Beschreibung

Ziel des Invesco Euro Floating Rate Note UCITS ETF ist es, die Wertentwicklung des Bloomberg Barclays Euro Corporate FRN 500MM Liquid Bond Index (der „Referenzindex“), zu erzielen. Um sein Anlageziel zu erreichen, setzt der Fonds Stichprobenverfahren zur Auswahl von Wertpapieren aus dem Referenzindex ein, bei denen Faktoren wie die indexgewichtete durchschnittliche Duration, Industriesektoren und Bonität Anwendung finden.

Stammdaten

Allgemeine Informationen
Basiswährung EUR
Dividenden Quartalsweise
Mindestanlagesumme 1 Anteil
Zeitpunkt der Auflage 17.05.2018
Ausstehende Anteile 469.100
Börsennotierung Deutsche Börse (Xetra)
Borsa Italiana
SIX Swiss Exchange
Weitere Informationen
ISA qualifiziert
SIPP qualifiziert
UCITS Konform
UK Reporting Status Ja
Vertriebsberechtigung Denmark, Deutschland, Finnland, Frankreich, Irland, Israel (Institutionell), Italy, Luxembourg, Netherlands, Norway, Portugal, Schweden, Spain, Switzerland, United Kingdom, Österreich
Struktur
Rechtsform UCITS
Open ended fund
Replikationsmethode Physisch
Domizil Irland
Geschäftsjahresende 31 December
Steuerinformationen für deutsche Investoren
Equity ratio 0,0000
Service Provider
Emittent Invesco Markets II plc
Manager Invesco Investment Management Limited
Investmentmanager Invesco Capital Management LLC
Fondsverwalter BNY Mellon Fund Services (Ireland) DAC
Depositary The Bank of New York Mellon SA/NV
Wirtschaftsprüfer PricewaterhouseCoopers
Promoter Invesco Investment Management Limited
Rendite Information
Dividenden-Häufigkeit Quarterly
Ertragsverwendung Distributed
Ende Finanzjahr 31 December
Währung EUR
Fondsstatistik NAV ( 03.12.2020 )
Anzahl Wertpapiere 44
Dividendenausschüttungen
Bekanntgabe 04.12.2020
Ex-Dividende 10.12.2020
Eintrag 11.12.2020
Ausschüttungsdatum 17.12.2020
Ausschüttung je Anteil 0,0044
Währung EUR
Download Dividenden

Fondsdaten

Bloomberg EFNT GY
ISIN IE00BDRTCP90
Bloomberg Benchmark I33628EU
Managementgebühr 0,12 %
NAV (04.12.2020) €19.87
Verwaltetes Vermögen €9,322,927
Basiswährung EUR
Securities lending Ja
Umbrella AUM (04.12.2020) €3,553,515,703

Wesentliche Fondsrisiken

Allgemeines Anlagerisiko: Der Wert von Anlagen und eventuellen Erträgen kann sowohl steigen als auch fallen, und Sie erhalten unter Umständen nicht den vollen Anlagebetrag zurück.

Konzentrationsrisiko: Der Fonds könnte in einer bestimmten Region oder in einem Sektor konzentriert oder in einer eingeschränkten Anzahl von Positionen engagiert sein, was zu stärkeren Schwankungen des Fondswerts als bei einem stärker diversifizierten Fonds führen könnte.

Kreditrisiko: Die Bonität der Schuldtitel, in denen der Fonds engagiert ist, kann nachlassen und zu Schwankungen des Fondswerts führen. Es besteht keine Garantie, dass die Emittenten von Schuldtiteln die Zinsen und das Kapital am Rücknahmedatum tilgen werden. Das Risiko ist höher, wenn der Fonds in hochverzinslichen Schuldtiteln engagiert ist.

Zinsrisiko: Änderungen an Zinssätzen führen zu Schwankungen des Fondswerts.

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Die Wertentwicklung des ETFs ist in Fondswährung und beinhaltet reinvestierte Dividenden. Die Wertentwicklung des ETFs ist der Nettoinventarwert nach Managementgebühr und anderen ETF-Kosten, beinhaltet jedoch keine Provisionen oder Depotgebühren die beim Kauf, während der Haltedauer oder beim Verkauf des ETFs anfallen. Der ETF hat keine Ausgabe- oder Rücknahmegebühr. Quelle: Invesco.