Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF EUR Hdg

Beschreibung

Der Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF EUR Hdg zielt darauf ab, die Entwicklung der Gesamtrendite des Bloomberg Commodity Index („Referenzindex“) abzüglich von Gebühren abzubilden.

Zur Minimierung des Risikos aus Wechselkursschwankungen zwischen USD und EUR schließt die EUR-Hedged-Anteilsklasse Devisengeschäfte ab.

Der Referenzindex ist als äußerst liquide und diversifizierte Benchmark für Rohstoffanlagen konzipiert. Er setzt sich aus Terminkontrakten auf physische Rohstoffe zusammen, denen eine große Bedeutung für die Weltwirtschaft beigemessen wird. Die Rohstoffe werden zu zwei Dritteln nach Liquidität und zu einem Drittel nach globaler Produktion gewichtet. Zur Sicherstellung der Diversifikation kommen Obergrenzen für einzelne Rohstoffe sowie Rohstoffkomplexe zur Anwendung.

Um sein Ziel zu erreichen, hält der Fonds eine Auswahl an US-Schatzbriefen und setzt unbesicherte Swaps ein. Diese Swaps sind Vereinbarungen mit zugelassenen Kontrahenten, die sich dazu verpflichten, den Performanceunterschied zwischen dem Index und einer vereinbarten, von den Marktsätzen der vom Fonds gehaltenen US-Schatzbriefe abhängigen Rendite zu zahlen.

Artikel 6 SFDR - um die Anforderungen von Artikel 6 SFDR zu erfüllen, haben wir Informationen zu Nachhaltigkeitsrisiken im Prospektnachtrag auf der Seite "Dokumente" offengelegt.

Stammdaten

Allgemeine Informationen
Basiswährung EUR
Dividenden Keiner
Mindestanlagesumme 1 Anteil
Zeitpunkt der Auflage 16.08.2018
Ausstehende Anteile 302.665
Börsennotierung Borsa Italiana
Weitere Informationen
ISA qualifiziert
SIPP qualifiziert
UCITS Konform
UK Reporting Status Ja
Vertriebsberechtigung Deutschland, Finnland, Frankreich, Irland, Israel (Institutionell), Italy, Luxembourg, Netherlands, Norway, Portugal, Schweden, Spain, Switzerland (Institutionell), United Kingdom, Österreich
Struktur
Rechtsform UCITS
Open ended fund
Replikationsmethode Physisch mit Swap Overlay
Gehaltene Vermögenswerte US T-Bills und Cash
Domizil Irland
Geschäftsjahresende 30 November
Steuerinformationen für deutsche Investoren
Equity ratio 0,0000
Service Provider
Emittent Invesco Markets plc
Manager Invesco Investment Management Limited
Investmentmanager Assenagon Asset Management S.A.
Fondsverwalter Northern Trust International Fund Administration Services (Ireland) Limited
Depositary Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited
Trustee Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited
Wirtschaftsprüfer KPMG
Promoter Invesco Investment Management Limited

Fondsdaten

Bloomberg CMOE IM
ISIN IE00BF4J0300
Bloomberg Benchmark BCOMTR
Managementgebühr 0,24 %
NAV (19.10.2021) €48.12
Verwaltetes Vermögen €1,322,279,196
Basiswährung EUR
Umbrella AUM (19.10.2021) €28,013,816,422

Wesentliche Fondsrisiken

Währungsabsicherung: Die Währungsabsicherung kann das Währungsrisiko nicht vollständig eliminieren, und sie kann die Performance der Anteilsklassebeeinträchtigen.

Gegenparteirisiko: Andere Finanzinstitute erbringen Leistungen wie die Verwahrung des Fondsvermögens oder handeln als Gegenpartei bei Finanzkontrakten wie z. B. Derivaten. Der Fonds ist dem Konkursrisiko oder einem andersartigen Ausfall des Kontrahenten im Zusammenhang mit einem vom Fonds getätigten Handelsgeschäft ausgesetzt.

Mit dem Einsatz von Derivaten verbundenes Risiko: Um sein Anlageziel zu erreichen, geht der Fonds Swap-Vereinbarungen ein, die die Wertentwicklung des Referenzindex liefern und mit mehreren Risiken einhergehen können, die zu einer Anpassung oder sogar einer vorzeitigen Kündigung der Swap-Vereinbarung führen können.

Liquiditätsrisiko auf dem Sekundärmarkt: Niedrigere Liquidität bedeutet, dass es nicht genügend Käufer oder Verkäufer gibt, dass der Fonds Anlagen leicht verkaufen oder kaufen kann. Die Liquidität an der Börse kann aufgrund einer Aussetzung des Referenzindex, einer Entscheidung seitens einer der maßgeblichen Börsen oder eines Verstoßes des Market Maker gegen Anforderungen und Richtlinien der jeweiligen Börse eingeschränkt sein. 

„Bloomberg®” und «Index Name» sind Dienstleistungsmarken von Bloomberg Finance L.P. und ihren verbundenen Unternehmen (zusammen „Bloomberg”) und wurden zur Nutzung durch Invesco für bestimmte Zwecke lizenziert. Weder Bloomberg noch UBS Securities LLC und ihre verbundenen Unternehmen (zusammen „UBS”) sind mit Invesco verbunden, und weder Bloomberg noch UBS genehmigen, unterstützen, prüfen oder empfehlen den ETF. Weder Bloomberg noch UBS garantieren die Aktualität, Richtigkeit oder Vollständigkeit von Daten oder Informationen im Zusammenhang mit dem «Index Name».

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Die Wertentwicklung des ETFs ist in Fondswährung und beinhaltet reinvestierte Dividenden. Die Wertentwicklung des ETFs ist der Nettoinventarwert nach Managementgebühr und anderen ETF-Kosten, beinhaltet jedoch keine Provisionen oder Depotgebühren die beim Kauf, während der Haltedauer oder beim Verkauf des ETFs anfallen. Der ETF hat keine Ausgabe- oder Rücknahmegebühr. Quelle: Invesco.

Zur Unterstützung bei der Erfüllung einiger Kosten des Fonds hat der Manager einen Gebührenbeitrag von bis zu 0,06% des Swap-Nominalbetrags von den Swap-Kontrahenten, die auf diesem Fonds tätig sind, beantragt. Bitte beachten Sie, dass dieser Gebührenbeitrag keine Auswirkung auf den Nettoinventarwert des Fonds hat und Anleger nicht zusätzlich zu der Verwaltungsgebühr und jeglichen Swapgebühren belastet werden, so wie es auf der Internetseite dieses Fonds festgelegt ist.