PIMCO Covered Bond Source UCITS ETF

Tipologia di attivi

as of 11/nov/2019 (%)

Scadenza effettiva

as of 11/nov/2019 (%)

Esposizione regionale

as of 11/nov/2019 (%)

Valuta

as of 11/nov/2019 (%)

Rating del credito

as of 11/nov/2019 (%)

Primi 10 titoli al 12/nov/2019 (%)

Nome ISIN Cusip Coupon rate Peso
FWDEUR N/A N/A N/A 17,66%
US 10YR NOTE (CBT)DEC19 N/A ADI19T4T1 0 13,36%
EURO-BOBLFUTURE DEC19 N/A ADI19J8H5 0 12,86%
SHORT EURO-BTP FU DEC19 N/A ADI19Y6F8 0 5,98%
BANCA MONTE DEI PASCHI S IT0005386922 ACI1FY8R5 0.875 4,50%
BANCO BPMSPA IT0005090516 ACI0BWB34 0.75 4,49%
SUMITOMO MITSUI BANKING XS2066646816 ACI1GJ8X4 2.014 4,45%
CAIXA ECOMONTEPIO GERAL PTCMGTOM0029 ACI0Y6F81 0.875 4,37%
NN BANK NVNETHERLANDS NL0013995095 BJSB7CII2 0.125 4,33%
STADSHYPOTEK AB SE0011062892 BDTMCGII5 2 4,32%

Informazioni principali

Bloomberg COVR GY
ISIN IE00BF8HV717
Ticker Bloomberg dell'indice BEA3TREU
Commissione di gestione 0,43%
NAV (12/nov/2019) €112.90
Patrimonio gestito €133,519,367
Valuta di base EUR

Principali rischi del Fondo

Rischio di controparte: Altre istituzioni finanziarie forniscono servizi quali la custodia delle attività o fungono da controparti nel perfezionamento di contratti finanziari, ad esempio contratti derivati. Il fondo è esposto al rischio di fallimento o altro tipo di insolvenza delle controparti nelle operazioni.

Rischio dei titoli a reddito fisso: L’istituzione che ha emesso i titoli potrebbe fallire, provocando una perdita di reddito per il fondo. Il valore degli strumenti a reddito fisso tende a diminuire in caso di aumento dei tassi d’interesse.

Rischio di liquidità nel mercato secondario: Una minore liquidità indica che non vi è un numero sufficiente di acquirenti o venditori per consentire al fondo di vendere o acquistare i propri investimenti. La liquidità in borsa può essere limitata a causa di una sospensione della determinazione dei prezzi dell’Indice di riferimento, di una decisione di una delle borse pertinenti o della violazione da parte di uno o più operatori di mercato delle linee guida e dei requisiti delle rispettive borse.

Rischio dell’uso di derivati: Allo scopo di raggiungere il suo obiettivo d’investimento il Fondo può usare swap, inclusi futures e contratti a termine. Tali derivati possono comportare guadagni o perdite superiori all’importo originariamente investito.

 

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