Invesco Communications S&P US Select Sector UCITS ETF Acc

Sektorverteilung

per 30.11.2020 (%)

Landesexposure

per 30.11.2020 (%)

Fondsportfolio ansehen

Name ISIN Gewicht
FACEBOOK INC-CLASS A US30303M1027 6,28 %
AMAZON.COM INC US0231351067 6,24 %
ALPHABET INC-CL A US02079K3059 6,18 %
NETFLIX INC US64110L1061 4,86 %
T-MOBILE US INC US8725901040 3,17 %
WALT DISNEY CO/THE US2546871060 3,17 %
MIDDLEBY CORP US5962781010 3,09 %
ACTIVISION BLIZZARD INC US00507V1098 2,57 %
LIVE NATION ENTERTAINMENT IN US5380341090 2,54 %
NESTLE SA-REG CH0038863350 2,51 %
TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWRE US8740541094 2,13 %
VOLVO AB-B SHS SE0000115446 1,94 %
BHP GROUP PLC-ADR US05545E2090 1,73 %
AMADEUS IT GROUP SA ES0109067019 1,73 %
SIEMENS AG-REG DE0007236101 1,62 %
BAYER AG-REG DE000BAY0017 1,58 %
SALESFORCE.COM INC US79466L3024 1,43 %
SVENSKA HANDELSBANKEN-A SHS SE0007100599 1,33 %
DSV PANALPINA A S DK0060079531 1,27 %
DELIVERY HERO AG DE000A2E4K43 1,22 %
ZAI LAB LTD-ADR US98887Q1040 1,22 %
ALPHABET INC-CL C US02079K1079 1,12 %
FASTIGHETS AB BALDER-B SHRS SE0000455057 1,04 %
KINNEVIK AB - B SE0014684528 0,980 %
PINDUODUO INC-ADR US7223041028 0,980 %
THULE GROUP AB/THE SE0006422390 0,960 %
HANNOVER RUECK SE DE0008402215 0,950 %
SIEMENS HEALTHINEERS AG DE000SHL1006 0,930 %
FERROVIAL SA ES0118900010 0,890 %
ALFA LAVAL AB SE0000695876 0,890 %
OMV AG AT0000743059 0,880 %
RANDSTAD NV NL0000379121 0,870 %
TRELLEBORG AB-B SHS SE0000114837 0,790 %
VOLKSWAGEN AG-PREF DE0007664039 0,790 %
FORTUM OYJ FI0009007132 0,770 %
ICICI BANK LTD-SPON ADR US45104G1040 0,770 %
STORA ENSO OYJ-R SHS FI0009005961 0,760 %
ZALANDO SE DE000ZAL1111 0,760 %
KANSAS CITY SOUTHERN US4851703029 0,750 %
DANSKE BANK A/S DK0010274414 0,730 %
GENMAB A/S DK0010272202 0,720 %
TECAN GROUP AG-REG CH0012100191 0,710 %
WYNDHAM DESTINATIONS INC US98310W1080 0,690 %
L BRANDS INC US5017971046 0,680 %
UPM-KYMMENE OYJ FI0009005987 0,630 %
MTU AERO ENGINES AG DE000A0D9PT0 0,630 %
UMICORE BE0974320526 0,610 %
NEW RELIC INC US64829B1008 0,610 %
HDFC BANK LTD-ADR US40415F1012 0,600 %
VISCOFAN SA ES0184262212 0,600 %
PLANET FITNESS INC - CL A US72703H1014 0,600 %
SYNOPSYS INC US8716071076 0,600 %
BMC STOCK HOLDINGS INC US05591B1098 0,600 %
ABBOTT LABORATORIES US0028241000 0,600 %
NAVISTAR INTERNATIONAL CORP US63934E1082 0,600 %
ADOBE INC US00724F1012 0,600 %
TWITTER INC US90184L1026 0,590 %
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO US1101221083 0,590 %
MARRIOTT INTERNATIONAL -CL A US5719032022 0,590 %
BOOKING HOLDINGS INC US09857L1089 0,590 %
VIPSHOP HOLDINGS LTD - ADR US92763W1036 0,580 %
KOJAMO OYJ FI4000312251 0,580 %
CANNAE HOLDINGS INC US13765N1072 0,580 %
AFLAC INC US0010551028 0,580 %
VIASAT INC US92552V1008 0,570 %
SULZER AG-REG CH0038388911 0,510 %
FRESENIUS SE & CO KGAA DE0005785604 0,500 %
SANDVIK AB SE0000667891 0,500 %
SKF AB-B SHARES SE0000108227 0,490 %
NORDIC SEMICONDUCTOR ASA NO0003055501 0,480 %
SWEDBANK AB - A SHARES SE0000242455 0,460 %
BALOISE HOLDING AG - REG CH0012410517 0,440 %
ROCKWOOL INTL A/S-B SHS DK0010219153 0,440 %
ERICSSON LM-B SHS SE0000108656 0,420 %
BECHTLE AG DE0005158703 0,410 %
BANQUE CANTONALE VAUDOIS-REG CH0531751755 0,400 %
WALLENSTAM AB-B SHS SE0007074844 0,380 %
INVESTOR AB-B SHS SE0000107419 0,380 %
GALP ENERGIA SGPS SA PTGAL0AM0009 0,360 %
BKW AG CH0130293662 0,350 %
KONECRANES OYJ FI0009005870 0,250 %
ADIDAS AG DE000A1EWWW0 0,240 %
DEUTSCHE POST AG-REG DE0005552004 0,220 %
IDORSIA LTD CH0363463438 0,200 %
ARCELORMITTAL LU1598757687 0,200 %
SKANSKA AB-B SHS SE0000113250 0,190 %
SARTORIUS AG-VORZUG DE0007165631 0,190 %
METSO OUTOTEC OYJ FI0009014575 0,190 %
VESTAS WIND SYSTEMS A/S DK0010268606 0,190 %
SAP SE DE0007164600 0,180 %
SFS GROUP AG CH0239229302 0,180 %
NOVARTIS AG-REG CH0012005267 0,180 %
GEBERIT AG-REG CH0030170408 0,180 %
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N NL0011794037 0,180 %
GETINGE AB-B SHS SE0000202624 0,180 %
ORSTED A/S DK0060094928 0,180 %
HUHTAMAKI OYJ FI0009000459 0,180 %
MAPFRE SA ES0124244E34 0,0800 %
SONAE PTSON0AM0001 0,0600 %
STOREBRAND ASA NO0003053605 0,0600 %
SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM AB SE0000872095 0,0400 %
HOLMEN AB-B SHARES SE0011090018 0,0400 %
SVENSKA HANDELSBANKEN-B SHS SE0007100607 0,0300 %
BOLIDEN AB SE0012455673 0,0200 %
NORSK HYDRO ASA NO0005052605 0,0200 %
CA IMMOBILIEN ANLAGEN AG AT0000641352 0,0200 %
CAIXABANK SA ES0140609019 0,0200 %
DAIMLER AG-REGISTERED SHARES DE0007100000 0,0200 %
COMPUGROUP MEDICAL AG DE000A288904 0,0100 %
KIRBY CORP US4972661064 0,00 %
IMCD NV NL0010801007 0,00 %
BAUSCH HEALTH COS INC CA0717341071 0,00 %
FORMFACTOR INC US3463751087 0,00 %
PERFORMANCE FOOD GROUP CO US71377A1034 0,00 %
ARROW ELECTRONICS INC US0427351004 0,00 %
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN CH0012032048 0,00 %
STONERIDGE INC US86183P1021 0,00 %
JUNGHEINRICH - PRFD DE0006219934 0,00 %
NORDEX SE DE000A0D6554 0,00 %
SUBSEA 7 SA LU0075646355 0,00 %
CARGURUS INC US1417881091 0,00 %
BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES NL0012866412 0,00 %
FRESENIUS MEDICAL CARE AG & DE0005785802 0,00 %
PSP SWISS PROPERTY AG-REG CH0018294154 0,00 %
BANCO DE SABADELL SA ES0113860A34 0,00 %
BEIJER REF AB SE0011116508 0,00 %
COMMSCOPE HOLDING CO INC US20337X1090 0,00 %
SEMAPA-SOCIEDADE DE INVESTIM PTSEM0AM0004 0,00 %
MACQUARIE INFRASTRUCTURE COR US55608B1052 0,00 %
CASTELLUM AB SE0000379190 0,00 %
INDUSTRIVARDEN AB-C SHS SE0000107203 0,00 %
SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A SE0000148884 0,00 %
CYTOMX THERAPEUTICS INC US23284F1057 0,00 %

Daten herunterladen

Swap Counterparty Exposure as of 30.11.2020 (%)

Gegenpartei Gewicht
Goldman Sachs 76.83%
Morgan Stanley 23.17%

Durchschnittlicher Marktwert des Swaps

Fondsdaten

Bloomberg XLCS LN
ISIN IE00BG7PP820
Bloomberg Benchmark SPSUCSUN
Managementgebühr 0,14 %
NAV (01.12.2020) $57.91
Verwaltetes Vermögen $488,730,311
Basiswährung USD
Umbrella AUM (01.12.2020) $23,159,739,212

Wesentliche Fondsrisiken

Gegenparteirisiko: Andere Finanzinstitute erbringen Leistungen wie die Verwahrung des Fondsvermögens oder handeln als Gegenpartei bei Finanzkontrakten wie z. B. Derivaten. Der Fonds ist dem Konkursrisiko oder einem andersartigen Ausfall des Kontrahenten im Zusammenhang mit einem vom Fonds getätigten Handelsgeschäft ausgesetzt.

Mit dem Einsatz von Derivaten verbundenes Risiko: Um sein Anlageziel zu erreichen, geht der Fonds Swap-Vereinbarungen ein, die die Wertentwicklung des Referenzindex liefern und mit mehreren Risiken einhergehen können, die zu einer Anpassung oder sogar einer vorzeitigen Kündigung der Swap-Vereinbarung führen können.

Liquiditätsrisiko auf dem Sekundärmarkt: Niedrigere Liquidität bedeutet, dass es nicht genügend Käufer oder Verkäufer gibt, dass der Fonds Anlagen leicht verkaufen oder kaufen kann. Die Liquidität an der Börse kann aufgrund einer Aussetzung des Referenzindex, einer Entscheidung seitens einer der maßgeblichen Börsen oder eines Verstoßes des Market Maker gegen Anforderungen und Richtlinien der jeweiligen Börse eingeschränkt sein.

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