REG | CH0022427626 | 0,110 % |
| ITRON INC | US4657411066 | 0,100 % |
| TRUSTCO BANK CORP NY | US8983492047 | 0,0900 % |
| AMNEAL PHARMACEUTICALS INC | US03168L1052 | 0,0900 % |
| CENTURY COMMUNITIES INC | US1565043007 | 0,0900 % |
| AMPHASTAR PHARMACEUTICALS IN | US03209R1032 | 0,0900 % |
| STANDARD MOTOR PRODS | US8536661056 | 0,0900 % |
| QURATE RETAIL INC-SERIES A | US74915M1009 | 0,0900 % |
| HOPE BANCORP INC | US43940T1097 | 0,0900 % |
| CERUS CORP | US1570851014 | 0,0800 % |
| BOSTON BEER COMPANY INC-A | US1005571070 | 0,0800 % |
| BASILEA PHARMACEUTICA-REG | CH0011432447 | 0,0800 % |
| VAREX IMAGING CORP | US92214X1063 | 0,0800 % |
| SWISSQUOTE GROUP HOLDING-REG | CH0010675863 | 0,0800 % |
| SCHINDLER HOLDING-PART CERT | CH0024638196 | 0,0800 % |
| ESSITY AKTIEBOLAG-B | SE0009922164 | 0,0800 % |
| INVESTOR AB-A SHS | SE0015811955 | 0,0800 % |
| SARTORIUS AG-VORZUG | DE0007165631 | 0,0800 % |
| ALCON INC | CH0432492467 | 0,0800 % |
| CONDUENT INC | US2067871036 | 0,0700 % |
| TRICO BANCSHARES | US8960951064 | 0,0700 % |
| HOLOGIC INC | US4364401012 | 0,0700 % |
| NUVATION BIO INC | US67080N1019 | 0,0700 % |
| BANK OF N.T. BUTTERFIELD_SON | BMG0772R2087 | 0,0600 % |
| CALIX INC | US13100M5094 | 0,0600 % |
| CRYOPORT INC | US2290503075 | 0,0600 % |
| CARPARTS.COM INC | US14427M1071 | 0,0600 % |
| SILK ROAD MEDICAL INC | US82710M1009 | 0,0600 % |
| CADENCE DESIGN SYS INC | US1273871087 | 0,0500 % |
| GORMAN-RUPP CO | US3830821043 | 0,0500 % |
| SENECA FOODS CORP - CL A | US8170705011 | 0,0500 % |
| OOMA INC | US6834161019 | 0,0500 % |
| EMPLOYERS HOLDINGS INC | US2922181043 | 0,0500 % |
| APPFOLIO INC - A | US03783C1009 | 0,0500 % |
| DIAMOND HILL INVESTMENT GRP | US25264R2076 | 0,0500 % |
| RYERSON HOLDING CORP | US7837541041 | 0,0400 % |
| CLEARWATER PAPER CORP | US18538R1032 | 0,0400 % |
| FOSTER (LB) CO-A | US3500601097 | 0,0400 % |
| CRAWFORD _ CO -CL B | US2246331076 | 0,0400 % |
| MERCANTILE BANK CORP | US5873761044 | 0,0400 % |
| VERA BRADLEY INC | US92335C1062 | 0,0400 % |
| AGIOS PHARMACEUTICALS INC | US00847X1046 | 0,0400 % |
| ZUMIEZ INC | US9898171015 | 0,0400 % |
| ARROWHEAD PHARMACEUTICALS IN | US04280A1007 | 0,0300 % |
| YORK WATER CO | US9871841089 | 0,0300 % |
| AMERISAFE INC | US03071H1005 | 0,0300 % |
| ACCO BRANDS CORP | US00081T1088 | 0,0300 % |
| METROPOLITAN BANK HOLDING CO | US5917741044 | 0,0300 % |
| HILLTOP HOLDINGS INC | US4327481010 | 0,0300 % |
| HEALTHSTREAM INC | US42222N1037 | 0,0300 % |
| EZCORP INC-CL A | US3023011063 | 0,0300 % |
| RIBBON COMMUNICATIONS INC | US7625441040 | 0,0300 % |
| HARMONIC INC | US4131601027 | 0,0200 % |
| DISC MEDICINE INC | US2546041011 | 0,0200 % |
| FARMERS NATL BANC CORP | US3096271073 | 0,0200 % |
| MEI PHARMA INC | US55279B3015 | 0,0200 % |
| OUTSET MEDICAL INC | US6901451079 | 0,0200 % |
| NEWPARK RESOURCES INC | US6517185046 | 0,0200 % |
| CENTURY CASINOS INC | US1564921005 | 0,0200 % |
| 8X8 INC | US2829141009 | 0,0100 % |
| EMERGENT BIOSOLUTIONS INC | US29089Q1058 | 0,0100 % |
| INOGEN INC | US45780L1044 | 0,0100 % |
| ACNB CORP | US0008681092 | 0,00 % |
| EAGLE PHARMACEUTICALS INC | US2697961082 | 0,00 % |
| SOUTHERN FIRST BANCSHARES | US8428731017 | 0,00 % |
| Onto Innovation Inc | US6833441057 | 0,00 % |
| REPLIGEN CORP | US7599161095 | 0,00 % |
| TITAN MACHINERY INC | US88830R1014 | 0,00 % |
| CAREDX INC | US14167L1035 | 0,00 % |
Swap Counterparty Exposure as of 17.04.2024 (%)
| Gegenpartei | Gewicht |
|---|---|
| Morgan Stanley | 68.49% |
| Goldman Sachs | 31.51% |
Durchschnittlicher Marktwert des Swaps
Fondsdaten
| Bloomberg | XLFS LN |
| ISIN | IE00B42Q4896 |
| Bloomberg Benchmark | SPSUFN |
| Managementgebühr | 0,14 % |
| Swapgebühr | 0,00 % |
| NAV (18.04.2024) | $305.55 |
| Verwaltetes Vermögen | $146,088,502 |
| Basiswährung | USD |
| Replikationsmethode | Synthetic |
| Summary Risk Indicator (SRI) | 5 |
| Umbrella AUM (18.04.2024) | $44,881,526,412 |
Profil ESG
(Index 18.04.2024)
| ESG Rating (AAA-CCC) | A |
| Quality Score (0-10) | 5.85 |
| Carbon Intensity | 36.92 |
Quelle: MSCI ESG Research. Weitere Informationen über das ESG-Profil finden Sie im Abschnitt ESG auf dieser Produktseite. Kohlenstoffintensität ist die gewichtete durchschnittliche Kohlenstoffintensität (Tonnen CO2e/$ Mio. Umsatz).
Wichtige Dokumente
Kosten können als Ergebnis von Währungs- und Wechselkursschwankungen steigen oder fallen. Weitere Informationen zu den Kosten finden Sie in den Verkaufsunterlagen.
Bei der Anlage geht es um die Investition in Anteile eines Fonds, nicht in die darunterliegenden Instrumente.
Standard & Poor’s® und S&P® sind geschützte Marken von Standard & Poor’s Financial Services LLC (“S&P”). Standard & Poor’s® und S&P® sind an Invesco lizensiert worden. Die ETFs werden nicht von S&P oder verbundenen Unternehmen angeboten, indossiert, verkauft oder beworben. S&P und die verbundenen Unternehmen übernehmen keine Zusicherung, Garantie oder Bedingung hinsichtlich der Zweckmäßigkeit, Anteile an ETFs zu kaufen, zu halten oder zu verkaufen.
Die Informationen zur Wertentwicklung auf dieser Webseite beziehen sich auf die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Die Wertentwicklung der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für zukünftige Wertentwicklung.
Die oben angezeigten Daten sind nicht Realtime, da es im Zusammenhang mit der Datenanlieferung zu Verzögerungen kommen kann. Daher kann der Preis, den Ihnen Ihr Broker oder Vermittler in Bezug auf ein bestimmtes Underlying stellt, deutlich von den auf der Webpage angezeigten Preisen abweichen. Für in diesem Zusammenhang entstehende Verluste schließt Invesco jede Haftung aus.
Die Wertentwicklung des ETFs ist in Fondswährung und beinhaltet reinvestierte Dividenden. Die Wertentwicklung des ETFs ist der Nettoinventarwert nach Managementgebühr und anderen ETF-Kosten, beinhaltet jedoch keine Provisionen oder Depotgebühren die beim Kauf, während der Haltedauer oder beim Verkauf des ETFs anfallen. Der ETF hat keine Ausgabe- oder Rücknahmegebühr. Quelle: Invesco.
Das Risiko-Ertrags-Profil klassifiziert den Fonds durch einen Indikator, der die Stufen von der niedrigsten (1) bis zur höchsten (7) darstellt. Weitere Informationen finden Sie im KID.