Invesco Euro Government Bond 7-10 Year UCITS ETF

Beschreibung

The Invesco Euro Government Bond 7-10​ UCITS ETF aims to achieve the performance of the Bloomberg Barclays Euro Government Select 7-10 Year Index (“the Index”). To achieve the investment objective, the fund will employ sampling techniques to select securities from the Index. The fund will also take a pragmatic approach to the way the portfolio is rebalanced during the month.

The Index is designed to measure the performance of EUR-denominated, fixed-rate government debt, with seven to 10 years remaining time to maturity issued by France, Germany, Italy, the Netherlands and Spain. The securities that comprise the Index must be denominated in EUR; have a rating of B3/B-/B- or higher using the middle rating of Moody’s, S&P and Fitch (after dropping the highest and lowest available ratings); have a minimum par amount outstanding of EUR 300 million, and at least seven and up to, but not including, 10 years to maturity, regardless of optionality. Local currency treasury issues are rated using the long-term local currency sovereign rating from Moody's, S&P and Fitch. The Index rebalances monthly.

Handelsinformationen

Deutsche Borse (Xetra)
Handelswährung EUR
Abwicklungszeitpunkt T+2
Börsenkürzel EIBX
Bloomberg EIBX GY
Bloomberg iNAV EIBXIN
Reuters EIBX.DE
Reuters iNAV 3O36INAV.DE
WKN A2PM7N
Valor 49189763
Heute (07.12.2019)
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Borsa Italiana
Handelswährung EUR
Abwicklungszeitpunkt T+2
Börsenkürzel EIBX
Bloomberg EIBX IM
Bloomberg iNAV EIBXIN
Reuters EIBX.MI
Reuters iNAV 3O36INAV.DE
Heute (07.12.2019)
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Portfolio Information (29.11.2019)
Effektive Laufzeit 8,51
Effective duration 8,18
Durchschnittliche Qualität A+
Rendite Information (29.11.2019)
Erwartete Rendite bis Laufzeitende 0,14 %
Umlaufrendite 1,04 %

Fondsdaten

Bloomberg EIBX GY
ISIN IE00BGJWWW40
Bloomberg Benchmark I34061EU
Managementgebühr 0,10 %
NAV (06.12.2019) €38.72
Verwaltetes Vermögen €1,936,117
Basiswährung EUR

Wesentliche Fondsrisiken

Allgemeines Anlagerisiko: Der Wert von Anlagen und eventuellen Erträgen kann sowohl steigen als auch fallen, und Sie erhalten unter Umständen nicht den vollen Anlagebetrag zurück.

Konzentrationsrisiko: Der Fonds könnte in einer bestimmten Region oder in einem Sektor konzentriert oder in einer eingeschränkten Anzahl von Positionen engagiert sein, was zu stärkeren Schwankungen des Fondswerts als bei einem stärker diversifizierten Fonds führen könnte. n Kreditrisiko: Die Bonität der Schuldtitel, in denen der Fonds engagiert ist, kann nachlassen und zu Schwankungen des Fondswerts führen. Es besteht keine Garantie, dass die Emittenten von Schuldtiteln die Zinsen und das Kapital am Rücknahmedatum tilgen werden. Das Risiko ist höher, wenn der Fonds in hochverzinslichen Schuldtiteln engagiert ist.

Zinsrisiko: Änderungen an Zinssätzen führen zu Schwankungen des Fondswerts.

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Die Wertentwicklung des ETFs ist in Fondswährung und beinhaltet reinvestierte Dividenden. Die Wertentwicklung des ETFs ist der Nettoinventarwert nach Managementgebühr und anderen ETF-Kosten, beinhaltet jedoch keine Provisionen oder Depotgebühren die beim Kauf, während der Haltedauer oder beim Verkauf des ETFs anfallen. Der ETF hat keine Ausgabe- oder Rücknahmegebühr. Quelle: Invesco.