Sektorverteilung

per 21.08.2019 (%)

Landesexposure

per 21.08.2019 (%)

Fondsportfolio ansehen

Name ISIN Gewicht
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN CH0012032048 3,00 %
NOVARTIS AG-REG CH0012005267 2,96 %
NESTLE SA-REG CH0038863350 2,83 %
ZURICH INSURANCE GROUP AG CH0011075394 2,67 %
KONINKLIJKE PHILIPS NV NL0000009538 2,52 %
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG DE0005557508 2,51 %
SANDVIK AB SE0000667891 2,39 %
ASML HOLDING NV NL0010273215 2,38 %
SAP SE DE0007164600 2,29 %
UBS GROUP AG-REG CH0244767585 2,18 %
INVESTOR AB-B SHS SE0000107419 2,10 %
LAFARGEHOLCIM LTD-REG CH0012214059 1,97 %
GN STORE NORD A/S DK0010272632 1,89 %
BALOISE HOLDING AG - REG CH0012410517 1,89 %
GJENSIDIGE FORSIKRING ASA NO0010582521 1,76 %
H LUNDBECK A/S DK0010287234 1,70 %
MUENCHENER RUECKVER AG-REG DE0008430026 1,66 %
FRESENIUS SE & CO KGAA DE0005785604 1,60 %
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC US8835561023 1,60 %
RANDSTAD NV NL0000379121 1,56 %
FACEBOOK INC-CLASS A US30303M1027 1,56 %
SWEDBANK AB - A SHARES SE0000242455 1,53 %
TYSON FOODS INC-CL A US9024941034 1,50 %
ADECCO GROUP AG-REG CH0012138605 1,47 %
ERICSSON LM-B SHS SE0000108656 1,41 %
SONOVA HOLDING AG-REG CH0012549785 1,40 %
TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDI DE000A1J5RX9 1,37 %
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N NL0011794037 1,36 %
DEUTSCHE PFANDBRIEFBANK AG DE0008019001 1,30 %
KBC GROUP NV BE0003565737 1,24 %
INDUSTRIVARDEN AB-A SHS SE0000190126 1,20 %
SWISSCOM AG-REG CH0008742519 1,19 %
BEIERSDORF AG DE0005200000 1,18 %
VOLVO AB-B SHS SE0000115446 1,18 %
SIKA AG-REG CH0418792922 1,11 %
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-REG CH0010570759 1,02 %
KONINKLIJKE DSM NV NL0000009827 1,00 %
AAK AB SE0011337708 0,960 %
SONAE PTSON0AM0001 0,960 %
HENKEL AG & CO KGAA DE0006048408 0,950 %
GEBERIT AG-REG CH0030170408 0,940 %
AMETEK INC US0311001004 0,940 %
PARTNERS GROUP HOLDING AG CH0024608827 0,930 %
ATLAS COPCO AB-B SHS SE0011166628 0,870 %
MERCADOLIBRE INC US58733R1023 0,870 %
ESSITY AKTIEBOLAG-B SE0009922164 0,860 %
ADIDAS AG DE000A1EWWW0 0,820 %
KONE OYJ-B FI0009013403 0,820 %
ENDESA SA ES0130670112 0,800 %
LEIDOS HOLDINGS INC US5253271028 0,790 %
INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL ES0148396007 0,760 %
AGNICO EAGLE MINES LTD CA0084741085 0,760 %
METSO OYJ FI0009007835 0,750 %
MERCK KGAA DE0006599905 0,750 %
INTERCONTINENTAL EXCHANGE IN US45866F1049 0,740 %
WOLTERS KLUWER NL0000395903 0,740 %
KINNEVIK AB - B SE0008373906 0,730 %
REPSOL SA ES0173516115 0,730 %
NOKIAN RENKAAT OYJ FI0009005318 0,700 %
VISTRA ENERGY CORP US92840M1027 0,690 %
STRAUMANN HOLDING AG-REG CH0012280076 0,690 %
ALPHABET INC-CL A US02079K3059 0,680 %
SIEMENS AG-REG DE0007236101 0,680 %
ELISA OYJ FI0009007884 0,670 %
DAIMLER AG-REGISTERED SHARES DE0007100000 0,660 %
BASF SE DE000BASF111 0,660 %
DEUTSCHE POST AG-REG DE0005552004 0,630 %
YARA INTERNATIONAL ASA NO0010208051 0,610 %
HANNOVER RUECK SE DE0008402215 0,610 %
WARTSILA OYJ ABP FI0009003727 0,600 %
Aker BP ASA NO0010345853 0,550 %
SIXT AG - PRFD DE0007231334 0,540 %
CHECK POINT SOFTWARE TECH IL0010824113 0,530 %
VOLKSWAGEN AG-PREF DE0007664039 0,500 %
OMV AG AT0000743059 0,470 %
SWATCH GROUP AG/THE-BR CH0012255151 0,470 %
LINDT & SPRUENGLI AG-PC CH0010570767 0,460 %
ALLIANZ SE-REG DE0008404005 0,450 %
CASTELLUM AB SE0000379190 0,440 %
CHR HANSEN HOLDING A/S DK0060227585 0,380 %
UNITED INTERNET AG-REG SHARE DE0005089031 0,360 %
BRENNTAG AG DE000A1DAHH0 0,360 %
RED ELECTRICA CORPORACION SA ES0173093024 0,350 %
SCHINDLER HOLDING AG-REG CH0024638212 0,350 %
LOGITECH INTERNATIONAL-REG CH0025751329 0,340 %
SSAB AB-A SHARES SE0000171100 0,320 %
HEINEKEN HOLDING NV NL0000008977 0,310 %
TRYG A/S DK0060636678 0,290 %
GEA GROUP AG DE0006602006 0,280 %
CLARIANT AG-REG CH0012142631 0,270 %
BAYER AG-REG DE000BAY0017 0,230 %
VIENNA INSURANCE GROUP AG AT0000908504 0,160 %
DNO INTERNATIONAL ASA NO0003921009 0,160 %
HENKEL AG & CO KGAA VORZUG DE0006048432 0,140 %
ACS ACTIVIDADES CONS Y SERV ES0167050915 0,130 %
OUTOTEC OYJ FI0009014575 0,100 %
TECAN GROUP AG-REG CH0012100191 0,0700 %
CRAMO OYJ FI4000384243 0,0400 %
ROCHE HOLDING AG-BR CH0012032113 0,0200 %
KOJAMO OYJ FI4000312251 0,0200 %
TERVEYSTALO OYJ FI4000252127 0,0200 %
E.ON SE DE000ENAG999 0,0100 %
ONTEX GROUP NV BE0974276082 0,0100 %
UPM-KYMMENE OYJ FI0009005987 0,0100 %
VALMET OYJ FI4000074984 0,0100 %
FORTUM OYJ FI0009007132 0,00 %
TELENOR ASA NO0010063308 0,00 %
VESTAS WIND SYSTEMS A/S DK0010268606 0,00 %
DSV A/S DK0060079531 0,00 %
SWISS RE AG CH0126881561 0,00 %
APERAM LU0569974404 0,00 %
GETINGE AB-B SHS SE0000202624 0,00 %
ING GROEP NV NL0011821202 0,00 %
EPIROC AB-A SE0011166933 0,00 %
PETROLEUM GEO-SERVICES NO0010199151 0,00 %
GERRESHEIMER AG DE000A0LD6E6 0,00 %
COMPUGROUP MEDICAL AG DE0005437305 0,00 %
NEW WORK SE DE000NWRK013 0,00 %

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Durchschnittlicher Marktwert des Swaps

Fondsdaten

Bloomberg SDJE5D GY
ISIN IE00B5B5TG76
Bloomberg Benchmark SX5T
Managementgebühr 0,05 %
Swapgebühr 0,00 %
NAV (22.08.2019) €33.54
Verwaltetes Vermögen €318,495,703
Basiswährung EUR

Wesentliche Fondsrisiken

Gegenparteirisiko: Andere Finanzinstitute erbringen Leistungen wie die Verwahrung des Fondsvermögens oder handeln als Gegenpartei bei Finanzkontrakten wie z. B. Derivaten. Der Fonds ist dem Konkursrisiko oder einem andersartigen Ausfall des Kontrahenten im Zusammenhang mit einem vom Fonds getätigten Handelsgeschäft ausgesetzt.

Mit dem Einsatz von Derivaten verbundenes Risiko: Um sein Anlageziel zu erreichen, geht der Fonds Swap-Vereinbarungen ein, die die Wertentwicklung des Referenzindex liefern und mit mehreren Risiken einhergehen können, die zu einer Anpassung oder sogar einer vorzeitigen Kündigung der Swap-Vereinbarung führen können.

Liquiditätsrisiko auf dem Sekundärmarkt: Niedrigere Liquidität bedeutet, dass es nicht genügend Käufer oder Verkäufer gibt, dass der Fonds Anlagen leicht verkaufen oder kaufen kann. Die Liquidität an der Börse kann aufgrund einer Aussetzung des Referenzindex, einer Entscheidung seitens einer der maßgeblichen Börsen oder eines Verstoßes des Market Maker gegen Anforderungen und Richtlinien der jeweiligen Börse eingeschränkt sein.

 

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Zur Unterstützung bei der Erfüllung einiger Kosten des Fonds hat der Manager einen Gebührenbeitrag von bis zu 0,10% des Swap-Nominalbetrags von den Swap-Kontrahenten, die auf diesem Fonds tätig sind, beantragt. Bitte beachten Sie, dass dieser Gebührenbeitrag keine Auswirkung auf den Nettoinventarwert des Fonds hat und Anleger nicht zusätzlich zu der Verwaltungsgebühr und jeglichen Swapgebühren belastet werden, so wie es auf der Internetseite dieses Fonds festgelegt ist.