Invesco EURO STOXX Optimised Banks UCITS ETF Acc

Landesexposure

per 21.08.2019 (%)

Sektorverteilung

per 21.08.2019 (%)

Fondsportfolio ansehen

Name ISIN Gewicht
MUENCHENER RUECKVER AG-REG DE0008430026 2,47 %
PARTNERS GROUP HOLDING AG CH0024608827 2,34 %
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV BE0974293251 2,33 %
LAFARGEHOLCIM LTD-REG CH0012214059 2,32 %
ERICSSON LM-B SHS SE0000108656 2,31 %
NOVARTIS AG-REG CH0012005267 2,31 %
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN CH0012032048 2,31 %
ING GROEP NV NL0011821202 2,25 %
INVESTOR AB-B SHS SE0000107419 2,20 %
VOLKSWAGEN AG-PREF DE0007664039 2,02 %
SANDVIK AB SE0000667891 1,97 %
VOLVO AB-B SHS SE0000115446 1,96 %
STRAUMANN HOLDING AG-REG CH0012280076 1,91 %
UBS GROUP AG-REG CH0244767585 1,91 %
ZURICH INSURANCE GROUP AG CH0011075394 1,89 %
METSO OYJ FI0009007835 1,80 %
KONINKLIJKE PHILIPS NV NL0000009538 1,76 %
YARA INTERNATIONAL ASA NO0010208051 1,76 %
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG DE0005557508 1,75 %
BASF SE DE000BASF111 1,74 %
ENDESA SA ES0130670112 1,64 %
BAYER AG-REG DE000BAY0017 1,56 %
BOEING CO/THE US0970231058 1,46 %
CONOCOPHILLIPS US20825C1045 1,45 %
TRYG A/S DK0060636678 1,42 %
LUNDIN PETROLEUM AB SE0000825820 1,42 %
3M CO US88579Y1010 1,42 %
AUTOZONE INC US0533321024 1,41 %
SAP SE DE0007164600 1,36 %
DEUTSCHE POST AG-REG DE0005552004 1,36 %
ASML HOLDING NV NL0010273215 1,35 %
NOKIAN RENKAAT OYJ FI0009005318 1,33 %
SIEMENS AG-REG DE0007236101 1,25 %
CHR HANSEN HOLDING A/S DK0060227585 1,21 %
UNITED AIRLINES HOLDINGS INC US9100471096 1,16 %
COMCAST CORP-CLASS A US20030N1019 1,16 %
WILLIS TOWERS WATSON PLC IE00BDB6Q211 1,13 %
WORKDAY INC-CLASS A US98138H1014 1,12 %
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP US6934751057 1,12 %
KINNEVIK AB - B SE0008373906 1,11 %
ALLIANZ SE-REG DE0008404005 1,07 %
BRENNTAG AG DE000A1DAHH0 1,03 %
JERONIMO MARTINS PTJMT0AE0001 1,03 %
RANDSTAD NV NL0000379121 1,02 %
KIRKLAND LAKE GOLD LTD CA49741E1007 0,970 %
UNITED INTERNET AG-REG SHARE DE0005089031 0,960 %
SERVICENOW INC US81762P1021 0,960 %
CLARIANT AG-REG CH0012142631 0,960 %
BEIERSDORF AG DE0005200000 0,940 %
KONINKLIJKE DSM NV NL0000009827 0,910 %
GN STORE NORD A/S DK0010272632 0,910 %
HEINEKEN NV NL0000009165 0,910 %
SYMRISE AG DE000SYM9999 0,900 %
BALOISE HOLDING AG - REG CH0012410517 0,850 %
CONTINENTAL AG DE0005439004 0,790 %
AMERICAN INTERNATIONAL GROUP US0268747849 0,780 %
OMV AG AT0000743059 0,770 %
COCA-COLA CO/THE US1912161007 0,750 %
ELISA OYJ FI0009007884 0,710 %
SBM OFFSHORE NV NL0000360618 0,690 %
SVENSKA HANDELSBANKEN-A SHS SE0007100599 0,680 %
LOGITECH INTERNATIONAL-REG CH0025751329 0,680 %
INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL ES0148396007 0,670 %
ADIDAS AG DE000A1EWWW0 0,630 %
KONE OYJ-B FI0009013403 0,600 %
KBC GROUP NV BE0003565737 0,570 %
AAK AB SE0011337708 0,570 %
SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM AB SE0000872095 0,540 %
VALMET OYJ FI4000074984 0,490 %
FRESENIUS SE & CO KGAA DE0005785604 0,470 %
NESTLE SA-REG CH0038863350 0,460 %
ORION OYJ-CLASS B FI0009014377 0,450 %
DNO INTERNATIONAL ASA NO0003921009 0,440 %
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG DE0005190003 0,440 %
AROUNDTOWN SA LU1673108939 0,440 %
BARRY CALLEBAUT AG-REG CH0009002962 0,440 %
AMADEUS IT GROUP SA ES0109067019 0,430 %
EPIROC AB-A SE0011166933 0,420 %
TECAN GROUP AG-REG CH0012100191 0,410 %
ADECCO GROUP AG-REG CH0012138605 0,400 %
PETROLEUM GEO-SERVICES NO0010199151 0,390 %
SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A SE0000148884 0,380 %
IMCD NV NL0010801007 0,340 %
KOJAMO OYJ FI4000312251 0,310 %
TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDI DE000A1J5RX9 0,300 %
SONOVA HOLDING AG-REG CH0012549785 0,270 %
ACS ACTIVIDADES CONS Y SERV ES0167050915 0,260 %
UPM-KYMMENE OYJ FI0009005987 0,260 %
ESSITY AKTIEBOLAG-B SE0009922164 0,250 %
VESTAS WIND SYSTEMS A/S DK0010268606 0,230 %
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-REG CH0010570759 0,210 %
SWISS RE AG CH0126881561 0,140 %
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N NL0011794037 0,140 %
E.ON SE DE000ENAG999 0,120 %
HANNOVER RUECK SE DE0008402215 0,120 %
BUCHER INDUSTRIES AG-REG CH0002432174 0,110 %
H LUNDBECK A/S DK0010287234 0,0600 %
VIENNA INSURANCE GROUP AG AT0000908504 0,0400 %
COMPUGROUP MEDICAL AG DE0005437305 0,0400 %
UPONOR OYJ FI0009002158 0,0100 %
ATLAS COPCO AB-B SHS SE0011166628 0,0100 %
ROCHE HOLDING AG-BR CH0012032113 0,0100 %
ELECTROLUX AB-SER B SE0000103814 0,0100 %
APERAM LU0569974404 0,0100 %
TELENET GROUP HOLDING NV BE0003826436 0,0100 %
TAKEAWAY.COM NV NL0012015705 0,0100 %
GRAND CITY PROPERTIES LU0775917882 0,0100 %
GJENSIDIGE FORSIKRING ASA NO0010582521 0,0100 %
DSV A/S DK0060079531 0,0100 %
GERRESHEIMER AG DE000A0LD6E6 0,0100 %
INDUSTRIVARDEN AB-C SHS SE0000107203 0,0100 %

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Durchschnittlicher Marktwert des Swaps

Fondsdaten

Bloomberg S7XE GY
ISIN IE00B3Q19T94
Bloomberg Benchmark SXO7T
Managementgebühr 0,30 %
Swapgebühr 0,00 %
NAV (22.08.2019) €48.09
Verwaltetes Vermögen €141,065,582
Basiswährung EUR

Wesentliche Fondsrisiken

Gegenparteirisiko: Andere Finanzinstitute erbringen Leistungen wie die Verwahrung des Fondsvermögens oder handeln als Gegenpartei bei Finanzkontrakten wie z. B. Derivaten. Der Fonds ist dem Konkursrisiko oder einem andersartigen Ausfall des Kontrahenten im Zusammenhang mit einem vom Fonds getätigten Handelsgeschäft ausgesetzt.

Mit dem Einsatz von Derivaten verbundenes Risiko: Um sein Anlageziel zu erreichen, geht der Fonds Swap-Vereinbarungen ein, die die Wertentwicklung des Referenzindex liefern und mit mehreren Risiken einhergehen können, die zu einer Anpassung oder sogar einer vorzeitigen Kündigung der Swap-Vereinbarung führen können.

Liquiditätsrisiko auf dem Sekundärmarkt: Niedrigere Liquidität bedeutet, dass es nicht genügend Käufer oder Verkäufer gibt, dass der Fonds Anlagen leicht verkaufen oder kaufen kann. Die Liquidität an der Börse kann aufgrund einer Aussetzung des Referenzindex, einer Entscheidung seitens einer der maßgeblichen Börsen oder eines Verstoßes des Market Maker gegen Anforderungen und Richtlinien der jeweiligen Börse eingeschränkt sein.

 

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