Invesco Emerging Markets USD Bond UCITS ETF Dist
Beschreibung
Der Invesco Emerging Markets USD Bond UCITS ETF Dist zielt darauf ab, die Entwicklung der Gesamtrendite des Bloomberg Emerging Markets USD Sovereign Index („Referenzindex“) abzüglich von Gebühren abzubilden. Die Zinseinnahmen werden vom Fonds vierteljährlich ausgeschüttet.
Der Referenzindex misst die Wertentwicklung fest und variabel verzinslicher, auf US-Dollar lautender Anleihen, die von Regierungen der Schwellenländer emittiert werden. Die im Index enthaltenen Wertpapiere müssen einen ausstehenden Nennwert von mindestens 500 Mio. USD sowie eine Restlaufzeit von mindestens einem Jahr haben. Die Liste der Schwellenländer ist festgelegt und wird jährlich überprüft. Nur Länder, die von der Weltbank als Land mit niedrigem/mittlerem Einkommen oder vom IWF als nicht fortgeschrittenes Land definiert werden, kommen für die Indexaufnahme in Frage. Wertpapiere mit Investment-Grade-Rating, hochverzinsliche Wertpapiere und Wertpapiere ohne Rating sind gestattet.
Um das Ziel des Fonds zu erreichen, kaufen und halten die Portfoliomanager mithilfe von Portfoliomodellierungstools und -techniken einen Anteil der Indexwerte. Diese Werte repräsentieren den gesamten Index. Ziel dieser Sampling-Methode ist es, die Wertentwicklung des Index möglichst genau nachzubilden und zugleich die Kosten zu reduzieren, die bei der vollen physischen Replikation normalerweise anfallen würden.
Dieser ETF wird passiv verwaltet.
Stammdaten
| Allgemeine Informationen | |
|---|---|
| Basiswährung | USD |
| Dividenden | Quartalsweise |
| Mindestanlagesumme | 1 Anteil |
| Zeitpunkt der Auflage | 16.11.2017 |
| Ausstehende Anteile | 1.502.523 |
| Börsennotierung |
London Stock Exchange Euronext Milan SIX Swiss Exchange Deutsche Börse (Xetra) |
| Weitere Informationen | |
|---|---|
| ISA | qualifiziert |
| SIPP | Ja |
| UCITS | Konform |
| UK Reporting Status | Ja |
| Vertriebsländer | Deutschland, Dänemark, Finnland, Frankreich, Großbritannien, Irland, Israel (Institutioneller Anleger), Italien, Luxemburg, Niederlande, Norwegen, Portugal, Schweden, Schweiz, Singapur (Institutioneller Anleger), Spanien, Österreich |
| Struktur | |
|---|---|
| Rechtsform | UCITS Open ended fund |
| Replikationsmethode | Physisch |
| Domizil | Irland |
| Geschäftsjahresende | 31 Dezember |
| Service Provider | |
|---|---|
| Emittent | Invesco Markets II plc |
| Manager | Invesco Investment Management Limited |
| Investmentmanager | Invesco Capital Management LLC |
| Fondsverwalter | BNY Mellon Fund Services (Ireland) DAC |
| Depositary | The Bank of New York Mellon SA/NV |
| Wirtschaftsprüfer | PricewaterhouseCoopers |
| Promoter | Invesco Investment Management Limited |
| Rendite Information | |
|---|---|
| Dividenden-Häufigkeit | Quarterly |
| Ertragsverwendung | Distributed |
| Ende Finanzjahr | 31 Dezember |
| Währung | USD |
| Fondsstatistik NAV ( 18.04.2024 ) | |
|---|---|
| Anzahl Wertpapiere | 172 |
| Dividendenausschüttungen | |
|---|---|
| Bekanntgabe | 07.03.2024 |
| Ex-Dividende | 14.03.2024 |
| Eintrag | 15.03.2024 |
| Ausschüttungsdatum | 21.03.2024 |
| Ausschüttung je Anteil | 0,2240 |
| Währung | USD |
| Download Dividenden | |
Fondsdaten
| Bloomberg | PEMD LN |
| ISIN | IE00BF51K132 |
| Bloomberg Benchmark | BSSUTRUU |
| Managementgebühr | 0,25 % |
| NAV (19.04.2024) | $15.34 |
| Verwaltetes Vermögen | $23,048,627 |
| Basiswährung | USD |
| Replikationsmethode | Physisch |
| Wertpapierleihe | Ja |
| Summary Risk Indicator (SRI) | 3 |
| Umbrella AUM (19.04.2024) | $14,162,111,105 |
Profil ESG
(Fund 18.04.2024)
| ESG Rating (AAA-CCC) | BB |
| Quality Score (0-10) | 4.11 |
| Carbon Intensity | 5.60 |
Quelle: MSCI ESG Research. Weitere Informationen über das ESG-Profil finden Sie im Abschnitt ESG auf dieser Produktseite. Kohlenstoffintensität ist die gewichtete durchschnittliche Kohlenstoffintensität (Tonnen CO2e/$ Mio. Umsatz).
Wichtige Dokumente
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Die Wertentwicklung des ETFs ist in Fondswährung und beinhaltet reinvestierte Dividenden. Die Wertentwicklung des ETFs ist der Nettoinventarwert nach Managementgebühr und anderen ETF-Kosten, beinhaltet jedoch keine Provisionen oder Depotgebühren die beim Kauf, während der Haltedauer oder beim Verkauf des ETFs anfallen. Der ETF hat keine Ausgabe- oder Rücknahmegebühr. Quelle: Invesco PowerShares.
IDas Risiko-Ertrags-Profil klassifiziert den Fonds durch einen Indikator, der die Stufen von der niedrigsten (1) bis zur höchsten (7) darstellt. Weitere Informationen finden Sie im KID.