Sektorverteilung

per 24.02.2020 (%)

Landesexposure

per 24.02.2020 (%)

Fondsportfolio ansehen

Name ISIN Gewicht
ALLIANZ SE-REG DE0008404005 4,22 %
SIEMENS AG-REG DE0007236101 2,90 %
ING GROEP NV NL0011821202 2,85 %
VOLVO AB-B SHS SE0000115446 2,47 %
VOLKSWAGEN AG-PREF DE0007664039 2,26 %
MUENCHENER RUECKVER AG-REG DE0008430026 2,13 %
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG DE0005557508 2,11 %
CARLSBERG AS-B DK0010181759 1,95 %
ADIDAS AG DE000A1EWWW0 1,78 %
AKZO NOBEL N.V. NL0013267909 1,77 %
SANDVIK AB SE0000667891 1,70 %
FRESENIUS MEDICAL CARE AG & DE0005785802 1,50 %
DSV PANALPINA A S DK0060079531 1,46 %
NOKIA OYJ FI0009000681 1,46 %
LANXESS AG DE0005470405 1,43 %
KINDER MORGAN INC US49456B1017 1,39 %
INVESTOR AB-B SHS SE0000107419 1,39 %
IQVIA HOLDINGS INC US46266C1053 1,36 %
VERTEX PHARMACEUTICALS INC US92532F1003 1,36 %
WOLTERS KLUWER NL0000395903 1,33 %
VESTAS WIND SYSTEMS A/S DK0010268606 1,32 %
TELENOR ASA NO0010063308 1,29 %
DEUTSCHE WOHNEN AG-BR DE000A0HN5C6 1,28 %
BALOISE HOLDING AG - REG CH0012410517 1,25 %
ELISA OYJ FI0009007884 1,24 %
BAYER AG-REG DE000BAY0017 1,23 %
FRESENIUS SE & CO KGAA DE0005785604 1,22 %
GETINGE AB-B SHS SE0000202624 1,18 %
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N NL0011794037 1,18 %
RANDSTAD NV NL0000379121 1,16 %
ZURICH INSURANCE GROUP AG CH0011075394 1,15 %
ORKLA ASA NO0003733800 1,14 %
FORTUM OYJ FI0009007132 1,13 %
DEUTSCHE POST AG-REG DE0005552004 1,12 %
NN GROUP NV NL0010773842 1,11 %
VOLKSWAGEN AG DE0007664005 1,06 %
TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDI DE000A1J5RX9 1,06 %
BAKKAFROST P/F FO0000000179 1,05 %
TRELLEBORG AB-B SHS SE0000114837 1,04 %
ADO PROPERTIES SA LU1250154413 1,03 %
HENKEL AG & CO KGAA DE0006048408 1,01 %
RESTAURANT BRANDS INTERN CA76131D1033 1,00 %
AGEAS BE0974264930 0,960 %
ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR US01609W1027 0,910 %
ARCELORMITTAL LU1598757687 0,900 %
WACKER CHEMIE AG DE000WCH8881 0,890 %
UNITED TECHNOLOGIES CORP US9130171096 0,880 %
ADECCO GROUP AG-REG CH0012138605 0,870 %
REPSOL SA ES0173516115 0,870 %
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV BE0974293251 0,860 %
RHEINMETALL AG DE0007030009 0,860 %
EPIROC AB-A SE0011166933 0,850 %
SAP SE DE0007164600 0,840 %
BRENNTAG AG DE000A1DAHH0 0,820 %
HELVETIA HOLDING AG-REG CH0466642201 0,810 %
ESSITY AKTIEBOLAG-B SE0009922164 0,770 %
PARKER HANNIFIN CORP US7010941042 0,770 %
MERCK KGAA DE0006599905 0,760 %
SONOVA HOLDING AG-REG CH0012549785 0,760 %
ELIA SYSTEM OPERATOR SA/NV BE0003822393 0,760 %
LAFARGEHOLCIM LTD-REG CH0012214059 0,750 %
NESTE OYJ FI0009013296 0,720 %
LINDT & SPRUENGLI AG-PC CH0010570767 0,700 %
UCB SA BE0003739530 0,680 %
SYMRISE AG DE000SYM9999 0,660 %
KONINKLIJKE DSM NV NL0000009827 0,640 %
NEMETSCHEK AG DE0006452907 0,630 %
GALP ENERGIA SGPS SA PTGAL0AM0009 0,610 %
HEINEKEN NV NL0000009165 0,600 %
OMV AG AT0000743059 0,600 %
Aker BP ASA NO0010345853 0,560 %
SCOUT24 AG DE000A12DM80 0,530 %
TRI POINTE GROUP INC US87265H1095 0,520 %
BEIERSDORF AG DE0005200000 0,520 %
NOKIAN RENKAAT OYJ FI0009005318 0,520 %
BASF SE DE000BASF111 0,490 %
VOPAK NL0009432491 0,490 %
ASML HOLDING NV NL0010273215 0,480 %
DAIMLER AG-REGISTERED SHARES DE0007100000 0,470 %
BARCO (NEW) N.V. BE0003790079 0,460 %
KEYSIGHT TECHNOLOGIES IN US49338L1035 0,440 %
HUHTAMAKI OYJ FI0009000459 0,440 %
ADVANCED MICRO DEVICES US0079031078 0,430 %
KONINKLIJKE PHILIPS NV NL0000009538 0,420 %
LEROEY SEAFOOD GROUP ASA NO0003096208 0,390 %
FABEGE AB SE0011166974 0,390 %
D'IETEREN SA/NV BE0974259880 0,370 %
GEA GROUP AG DE0006602006 0,370 %
ALTRI SGPS SA PTALT0AE0002 0,360 %
GRIEG SEAFOOD ASA NO0010365521 0,350 %
SWATCH GROUP AG/THE-BR CH0012255151 0,340 %
SULZER AG-REG CH0038388911 0,340 %
PARTNERS GROUP HOLDING AG CH0024608827 0,340 %
DEUTSCHE PFANDBRIEFBANK AG DE0008019001 0,330 %
ROCHE HOLDING AG-BR CH0012032113 0,310 %
PUMA SE DE0006969603 0,310 %
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN CH0012032048 0,310 %
WIENERBERGER AG AT0000831706 0,290 %
OUTOTEC OYJ FI0009014575 0,280 %
EVOLUTION GAMING GROUP SE0012673267 0,240 %
HOCHTIEF AG DE0006070006 0,210 %
NEW WORK SE DE000NWRK013 0,210 %
AEGON NV NL0000303709 0,170 %
RWE AG DE0007037129 0,160 %
SONAE PTSON0AM0001 0,160 %
HEIDELBERGCEMENT AG DE0006047004 0,140 %
SIMCORP A/S DK0060495240 0,130 %
BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES NL0012866412 0,130 %
JENOPTIK AG DE000A2NB601 0,120 %
SIGNIFY NV NL0011821392 0,110 %
RTL GROUP LU0061462528 0,110 %
CASTELLUM AB SE0000379190 0,0800 %
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-REG CH0010570759 0,0600 %
SEMAPA-SOCIEDADE DE INVESTIM PTSEM0AM0004 0,0600 %
GRAND CITY PROPERTIES LU0775917882 0,0300 %
CARL ZEISS MEDITEC AG - BR DE0005313704 0,0300 %
PORSCHE AUTOMOBIL HLDG-PRF DE000PAH0038 0,0300 %
STO AG-PREFERRED DE0007274136 0,0300 %
TERVEYSTALO OYJ FI4000252127 0,0200 %
VIENNA INSURANCE GROUP AG AT0000908504 0,0200 %
H LUNDBECK A/S DK0010287234 0,0200 %
VALMET OYJ FI4000074984 0,0100 %
LASSILA & TIKANOJA OYJ FI0009010854 0,0100 %
ORION OYJ-CLASS B FI0009014377 0,0100 %
CEMBRA MONEY BANK AG CH0225173167 0,0100 %
SSAB AB-A SHARES SE0000171100 0,00 %
SWEDISH MATCH AB SE0000310336 0,00 %
KESKO OYJ-B SHS FI0009000202 0,00 %
SILTRONIC AG DE000WAF3001 0,00 %
AROUNDTOWN SA LU1673108939 0,00 %
SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A SE0000148884 0,00 %
COMPUGROUP MEDICAL AG DE0005437305 0,00 %
GJENSIDIGE FORSIKRING ASA NO0010582521 0,00 %
GROUPE BRUXELLES LAMBERT SA BE0003797140 0,00 %
MTU AERO ENGINES HOLDING AG DE000A0D9PT0 0,00 %
EVONIK INDUSTRIES AG DE000EVNK013 0,00 %
LOOMIS AB-B SE0002683557 0,00 %
VARTA AG DE000A0TGJ55 0,00 %
ERICSSON LM-B SHS SE0000108656 0,00 %
SIEMENS HEALTHINEERS AG DE000SHL1006 0,00 %

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Durchschnittlicher Marktwert des Swaps

Fondsdaten

Bloomberg SDJE5D GY
ISIN IE00B5B5TG76
Bloomberg Benchmark SX5T
Managementgebühr 0,05 %
Swapgebühr 0,00 %
NAV (25.02.2020) €35.47
Verwaltetes Vermögen €388,169,591
Basiswährung EUR

Wesentliche Fondsrisiken

Gegenparteirisiko: Andere Finanzinstitute erbringen Leistungen wie die Verwahrung des Fondsvermögens oder handeln als Gegenpartei bei Finanzkontrakten wie z. B. Derivaten. Der Fonds ist dem Konkursrisiko oder einem andersartigen Ausfall des Kontrahenten im Zusammenhang mit einem vom Fonds getätigten Handelsgeschäft ausgesetzt.

Mit dem Einsatz von Derivaten verbundenes Risiko: Um sein Anlageziel zu erreichen, geht der Fonds Swap-Vereinbarungen ein, die die Wertentwicklung des Referenzindex liefern und mit mehreren Risiken einhergehen können, die zu einer Anpassung oder sogar einer vorzeitigen Kündigung der Swap-Vereinbarung führen können.

Liquiditätsrisiko auf dem Sekundärmarkt: Niedrigere Liquidität bedeutet, dass es nicht genügend Käufer oder Verkäufer gibt, dass der Fonds Anlagen leicht verkaufen oder kaufen kann. Die Liquidität an der Börse kann aufgrund einer Aussetzung des Referenzindex, einer Entscheidung seitens einer der maßgeblichen Börsen oder eines Verstoßes des Market Maker gegen Anforderungen und Richtlinien der jeweiligen Börse eingeschränkt sein.

 

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Zur Unterstützung bei der Erfüllung einiger Kosten des Fonds hat der Manager einen Gebührenbeitrag von bis zu 0,10% des Swap-Nominalbetrags von den Swap-Kontrahenten, die auf diesem Fonds tätig sind, beantragt. Bitte beachten Sie, dass dieser Gebührenbeitrag keine Auswirkung auf den Nettoinventarwert des Fonds hat und Anleger nicht zusätzlich zu der Verwaltungsgebühr und jeglichen Swapgebühren belastet werden, so wie es auf der Internetseite dieses Fonds festgelegt ist.