Invesco Euro Floating Rate Note UCITS ETF

Beschreibung

Ziel des Invesco Euro Floating Rate Note UCITS ETF ist es, die Wertentwicklung des Bloomberg Barclays Euro Corporate FRN 500MM Liquid Bond Index (der „Referenzindex“), zuerzielen. Um sein Anlageziel zu erreichen, setzt der Fonds Stichprobenverfahren zur Auswahl von Wertpapieren aus dem Referenzindex ein, bei denen Faktoren wie die indexgewichtete durchschnittliche Duration, Industriesektoren und Bonität Anwendung finden.

«Bitte beachten Sie, dass dieser Fonds ab dem 22. Mai 2018 handelbar ist.»

Handelsinformationen

Deutsche Börse (Xetra)
Handelswährung EUR
Abwicklungszeitpunkt T+2
Börsenkürzel EFNT
Bloomberg EFNT GY
Bloomberg iNAV EFNTIN
Reuters EFNT.DE
Reuters iNAV 742FINAV.DE
WKN A2JF1F
Valor 40961811
Heute (23.09.2019)
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Borsa Italiana
Handelswährung EUR
Abwicklungszeitpunkt T+2
Börsenkürzel EFNT
Bloomberg EFNT IM
Bloomberg iNAV EFNTIN
Reuters EFNT.MI
Reuters iNAV 742FINAV.DE
Valor 40961811
Heute (23.09.2019)
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Six Swiss Exchange
Handelswährung USD
Abwicklungszeitpunkt T+2
Börsenkürzel EFNT
Bloomberg EFNT SW
Bloomberg iNAV EFNTIN
Reuters EFNT.S
Reuters iNAV 742FINAV.DE
Valor 40961811
Heute (23.09.2019)
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Portfolio Information (30.08.2019)
Effektive Laufzeit 2,91
Effective duration 0,64
Durchschnittliche Qualität A-
Rendite Information (30.08.2019)
Erwartete Rendite bis Laufzeitende 0,08 %
Umlaufrendite 0,26 %

Fondsdaten

Bloomberg EFNT GY
ISIN IE00BDRTCP90
Bloomberg Benchmark I33628EU
Managementgebühr 0,12 %
NAV (20.09.2019) €20.00
Verwaltetes Vermögen €19,737,536
Basiswährung EUR

Wesentliche Fondsrisiken

Das Kapital ist nicht garantiert: Der Wert der Anlagen und die daraus erzielten Erträge können sowohl fallen als auch steigen, und möglicherweise erhalten Sie Ihren ursprünglichen Anlagebetrag nicht vollständig zurück. 

Indexnachbildung: Der Fonds wird die Wertentwicklung seines Referenzindex nicht exakt nachbilden. Das ist dadurch bedingt, dass die Wertentwicklung des Fonds beispielsweise durch Aufwendungen und Transaktionskosten geschmälert wird, was beim Referenzindex nicht der Fall ist. Ist der Fonds nicht in der Lage, die Wertpapiere genau im erforderlichen Verhältnis zu halten, so wirkt sich das auf seine Fähigkeit zur Nachbildung des Referenzindex aus.

Risiko der Sekundärmarktliquidität: Niedrigere Liquidität bedeutet, dass es nicht genügend Käufer oder Verkäufer gibt, dass der Fonds Anlagen leicht verkaufen oder kaufen kann. Die Liquidität an der Börse kann aufgrund einer Aussetzung des Referenzindex, einer Entscheidung seitens einer der maßgeblichen Börsen, eines Verstoßes des Market Maker oder Anforderungen und Richtlinien der jeweiligen Börse eingeschränkt sein.

Wert der Wertpapiere: Der Wert der Wertpapiere kann durch tägliche Aktienmarktbewegungen beeinflusst werden. Zu den weiteren Einflussfaktoren zählen politische oder wirtschaftliche Meldungen, Unternehmensgewinne und wesentliche Unternehmensereignisse.

Die Informationen zur Wertentwicklung auf dieser Webseite beziehen sich auf die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Die Wertentwicklung der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für zukünftige Wertentwicklung.

Die oben angezeigten Daten sind nicht Realtime, da es im Zusammenhang mit der Datenanlieferung zu Verzögerungen kommen kann. Daher kann der Preis, den Ihnen Ihr Broker oder Vermittler in Bezug auf ein bestimmtes Underlying stellt, deutlich von den auf der Webpage angezeigten Preisen abweichen. Für in diesem Zusammenhang entstehende Verluste schließt Source UK Services Limited jede Haftung aus.

Die Wertentwicklung des ETFs ist in Fondswährung und beinhaltet reinvestierte Dividenden. Die Wertentwicklung des ETFs ist der Nettoinventarwert nach Managementgebühr und anderen ETF-Kosten, beinhaltet jedoch keine Provisionen oder Depotgebühren die beim Kauf, während der Haltedauer oder beim Verkauf des ETFs anfallen. Der ETF hat keine Ausgabe- oder Rücknahmegebühr. Quelle: Invesco.