Esposizione regionale

as of 01/apr/2020 (%)

Esposizione settoriale

as of 01/apr/2020 (%)

Componenti del basket

Nome ISIN Peso
VALE SA-SP ADR US91912E1055 6,15%
STEVEN MADDEN LTD US5562691080 5,50%
EQT CORP US26884L1098 3,31%
INNOVIVA INC US45781M1018 3,24%
OLD NATIONAL BANCORP US6800331075 3,02%
SYKES ENTERPRISES INC US8712371033 3,00%
TYSON FOODS INC-CL A US9024941034 2,94%
CHART INDUSTRIES INC US16115Q3083 2,93%
TABULA RASA HEALTHCARE INC US8733791011 2,92%
LYONDELLBASELL INDU-CL A NL0009434992 2,86%
MYERS INDUSTRIES INC US6284641098 2,86%
SOUTH JERSEY INDUSTRIES US8385181081 2,83%
EMERSON ELECTRIC CO US2910111044 2,44%
CROSS COUNTRY HEALTHCARE INC US2274831047 2,39%
INSTEEL INDUSTRIES INC US45774W1080 2,22%
SINA CORP KYG814771047 1,98%
HELVETIA HOLDING AG-REG CH0466642201 1,89%
JOST WERKE AG DE000JST4000 1,87%
NOKIA OYJ FI0009000681 1,81%
ELIA SYSTEM OPERATOR SA/NV BE0003822393 1,79%
MIMECAST LTD GB00BYT5JK65 1,79%
AAK AB SE0011337708 1,66%
ARGO GROUP INTERNATIONAL BMG0464B1072 1,27%
MOWI ASA NO0003054108 1,24%
RESOLUTE FOREST PRODUCTS US76117W1099 1,16%
MYCRONIC AB SE0000375115 1,13%
STIFEL FINANCIAL CORP US8606301021 1,09%
DNB ASA NO0010031479 1,01%
AKER ASA-A SHARES NO0010234552 0,980%
VETROPACK HOLDING AG-BR CH0006227612 0,980%
SBANKEN ASA NO0010739402 0,970%
WOLTERS KLUWER NL0000395903 0,950%
HEALTHEQUITY INC US42226A1079 0,940%
BAYER AG-REG DE000BAY0017 0,930%
METSO OYJ FI0009007835 0,920%
CORTICEIRA AMORIM SA PTCOR0AE0006 0,920%
SAP SE DE0007164600 0,910%
ACKERMANS & VAN HAAREN BE0003764785 0,910%
SULZER AG-REG CH0038388911 0,900%
TRELLEBORG AB-B SHS SE0000114837 0,900%
LEM HOLDING SA-REG CH0022427626 0,900%
HOCHTIEF AG DE0006070006 0,890%
CLARIANT AG-REG CH0012142631 0,880%
SFS GROUP AG CH0239229302 0,880%
CEMBRA MONEY BANK AG CH0225173167 0,880%
SCHOELLER-BLECKMANN OILFIELD AT0000946652 0,870%
ADIDAS AG DE000A1EWWW0 0,860%
RHEINMETALL AG DE0007030009 0,860%
JYSKE BANK-REG DK0010307958 0,850%
GAM HOLDING AG CH0102659627 0,810%
DANSKE BANK A/S DK0010274414 0,750%
ING GROEP NV NL0011821202 0,730%
VAUDOISE ASSURANCES HOL-CL B CH0021545667 0,640%
GEA GROUP AG DE0006602006 0,630%
CANCOM AG DE0005419105 0,620%
VIENNA INSURANCE GROUP AG AT0000908504 0,620%
CTS EVENTIM DE0005470306 0,580%
SIXT AG - PRFD DE0007231334 0,560%
AROUNDTOWN SA LU1673108939 0,460%
FRESENIUS MEDICAL CARE AG & DE0005785802 0,380%
BALOISE HOLDING AG - REG CH0012410517 0,350%
CEWE COLOR HOLDING AG DE0005403901 0,320%
UCB SA BE0003739530 0,300%
BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PRF DE0005190037 0,280%
LINDT & SPRUENGLI AG-PC CH0010570767 0,260%
ELKEM ASA NO0010816093 0,230%
MODERN TIMES GROUP-B SHS SE0000412371 0,220%
BEFESA SA LU1704650164 0,210%
RECIPHARM AB-B SHS SE0005757267 0,210%
HORNBACH HOLDING AG CO KGA DE0006083405 0,200%
AMBEA AB SE0009663826 0,190%
PER AARSLEFF A/S-CL B DK0060700516 0,190%
DIC ASSET AG DE000A1X3XX4 0,190%
NOBIA AB SE0000949331 0,190%
CECONOMY AG DE0007257503 0,180%
PARGESA HOLDING SA-BR CH0021783391 0,160%
ALTICE NV - A NL0011333752 0,150%
PROSIEBENSAT.1 MEDIA SE DE000PSM7770 0,150%
BRENNTAG AG DE000A1DAHH0 0,150%
ALLREAL HOLDING AG-REG CH0008837566 0,140%
JUNGHEINRICH - PRFD DE0006219934 0,110%
INVESTOR AB-B SHS SE0000107419 0,0800%
OMV AG AT0000743059 0,0800%
MERCK KGAA DE0006599905 0,0400%
AEGON NV NL0000303709 0,0400%
RWE AG DE0007037129 0,0400%
FISCHER (GEORG)-REG CH0001752309 0,0400%
DEUTSCHE WOHNEN AG-BR DE000A0HN5C6 0,0400%
ASSA ABLOY AB-B SE0007100581 0,0400%
ALPHABET INC-CL A US02079K3059 0,0300%
LEROEY SEAFOOD GROUP ASA NO0003096208 0,0300%
GALENICA AG CH0360674466 0,0300%
SYMRISE AG DE000SYM9999 0,0300%
VERBUND AG AT0000746409 0,0300%
EVOLUTION GAMING GROUP SE0012673267 0,0300%
TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDI DE000A1J5RX9 0,0300%
NESTLE SA-REG CH0038863350 0,0300%
TELENOR ASA NO0010063308 0,0300%
INFINEON TECHNOLOGIES AG DE0006231004 0,0300%
COLOPLAST-B DK0060448595 0,0300%
GROUPE BRUXELLES LAMBERT SA BE0003797140 0,0300%
AKZO NOBEL N.V. NL0013267909 0,0300%
SILTRONIC AG DE000WAF3001 0,0300%
SPAREBANK 1 SMN NO0006390301 0,0300%
KONINKLIJKE KPN NV NL0000009082 0,0300%
JERONIMO MARTINS PTJMT0AE0001 0,0300%
HELLOFRESH SE DE000A161408 0,0300%
INDUSTRIVARDEN AB-A SHS SE0000190126 0,0200%
PARTNERS GROUP HOLDING AG CH0024608827 0,0200%
SIGNIFY NV NL0011821392 0,0200%
KOJAMO OYJ FI4000312251 0,0200%
FASTIGHETS AB BALDER-B SHRS SE0000455057 0,0200%
SOFTWARE AG DE000A2GS401 0,0200%
EVONIK INDUSTRIES AG DE000EVNK013 0,0200%
INDUSTRIVARDEN AB-C SHS SE0000107203 0,0200%
COMPUGROUP MEDICAL AG DE0005437305 0,0200%
SIEMENS HEALTHINEERS AG DE000SHL1006 0,0100%
NESTE OYJ FI0009013296 0,0100%
FLUGHAFEN ZURICH AG-REG CH0319416936 0,0100%
SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM AB SE0000872095 0,0100%
AGEAS BE0974264930 0,0100%
KONINKLIJKE PHILIPS NV NL0000009538 0,0100%
WIENERBERGER AG AT0000831706 0,0100%
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N NL0011794037 0,0100%
MTU AERO ENGINES HOLDING AG DE000A0D9PT0 0,0100%
PAN AMERICAN SILVER CORP CA6979001089 0,0100%
EPIROC AB-A SE0011166933 0,0100%
LOOMIS AB-B SE0002683557 0,0100%
NN GROUP NV NL0010773842 0,0100%
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN CH0012032048 0,0100%
HUHTAMAKI OYJ FI0009000459 0,0100%
CARL ZEISS MEDITEC AG - BR DE0005313704 0,0100%
VARTA AG DE000A0TGJ55 0,0100%
THOMSON REUTERS CORP CA8849037095 0,0100%
STOREBRAND ASA NO0003053605 0,0100%
KION GROUP AG DE000KGX8881 0,0100%
SUNRISE COMMUNICATIONS GROUP CH0267291224 0,0100%
PORSCHE AUTOMOBIL HLDG-PRF DE000PAH0038 0,0100%
HUGO BOSS AG -ORD DE000A1PHFF7 0,0100%
NIBE INDUSTRIER AB-B SHS SE0008321293 0,0100%
CASTELLUM AB SE0000379190 0,0100%
COCA-COLA CO/THE US1912161007 0,0100%
ACERINOX SA ES0132105018 0,0100%
SPAREBANK 1 NORD-NORGE NO0006000801 0,0100%
COVESTRO AG DE0006062144 0,0100%
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG DE0005557508 0,0100%
SOFINA BE0003717312 0,0100%
MUENCHENER RUECKVER AG-REG DE0008430026 0,0100%
PRETIUM RESOURCES INC CA74139C1023 0,0100%
GRAND CITY PROPERTIES LU0775917882 0,0100%
BAUSCH HEALTH COS INC CA0717341071 0,0100%
FREENET AG DE000A0Z2ZZ5 0,0100%
1u1 DRILLISCH AG DE0005545503 0,00%
LANXESS AG DE0005470405 0,00%
TELENET GROUP HOLDING NV BE0003826436 0,00%
SWATCH GROUP AG/THE-REG CH0012255144 0,00%
SONAE PTSON0AM0001 0,00%
AALBERTS NV NL0000852564 0,00%
DUFRY AG-REG CH0023405456 0,00%

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Esposizione media dello Swap

Informazioni principali

Bloomberg USML LN
ISIN IE00BH3YZ803
Ticker Bloomberg dell'indice SPTRSMCN
Commissione di gestione 0,14%
Commissione dello swap 0,00%
NAV (02/apr/2020) $28.32
Patrimonio gestito $3,170,884
Valuta di base USD

Pincipali rischi del Fondo

Rischio della controparte: altri istituti finanziari offrono servizi come la custodia delle attività o fungono da controparte in contratti finanziari quali i derivati. Il Fondo è esposto al rischio di bancarotta e ad ogni altro tipo di insolvenza della controparte in relazione ad operazioni di negoziazione perfezionate dal Fondo.

Rischio relativo all’uso di derivati: al fine di conseguire il proprio obiettivo d’investimento, il Fondo sottoscrive contratti swap che offrono il rendimento dell’Indice di Riferimento, e possono comportare una serie di rischi in grado di determinare una correzione o anche la liquidazione anticipata del contratto swap.

Rischio di liquidità sul mercato secondario: Una minore liquidità significa un insufficiente numero di acquirenti o venditori per consentire al Fondo di vendere acquistare facilmente gli investimenti. La liquidità in borsa può essere limitata a causa di una sospensione dell’Indice di riferimento, su decisione di una delle borse valori pertinenti, o a seguito della violazione dei requisiti e delle linee guida della borsa pertinente da parte del market maker.

Rischio azionario: Le azioni delle società sono generalmente considerate investimenti ad alto rischio e possono pertanto provocare fluttuazioni del valore del Fondo a causa di fattori esterni.

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