Index components

Esposizione regionale

as of 10/set/2021 (%)

Esposizione settoriale

as of 10/set/2021 (%)

Primi 10 titoli al 10/set/2021 (%)

Nome ISIN Peso
TOYOTA MOTOR ORD JP3633400001 4,51%
SONY GROUP CORP ORD JP3435000009 3,29%
KEYENCE ORD JP3236200006 3,07%
RECRUIT HOLDINGS ORD JP3970300004 2,02%
SOFTBANK GROUP ORD JP3436100006 1,85%
TOKYO ELECTRON ORD JP3571400005 1,74%
MITSUB UFJ FG ORD JP3902900004 1,65%
SHIN ETSU CHEM ORD JP3371200001 1,56%
DAIKIN INDS ORD JP3481800005 1,55%
HOYA ORD JP3837800006 1,46%

Fund components

Esposizione settoriale

as of 25/ott/2021 (%)

Esposizione regionale

as of 25/ott/2021 (%)

Componenti del basket

Nome ISIN Peso
BACHEM HOLDING AG-REG B CH0012530207 3,47%
AMAZON.COM INC US0231351067 3,12%
FACEBOOK INC-CLASS A US30303M1027 2,51%
MICROSOFT CORP US5949181045 2,44%
SWISS RE AG CH0126881561 2,20%
VOLKSWAGEN AG-PREF DE0007664039 1,83%
STAR BULK CARRIERS CORP MHY8162K2046 1,80%
MOBILEZONE HOLDING AG-BR CH0276837694 1,72%
INFINEON TECHNOLOGIES AG DE0006231004 1,72%
CIE FINANCIERE RICHEMO-A REG CH0210483332 1,70%
SUBSEA 7 SA LU0075646355 1,69%
DAIMLER AG-REGISTERED SHARES DE0007100000 1,68%
MATAS A/S DK0060497295 1,68%
LUNDBERGS AB-B SHS SE0000108847 1,66%
BOOKING HOLDINGS INC US09857L1089 1,63%
MUENCHENER RUECKVER AG-REG DE0008430026 1,62%
SIEMENS AG-REG DE0007236101 1,62%
ABB LTD-REG CH0012221716 1,62%
GREEN BRICK PARTNERS INC US3927091013 1,62%
TESLA INC US88160R1014 1,61%
SCHINDLER HOLDING AG-REG CH0024638212 1,58%
SAAB AB-B SE0000112385 1,57%
AP MOELLER-MAERSK A/S-A DK0010244425 1,57%
FLEXTRONICS INTL LTD SG9999000020 1,49%
KEMPER CORP US4884011002 1,47%
GLOBAL PAYMENTS INC US37940X1028 1,43%
CLOETTA AB-B SHS SE0002626861 1,38%
SALESFORCE.COM INC US79466L3024 1,30%
BIOGEN INC US09062X1037 1,29%
IMCD NV NL0010801007 1,25%
SANDSTORM GOLD LTD CA80013R2063 1,24%
REPLIGEN CORP US7599161095 1,16%
ALSO HOLDING AG-REG CH0024590272 1,15%
MTU AERO ENGINES AG DE000A0D9PT0 1,13%
CONTROLADORA VUELA CIA-ADR US21240E1055 1,10%
WATERS CORP US9418481035 1,09%
BOSTON SCIENTIFIC CORP US1011371077 1,07%
NETFLIX INC US64110L1061 0,970%
GENERAL MOTORS CO US37045V1008 0,880%
CENTRAL GARDEN PET CO US1535271068 0,800%
HANMI FINANCIAL CORPORATION US4104952043 0,790%
CENTRAL PACIFIC FINANCIAL CO US1547604090 0,790%
APYX MEDICAL CORP US03837C1062 0,780%
FOSTER (LB) CO-A US3500601097 0,760%
STARTEK INC US85569C1071 0,760%
LINCOLN EDUCATIONAL SERVICES US5335351004 0,760%
TREDEGAR CORP US8946501009 0,750%
MOHAWK INDUSTRIES INC US6081901042 0,750%
DOORDASH INC - A US25809K1051 0,740%
NATURAL GAS SERVICES GROUP US63886Q1094 0,730%
FORBO HOLDING AG-REG CH0003541510 0,720%
PARK-OHIO HOLDINGS CORP US7006661000 0,720%
LEONTEQ AG CH0190891181 0,720%
CARLYLE GROUP INC/THE US14316J1088 0,710%
CAVERION CORP FI4000062781 0,700%
ALIMAK GROUP AB SE0007158910 0,700%
ROKU INC US77543R1023 0,690%
ROCKWELL AUTOMATION INC US7739031091 0,680%
FALCON MINERALS CORP US30607B1098 0,670%
WALT DISNEY CO/THE US2546871060 0,670%
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B US0846707026 0,660%
AES CORP US00130H1059 0,650%
SERVICENOW INC US81762P1021 0,650%
ELECTRONIC ARTS INC US2855121099 0,650%
PALO ALTO NETWORKS INC US6974351057 0,630%
TARGET CORP US87612E1064 0,630%
ATARA BIOTHERAPEUTICS INC US0465131078 0,620%
FIRSTENERGY CORP US3379321074 0,620%
ALPHABET INC-CL A US02079K3059 0,620%
PAYPAL HOLDINGS INC US70450Y1038 0,610%
IONIS PHARMACEUTICALS INC US4622221004 0,610%
DYNAVAX TECHNOLOGIES CORP US2681582019 0,600%
INTL FLAVORS & FRAGRANCES US4595061015 0,580%
VERTEX PHARMACEUTICALS INC US92532F1003 0,570%
BAYWA-BAYERISCHE WARENVERMIT DE0005194062 0,560%
ALLEGIANCE BANCSHARES INC US01748H1077 0,560%
RHYTHM PHARMACEUTICALS INC US76243J1051 0,550%
APELLIS PHARMACEUTICALS INC US03753U1060 0,540%
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC US8835561023 0,460%
AEGLEA BIOTHERAPEUTICS INC US00773J1034 0,440%
UNITEDHEALTH GROUP INC US91324P1021 0,430%
LIECHTENSTEIN LANDESBANK LI0355147575 0,430%
TFI INTERNATIONAL INC CA87241L1094 0,410%
SSAB AB - B SHARES SE0000120669 0,400%
LULULEMON ATHLETICA INC US5500211090 0,390%
NOVO NORDISK A/S-B DK0060534915 0,370%
AXCELIS TECHNOLOGIES INC US0545402085 0,370%
TELE2 AB-B SHS SE0005190238 0,360%
BEIJER ALMA AB SE0011090547 0,360%
LEOVEGAS AB SE0008091904 0,360%
NORSK HYDRO ASA NO0005052605 0,360%
RATOS AB-B SHS SE0000111940 0,350%
MYCRONIC AB SE0000375115 0,330%
SHUTTERSTOCK INC US8256901005 0,280%
ADOBE INC US00724F1012 0,280%
MOODY'S CORP US6153691059 0,270%
ASBURY AUTOMOTIVE GROUP US0434361046 0,260%
FULTON FINANCIAL CORP US3602711000 0,240%
CONSTRUCTION PARTNERS INC-A US21044C1071 0,230%
FAIR ISAAC CORP US3032501047 0,230%
SOUTHWESTERN ENERGY CO US8454671095 0,220%
RESOLUTE FOREST PRODUCTS US76117W1099 0,210%
CENTENE CORP US15135B1017 0,200%
LANDEC CORP US5147661046 0,190%
RADA ELECTRONIC INDS LTD IL0010826506 0,180%
AC IMMUNE SA CH0329023102 0,180%
SPX CORP US7846351044 0,170%
ARGENX SE - ADR US04016X1019 0,150%
COLFAX CORP US1940141062 0,110%
DOMINION ENERGY INC US25746U1097 0,110%
HEMISPHERE MEDIA GROUP INC US42365Q1031 0,100%
DASEKE INC US23753F1075 0,100%
ELDORADO GOLD CORP CA2849025093 0,100%
DOUGLAS DYNAMICS INC US25960R1059 0,100%
DIGITAL TURBINE INC US25400W1027 0,0700%
PIXELWORKS INC US72581M3051 0,0600%
AAON INC US0003602069 0,0500%
DIODES INC US2545431015 0,0400%
MERIDIAN BIOSCIENCE INC US5895841014 0,0400%
ALTA EQUIPMENT GROUP INC US02128L1061 0,0300%
ARROW ELECTRONICS INC US0427351004 0,0200%
SVB FINANCIAL GROUP US78486Q1013 0,0200%
M/I HOMES INC US55305B1017 0,0100%
CUTERA INC US2321091082 0,0100%
JOHNSON & JOHNSON US4781601046 0,0100%
CROSS COUNTRY HEALTHCARE INC US2274831047 0,0100%
NCI BUILDING SYSTEMS INC US21925D1090 0,0100%
MACOM TECHNOLOGY SOLUTIONS H US55405Y1001 0,0100%
EXTREME NETWORKS INC US30226D1063 0,0100%
AGILYSYS INC US00847J1051 0,0100%
CHAMPIONX CORPS US15872M1045 0,0100%
GENUINE PARTS CO US3724601055 0,0100%
ARCUS BIOSCIENCES INC US03969F1093 0,0100%
ENOVA INTERNATIONAL INC US29357K1034 0,0100%
CASTLIGHT HEALTH INC-B US14862Q1004 0,0100%
OIL STATES INTERNATIONAL INC US6780261052 0,0100%
JELD-WEN HOLDING INC US47580P1030 0,0100%
NVIDIA CORP US67066G1040 0,0100%
BROOKDALE SENIOR LIVING INC US1124631045 0,0100%
TELEDYNE TECHNOLOGIES INC US8793601050 0,0100%
ANTHEM INC US0367521038 0,0100%
ORION GROUP HOLDINGS INC US68628V3087 0,0100%
MYRIAD GENETICS INC US62855J1043 0,0100%
WEST PHARMACEUTICAL SERVICES US9553061055 0,0100%
F5 NETWORKS INC US3156161024 0,0100%
NMI HOLDINGS INC-CLASS A US6292093050 0,0100%
CALAMP CORP US1281261099 0,0100%
VULCAN MATERIALS CO US9291601097 0,0100%
ANSYS INC US03662Q1058 0,0100%
LIVERAMP HOLDINGS INC US53815P1084 0,0100%
GREEN DOT CORP-CLASS A US39304D1028 0,0100%
CARGURUS INC US1417881091 0,0100%
FORMFACTOR INC US3463751087 0,0100%
CHEVRON CORP US1667641005 0,0100%
DOVER CORP US2600031080 0,0100%
BRIGHT HORIZONS FAMILY SOLUT US1091941005 0,0100%
DENNY'S CORP US24869P1049 0,0100%
WESTERN NEW ENGLAND BANCORP US9588921018 0,0100%
SOLAREDGE TECHNOLOGIES INC US83417M1045 0,0100%
NEW RELIC INC US64829B1008 0,0100%
MERITOR INC US59001K1007 0,0100%
KKR CO INC US48251W1045 0,0100%
MOSAIC CO/THE US61945C1036 0,0100%
TE CONNECTIVITY LTD CH0102993182 0,0100%
CARVANA CO US1468691027 0,0100%
EMERSON ELECTRIC CO US2910111044 0,0100%
MASIMO CORP US5747951003 0,0100%
LABORATORY CRP OF AMER HLDGS US50540R4092 0,0100%
AMERICAN WOODMARK CORP US0305061097 0,0100%
DOCUSIGN INC US2561631068 0,0100%
SAPIENS INTERNATIONAL CORP KYG7T16G1039 0,0100%
AGCO CORP US0010841023 0,0100%
QUALCOMM INC US7475251036 0,0100%
PACCAR INC US6937181088 0,0100%
TANDEM DIABETES CARE INC US8753722037 0,0100%
CHURCHILL DOWNS INC US1714841087 0,0100%
ACUSHNET HOLDINGS CORP US0050981085 0,0100%
ELI LILLY & CO US5324571083 0,0100%
RINGCENTRAL INC-CLASS A US76680R2067 0,0100%
CUMMINS INC US2310211063 0,00%
MATRIX SERVICE CO US5768531056 0,00%
STONERIDGE INC US86183P1021 0,00%
TERADYNE INC US8807701029 0,00%
GLOBUS MEDICAL INC - A US3795772082 0,00%
STIFEL FINANCIAL CORP US8606301021 0,00%
T-MOBILE US INC US8725901040 0,00%
NEWMONT CORP US6516391066 0,00%
STARBUCKS CORP US8552441094 0,00%
ANI PHARMACEUTICALS INC US00182C1036 0,00%
HEALTHSTREAM INC US42222N1037 0,00%
PERFORMANCE FOOD GROUP CO US71377A1034 0,00%
SSC TECHNOLOGIES HOLDINGS US78467J1007 0,00%
SLM CORP US78442P1066 0,00%
LEMAITRE VASCULAR INC US5255582018 0,00%
QUOTIENT TECHNOLOGY INC US7491191034 0,00%
ALASKA AIR GROUP INC US0116591092 0,00%
GODADDY INC - CLASS A US3802371076 0,00%
MCKESSON CORP US58155Q1031 0,00%
WENDY'S CO/THE US95058W1009 0,00%
UNITED THERAPEUTICS CORP US91307C1027 0,00%
SUNOPTA INC CA8676EP1086 0,00%
AMICUS THERAPEUTICS INC US03152W1099 0,00%
NEOPHOTONICS CORP US64051T1007 0,00%
DR HORTON INC US23331A1097 0,00%
TWITTER INC US90184L1026 0,00%

Scarica le componenti del fondo

Swap Counterparty Exposure as of 25/ott/2021 (%)

Controparte Peso
Goldman Sachs 49.44%
Morgan Stanley 19.19%
Société Générale 15.84%
JP Morgan Chase Bank 15.53%

Esposizione media dello Swap

Informazioni principali

Bloomberg SMSJPN GY
ISIN IE00B60SX287
Ticker Bloomberg dell'indice NDDUJN
Commissione di gestione 0,19%
Commissione dello swap 0,05%
NAV (26/ott/2021) $76.01
Patrimonio gestito $4,863,329
Valuta di base USD
Umbrella AUM (26/ott/2021) $33,144,260,334

Profilo ESG

(Indice 26/ott/2021)

ESG Rating (AAA-CCC) A
Quality Score (0-10) 6.86
Carbon Intensity 73.85

Source: MSCI ESG Research. For more information on the ESG profile, see the ESG section on this product page. Carbon intensity is the weighted average carbon intensity (Tons CO2e/$million sales).

Documenti principali

Principali rischi del Fondo

Rischio della controparte:  Altri istituti finanziari offrono servizi come la custodia delle attività o fungono da controparte in contratti finanziari quali i derivati. Il Fondo è esposto al rischio di bancarotta e ad ogni altro tipo di insolvenza della controparte in relazione ad operazioni di negoziazione perfezionate dal Fondo.

Rischio relativo all’uso di derivati:  Al fine di conseguire il proprio obiettivo d’investimento, il Fondo sottoscrive contratti swap che offrono il rendimento dell’Indice di Riferimento, e possono comportare una serie di rischi in grado di determinare una correzione o anche la liquidazione anticipata del contratto swap.

Rischio di liquidità sul mercato secondario:  Una minore liquidità significa un insufficiente numero di acquirenti o venditori per consentire al Fondo di vendere o acquistare facilmente gli investimenti. La liquidità in borsa può essere limitata a causa di una sospensione dell’Indice di riferimento, su decisione di una delle borse valori pertinenti, o per la violazione dei requisiti e delle linee guida della borsa pertinente da parte del market maker. 

 

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