Invesco EURO STOXX Optimised Banks UCITS ETF Acc

Landesexposure

per 13.02.2020 (%)

Sektorverteilung

per 13.02.2020 (%)

Fondsportfolio ansehen

Name ISIN Gewicht
ALLIANZ SE-REG DE0008404005 4,14 %
ING GROEP NV NL0011821202 3,61 %
LINDE PLC IE00BZ12WP82 3,34 %
NESTLE SA-REG CH0038863350 3,22 %
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG DE0005557508 2,59 %
SAP SE DE0007164600 2,22 %
VOLKSWAGEN AG-PREF DE0007664039 2,20 %
SANDVIK AB SE0000667891 1,98 %
UPM-KYMMENE OYJ FI0009005987 1,93 %
KONINKLIJKE DSM NV NL0000009827 1,89 %
BAYER AG-REG DE000BAY0017 1,89 %
COLGATE-PALMOLIVE CO US1941621039 1,83 %
BIOGEN INC US09062X1037 1,82 %
BALOISE HOLDING AG - REG CH0012410517 1,77 %
MUENCHENER RUECKVER AG-REG DE0008430026 1,59 %
ADIDAS AG DE000A1EWWW0 1,54 %
SWEDISH MATCH AB SE0000310336 1,48 %
KONINKLIJKE PHILIPS NV NL0000009538 1,47 %
AERCAP HOLDINGS NV NL0000687663 1,45 %
SIEMENS AG-REG DE0007236101 1,44 %
FIDELITY NATIONAL FINANCIAL US31620R3030 1,42 %
BASF SE DE000BASF111 1,37 %
DEUTSCHE POST AG-REG DE0005552004 1,33 %
SINA CORP KYG814771047 1,33 %
LAFARGEHOLCIM LTD-REG CH0012214059 1,32 %
AROUNDTOWN SA LU1673108939 1,31 %
HOCHTIEF AG DE0006070006 1,30 %
CARLSBERG AS-B DK0010181759 1,23 %
HELVETIA HOLDING AG-REG CH0466642201 1,15 %
HUHTAMAKI OYJ FI0009000459 1,12 %
NESTE OYJ FI0009013296 1,04 %
WOLTERS KLUWER NL0000395903 1,01 %
UCB SA BE0003739530 1,00 %
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N NL0011794037 0,980 %
VOLVO AB-B SHS SE0000115446 0,960 %
GEA GROUP AG DE0006602006 0,900 %
SWATCH GROUP AG/THE-BR CH0012255151 0,900 %
HANNOVER RUECK SE DE0008402215 0,840 %
PUMA SE DE0006969603 0,830 %
FASTIGHETS AB BALDER-B SHRS SE0000455057 0,830 %
ELISA OYJ FI0009007884 0,810 %
LONZA GROUP AG-REG CH0013841017 0,810 %
ASML HOLDING NV NL0010273215 0,770 %
STURM RUGER _ CO INC US8641591081 0,720 %
BRENNTAG AG DE000A1DAHH0 0,710 %
GALP ENERGIA SGPS SA PTGAL0AM0009 0,710 %
LYONDELLBASELL INDU-CL A NL0009434992 0,700 %
SYMRISE AG DE000SYM9999 0,700 %
EVONIK INDUSTRIES AG DE000EVNK013 0,690 %
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG DE0005190003 0,690 %
ORKLA ASA NO0003733800 0,680 %
COCA-COLA BOTTLING CO CONSOL US1910981026 0,660 %
EPIROC AB-A SE0011166933 0,660 %
HEINEKEN NV NL0000009165 0,650 %
NOKIAN RENKAAT OYJ FI0009005318 0,610 %
YARA INTERNATIONAL ASA NO0010208051 0,610 %
ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A US5184391044 0,610 %
TRELLEBORG AB-B SHS SE0000114837 0,600 %
ERICSSON LM-B SHS SE0000108656 0,600 %
ALTICE NV - A NL0011333752 0,590 %
VERBUND AG AT0000746409 0,580 %
GJENSIDIGE FORSIKRING ASA NO0010582521 0,570 %
BEIERSDORF AG DE0005200000 0,570 %
CASTELLUM AB SE0000379190 0,570 %
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN CH0012032048 0,570 %
NATIONAL GRID PLC-SP ADR US6362744095 0,560 %
CONTINENTAL AG DE0005439004 0,550 %
360 FINANCE INC -ADR US88557W1018 0,530 %
VALMET OYJ FI4000074984 0,520 %
HELLOFRESH SE DE000A161408 0,520 %
OMV AG AT0000743059 0,510 %
LOGITECH INTERNATIONAL-REG CH0025751329 0,500 %
CTS EVENTIM DE0005470306 0,500 %
AAK AB SE0011337708 0,490 %
CARL ZEISS MEDITEC AG - BR DE0005313704 0,480 %
SCHINDLER HOLDING AG-REG CH0024638212 0,470 %
RTL GROUP LU0061462528 0,460 %
ZURICH INSURANCE GROUP AG CH0011075394 0,460 %
HEINEKEN HOLDING NV NL0000008977 0,450 %
RHEINMETALL AG DE0007030009 0,450 %
WACKER CHEMIE AG DE000WCH8881 0,450 %
HENKEL AG & CO KGAA DE0006048408 0,450 %
INVESTOR AB-B SHS SE0000107419 0,450 %
FRESENIUS SE & CO KGAA DE0005785604 0,440 %
MERCK KGAA DE0006599905 0,440 %
EVOLUTION GAMING GROUP SE0012673267 0,440 %
H LUNDBECK A/S DK0010287234 0,430 %
VAT GROUP AG CH0311864901 0,430 %
SULZER AG-REG CH0038388911 0,420 %
PORSCHE AUTOMOBIL HLDG-PRF DE000PAH0038 0,410 %
LANXESS AG DE0005470405 0,370 %
JERONIMO MARTINS PTJMT0AE0001 0,360 %
ROYAL UNIBREW DK0060634707 0,330 %
TAG IMMOBILIEN AG DE0008303504 0,330 %
AKZO NOBEL N.V. NL0013267909 0,310 %
ADECCO GROUP AG-REG CH0012138605 0,300 %
NOVARTIS AG-REG CH0012005267 0,300 %
BARCO (NEW) N.V. BE0003790079 0,280 %
RATIONAL AG DE0007010803 0,280 %
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-REG CH0010570759 0,240 %
TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDI DE000A1J5RX9 0,230 %
DAIMLER AG-REGISTERED SHARES DE0007100000 0,210 %
GETINGE AB-B SHS SE0000202624 0,210 %
RANDSTAD NV NL0000379121 0,200 %
FREENET AG DE000A0Z2ZZ5 0,180 %
LASSILA & TIKANOJA OYJ FI0009010854 0,160 %
VOPAK NL0009432491 0,160 %
GROUPE BRUXELLES LAMBERT SA BE0003797140 0,150 %
TERVEYSTALO OYJ FI4000252127 0,140 %
ELIA SYSTEM OPERATOR SA/NV BE0003822393 0,130 %
SIGNIFY NV NL0011821392 0,110 %
FORTUM OYJ FI0009007132 0,110 %
ESSITY AKTIEBOLAG-B SE0009922164 0,100 %
NN GROUP NV NL0010773842 0,100 %
REPSOL SA ES0173516115 0,100 %
GN STORE NORD A/S DK0010272632 0,0900 %
SEMAPA-SOCIEDADE DE INVESTIM PTSEM0AM0004 0,0900 %
CORPORACION FINANCIERA ALBA ES0117160111 0,0700 %
KION GROUP AG DE000KGX8881 0,0700 %
SIMCORP A/S DK0060495240 0,0500 %
UPONOR OYJ FI0009002158 0,0500 %
HEIDELBERGCEMENT AG DE0006047004 0,0500 %
INDUSTRIVARDEN AB-C SHS SE0000107203 0,0400 %
STO AG-PREFERRED DE0007274136 0,0300 %
VIENNA INSURANCE GROUP AG AT0000908504 0,0300 %
WIENERBERGER AG AT0000831706 0,0200 %
LINDT & SPRUENGLI AG-PC CH0010570767 0,0100 %
DEUTSCHE WOHNEN AG-BR DE000A0HN5C6 0,0100 %
ORION OYJ-CLASS B FI0009014377 0,0100 %
ROCHE HOLDING AG-BR CH0012032113 0,0100 %
AALBERTS NV NL0000852564 0,0100 %
SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A SE0000148884 0,0100 %
CEMBRA MONEY BANK AG CH0225173167 0,0100 %
AGEAS BE0974264930 0,0100 %
DEUTSCHE LUFTHANSA-REG DE0008232125 0,0100 %
TELENOR ASA NO0010063308 0,0100 %
DSV PANALPINA A S DK0060079531 0,0100 %
GRAND CITY PROPERTIES LU0775917882 0,0100 %
SILTRONIC AG DE000WAF3001 0,0100 %
RWE AG DE0007037129 0,0100 %
KESKO OYJ-B SHS FI0009000202 0,0100 %
COLOPLAST-B DK0060448595 0,0100 %
HUGO BOSS AG -ORD DE000A1PHFF7 0,00 %
TELEKOM AUSTRIA AG AT0000720008 0,00 %
ASR NEDERLAND NV NL0011872643 0,00 %
DNB ASA NO0010031479 0,00 %
KBC GROUP NV BE0003565737 0,00 %
MTU AERO ENGINES HOLDING AG DE000A0D9PT0 0,00 %
SOFINA BE0003717312 0,00 %
ACKERMANS & VAN HAAREN BE0003764785 0,00 %
ASSA ABLOY AB-B SE0007100581 0,00 %
AP MOLLER-MAERSK A/S-B DK0010244508 0,00 %
VARTA AG DE000A0TGJ55 0,00 %

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Durchschnittlicher Marktwert des Swaps

Fondsdaten

Bloomberg S7XE GY
ISIN IE00B3Q19T94
Bloomberg Benchmark SXO7T
Managementgebühr 0,30 %
Swapgebühr 0,00 %
NAV (13.02.2020) €61.45
Verwaltetes Vermögen €211,000,296
Basiswährung EUR

Wesentliche Fondsrisiken

Gegenparteirisiko: Andere Finanzinstitute erbringen Leistungen wie die Verwahrung des Fondsvermögens oder handeln als Gegenpartei bei Finanzkontrakten wie z. B. Derivaten. Der Fonds ist dem Konkursrisiko oder einem andersartigen Ausfall des Kontrahenten im Zusammenhang mit einem vom Fonds getätigten Handelsgeschäft ausgesetzt.

Mit dem Einsatz von Derivaten verbundenes Risiko: Um sein Anlageziel zu erreichen, geht der Fonds Swap-Vereinbarungen ein, die die Wertentwicklung des Referenzindex liefern und mit mehreren Risiken einhergehen können, die zu einer Anpassung oder sogar einer vorzeitigen Kündigung der Swap-Vereinbarung führen können.

Liquiditätsrisiko auf dem Sekundärmarkt: Niedrigere Liquidität bedeutet, dass es nicht genügend Käufer oder Verkäufer gibt, dass der Fonds Anlagen leicht verkaufen oder kaufen kann. Die Liquidität an der Börse kann aufgrund einer Aussetzung des Referenzindex, einer Entscheidung seitens einer der maßgeblichen Börsen oder eines Verstoßes des Market Maker gegen Anforderungen und Richtlinien der jeweiligen Börse eingeschränkt sein.

 

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