PIMCO Covered Bond Source UCITS ETF

Descrizione del prodotto

PIMCO Covered Bond Source UCITS ETF aims to generate the maximum income consistent with capital preservation and daily liquidity. The fund is actively managed by PIMCO and will invest primarily in a diversified portfolio of covered bonds. The portfolio manager is Kris Mierau

Informazioni sul prodotto

Informazioni generali
Valuta di base EUR
Utilizzo dei dividendi Annually
Investimento minimo 1 share
Data di lancio 17/dic/2013
Azioni in circolazione 1.182.591
Borse di quotazione Xetra
Ulteriori informazioni
ISA Eligible
SIPP Eligible
UCITS
UK reporting status Yes
Registrato in Austria, Finland, France, Germany, Ireland, Italy (Institutional only), Luxembourg, Netherlands, Norway, Spain, Switzerland (Institutional only), Sweden, United Kingdom, Denmark
Struttura
Forma legale UCITS
Open ended fund
Metodologia di replica Physical
Domicilio Irlanda
Anno fiscale 31 March
Informazioni fiscali per investitori tedeschi
Equity ratio 0,0000
Principali fornitori di servizi
Emittente PIMCO Fixed Income Source ETFs plc
Gestore PIMCO Europe Ltd
Agente amministrativo State Street Fund Services (Ireland) Limited
Depositary State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Auditor PricewaterhouseCoopers
Promoter PIMCO Europe Limited, Invesco UK Services Limited
Informazioni sullo yield
Utilizzo della distribuzione Distributed
Statistiche del fondo NAV ( 12/nov/2019 )
Numero di componenti 52
Distribuzioni recenti
Data di annuncio 07/mar/2019
Ex-date 14/mar/2019
Record date 15/mar/2019
Data di pagamento 29/mar/2019
Distribuzione per azione 1,3489
Valuta EUR
Scarica tutte le distribuzioni

Informazioni principali

Bloomberg COVR GY
ISIN IE00BF8HV717
Ticker Bloomberg dell'indice BEA3TREU
Commissione di gestione 0,43%
NAV (12/nov/2019) €112.90
Patrimonio gestito €133,519,367
Valuta di base EUR

Principali rischi del Fondo

Rischio di controparte: Altre istituzioni finanziarie forniscono servizi quali la custodia delle attività o fungono da controparti nel perfezionamento di contratti finanziari, ad esempio contratti derivati. Il fondo è esposto al rischio di fallimento o altro tipo di insolvenza delle controparti nelle operazioni.

Rischio dei titoli a reddito fisso: L’istituzione che ha emesso i titoli potrebbe fallire, provocando una perdita di reddito per il fondo. Il valore degli strumenti a reddito fisso tende a diminuire in caso di aumento dei tassi d’interesse.

Rischio di liquidità nel mercato secondario: Una minore liquidità indica che non vi è un numero sufficiente di acquirenti o venditori per consentire al fondo di vendere o acquistare i propri investimenti. La liquidità in borsa può essere limitata a causa di una sospensione della determinazione dei prezzi dell’Indice di riferimento, di una decisione di una delle borse pertinenti o della violazione da parte di uno o più operatori di mercato delle linee guida e dei requisiti delle rispettive borse.

Rischio dell’uso di derivati: Allo scopo di raggiungere il suo obiettivo d’investimento il Fondo può usare swap, inclusi futures e contratti a termine. Tali derivati possono comportare guadagni o perdite superiori all’importo originariamente investito.

 

Le informazioni sui rendimenti presenti in questa pagina web si riferiscono ai rendimenti passati. I rendimenti passati non sono un indicatore affidabile dei rendimenti futuri.

I dati mostrati in questa pagina web non sono in tempo reale; infatti possono essere ritardati a causa dei requisiti obbligatori del fornitore di dati. Di conseguenza, il prezzo del prodotto associato a un determinato sottostante quotato dal tuo intermediario o broker può essere considerevolmente diverso dal prezzo del prodotto che ci si aspetterebbe sulla base dei dati mostrati in questo sito. Invesco non si assume alcuna responsabilità per la perdita, in qualsiasi modo causata, derivante da errori in tali dati.

I rendimenti dell’ETF sono espressi nella valuta base del fondo, e  includono i dividendi, reinvestiti. I rendimenti dell’ETF sono calcolati come il Valore Patrimoniale Netto del fondo al netto delle spese di gestione e altri costi dell'ETF, ma non tengono conto di commissioni dovute all’acquisto, detenzione o vendita dell'ETF. L'ETF non ha costi di entrata o di uscita. Dati: Invesco.