Assettyp

per 03.12.2020 (%)

Landesexposure

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Währungen

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Credit rating

per 03.12.2020 (%)

Top 10 Positionen vom 03.12.2020 (%)

Name ISIN Cusip Coupon rate Gewicht
NATWEST MARKETS PLC FRN 27/09/2021 XS1884702207 N/A 0.4070016 5,40 %
BANK OF AMERICA CORP FRN 25/04/2024 XS1811433983 N/A 0.189 4,86 %
BMW FINANCE NV FRN 24/06/2022 XS2221879153 N/A 0.0920016 4,32 %
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARI FRN 09/03/2023 XS1788584321 N/A 0.1130004 4,31 %
GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE FRN 21/04/2023 XS2107332483 N/A 0.0410004 4,30 %
HSBC HOLDINGS PLC FRN 04/12/2021 XS1917614569 N/A 0.4219992 3,76 %
VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINAN FRN 16/11/2024 XS1910947941 N/A 1.0370016 3,34 %
CITIGROUP INC FRN 21/03/2023 XS1795253134 N/A 1.08E-5 3,24 %
CREDIT AGRICOLE SA/LONDON FRN 06/03/2023 XS1787278008 N/A 0.1199988 3,24 %
OP CORPORATE BANK PLC FRN 22/05/2021 XS1823485112 N/A 1.08E-5 3,23 %

Fondsdaten

Bloomberg EFNT GY
ISIN IE00BDRTCP90
Bloomberg Benchmark I33628EU
Managementgebühr 0,12 %
NAV (04.12.2020) €19.87
Verwaltetes Vermögen €9,322,927
Basiswährung EUR
Securities lending Ja
Umbrella AUM (04.12.2020) €3,553,515,703

Wesentliche Fondsrisiken

Allgemeines Anlagerisiko: Der Wert von Anlagen und eventuellen Erträgen kann sowohl steigen als auch fallen, und Sie erhalten unter Umständen nicht den vollen Anlagebetrag zurück.

Konzentrationsrisiko: Der Fonds könnte in einer bestimmten Region oder in einem Sektor konzentriert oder in einer eingeschränkten Anzahl von Positionen engagiert sein, was zu stärkeren Schwankungen des Fondswerts als bei einem stärker diversifizierten Fonds führen könnte.

Kreditrisiko: Die Bonität der Schuldtitel, in denen der Fonds engagiert ist, kann nachlassen und zu Schwankungen des Fondswerts führen. Es besteht keine Garantie, dass die Emittenten von Schuldtiteln die Zinsen und das Kapital am Rücknahmedatum tilgen werden. Das Risiko ist höher, wenn der Fonds in hochverzinslichen Schuldtiteln engagiert ist.

Zinsrisiko: Änderungen an Zinssätzen führen zu Schwankungen des Fondswerts.

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