Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF

Wesentliche Risiken

Die vollständigen Informationen zu den Risiken erhalten Sie in den Verkaufsunterlagen. Der Wert von Anlagen und die Erträge hieraus unterliegen Schwankungen. Dies kann teilweise auf Wechselkursänderungen zurückzuführen sein. Es ist möglich, dass Anleger bei der Rückgabe ihrer Anteile nicht den vollen investierten Betrag zurückerhalten. Andere Finanzinstitute erbringen Leistungen wie die Verwahrung des Fondsvermögens oder handeln als Gegenpartei bei Finanzkontrakten wie z. B. Derivaten. Der Fonds ist dem Konkursrisiko oder einem andersartigen Ausfall des Kontrahenten im Zusammenhang mit einem vom Fonds getätigten Handelsgeschäft ausgesetzt. Um sein Anlageziel zu erreichen, geht der Fonds Swap-Vereinbarungen ein, die die Wertentwicklung des Referenzindex liefern und mit mehreren Risiken einhergehen können, die zu einer Anpassung oder sogar einer vorzeitigen Kündigung der Swap-Vereinbarung führen können. Niedrigere Liquidität bedeutet, dass es nicht genügend Käufer oder Verkäufer gibt, dass der Fonds Anlagen leicht verkaufen oder kaufen kann. Die Liquidität an der Börse kann aufgrund einer Aussetzung des Referenzindex, einer Entscheidung seitens einer der maßgeblichen Börsen oder eines Verstoßes des Market Maker gegen Anforderungen und Richtlinien der jeweiligen Börse eingeschränkt sein.

Beschreibung

Der Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF zielt darauf ab, die Entwicklung der Gesamtrendite des Bloomberg Commodity Index („Referenzindex“) abzüglich von Gebühren abzubilden.

Der Referenzindex ist als äußerst liquide und diversifizierte Benchmark für Rohstoffanlagen konzipiert. Er setzt sich aus Terminkontrakten auf physische Rohstoffe zusammen, denen eine große Bedeutung für die Weltwirtschaft beigemessen wird. Die Rohstoffe werden zu zwei Dritteln nach Liquidität und zu einem Drittel nach globaler Produktion gewichtet. Zur Sicherstellung der Diversifikation kommen Obergrenzen für einzelne Rohstoffe sowie Rohstoffkomplexe zur Anwendung.

Um sein Ziel zu erreichen, hält der Fonds eine Auswahl von US-Schatzbriefen und setzt unbesicherte Swaps ein. Diese Swaps sind Vereinbarungen mit zugelassenen Kontrahenten, die sich dazu verpflichten, den Performanceunterschied zwischen dem Index und einer vereinbarten, von den Marktsätzen der vom Fonds gehaltenen US-Schatzbrief abhängigen Rendite zu zahlen.

Artikel 6 SFDR - um die Anforderungen von Artikel 6 SFDR zu erfüllen, haben wir Informationen zu Nachhaltigkeitsrisiken im Prospektnachtrag auf der Seite "Dokumente" offengelegt.

Um zur Kostendeckung des Fonds beizutragen, kann die Verwaltungsgesellschaft von den Swap-Kontrahenten, die für diesen Fonds tätig sind, einen jährlichen Gebührenbeitrag von bis zu 0,060 % des Swap-Nominalbetrags erhalten. Dieser Gebührenbeitrag hat keine Auswirkungen auf den Nettoinventarwert des Fonds und stellt keine zusätzlichen Kosten dar, die von den Anlegern zu tragen sind.

Dieser ETF wird passiv verwaltet.

Fondsdaten

Bloomberg CMOD LN
ISIN IE00BD6FTQ80
Bloomberg Benchmark BCOMTR
Managementgebühr 0,19 %
Swapgebühr 0,15 %
NAV (15.03.2024) $22.30
Verwaltetes Vermögen $2,331,068,367
Basiswährung USD
Replikationsmethode Synthetic
Summary Risk Indicator (SRI) 4
Umbrella AUM (15.03.2024) $45,436,459,928

Kosten können als Ergebnis von Währungs- und Wechselkursschwankungen steigen oder fallen. Weitere Informationen zu den Kosten finden Sie in den Verkaufsunterlagen. Erträge können aufgrund von Währungsschwankungen steigen oder fallen.

Bei der Anlage geht es um die Investition in Anteile eines Fonds, nicht in die darunterliegenden Instrumente.

"Bloomberg®” und die genannten Bloomberg Indizes sind Dienstleistungsmarken von Bloomberg Finance L.P. und seinen verbundenen Unternehmen, einschließlich Bloomberg Index Services Limited („BISL“), dem Indexverwalter (zusammen „Bloomberg“), und wurden von Invesco Markets plc („Lizenznehmer“) für die Verwendung zu bestimmten Zwecken lizenziert. Bloomberg ist nicht mit dem Lizenznehmer verbunden und Bloomberg billigt, unterstützt, prüft oder empfiehlt den genannten Fonds nicht. Bloomberg garantiert die Aktualität, Richtigkeit oder Vollständigkeit von Informationen im Zusammenhang mit dem Fonds nicht.

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Die Wertentwicklung des ETFs ist in Fondswährung und beinhaltet reinvestierte Dividenden. Die Wertentwicklung des ETFs ist der Nettoinventarwert nach Managementgebühr und anderen ETF-Kosten, beinhaltet jedoch keine Provisionen oder Depotgebühren die beim Kauf, während der Haltedauer oder beim Verkauf des ETFs anfallen. Der ETF hat keine Ausgabe- oder Rücknahmegebühr. Quelle: Invesco.

 

Das Risiko-Ertrags-Profil klassifiziert den Fonds durch einen Indikator, der die Stufen von der niedrigsten (1) bis zur höchsten (7) darstellt. Weitere Informationen finden Sie im KID.