Beschreibung

Der Commodity Composite Invesco UCITS ETF Acc zielt darauf ab, die Performance des LGIM Commodity Composite Index (abzüglich Gebühren) abzubilden. Der LGIM Commodity Composite Index erlaubt ein hochwertiges, diversifiziertes und handelbares Investment in den globalen Rohstoffmarkt. Der Index setzt sich aus mindestens drei Subindizes zusammen, die aus einem Spektrum an breiten Rohstoffindizes ausgewählt wurden.

Bitte beachten Sie, dass dieses Produkt bis zum 11. Juni 2018 die Wertentwicklung des LGIM Commodity Composite Index abgebildet hat und der Name Invesco LGIM Commodity Composite UCITS ETF war.

 

Stammdaten

Allgemeine Informationen
Basiswährung USD
Mindestanlagesumme 1 Anteil
Zeitpunkt der Auflage 20.12.2011
Ausstehende Anteile 1.126.461
Börsennotierung London Stock Exchange
London Stock Exchange
Weitere Informationen
ISA qualifiziert
SIPP qualifiziert
UCITS Ja
UK Reporting Status Ja
Öffentliche Vertriebszulassung Austria, Finland, France, Germany, Ireland, Italy (Institutional only), Luxembourg, Netherlands, Norway, Switzerland (Institutional only), Sweden, United Kingdom, Spain
Struktur
Rechtsform UCITS
Open ended fund
Replikationsmethode Physisch mit Swap Overlay
Domizil Irland
Geschäftsjahresende 30 November
Steuerinformationen für deutsche Investoren
Equity ratio 0,0000
Service Provider
Emittent Invesco Markets plc
Manager Invesco Investment Management Ltd
Investmentmanager Assenagon Asset Management S.A.
Fondsverwalter Northern Trust International Fund Administration Services (Ireland) Limited
Depositary Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited
Wirtschaftsprüfer PricewaterhouseCoopers
Promoter Invesco UK Services Limited

Fondsdaten

Bloomberg LGCU LN
ISIN IE00B4TXPP71
Bloomberg Benchmark SOLCOMCO
Managementgebühr 0,40 %
Swapgebühr 0,37 %
NAV (25.06.2019) $63.40
Verwaltetes Vermögen $71,413,123
Basiswährung USD

Wesentliche Fondsrisiken

Gegenparteirisiko: Andere Finanzinstitute erbringen Leistungen wie die Verwahrung des Fondsvermögens oder handeln als Gegenpartei bei Finanzkontrakten wie z. B. Derivaten. Der Fonds ist dem Konkursrisiko oder einem andersartigen Ausfall des Kontrahenten im Zusammenhang mit einem vom Fonds getätigten Handelsgeschäft ausgesetzt.

Mit dem Einsatz von Derivaten verbundenes Risiko: Um sein Anlageziel zu erreichen, geht der Fonds Swap-Vereinbarungen ein, die die Wertentwicklung des Referenzindex liefern und mit mehreren Risiken einhergehen können, die zu einer Anpassung oder sogar einer vorzeitigen Kündigung der Swap-Vereinbarung führen können.

Liquiditätsrisiko auf dem Sekundärmarkt: Niedrigere Liquidität bedeutet, dass es nicht genügend Käufer oder Verkäufer gibt, dass der Fonds Anlagen leicht verkaufen oder kaufen kann. Die Liquidität an der Börse kann aufgrund einer Aussetzung des Referenzindex, einer Entscheidung seitens einer der maßgeblichen Börsen oder eines Verstoßes des Market Maker gegen Anforderungen und Richtlinien der jeweiligen Börse eingeschränkt sein. 

 

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Die Wertentwicklung des ETFs ist in Fondswährung und beinhaltet reinvestierte Dividenden. Die Wertentwicklung des ETFs ist der Nettoinventarwert nach Managementgebühr und anderen ETF-Kosten, beinhaltet jedoch keine Provisionen oder Depotgebühren die beim Kauf, während der Haltedauer oder beim Verkauf des ETFs anfallen. Der ETF hat keine Ausgabe- oder Rücknahmegebühr. Quelle: Invesco.