Invesco AT1 Capital Bond UCITS ETF Dist

Wesentliche Risiken

Die vollständigen Informationen zu den Risiken erhalten Sie in den Verkaufsunterlagen. Der Wert von Anlagen und die Erträge hieraus unterliegen Schwankungen. Dies kann teilweise auf Wechselkursänderungen zurückzuführen sein. Es ist möglich, dass Anleger bei der Rückgabe ihrer Anteile nicht den vollen investierten Betrag zurückerhalten. Die Bonität der Schuldtitel, in denen der Fonds engagiert ist, kann nachlassen und zu Schwankungen des Fondswerts führen. Es besteht keine Garantie, dass die Emittenten von Schuldtiteln die Zinsen und das Kapital am Rücknahmedatum tilgen werden. Das Risiko ist höher, wenn der Fonds in hochverzinslichen Schuldtiteln engagiert ist. Änderungen an Zinssätzen führen zu Schwankungen des Werts des Fonds. Dieser Fonds investiert in Contingent Convertible Bonds (bedingte Pflichtwandelanleihen), eine Gattung von Unternehmensschuldtiteln, die bei Eintritt eines vorab festgelegten Ereignisses in Eigenkapital umgewandelt werden oder zur Abschreibung des Kapitalwerts gezwungen sein können. In diesem Fall könnte der Fonds Verluste erleiden. Zu den weiteren nennenswerten Risiken dieser Anleihen gehören das Liquiditäts- und Ausfallrisiko. Wertpapierleihe: Der Fonds kann dem Risiko ausgesetzt sein, dass der Entleiher seine Verpflichtung zur Rückgabe der Wertpapiere am Ende der Leihfrist nicht erfüllt und dass er die ihm gestellten Sicherheiten bei einem Ausfall des Entleihers nicht verkaufen kann. Der Fonds könnte in einer bestimmten Region oder in einem Sektor konzentriert oder in einer eingeschränkten Anzahl von Positionen engagiert sein, was zu stärkeren Schwankungen des Fondswerts als bei einem stärker diversifizierten Fonds führen könnte.

Beschreibung

Der Invesco AT1 Capital Bond UCITS ETF Dist zielt darauf ab, die Entwicklung der Gesamtrendite des iBoxx USD Contingent Convertible Liquid Developed Market AT1 (8% Issuer Cap) Index („Referenzindex“) abzüglich von Gebühren abzubilden. Die Zinseinnahmen werden vom Fonds vierteljährlich ausgeschüttet.

Beim Referenzindex handelt es sich um eine angepasste Version des iBoxx USD Contingent Convertible Liquid Developed Market AT1 Index  bei dem die Gewichtung der eines Emittenten auf 8% begrenzt ist. Der Index misst die Wertentwicklung der von Finanzinstituten begebenen AT1 Contingent Convertible Bonds (Ergänzungskapitalanleihen oder Pflichtwandelanleihen) und zielt auf eine möglichst breite Abdeckung des Anlageuniversums von USD AT1 Ergänzungskapitalanleihen ab bei gleichzeitiger Einhaltung der Mindeststandards an Investierbarkeit und Liquidität.

Der Referenzindex wird anhand der Kriterien des Indexanbieters erstellt, um Wertpapiere auszuschließen, die: 1) die (gemäß der Definition des Indexanbieters unter Verwendung von Daten von Sustainalytics, einem unabhängigen Unternehmen für ESG- und Corporate-Governance-Forschung, -Ratings und -Analysen) in eine der folgenden Geschäftsaktivitäten involviert sind: umstrittene Waffen, Kleinwaffen, militärische Auftragsvergabe, Ölsand, Thermalkohle, Tabak, Cannabis und räuberische Kreditvergabe; und 2) bei denen davon ausgegangen wird, dass sie die Grundsätze des Global Compact der Vereinten Nationen nicht einhalten.

Um sein Anlageziel zu erreichen hält der Fonds, sofern dies möglich und praktikabel ist, alle Wertpapiere des Index in ihrer jeweiligen Gewichtung.. Der Fonds strebt an, jeder Neugewichtung des Index zu folgen. Diese Methode wird als physische Replikation bezeichnet.

Dieser ETF wird passiv verwaltet.

Handelsinformationen

SIX Swiss Exchange
Handelswährung USD
Abwicklungszeitpunkt T+2
Börsenkürzel AT1D
Bloomberg AT1D SW
Bloomberg iNAV AT1DIN
Reuters AT1D.S
Reuters iNAV 19IAINAV.DE
WKN A2N38K
Valor 43227399

Data source: London Stock Exchange Group

Euronext Milan
Handelswährung EUR
Abwicklungszeitpunkt T+2
Börsenkürzel AT1D
Bloomberg AT1D IM
Bloomberg iNAV AT1DEIN
Reuters AT1D.MI
Reuters iNAV 18F9INAV.DE
WKN A2N38K
Valor 43227399

Data source: London Stock Exchange Group

London Stock Exchange
Handelswährung GBX
Abwicklungszeitpunkt T+2
Börsenkürzel AT1D
Bloomberg AT1D LN
Bloomberg iNAV AT1DPIN
Reuters AT1D.L
Reuters iNAV 19IBINAV.DE
WKN A2N38K
Valor 43227399
Sedol BFC3RZ5

Data source: London Stock Exchange Group

Portfolio Information (15.03.2024)
Effektive Laufzeit 55,79
Effective duration 2,51
Durchschnittliche Qualität BB
Rendite Information (15.03.2024)
Erwartete Rendite bis Laufzeitende 8,63 %
Distributionsrendite 6,04 %
Estimated YTC 7,87 %

Fondsdaten

Bloomberg AT1D SW
ISIN IE00BG0TQB18
Bloomberg Benchmark IBXXC1D3
Managementgebühr 0,39 %
NAV (18.03.2024) $18.02
Verwaltetes Vermögen $1,158,974,442
Basiswährung USD
Replikationsmethode Physisch
Wertpapierleihe Ja
Summary Risk Indicator (SRI) 3
Umbrella AUM (18.03.2024) $14,212,148,208
SFDR Klassifizierung Artikel 8

Profil ESG

(Fund 18.03.2024)

ESG Rating (AAA-CCC) AA
Quality Score (0-10) 7.75
Carbon Intensity 3.02

Quelle: MSCI ESG Research. Weitere Informationen über das ESG-Profil finden Sie im Abschnitt ESG auf dieser Produktseite. Kohlenstoffintensität ist die gewichtete durchschnittliche Kohlenstoffintensität (Tonnen CO2e/$ Mio. Umsatz).

Kosten können als Ergebnis von Währungs- und Wechselkursschwankungen steigen oder fallen. Weitere Informationen zu den Kosten finden Sie in den Verkaufsunterlagen. Erträge können aufgrund von Währungsschwankungen steigen oder fallen.

Bei der Anlage geht es um die Investition in Anteile eines Fonds, nicht in die darunterliegenden Instrumente.

Der hier genannten Markit iBoxx USD Contingent Convertible Liquid Developed Market AT1 (8% Issuer Cap) Index ist Eigentum von Markit Indices Limited und wird in Lizenz genutzt. Der Fonds wird nicht durch Markit Indices Limited vertrieben, beworben oder unterstützt.

Die Informationen zur Wertentwicklung auf dieser Webseite beziehen sich auf die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Die frühere Wertentwicklung lässt nicht auf zukünftige Renditen schließen.   

Die oben angezeigten Daten sind nicht Realtime, da es im Zusammenhang mit der Datenanlieferung zu Verzögerungen kommen kann. Daher kann der Preis, den Ihnen Ihr Broker oder Vermittler in Bezug auf ein bestimmtes Underlying stellt, deutlich von den auf der Webpage angezeigten Preisen abweichen. Für in diesem Zusammenhang entstehende Verluste schließt Invesco jede Haftung aus.

Die Wertentwicklung des ETFs ist in Fondswährung und beinhaltet reinvestierte Dividenden. Die Wertentwicklung des ETFs ist der Nettoinventarwert nach Managementgebühr und anderen ETF-Kosten, beinhaltet jedoch keine Provisionen oder Depotgebühren die beim Kauf, während der Haltedauer oder beim Verkauf des ETFs anfallen. Der ETF hat keine Ausgabe- oder Rücknahmegebühr. Quelle: Invesco.

Das Risiko-Ertrags-Profil klassifiziert den Fonds durch einen Indikator, der die Stufen von der niedrigsten (1) bis zur höchsten (7) darstellt. Weitere Informationen finden Sie im KID.

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