Descrizione del prodotto

Invesco S&P 500 UCITS ETF Acc mira a replicare le performance di rendimento totale dell'indice S&P 500 ("indice di riferimento"), al netto delle commissioni.

L'indice di riferimento offre un'esposizione alle azioni USA large cap, conta circa 500 società e copre circa l'80% della capitalizzazione di mercato disponibile per le azioni statunitensi.

Il fondo punta a raggiungere il proprio obiettivo detenendo un paniere di azioni che tipicamente fornisce la maggior parte dei rendimenti del fondo, ma che normalmente differirebbe da quelli dell'indice di riferimento. Inoltre, il fondo fa uso di unfunded swap, ovvero contratti in base a cui una o più controparti approvate accettano di scambiare con il fondo qualunque differenza tra il rendimento dell'indice e quello del paniere di titoli posseduti. L'obiettivo è di ottenere una performance più simile e coerente rispetto all'indice di quanto non si potrebbe ottenere attraverso la semplice replica fisica.
 

Negoziazione

London Stock Exchange
Valuta di negoziazione USD
Periodo di liquidazione T+2
Ticker borsa SPXS
Bloomberg SPXS LN
Bloomberg iNAV SPXSIN
Reuters SPXS.L
Reuters iNAV SPXSINAV.DE
WKN A1CYW7
Valor 11358996
Sedol B540668
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Borsa Italiana
Valuta di negoziazione EUR
Periodo di liquidazione T+2
Ticker borsa SPXS
Bloomberg SPXS IM
Bloomberg iNAV P500IN
Reuters SPXS.MI
Reuters iNAV P500IN.DE
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Deutsche Börse (Xetra)
Valuta di negoziazione EUR
Periodo di liquidazione T+2
Ticker borsa P500
Bloomberg P500 GY
Bloomberg iNAV P500IN
Reuters P500.DE
Reuters iNAV P500IN.DE
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London Stock Exchange
Valuta di negoziazione GBX
Periodo di liquidazione T+2
Ticker borsa SPXP
Bloomberg SPXP LN
Bloomberg iNAV SPXPIN
Reuters SPXP.L
Reuters iNAV X2H6INAV.DE
WKN A1CYW7
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Sedol BNLPV90
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SIX Swiss Exchange
Valuta di negoziazione USD
Periodo di liquidazione T+2
Ticker borsa SPXS
Bloomberg SPXS SW
Bloomberg iNAV SPXSIN
Reuters SPXS.S
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Euronext Amsterdam
Valuta di negoziazione EUR
Periodo di liquidazione T+2
Ticker borsa SPXS
Bloomberg SPXS NA
Bloomberg iNAV P500IN
Reuters SPXS.AS
Reuters iNAV P500IN.DE
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Informazioni principali

Bloomberg SPXS LN
ISIN IE00B3YCGJ38
Ticker Bloomberg dell'indice SPTR500N
Commissione di gestione 0,05%
Commissione dello swap 0,00%
NAV (02/dic/2021) $862.36
Patrimonio gestito $15,845,332,759
Valuta di base USD
Umbrella AUM (02/dic/2021) $33,827,808,941

Profilo ESG

(Indice 02/dic/2021)

ESG Rating (AAA-CCC) A
Quality Score (0-10) 6.46
Carbon Intensity 132.71

Source: MSCI ESG Research. For more information on the ESG profile, see the ESG section on this product page. Carbon intensity is the weighted average carbon intensity (Tons CO2e/$million sales).

Documenti principali

Principali rischi del Fondo

Rischio della controparte:  Altri istituti finanziari offrono servizi come la custodia delle attività o fungono da controparte in contratti finanziari quali i derivati. Il Fondo è esposto al rischio di bancarotta e ad ogni altro tipo di insolvenza della controparte in relazione ad operazioni di negoziazione perfezionate dal Fondo.

Rischio relativo all’uso di derivati:  Al fine di conseguire il proprio obiettivo d’investimento, il Fondo sottoscrive contratti swap che offrono il rendimento dell’Indice di Riferimento, e possono comportare una serie di rischi in grado di determinare una correzione o anche la liquidazione anticipata del contratto swap.

Rischio di liquidità sul mercato secondario:  Una minore liquidità significa un insufficiente numero di acquirenti o venditori per consentire al Fondo di vendere o acquistare facilmente gli investimenti. La liquidità in borsa può essere limitata a causa di una sospensione dell’Indice di riferimento, su decisione di una delle borse valori pertinenti, o per la violazione dei requisiti e delle linee guida della borsa pertinente da parte del market maker.

Le informazioni sui rendimenti presenti in questa pagina web si riferiscono ai rendimenti passati. I rendimenti passati non sono un indicatore affidabile dei rendimenti futuri.

I dati mostrati in questa pagina web non sono in tempo reale; infatti possono essere ritardati a causa dei requisiti obbligatori del fornitore di dati. Di conseguenza, il prezzo del prodotto associato a un determinato sottostante quotato dal tuo intermediario o broker può essere considerevolmente diverso dal prezzo del prodotto che ci si aspetterebbe sulla base dei dati mostrati in questo sito. Invesco UK Services Limited non si assume alcuna responsabilità per la perdita, in qualsiasi modo causata, derivante da errori in tali dati.

I rendimenti dell’ETF sono espressi nella valuta base del fondo, e  includono i dividendi, reinvestiti. I rendimenti dell’ETF sono calcolati come il Valore Patrimoniale Netto del fondo al netto delle spese di gestione e altri costi dell'ETF, ma non tengono conto di commissioni dovute all’acquisto, detenzione o vendita dell'ETF. L'ETF non ha costi di entrata o di uscita. Dati: Invesco.

Per aiutare a far fronte ad alcuni dei costi del Fondo, il Gestore ha richiesto un contributo di commissioni fino al 0,05% dell'importo nozionale dello swap dalle controparti dello swap attive su questo fondo. Si noti che questo contributo di commissione non ha alcun impatto sul valore patrimoniale netto del fondo e non viene addebitato agli investitori in aggiunta alla commissione di gestione e a qualsiasi commissione di swap, come indicato nella pagina web di questo fondo.