Invesco Euro Cash 3 Months UCITS ETF Acc

Wesentliche Risiken

Die vollständigen Informationen zu den Risiken erhalten Sie in den Verkaufsunterlagen. Der Wert von Anlagen und die Erträge hieraus unterliegen Schwankungen. Dies kann teilweise auf Wechselkursänderungen zurückzuführen sein. Es ist möglich, dass Anleger bei der Rückgabe ihrer Anteile nicht den vollen investierten Betrag zurückerhalten. Der Wert von Anlagen und eventuellen Erträgen kann sowohl steigen als auch fallen, und Sie erhalten unter Umständen nicht den vollen Anlagebetrag zurück. Der Fonds könnte in einer bestimmten Region oder in einem Sektor konzentriert oder in einer eingeschränkten Anzahl von Positionen engagiert sein, was zu stärkeren Schwankungen des Fondswerts als bei einem stärker diversifizierten Fonds führen könnte.

Beschreibung

Der Invesco Euro Cash 3 Months UCITS ETF Acc zielt darauf ab, die Entwicklung der Gesamtrendite des FTSE Eurozone Government Bill 0-6 Month Capped Index („Referenzindex“) abzüglich von Gebühren abzubilden.

Der Referenzindex enthält nur aktiv notierte kurz laufende Staatsanleihen von Mitgliedstaaten der Eurozone (ausgewählte Kurzläufer). Die Gewichtung jeder Staatanleihe entspricht der Gesamtgröße des Staatsanleihenmarktes des Landes, wie auf der MTS Plattform gelistet (unabhängig davon, ob notiert oder nicht) und im entsprechenden Laufzeitenbereich.

Die FTSE Government Bill Indizes messen die Gesamtrendite eines Portfolios von durch Mitgliedstaaten der Eurozone emittierten Staatsanleihen, die auf der MTS Anleihenplattform notiert sind. Im Laufzeitband von null bis sechs Monaten wird jeder Emittent im Index nach der Marktkapitalisierung gewichtet und auf maximal 34,5% begrenzt. Auf eine Anleihe in einem Index-Portfolio gezahlte Zinsen werden über Nacht im Index selbst ohne Abzug von Quellensteuer reinvestiert. Der Index wird unter Anwendung von Live-Kursnotierungen auf der Plattform berechnet und in jeder Kalenderwoche neu gewichtet.

Um das Ziel des Fonds zu erreichen, kaufen und halten die Portfoliomanager mithilfe von Portfoliomodellierungstools und -techniken einen Anteil der Indexwerte, der die Merkmale des gesamten Index repräsentiert. Ziel dieser Sampling-Methode ist es, die Wertentwicklung des Index möglichst genau nachzubilden und zugleich die Kosten zu reduzieren, die bei der vollen physischen Replikation normalerweise anfallen würden.

Handelsinformationen

Euronext Milan
Handelswährung EUR
Abwicklungszeitpunkt T+2
Börsenkürzel PEU
Bloomberg PEU IM
Bloomberg iNAV PEUEUIV
Reuters PPEU.MI
Reuters iNAV PEUEUiv.P
WKN A0RAC9
Valor 4575232

Data source: London Stock Exchange Group

Deutsche Börse (Xetra)
Handelswährung EUR
Abwicklungszeitpunkt T+2
Börsenkürzel PEU
Bloomberg PJEU GY
Bloomberg iNAV PEUEUIV
Reuters PJEU.DE
Reuters iNAV PEUEUiv.P
WKN A0RAC9
Valor 4575232

Data source: London Stock Exchange Group

Euronext Paris
Handelswährung EUR
Abwicklungszeitpunkt T+2
Börsenkürzel PEU
Bloomberg PEU FP
Bloomberg iNAV PEUEUIV
Reuters PPEU.PA
Reuters iNAV PEUEUiv.P
WKN A0RAC9
Valor 4575232

Data source: London Stock Exchange Group

Portfolio Information (14.03.2024)
Effektive Laufzeit 0,24
Effective duration 0,24
Durchschnittliche Qualität NR
Rendite Information (14.03.2024)
Erwartete Rendite bis Laufzeitende 3,46 %

Fondsdaten

Bloomberg PEU IM
ISIN IE00B3BPCH51
Bloomberg Benchmark FMMPR6C5
Managementgebühr 0,09 %
NAV (18.03.2024) €102.68
Verwaltetes Vermögen €47,922,723
Basiswährung EUR
Replikationsmethode Physisch
Wertpapierleihe Ja
Summary Risk Indicator (SRI) 1
Umbrella AUM (18.03.2024) €10,171,837,268

Profil ESG

(Fund 15.03.2024)

ESG Rating (AAA-CCC) A
Quality Score (0-10) 6.17
Carbon Intensity N/A

Quelle: MSCI ESG Research. Weitere Informationen über das ESG-Profil finden Sie im Abschnitt ESG auf dieser Produktseite. Kohlenstoffintensität ist die gewichtete durchschnittliche Kohlenstoffintensität (Tonnen CO2e/$ Mio. Umsatz).

Kosten können als Ergebnis von Währungs- und Wechselkursschwankungen steigen oder fallen. Weitere Informationen zu den Kosten finden Sie in den Verkaufsunterlagen.

Bei der Anlage geht es um die Investition in Anteile eines Fonds, nicht in die darunterliegenden Instrumente.

Der Invesco Euro Cash 3 Months UCITS ETF (der "Fonds") wurde ausschließlich von Invesco entwickelt. Der Fonds ist in keiner Weise mit der London Stock Exchange Group plc und ihren Konzernunternehmen (zusammen die "LSE Group") verbunden oder wird von ihnen gesponsert, unterstützt, verkauft oder gefördert. FTSE Russell ist ein Handelsname von bestimmten Unternehmen der LSE Group. Alle Rechte am FTSE Eurozone Government Bill 0-6 Month Capped Index (der "Index") liegen bei dem jeweiligen Unternehmen der LSE Group, das Eigentümer des Index ist. FTSE® ist eine Marke des jeweiligen Unternehmens der LSE Group und wird von allen anderen Unternehmen der LSE Group unter Lizenz verwendet. Der Index wird von oder im Namen von FTSE International Limited oder deren Tochtergesellschaft, Vertreter oder Partner berechnet. Die LSE Group übernimmt keinerlei Haftung gegenüber Personen, die sich aus (a) der Verwendung des Index, dem Vertrauen auf den Index oder einem Fehler im Index oder (b) einer Anlage in den Fonds oder dessen Betrieb ergeben. Die LSE Group macht keine Ansprüche, Vorhersagen, Garantien oder Zusicherungen in Bezug auf die mit dem Fonds zu erzielenden Ergebnisse oder die Eignung des Index für den Zweck, für den er von Invesco eingesetzt wird.

Die Informationen zur Wertentwicklung auf dieser Webseite beziehen sich auf die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Die Wertentwicklung der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für zukünftige Wertentwicklung.

 

Die oben angezeigten Daten sind nicht Realtime, da es im Zusammenhang mit der Datenanlieferung zu Verzögerungen kommen kann. Daher kann der Preis, den Ihnen Ihr Broker oder Vermittler in Bezug auf ein bestimmtes Underlying stellt, deutlich von den auf der Webpage angezeigten Preisen abweichen. Für in diesem Zusammenhang entstehende Verluste schließt Invesco jede Haftung aus.

Die Wertentwicklung des ETFs ist in Fondswährung und beinhaltet reinvestierte Dividenden. Die Wertentwicklung des ETFs ist der Nettoinventarwert nach Managementgebühr und anderen ETF-Kosten, beinhaltet jedoch keine Provisionen oder Depotgebühren die beim Kauf, während der Haltedauer oder beim Verkauf des ETFs anfallen. Der ETF hat keine Ausgabe- oder Rücknahmegebühr. Quelle: Invesco.

Das Risiko-Ertrags-Profil klassifiziert den Fonds durch einen Indikator, der die Stufen von der niedrigsten (1) bis zur höchsten (7) darstellt. Weitere Informationen finden Sie im KID.

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