Invesco EURO STOXX High Dividend Low Volatility UCITS ETF Dist
Fondskomponenten
Das Länderrisiko aggregiert die Länder mit dem größten Risiko für einzelne Wertpapiere.
Das Sektor-Exposure verwendet den GICS (Global Industry Classification Standard) für die Klassifizierung von Wertpapieren.
Top 10 Positionen vom 18.04.2024 (%)
| Name | ISIN | Gewicht |
|---|---|---|
| COFINIMMO NPV | BE0003593044 | 3,19 % |
| RUBIS EUR1.25 | FR0013269123 | 3,03 % |
| ENDESA SA EUR1.2 | ES0130670112 | 3,00 % |
| Engie EUR1 | FR0010208488 | 2,91 % |
| ENAGAS SA EUR1.5 | ES0130960018 | 2,91 % |
| CREDIT AGRICOLE SA EUR3 | FR0000045072 | 2,72 % |
| INTESA SANPAOLO NPV | IT0000072618 | 2,58 % |
| AGEAS NPV | BE0974264930 | 2,56 % |
| TELEFONICA SA EUR1 | ES0178430E18 | 2,44 % |
| FORTUM OYJ EUR3.4 | FI0009007132 | 2,35 % |
Wertpapierleihe
Wertpapierleihe – was ist das?
Die Wertpapierleihe ist ein etabliertes und streng reguliertes Verfahren für die kurzfristige Übertragung (Leihe) von Wertpapieren. Ziel von Wertpapierleihgeschäften ist die Verbesserung der Gesamtwertentwicklung eines ETFs.
Wird ein Wertpapier verliehen, stellt der (von Invesco und dem Vermittler zugelassene) Entleiher dem Fonds Sicherheiten zur Verfügung und zahlt für die Dauer der Wertpapierleihe eine vorab vereinbarte Leihgebühr.
Welcher Anteil der Erlöse wird dem ETF gutgeschrieben?
Der ETF erhält 90% der Erlöse aus dem Wertpapierleihgeschäft. Die restlichen 10% werden vom Vermittler, der Bank of New York Mellon (BNY Mellon), zur Deckung ihrer Gebühren sowie ihrer direkten und indirekten operativen Kosten einbehalten. Invesco erhält keine Erlöse aus dem Leihgeschäft.
Risiken von Wertpapierleihgeschäften
Wertpapierleihgeschäfte sind mit bestimmten Risiken verbunden, die Investoren bewusst sein sollten:
- dem Risiko, dass der Entleiher zahlungsunfähig wird und seiner Verpflichtung zur Rückgabe der Wertpapiere am Ende des Entleihungszeitraums nicht nachkommt, und
- dem Risiko, dass der ETF nicht in der Lage ist, die ihm bereitgestellten Sicherheiten im Falle eines Zahlungsausfalls des Entleihers zu verkaufen.
Um diese Risiken zu mindern, gibt der Mittler, BNY Mellon, dem ETF eine Garantie: Sollte bei Zahlungsausfall eines Entleihers die gestellte Sicherheit die Rückkaufkosten der entliehenen Wertpapiere nicht decken, gleicht BNY Mellon den Fehlbetrag aus.
Weitere Informationen finden Sie im Dokument Invesco ETFs Securities Lending im Bereich Dokumente.
Informationen zur Wertpapierleihe
| Percentage revenue retained by the fund | 90% |
| Maximaler Betrag des Fondsvermögens, der verliehen werden kann | 15% |
| Maximaler Betrag eines einzelnen Wertpapiers, das verliehen werden kann | 90% |
| Average amount on loan (31.03.2024) | 8.73% |
| Securities lending return (31.03.2024) | 0.0304% |
Durchschnittlich ausgeliehnder Betrag entspricht dem durchschnittlichen Prozentsatz des Fondsvermögen, der über die letzten 12-Monate ausgeliehen wurde.
Der Ertrag aus der Wertschriftenleihe entspricht dem Nettoertrag der letzten 12 Monate, ausgedrückt als annualisierte prozentuale Rendite des durchschnittlichen Fondsvermögens im selben Zeitraum.
Wert der gehaltenen Sicherheiten
per 18.04.2024 (%)
Top 10 Collateral Exposures as of 18.04.2024
| Name | Cusip | ISIN | Gewicht |
|---|---|---|---|
| 4 1/8 NOTE F 32 | 91282CFV8 | US91282CFV81 | 7,58 % |
| 2 NOTE E 25 | 912828K74 | US912828K742 | 5,07 % |
| 2 7/8 BOND 52 | 912810TG3 | US912810TG31 | 4,81 % |
| KEYENCE CO NPV | N/A | JP3236200006 | 3,64 % |
| DAIICHI SANKYO CO LTD NPV | N/A | JP3475350009 | 3,64 % |
| DAIKIN INDUSTRIES LTD NPV | N/A | JP3481800005 | 3,64 % |
| LASERTEC CORP NPV | N/A | JP3979200007 | 3,64 % |
| CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC COM | 169656105 | US1696561059 | 3,61 % |
| JOHNSON & JOHNSON COM | 478160104 | US4781601046 | 3,52 % |
| Other | N/A | N/A | 60,87 % |
Fondsdaten
| Bloomberg | HDEU LN |
| ISIN | IE00BZ4BMM98 |
| Bloomberg Benchmark | SXEDV5R |
| Managementgebühr | 0,30 % |
| NAV (19.04.2024) | €25.19 |
| Verwaltetes Vermögen | €27,706,411 |
| Basiswährung | EUR |
| Replikationsmethode | Physisch |
| Wertpapierleihe | Ja |
| Summary Risk Indicator (SRI) | 4 |
| Umbrella AUM (19.04.2024) | €9,772,479,230 |
Profil ESG
(Fund 18.04.2024)
| ESG Rating (AAA-CCC) | AA |
| Quality Score (0-10) | 7.62 |
| Carbon Intensity | 156.93 |
Quelle: MSCI ESG Research. Weitere Informationen über das ESG-Profil finden Sie im Abschnitt ESG auf dieser Produktseite. Kohlenstoffintensität ist die gewichtete durchschnittliche Kohlenstoffintensität (Tonnen CO2e/$ Mio. Umsatz).
Wichtige Dokumente
Kosten können als Ergebnis von Währungs- und Wechselkursschwankungen steigen oder fallen. Weitere Informationen zu den Kosten finden Sie in den Verkaufsunterlagen.
Bei der Anlage geht es um die Investition in Anteile eines Fonds, nicht in die darunterliegenden Instrumente.
Da die Anteile des Fonds an einer oder mehreren Börsen notiert sind, besteht möglicherweise eine unzureichende Kauf- oder Verkaufsnachfrage für die Anteile, was dazu führen kann, dass der tatsächliche Wert vom Nettoinventarwert des Fonds abweicht.
Die Rendite Ihrer Anlage kann durch Wechselkursschwankungen beeinträchtigt werden.
Der EURO iSTOXX® High Dividend Low Volatility 50 Index ist geistiges Eigentum (welches auch die eingetragenen Marken umfasst) von STOXX Limited, Zürich, Schweiz (“STOXX”) und/oder dessen Lizenzgeber (nachfolgend ""Lizenzgeber""), welches unter Lizenz gebraucht wird. Der Invesco EURO STOXX High Dividend Low Volatility UCITS ETF wird in keiner Weise von STOXX und dessen Lizenzgebern finanziert, gefördert, verkauft oder beworben, und weder STOXX noch die Lizenzgeber sind haftbar für den Fonds. STOXX und/oder dessen Lizenzgeber garantiert nicht für die Richtigkeit und/oder Vollständigkeit des EURO iSTOXX® High Dividend Low Volatility 50 Index, oder der darin enthaltenen Daten, und STOXX haftet nicht für darin enthaltene Fehler, Auslassungen oder Unterbrechungen. EURO STOXX® Index. Alle Rechte vorbehalten. Die hierin enthaltenen Informationen: (1) sind für EURO iSTOXX® Index und/oder ihre Inhalte-Anbieter urheberrechtlich geschützt (2) dürfen nicht vervielfältigt oder verbreitet werden und (3) deren Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität wird nicht garantiert. Weder EURO STOXX® Index noch deren Inhalte-Anbieter sind für etwaige Schäden oder Verluste verantwortlich, die aus der Verwendung dieser Informationen entstehen.
Die Informationen zur Wertentwicklung auf dieser Webseite beziehen sich auf die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Die Wertentwicklung der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für zukünftige Wertentwicklung.
Die oben angezeigten Daten sind nicht Realtime, da es im Zusammenhang mit der Datenanlieferung zu Verzögerungen kommen kann. Daher kann der Preis, den Ihnen Ihr Broker oder Vermittler in Bezug auf ein bestimmtes Underlying stellt, deutlich von den auf der Webpage angezeigten Preisen abweichen. Für in diesem Zusammenhang entstehende Verluste schließt Invesco jede Haftung aus.
Die Wertentwicklung des ETFs ist in Fondswährung und beinhaltet reinvestierte Dividenden. Die Wertentwicklung des ETFs ist der Nettoinventarwert nach Managementgebühr und anderen ETF-Kosten, beinhaltet jedoch keine Provisionen oder Depotgebühren die beim Kauf, während der Haltedauer oder beim Verkauf des ETFs anfallen. Der ETF hat keine Ausgabe- oder Rücknahmegebühr. Quelle: Invesco.
Das Risiko-Ertrags-Profil klassifiziert den Fonds durch einen Indikator, der die Stufen von der niedrigsten (1) bis zur höchsten (7) darstellt. Weitere Informationen finden Sie im KID.