Descrizione del prodotto

Invesco MSCI USA UCITS ETF Dist punta a replicare la performance dell'indice MSCI USA ("indice di riferimento"), al netto delle commissioni. Il fondo distribuisce dividendi su base trimestrale.

L'indice di riferimento è pensato per misurare la performance del mercato azionario negli Stati Uniti. Offre una rappresentazione della large cap e mid cap nel mercato statunitense e copre circa l'85% della capitalizzazione di mercato adeguata al flottante libero negli Stati Uniti.

Il fondo punta a raggiungere il proprio obiettivo detenendo un paniere di azioni che tipicamente fornisce la maggior parte dei rendimenti del fondo, ma che normalmente differirebbe da quelli dell'indice di riferimento. Inoltre, il fondo fa uso di unfunded swap, ovvero contratti in base a cui una o più controparti approvate accettano di scambiare con il fondo qualunque differenza tra il rendimento dell'indice e quello del paniere di titoli posseduti. L'obiettivo è di ottenere una performance più simile e coerente rispetto all'indice di riferimento di quanto non si potrebbe ottenere attraverso la semplice replica fisica.

Informazioni principali

Bloomberg MXUD LN
ISIN IE00BK5LYT47
Ticker Bloomberg dell'indice NDDUUS
Commissione di gestione 0,05%
Commissione dello swap 0,00%
NAV (22/lug/2021) $60.12
Patrimonio gestito $2,886,736,829
Valuta di base USD
Umbrella AUM (16/lug/2021) $29,545,454,607

Profilo ESG

(Indice 22/lug/2021)

ESG Rating (AAA-CCC) BBB
Quality Score (0-10) 5.61
Carbon Intensity 124.56

Source: MSCI ESG Research. For more information on the ESG profile, see the ESG section on this product page. Carbon intensity is the weighted average carbon intensity (Tons CO2e/$million sales).

Documenti principali

Avviso di rischio

Rischio generale di investimento: Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono aumentare oppure diminuire ed è possibile che Lei non riesca a recuperare l'intera somma investita.

Rischio di concentrazione: il Fondo potrebbe essere concentrato in una regione o in un settore specifico oppure essere esposto a un numero limitato di posizioni, con conseguenti fluttuazioni più ampie del suo valore rispetto a un fondo maggiormente diversificato.

Rischio azionario: il valore dei titoli azionari e dei titoli legati ad azioni può risentire di diversi fattori, come ad esempio le attività e i risultati dell’emittente e le condizioni economiche e di mercato sia generali che regionali. Ciò può determinare fluttuazioni del valore del Fondo.

Rischio degli ETF sintetici: poiché il Fondo persegue il proprio obiettivo ricorrendo all’uso di swap, potrebbe essere esposto ai rischi associati a titoli diversi dagli elementi costituenti dell’Indice di riferimento. Il Fondo è esposto inoltre al rischio di fallimento o di qualsiasi altro tipo di insolvenza della controparte in relazione a eventuali operazioni di negoziazione perfezionate dal Fondo.

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