Invesco Euro Government Bond UCITS ETF

Beschreibung

The Invesco Euro Government Bond UCITS ETF aims to achieve the performance of the Bloomberg Barclays Euro Treasury Majors Bond Index (“the Index”). To achieve the investment objective, the fund will employ sampling techniques to select securities from the Index. The fund will also take a pragmatic approach to the way the portfolio is rebalanced during the month.

The Index is designed to measure the performance of EUR-denominated, fixed-rate government debt. To be eligible for inclusion, a country must have EUR 50 billion issuance; if a country’s issuance falls below EUR 40 billion, it will exit the index.  The list of eligible countries is reviewed on an annual basis.  To enter the Index, securities must be denominated in EUR; rated investment grade (Baa3/BBB-/BBB- or higher) using the middle rating of Moody’s, S&P and Fitch; have a minimum par amount outstanding of EUR 300 million; and at least one year until final maturity, regardless of optionality. To remain in the Index, securities must be rated B3/B-/B- or higher, after dropping the highest and lowest available ratings. Local currency treasury issues are rated using the long-term local currency sovereign rating from Moody's, S&P and Fitch. The Index rebalances monthly.

Handelsinformationen

Deutsche Borse (Xetra)
Handelswährung EUR
Abwicklungszeitpunkt T+2
Börsenkürzel EIBB
Bloomberg EIBB GY
Bloomberg iNAV EIBBIN
Reuters EIBB.DE
Reuters iNAV 3O32INAV.DE
WKN A2N7D3
Valor 44125477
Heute (07.12.2019)
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Borsa Italiana
Handelswährung EUR
Abwicklungszeitpunkt T+2
Börsenkürzel EIBB
Bloomberg EIBB IM
Bloomberg iNAV EIBBIN
Reuters EIBB.MI
Reuters iNAV 3O32INAV.DE
Heute (07.12.2019)
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Portfolio Information (29.11.2019)
Effektive Laufzeit 10,24
Effective duration 8,32
Durchschnittliche Qualität A+
Rendite Information (29.11.2019)
Erwartete Rendite bis Laufzeitende 0,15 %
Umlaufrendite 2,74 %

Fondsdaten

Bloomberg EIBB GY
ISIN IE00BGJWWX56
Bloomberg Benchmark I34046EU
Managementgebühr 0,10 %
NAV (06.12.2019) €38.70
Verwaltetes Vermögen €9,675,484
Basiswährung EUR

Wesentliche Fondsrisiken

Allgemeines Anlagerisiko: Der Wert von Anlagen und eventuellen Erträgen kann sowohl steigen als auch fallen, und Sie erhalten unter Umständen nicht den vollen Anlagebetrag zurück.

Kreditrisiko: Die Bonität der Schuldtitel, in denen der Fonds engagiert ist, kann nachlassen und zu Schwankungen des Fondswerts führen. Es besteht keine Garantie, dass die Emittenten von Schuldtiteln die Zinsen und das Kapital am Rücknahmedatum tilgen werden. Das Risiko ist höher, wenn der Fonds in hochverzinslichen Schuldtiteln engagiert ist.

Zinsrisiko: Änderungen an Zinssätzen führen zu Schwankungen des Fondswerts.

Die Informationen zur Wertentwicklung auf dieser Webseite beziehen sich auf die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Die Wertentwicklung der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für zukünftige Wertentwicklung.

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Die Wertentwicklung des ETFs ist in Fondswährung und beinhaltet reinvestierte Dividenden. Die Wertentwicklung des ETFs ist der Nettoinventarwert nach Managementgebühr und anderen ETF-Kosten, beinhaltet jedoch keine Provisionen oder Depotgebühren die beim Kauf, während der Haltedauer oder beim Verkauf des ETFs anfallen. Der ETF hat keine Ausgabe- oder Rücknahmegebühr. Quelle: Invesco.