Invesco STOXX Europe 600 Optimised Banks UCITS ETF Acc

Esposizione settoriale

as of 20/ott/2020 (%)

Esposizione regionale

as of 20/ott/2020 (%)

Componenti del basket

Nome ISIN Peso
DOMETIC GROUP AB SE0007691613 4,34%
KION GROUP AG DE000KGX8881 3,66%
CYBERARK SOFTWARE LTD/ISRAEL IL0011334468 3,12%
ALPHABET INC-CL A US02079K3059 3,03%
NORSK HYDRO ASA NO0005052605 3,00%
MICROSOFT CORP US5949181045 2,97%
DEUTSCHE POST AG-REG DE0005552004 2,96%
CHEVRON CORP US1667641005 2,86%
NORDIC SEMICONDUCTOR ASA NO0003055501 2,78%
KONECRANES OYJ FI0009005870 2,74%
LANDIS+GYR GROUP AG CH0371153492 2,72%
BOSKALIS WESTMINSTER NL0000852580 2,69%
INTERROLL HOLDING AG-REG CH0006372897 2,64%
COMPUGROUP MEDICAL AG DE000A288904 2,63%
CERNER CORP US1567821046 2,46%
BEIJER REF AB SE0011116508 2,45%
BKW AG CH0130293662 2,16%
POSTNL NV NL0009739416 1,95%
ARCO PLATFORM LTD - CLASS A KYG045531061 1,55%
NOAH HOLDINGS LTD-SPON ADS US65487X1028 1,39%
SAF-HOLLAND SA DE000SAFH001 1,10%
INFICON HOLDING AG-REG CH0011029946 1,06%
ORSTED A/S DK0060094928 0,960%
DELIVERY HERO AG DE000A2E4K43 0,940%
BAYER AG-REG DE000BAY0017 0,900%
SYDBANK A/S DK0010311471 0,820%
HANNOVER RUECK SE DE0008402215 0,770%
SWISSCOM AG-REG CH0008742519 0,770%
NOKIA OYJ FI0009000681 0,760%
HENKEL AG & CO KGAA DE0006048408 0,760%
NOVARTIS AG-REG CH0012005267 0,760%
ACCELL GROUP NL0009767532 0,730%
SONOVA HOLDING AG-REG CH0012549785 0,720%
GEBERIT AG-REG CH0030170408 0,690%
ZEHNDER GROUP AG-BR CH0276534614 0,680%
ASSA ABLOY AB-B SE0007100581 0,670%
SWEDBANK AB - A SHARES SE0000242455 0,650%
BEKAERT NV BE0974258874 0,630%
MTU AERO ENGINES AG DE000A0D9PT0 0,630%
ERICSSON LM-B SHS SE0000108656 0,610%
AEGON NV NL0000303709 0,610%
TOMTOM NL0013332471 0,610%
FORBO HOLDING AG-REG CH0003541510 0,610%
NILFISK HOLDING A/S DK0060907293 0,610%
THULE GROUP AB/THE SE0006422390 0,610%
SWISS RE AG CH0126881561 0,610%
PER AARSLEFF A/S-CL B DK0060700516 0,610%
CONTINENTAL AG DE0005439004 0,610%
HORNBACH HOLDING AG CO KGA DE0006083405 0,610%
VALORA HOLDING AG-REG CH0002088976 0,600%
WACKER NEUSON SE DE000WACK012 0,600%
OC OERLIKON CORP AG-REG CH0000816824 0,600%
GRANGES AB SE0006288015 0,600%
VERBIO VEREINIGTE BIOENERGI DE000A0JL9W6 0,600%
VALIANT HOLDING AG-REG CH0014786500 0,600%
SCHINDLER HOLDING AG-REG CH0024638212 0,600%
SIXT AG - PRFD DE0007231334 0,600%
MOBILEZONE HOLDING AG-BR CH0276837694 0,600%
MYCRONIC AB SE0000375115 0,600%
ROCHE HOLDING AG-BR CH0012032113 0,600%
SCHOUW & CO DK0010253921 0,600%
BECHTLE AG DE0005158703 0,600%
SFS GROUP AG CH0239229302 0,600%
SARTORIUS AG-VORZUG DE0007165631 0,600%
NORMA GROUP DE000A1H8BV3 0,590%
ECKERT ZIEGLER STRAHLEN UN DE0005659700 0,590%
FANHUA INC-SPONSORED ADR US30712A1034 0,550%
LIFCO AB-B SHS SE0006370730 0,530%
KARDEX AG-REG CH0100837282 0,510%
NOLATO AB-B SHS SE0000109811 0,510%
CHR HANSEN HOLDING A/S DK0060227585 0,500%
ALSO HOLDING AG-REG CH0024590272 0,490%
ALLIANZ SE-REG DE0008404005 0,460%
EXPEDIA GROUP INC US30212P3038 0,460%
NOKIAN RENKAAT OYJ FI0009005318 0,420%
NOVA MEASURING INSTRUMENTS IL0010845571 0,410%
CELLAVISION AB SE0000683484 0,380%
PLAYA HOTELS RESORTS NV NL0012170237 0,360%
SAP SE DE0007164600 0,340%
KONE OYJ-B FI0009013403 0,340%
ZOVIO INC US98979V1026 0,330%
HOCHTIEF AG DE0006070006 0,300%
VESTAS WIND SYSTEMS A/S DK0010268606 0,270%
FRESENIUS SE & CO KGAA DE0005785604 0,260%
ASML HOLDING NV NL0010273215 0,230%
RTL GROUP LU0061462528 0,230%
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG DE0005557508 0,220%
DAIMLER AG-REGISTERED SHARES DE0007100000 0,220%
CECONOMY AG DE0007257503 0,220%
MAYR-MELNHOF KARTON AG AT0000938204 0,210%
RECTICEL BE0003656676 0,210%
CONSTRUCC Y AUX DE FERROCARR ES0121975009 0,190%
RANDSTAD NV NL0000379121 0,190%
SKF AB-B SHARES SE0000108227 0,180%
SANDVIK AB SE0000667891 0,180%
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN CH0012032048 0,180%
ADIDAS AG DE000A1EWWW0 0,180%
MUENCHENER RUECKVER AG-REG DE0008430026 0,180%
MEDIASET ESPANA COMUNICACION ES0152503035 0,170%
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG DE0005190003 0,170%
FERROVIAL SA ES0118900010 0,170%
INDRA SISTEMAS SA ES0118594417 0,170%
BASF SE DE000BASF111 0,160%
INVESTOR AB-B SHS SE0000107419 0,160%
VOLVO AB-B SHS SE0000115446 0,160%
EPIROC AB-A SE0011166933 0,160%
INTERTRUST NV NL0010937058 0,160%
IMCD NV NL0010801007 0,150%
TRELLEBORG AB-B SHS SE0000114837 0,150%
ARCELORMITTAL LU1598757687 0,150%
TELEFONICA SA ES0178430E18 0,140%
NORDEX SE DE000A0D6554 0,130%
INDUSTRIVARDEN AB-C SHS SE0000107203 0,130%
STORA ENSO OYJ-R SHS FI0009005961 0,130%
ELISA OYJ FI0009007884 0,130%
ALFA LAVAL AB SE0000695876 0,130%
SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM AB SE0000872095 0,120%
CA IMMOBILIEN ANLAGEN AG AT0000641352 0,120%
BELIMO HOLDING AG-REG CH0001503199 0,120%
HEXAGON AB-B SHS SE0000103699 0,120%
UPM-KYMMENE OYJ FI0009005987 0,120%
VALMET OYJ FI4000074984 0,110%
ORDINA NV NL0000440584 0,100%
DEUTSCHE BETEILIGUNGS AG DE000A1TNUT7 0,0900%
SIEMENS HEALTHINEERS AG DE000SHL1006 0,0700%
SIMCORP A/S DK0060495240 0,0600%
LASSILA & TIKANOJA OYJ FI0009010854 0,0600%
E.ON SE DE000ENAG999 0,0500%
MOWI ASA NO0003054108 0,0500%
PSP SWISS PROPERTY AG-REG CH0018294154 0,0400%
TIKKURILA OYJ FI4000008719 0,0400%
SIKA AG-REG CH0418792922 0,0400%
CAVERION CORP FI4000062781 0,0400%
GETINGE AB-B SHS SE0000202624 0,0400%
SVENSKA HANDELSBANKEN-A SHS SE0007100599 0,0400%
ROVIO ENTERTAINMENT OY FI4000266804 0,0400%
MERCK KGAA DE0006599905 0,0300%
FASTIGHETS AB BALDER-B SHRS SE0000455057 0,0300%
RAIFFEISEN BANK INTERNATIONA AT0000606306 0,0300%
HUTCHISON CHINA MEDITECH-ADR US44842L1035 0,0300%
1u1 DRILLISCH AG DE0005545503 0,0200%
AP MOLLER-MAERSK A/S-B DK0010244508 0,0100%
STOREBRAND ASA NO0003053605 0,0100%
DAETWYLER HOLDING AG-BR CH0030486770 0,0100%
AXFOOD AB SE0006993770 0,00%

Scarica le componenti del fondo

Swap Counterparty Exposure as of 20/ott/2020 (%)

Controparte Peso
Goldman Sachs 79.8%
JP Morgan Chase Bank 11.93%
Société Générale 4.18%
Morgan Stanley 4.09%

Esposizione media dello Swap

Informazioni principali

Bloomberg X7PS GY
ISIN IE00B5MTWD60
Ticker Bloomberg dell'indice SXO7R
Commissione di gestione 0,30%
Commissione dello swap 0,00%
NAV (21/ott/2020) €38.56
Patrimonio gestito €10,768,325
Valuta di base EUR
Umbrella AUM (21/ott/2020) €18,572,041,499

Altri rischi

Il valore degli investimenti e qualsiasi reddito da essi derivante possono oscillare. Ciò è dovuto in parte a fluttuazioni dei tassi di cambio. Gli investitori potrebbero non ottenere l'intero importo inizialmente investito.

Poiché questo fondo ha un'esposizione significativa a uno o più settori limitati, gli investitori devono essere disposti ad accettare un potenziale maggiore rischio rispetto a un ETF con un mandato di investimento più ampio.

Il fondo perfeziona operazioni che lo espongono al rischio di bancarotta e a ogni altro tipo di insolvenza della controparte in relazione a tali operazioni.

Il fondo sottoscrive contratti swap che offrono il rendimento dell’Indice di Riferimento. Tali contratti implicano una serie di rischi, compresa la possibilità di una correzione, o anche la liquidazione anticipata del contratto swap.