Invesco EURO STOXX Optimised Banks UCITS ETF Acc

Landesexposure

per 09.10.2019 (%)

Sektorverteilung

per 09.10.2019 (%)

Fondsportfolio ansehen

Name ISIN Gewicht
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV BE0974293251 3,45 %
COSTAR GROUP INC US22160N1090 2,40 %
RANDGOLD RESOURCES LTD-ADR CA0679011084 2,37 %
ERICSSON LM-B SHS SE0000108656 2,21 %
NESTLE SA-REG CH0038863350 2,17 %
MERCADOLIBRE INC US58733R1023 2,14 %
NOVARTIS AG-REG CH0012005267 2,13 %
DSV PANALPINA A/S DK0060079531 2,13 %
ALLERGAN PLC IE00BY9D5467 2,11 %
SAP SE DE0007164600 2,01 %
AMAZON.COM INC US0231351067 1,99 %
SIEMENS AG-REG DE0007236101 1,98 %
TE CONNECTIVITY LTD CH0102993182 1,95 %
INVESTOR AB-B SHS SE0000107419 1,93 %
BEIERSDORF AG DE0005200000 1,89 %
KONINKLIJKE PHILIPS NV NL0000009538 1,88 %
SANDVIK AB SE0000667891 1,87 %
ASML HOLDING NV NL0010273215 1,81 %
SWISS RE AG CH0126881561 1,75 %
ZURICH INSURANCE GROUP AG CH0011075394 1,74 %
SWISS LIFE HOLDING AG-REG CH0014852781 1,74 %
NOVO NORDISK A/S-B DK0060534915 1,73 %
UBS GROUP AG-REG CH0244767585 1,71 %
EQUINOR ASA NO0010096985 1,68 %
BASF SE DE000BASF111 1,65 %
CARLSBERG AS-B DK0010181759 1,63 %
DEUTSCHE POST AG-REG DE0005552004 1,48 %
ATLAS COPCO AB-B SHS SE0011166628 1,48 %
KONINKLIJKE DSM NV NL0000009827 1,45 %
HANNOVER RUECK SE DE0008402215 1,42 %
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG DE0005557508 1,32 %
VOLKSWAGEN AG-PREF DE0007664039 1,23 %
WASTE CONNECTIONS INC CA94106B1013 1,23 %
YARA INTERNATIONAL ASA NO0010208051 1,13 %
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG DE0005190003 1,12 %
SAMPO OYJ-A SHS FI0009003305 1,12 %
ALLIANZ SE-REG DE0008404005 1,03 %
NOKIAN RENKAAT OYJ FI0009005318 1,02 %
BRENNTAG AG DE000A1DAHH0 0,980 %
MUENCHENER RUECKVER AG-REG DE0008430026 0,970 %
BALOISE HOLDING AG - REG CH0012410517 0,950 %
ACS ACTIVIDADES CONS Y SERV ES0167050915 0,920 %
SYMRISE AG DE000SYM9999 0,900 %
HEINEKEN NV NL0000009165 0,890 %
GN STORE NORD A/S DK0010272632 0,870 %
METSO OYJ FI0009007835 0,830 %
E.ON SE DE000ENAG999 0,830 %
OMV AG AT0000743059 0,820 %
CONTINENTAL AG DE0005439004 0,800 %
THOMSON REUTERS CORP CA8849037095 0,790 %
SWEDISH MATCH AB SE0000310336 0,780 %
FABEGE AB SE0011166974 0,760 %
BAYER AG-REG DE000BAY0017 0,730 %
HEINEKEN HOLDING NV NL0000008977 0,700 %
RTL GROUP LU0061462528 0,680 %
INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL ES0148396007 0,670 %
ADIDAS AG DE000A1EWWW0 0,640 %
ALTICE NV - A NL0011333752 0,640 %
CLARIANT AG-REG CH0012142631 0,620 %
UPM-KYMMENE OYJ FI0009005987 0,620 %
VALMET OYJ FI4000074984 0,620 %
FRESENIUS MEDICAL CARE AG & DE0005785802 0,600 %
KONE OYJ-B FI0009013403 0,590 %
FRESENIUS SE & CO KGAA DE0005785604 0,590 %
ENDESA SA ES0130670112 0,580 %
H LUNDBECK A/S DK0010287234 0,560 %
ELISA OYJ FI0009007884 0,550 %
AP MOLLER-MAERSK A/S-B DK0010244508 0,520 %
DEUTSCHE LUFTHANSA-REG DE0008232125 0,480 %
TAG IMMOBILIEN AG DE0008303504 0,430 %
RED ELECTRICA CORPORACION SA ES0173093024 0,420 %
ROCHE HOLDING AG-BR CH0012032113 0,420 %
ROYAL UNIBREW DK0060634707 0,420 %
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN CH0012032048 0,410 %
EPIROC AB-A SE0011166933 0,410 %
ESSITY AKTIEBOLAG-B SE0009922164 0,400 %
ING GROEP NV NL0011821202 0,390 %
ADECCO GROUP AG-REG CH0012138605 0,390 %
AMADEUS IT GROUP SA ES0109067019 0,390 %
LAFARGEHOLCIM LTD-REG CH0012214059 0,390 %
KBC GROUP NV BE0003565737 0,380 %
TECAN GROUP AG-REG CH0012100191 0,380 %
UNITED INTERNET AG-REG SHARE DE0005089031 0,380 %
SWEDBANK AB - A SHARES SE0000242455 0,380 %
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-REG CH0010570759 0,360 %
SONOVA HOLDING AG-REG CH0012549785 0,360 %
PETROLEUM GEO-SERVICES NO0010199151 0,340 %
TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDI DE000A1J5RX9 0,340 %
SOLVAY SA BE0003470755 0,310 %
KOJAMO OYJ FI4000312251 0,310 %
APERAM LU0569974404 0,290 %
ORSTED A/S DK0060094928 0,290 %
TELENET GROUP HOLDING NV BE0003826436 0,270 %
DEUTSCHE PFANDBRIEFBANK AG DE0008019001 0,250 %
VOPAK NL0009432491 0,190 %
HELVETIA HOLDING AG-REG CH0466642201 0,160 %
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N NL0011794037 0,150 %
GETINGE AB-B SHS SE0000202624 0,140 %
ORION OYJ-CLASS B FI0009014377 0,110 %
CRAMO OYJ FI4000384243 0,0900 %
ASM INTERNATIONAL NV NL0000334118 0,0600 %
AAK AB SE0011337708 0,0500 %
UPONOR OYJ FI0009002158 0,0500 %
QIAGEN N.V. NL0012169213 0,0400 %
RATIONAL AG DE0007010803 0,0400 %
VIENNA INSURANCE GROUP AG AT0000908504 0,0400 %
GJENSIDIGE FORSIKRING ASA NO0010582521 0,0100 %
AKZO NOBEL N.V. NL0013267909 0,0100 %
EDP-ENERGIAS DE PORTUGAL SA PTEDP0AM0009 0,0100 %
AGEAS BE0974264930 0,0100 %
LINDT & SPRUENGLI AG-PC CH0010570767 0,0100 %
GRAND CITY PROPERTIES LU0775917882 0,0100 %
TAKEAWAY.COM NV NL0012015705 0,0100 %
TELEKOM AUSTRIA AG AT0000720008 0,0100 %
PSP SWISS PROPERTY AG-REG CH0018294154 0,0100 %
CASTELLUM AB SE0000379190 0,0100 %
SUNRISE COMMUNICATIONS GROUP CH0267291224 0,0100 %
KONINKLIJKE KPN NV NL0000009082 0,0100 %
UCB SA BE0003739530 0,0100 %
GROUPE BRUXELLES LAMBERT SA BE0003797140 0,0100 %
WOLTERS KLUWER NL0000395903 0,0100 %
TGS NOPEC GEOPHYSICAL CO ASA NO0003078800 0,0100 %
WIENERBERGER AG AT0000831706 0,0100 %
VERBUND AG AT0000746409 0,0100 %
ACKERMANS & VAN HAAREN BE0003764785 0,0100 %
ELIA SYSTEM OPERATOR SA/NV BE0003822393 0,0100 %
NN GROUP NV NL0010773842 0,0100 %
AEGON NV NL0000303709 0,0100 %
ASR NEDERLAND NV NL0011872643 0,0100 %
LINDE PLC IE00BZ12WP82 0,0100 %
AALBERTS NV NL0000852564 0,0100 %
GERRESHEIMER AG DE000A0LD6E6 0,0100 %
INDUSTRIVARDEN AB-C SHS SE0000107203 0,0100 %

Daten herunterladen

Durchschnittlicher Marktwert des Swaps

Fondsdaten

Bloomberg S7XE GY
ISIN IE00B3Q19T94
Bloomberg Benchmark SXO7T
Managementgebühr 0,30 %
Swapgebühr 0,00 %
NAV (10.10.2019) €51.25
Verwaltetes Vermögen €147,788,195
Basiswährung EUR

Wesentliche Fondsrisiken

Gegenparteirisiko: Andere Finanzinstitute erbringen Leistungen wie die Verwahrung des Fondsvermögens oder handeln als Gegenpartei bei Finanzkontrakten wie z. B. Derivaten. Der Fonds ist dem Konkursrisiko oder einem andersartigen Ausfall des Kontrahenten im Zusammenhang mit einem vom Fonds getätigten Handelsgeschäft ausgesetzt.

Mit dem Einsatz von Derivaten verbundenes Risiko: Um sein Anlageziel zu erreichen, geht der Fonds Swap-Vereinbarungen ein, die die Wertentwicklung des Referenzindex liefern und mit mehreren Risiken einhergehen können, die zu einer Anpassung oder sogar einer vorzeitigen Kündigung der Swap-Vereinbarung führen können.

Liquiditätsrisiko auf dem Sekundärmarkt: Niedrigere Liquidität bedeutet, dass es nicht genügend Käufer oder Verkäufer gibt, dass der Fonds Anlagen leicht verkaufen oder kaufen kann. Die Liquidität an der Börse kann aufgrund einer Aussetzung des Referenzindex, einer Entscheidung seitens einer der maßgeblichen Börsen oder eines Verstoßes des Market Maker gegen Anforderungen und Richtlinien der jeweiligen Börse eingeschränkt sein.

 

Die Informationen zur Wertentwicklung auf dieser Webseite beziehen sich auf die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Die Wertentwicklung der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für zukünftige Wertentwicklung.

Die oben angezeigten Daten sind nicht Realtime, da es im Zusammenhang mit der Datenanlieferung zu Verzögerungen kommen kann. Daher kann der Preis, den Ihnen Ihr Broker oder Vermittler in Bezug auf ein bestimmtes Underlying stellt, deutlich von den auf der Webpage angezeigten Preisen abweichen. Für in diesem Zusammenhang entstehende Verluste schließt Invesco jede Haftung aus.

Die Wertentwicklung des ETFs ist in Fondswährung und beinhaltet reinvestierte Dividenden. Die Wertentwicklung des ETFs ist der Nettoinventarwert nach Managementgebühr und anderen ETF-Kosten, beinhaltet jedoch keine Provisionen oder Depotgebühren die beim Kauf, während der Haltedauer oder beim Verkauf des ETFs anfallen. Der ETF hat keine Ausgabe- oder Rücknahmegebühr. Quelle: Invesco.