Invesco EURO STOXX 50 UCITS ETF Dist

Wesentliche Risiken

Die vollständigen Informationen zu den Risiken erhalten Sie in den Verkaufsunterlagen. Der Wert von Anlagen und die Erträge hieraus unterliegen Schwankungen. Dies kann teilweise auf Wechselkursänderungen zurückzuführen sein. Es ist möglich, dass Anleger bei der Rückgabe ihrer Anteile nicht den vollen investierten Betrag zurückerhalten. Andere Finanzinstitute erbringen Leistungen wie die Verwahrung des Fondsvermögens oder handeln als Gegenpartei bei Finanzkontrakten wie z. B. Derivaten. Der Fonds ist dem Konkursrisiko oder einem andersartigen Ausfall des Kontrahenten im Zusammenhang mit einem vom Fonds getätigten Handelsgeschäft ausgesetzt. Um sein Anlageziel zu erreichen, geht der Fonds Swap-Vereinbarungen ein, die die Wertentwicklung des Referenzindex liefern und mit mehreren Risiken einhergehen können, die zu einer Anpassung oder sogar einer vorzeitigen Kündigung der Swap-Vereinbarung führen können. Niedrigere Liquidität bedeutet, dass es nicht genügend Käufer oder Verkäufer gibt, dass der Fonds Anlagen leicht verkaufen oder kaufen kann. Die Liquidität an der Börse kann aufgrund einer Aussetzung des Referenzindex, einer Entscheidung seitens einer der maßgeblichen Börsen oder eines Verstoßes des Market Maker gegen Anforderungen und Richtlinien der jeweiligen Börse eingeschränkt sein.

Economic exposure

Landesexposure

per 19.03.2024 (%)

Sektorverteilung

per 19.03.2024 (%)

Aufgrund von Lizenzbeschränkungen des Indexanbieters sind die Daten der Indexkomponenten verzögert und/oder eingeschränkt verfügbar.

Das Länderrisiko aggregiert die Länder mit dem größten Risiko für einzelne Wertpapiere.

Das Sektor-Exposure verwendet den GICS (Global Industry Classification Standard) für die Klassifizierung von Wertpapieren.

Top 10 Positionen vom 19.03.2024 (%)

Name ISIN Gewicht
ASML HOLDING ORD NL0010273215 9,10 %
LVMH ORD FR0000121014 6,29 %
SAP ORD DE0007164600 5,34 %
TOTALENERGIES ORD FR0000120271 4,31 %
SIEMENS N ORD DE0007236101 3,68 %
SCHNEIDER ELECTRIC SE ORD FR0000121972 3,51 %
L'OREAL ORD FR0000120321 3,03 %
ALLIANZ ORD DE0008404005 3,02 %
AIR LIQUIDE ORD FR0000120073 2,91 %
SANOFI ORD FR0000120578 2,84 %

Fondskomponenten

Sektorverteilung

per 27.03.2024 (%)

Landesexposure

per 27.03.2024 (%)

Fondsportfolio ansehen

Name ISIN Gewicht
NOVARTIS AG-REG CH0012005267 4,34 %
ALLIANZ SE-REG DE0008404005 3,58 %
NESTLE SA-REG CH0038863350 3,44 %
HOLCIM LTD CH0012214059 3,13 %
ATLAS COPCO AB-A SHS SE0017486889 2,65 %
RWE AG DE0007037129 2,57 %
MOWI ASA NO0003054108 2,16 %
SANDVIK AB SE0000667891 2,07 %
NOVONESIS NOVOZYMES B DK0060336014 1,87 %
SWISS RE AG CH0126881561 1,71 %
MUENCHENER RUECKVER AG-REG DE0008430026 1,71 %
PARTNERS GROUP HOLDING AG CH0024608827 1,70 %
ALCON INC CH0432492467 1,68 %
SCHINDLER HOLDING-PART CERT CH0024638196 1,68 %
NORSK HYDRO ASA NO0005052605 1,65 %
EQUINOR ASA NO0010096985 1,57 %
SCHIBSTED ASA-CL A NO0003028904 1,53 %
YARA INTERNATIONAL ASA NO0010208051 1,49 %
OCI NV NL0010558797 1,46 %
ASML HOLDING NV NL0010273215 1,45 %
HEIDELBERG MATERIALS AG DE0006047004 1,41 %
BAYER AG-REG DE000BAY0017 1,23 %
AAK AB SE0011337708 1,20 %
SUBSEA 7 SA LU0075646355 1,18 %
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN CH0012032048 1,10 %
DOLLAR TREE INC US2567461080 1,09 %
SHERWIN-WILLIAMS CO/THE US8243481061 1,07 %
Aker BP ASA NO0010345853 1,06 %
MSCI INC US55354G1004 1,05 %
TELENOR ASA NO0010063308 1,01 %
SAMPO OYJ-A SHS FI4000552500 1,00 %
BOLIDEN AB SE0020050417 1,00 %
SIEMENS AG-REG DE0007236101 0,990 %
EVOLUTION AB SE0012673267 0,980 %
SAP SE DE0007164600 0,960 %
FRESENIUS SE & CO KGAA DE0005785604 0,930 %
BEIERSDORF AG DE0005200000 0,910 %
ALK-ABELLO A/S DK0061802139 0,880 %
COMET HOLDING AG-REG CH0360826991 0,870 %
HUSQVARNA AB-B SHS SE0001662230 0,840 %
GEBERIT AG-REG CH0030170408 0,820 %
CARLSBERG AS-B DK0010181759 0,810 %
DNB BANK ASA NO0010161896 0,790 %
SSAB AB-A SHARES SE0000171100 0,770 %
ASSA ABLOY AB-B SE0007100581 0,770 %
BRAVIDA HOLDING AB SE0007491303 0,770 %
LOGITECH INTERNATIONAL-REG CH0025751329 0,760 %
CIE FINANCIERE RICHEMO-A REG CH0210483332 0,750 %
VAT GROUP AG CH0311864901 0,750 %
INVESTOR AB-B SHS SE0015811963 0,730 %
AMAZON.COM INC US0231351067 0,730 %
ASM INTERNATIONAL NV NL0000334118 0,720 %
EPIROC AB-A SE0015658109 0,710 %
HENKEL AG & CO KGAA VOR-PREF DE0006048432 0,700 %
LARIMAR THERAPEUTICS INC US5171251003 0,680 %
ALASKA AIR GROUP INC US0116591092 0,640 %
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-PC CH0010570767 0,620 %
ALFA LAVAL AB SE0000695876 0,620 %
NEMETSCHEK SE DE0006452907 0,610 %
BECHTLE AG DE0005158703 0,600 %
GRACO INC US3841091040 0,580 %
SONOVA HOLDING AG-REG CH0012549785 0,570 %
MOODY'S CORP US6153691059 0,560 %
PHILLIPS 66 US7185461040 0,550 %
INVESTOR AB-A SHS SE0015811955 0,540 %
REGENERON PHARMACEUTICALS US75886F1075 0,540 %
SCHINDLER HOLDING AG-REG CH0024638212 0,540 %
ZALANDO SE DE000ZAL1111 0,530 %
JERONIMO MARTINS PTJMT0AE0001 0,520 %
ING GROEP NV NL0011821202 0,510 %
LIFCO AB-B SHS SE0015949201 0,480 %
ADIDAS AG DE000A1EWWW0 0,480 %
VERISIGN INC US92343E1029 0,470 %
GETINGE AB-B SHS SE0000202624 0,450 %
ALPHABET INC-CL C US02079K1079 0,430 %
CENCORA INC US03073E1055 0,430 %
NN GROUP NV NL0010773842 0,400 %
MICROSOFT CORP US5949181045 0,400 %
MARKETAXESS HOLDINGS INC US57060D1081 0,390 %
SWISS LIFE HOLDING AG-REG CH0014852781 0,390 %
BUILDERS FIRSTSOURCE INC US12008R1077 0,390 %
NISOURCE INC US65473P1057 0,370 %
SALMAR ASA NO0010310956 0,370 %
MODERN TIMES GROUP-B SHS SE0018012494 0,370 %
NVIDIA CORP US67066G1040 0,370 %
ATLAS COPCO AB-B SHS SE0017486897 0,360 %
OMV AG AT0000743059 0,350 %
ALPHABET INC-CL A US02079K3059 0,350 %
ADVANCED MICRO DEVICES US0079031078 0,280 %
KONINKLIJKE PHILIPS NV NL0000009538 0,280 %
ALLSTATE CORP US0200021014 0,280 %
ADVANCE AUTO PARTS INC US00751Y1064 0,270 %
ROCHE HOLDING AG-BR CH0012032113 0,270 %
CHURCH & DWIGHT CO INC US1713401024 0,250 %
ENTERGY CORP US29364G1031 0,250 %
TELE2 AB-B SHS SE0005190238 0,240 %
LENNAR CORP-A US5260571048 0,220 %
INFINEON TECHNOLOGIES AG DE0006231004 0,220 %
GALP ENERGIA SGPS SA PTGAL0AM0009 0,220 %
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG DE0005190003 0,220 %
SERVICENOW INC US81762P1021 0,210 %
ORKLA ASA NO0003733800 0,200 %
ROYAL UNIBREW DK0060634707 0,200 %
DOCUSIGN INC US2561631068 0,190 %
GENUINE PARTS CO US3724601055 0,190 %
NICE LTD - SPON ADR US6536561086 0,190 %
PROCTER & GAMBLE CO/THE US7427181091 0,190 %
BRENNTAG SE DE000A1DAHH0 0,180 %
F5 INC US3156161024 0,180 %
BP PLC-SPONS ADR US0556221044 0,180 %
UNITED INTERNET AG-REG SHARE DE0005089031 0,170 %
CATALENT INC US1488061029 0,170 %
INTUITIVE SURGICAL INC US46120E6023 0,160 %
FOSTER (LB) CO-A US3500601097 0,160 %
CELLAVISION AB SE0000683484 0,160 %
HORMEL FOODS CORP US4404521001 0,150 %
KANZHUN LTD - ADR US48553T1060 0,150 %
SWATCH GROUP AG/THE-REG CH0012255144 0,140 %
CAESARS ENTERTAINMENT INC US12769G1004 0,140 %
STRAUMANN HOLDING AG-REG CH1175448666 0,130 %
WARNER MUSIC GROUP CORP-CL A US9345502036 0,110 %
MINERALS TECHNOLOGIES INC US6031581068 0,100 %
HELLOFRESH SE DE000A161408 0,100 %
NIBE INDUSTRIER AB-B SHS SE0015988019 0,100 %
PFIZER INC US7170811035 0,0900 %
CATENA AB SE0001664707 0,0800 %
AMBEV SA-ADR US02319V1035 0,0800 %
FOMENTO ECONOMICO MEX-SP ADR US3444191064 0,0800 %
AMNEAL PHARMACEUTICALS INC US03168L1052 0,0700 %
FORFARMERS NV NL0011832811 0,0700 %
ANI PHARMACEUTICALS INC US00182C1036 0,0700 %
MONSTER BEVERAGE CORP US61174X1090 0,0700 %
IES HOLDINGS INC US44951W1062 0,0600 %
EPAM SYSTEMS INC US29414B1044 0,0600 %
MERIT MEDICAL SYSTEMS INC US5898891040 0,0600 %
PARKER HANNIFIN CORP US7010941042 0,0600 %
FORESTAR GROUP INC US3462321015 0,0600 %
INSULET CORP US45784P1012 0,0500 %
BRIGHTVIEW HOLDINGS INC US10948C1071 0,0500 %
QUINSTREET INC US74874Q1004 0,0500 %
SEABRIDGE GOLD INC CA8119161054 0,0500 %
CLOROX COMPANY US1890541097 0,0500 %
GORMAN-RUPP CO US3830821043 0,0400 %
NOMAD FOODS LTD VGG6564A1057 0,0400 %
EVOTEC AG DE0005664809 0,0400 %
OLYMPIC STEEL INC US68162K1060 0,0400 %
REGENXBIO INC US75901B1070 0,0400 %
FEDERATED HERMES INC US3142111034 0,0300 %
SELECT ENERGY SERVICES INC-A US81617J3014 0,0300 %
SSR MINING INC CA7847301032 0,0300 %
PRAXIS PRECISION MEDICINES I US74006W2070 0,0300 %
TUTOR PERINI CORP US9011091082 0,0300 %
KELLY SERVICES INC -A US4881522084 0,0300 %
ATTENDO AB SE0007666110 0,0300 %
KINEPOLIS BE0974274061 0,0200 %
THERAVANCE BIOPHARMA INC KYG8807B1068 0,0200 %
AUTOHOME INC-ADR US05278C1071 0,0200 %
EMERSON ELECTRIC CO US2910111044 0,0200 %
RESOURCES CONNECTION INC US76122Q1058 0,0200 %
AKEBIA THERAPEUTICS INC US00972D1054 0,0200 %
VOESTALPINE AG AT0000937503 0,0200 %
PETIQ INC US71639T1060 0,0200 %
CORBUS PHARMACEUTICALS HOLDI US21833P3010 0,0200 %
GARRETT MOTION INC US3665051054 0,0200 %
SOUTHERN MISSOURI BANCORP US8433801060 0,0100 %
ORION GROUP HOLDINGS INC US68628V3087 0,0100 %
CARDIFF ONCOLOGY INC US14147L1089 0,0100 %
SOLARIS OILFIELD INFRAST-A US83418M1036 0,0100 %
HANNOVER RUECK SE DE0008402215 0,0100 %
THE CIGNA GROUP US1255231003 0,0100 %
UCB SA BE0003739530 0,0100 %
NATIONAL BANK HOLD-CL A US6337071046 0,0100 %
FAGERHULT AB SE0010048884 0,0100 %
GEOSPACE TECHNOLOGIES CORP US37364X1090 0,0100 %
PAYPAL HOLDINGS INC US70450Y1038 0,0100 %
OPTINOSE INC US68404V1008 0,0100 %
BURE EQUITY AB SE0000195810 0,0100 %
NEKTAR THERAPEUTICS US6402681083 0,0100 %
TOBII AB SE0002591420 0,0100 %
NIU TECHNOLOGIES-SPONS ADR US65481N1000 0,0100 %
SYROS PHARMACEUTICALS INC US87184Q2066 0,00 %
JOHN BEAN TECHNOLOGIES CORP US4778391049 0,00 %
VIPER ENERGY INC US9279591062 0,00 %
FATE THERAPEUTICS INC US31189P1021 0,00 %
AGFA-GEVAERT NV BE0003755692 0,00 %
MTU AERO ENGINES AG DE000A0D9PT0 0,00 %

Daten herunterladen

Swap Counterparty Exposure as of 27.03.2024 (%)

Gegenpartei Gewicht
Morgan Stanley 32.64%
Goldman Sachs 28.7%
Société Générale 20.47%
JP Morgan Chase Bank 18.18%

Durchschnittlicher Marktwert des Swaps

Fondsdaten

Bloomberg SDJE5D GY
ISIN IE00B5B5TG76
Bloomberg Benchmark SX5T
Managementgebühr 0,05 %
Swapgebühr 0,35 %
NAV (27.03.2024) €49.76
Verwaltetes Vermögen €493,671,998
Basiswährung EUR
Replikationsmethode Synthetic
Summary Risk Indicator (SRI) 5
Umbrella AUM (27.03.2024) €43,170,416,106

Profil ESG

(Index 27.03.2024)

ESG Rating (AAA-CCC) AA
Quality Score (0-10) 7.92
Carbon Intensity 69.10

Quelle: MSCI ESG Research. Weitere Informationen über das ESG-Profil finden Sie im Abschnitt ESG auf dieser Produktseite. Kohlenstoffintensität ist die gewichtete durchschnittliche Kohlenstoffintensität (Tonnen CO2e/$ Mio. Umsatz).

Kosten können als Ergebnis von Währungs- und Wechselkursschwankungen steigen oder fallen. Weitere Informationen zu den Kosten finden Sie in den Verkaufsunterlagen.

Bei der Anlage geht es um die Investition in Anteile eines Fonds, nicht in die darunterliegenden Instrumente.

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Das Risiko-Ertrags-Profil klassifiziert den Fonds durch einen Indikator, der die Stufen von der niedrigsten (1) bis zur höchsten (7) darstellt. Weitere Informationen finden Sie im KID.