Esposizione regionale

as of 16/set/2020 (%)

Esposizione settoriale

as of 16/set/2020 (%)

Componenti del basket

Nome ISIN Peso
NESTLE SA-REG CH0038863350 5,73%
FRESENIUS MEDICAL CARE AG & DE0005785802 5,49%
ERICSSON LM-B SHS SE0000108656 4,30%
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG DE0005557508 3,47%
SIEMENS AG-REG DE0007236101 3,33%
CLOROX COMPANY US1890541097 3,30%
VARIAN MEDICAL SYSTEMS INC US92220P1057 3,25%
BAYER AG-REG DE000BAY0017 3,07%
DEUTSCHE POST AG-REG DE0005552004 2,98%
PROSUS NV NL0013654783 2,91%
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N NL0011794037 2,81%
ZURICH INSURANCE GROUP AG CH0011075394 2,75%
MICROSOFT CORP US5949181045 2,67%
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN CH0012032048 2,40%
NOKIA OYJ FI0009000681 2,38%
PARTNERS GROUP HOLDING AG CH0024608827 2,25%
MERCK KGAA DE0006599905 2,19%
KOJAMO OYJ FI4000312251 2,17%
GENERAL MOTORS CO US37045V1008 2,12%
MONSTER BEVERAGE CORP US61174X1090 1,73%
SWEDBANK AB - A SHARES SE0000242455 1,53%
NET ENTERTAINMENT NE AB-B SH SE0014186656 1,34%
PENN NATIONAL GAMING INC US7075691094 1,06%
SAP SE DE0007164600 1,02%
NOVARTIS AG-REG CH0012005267 0,960%
KONE OYJ-B FI0009013403 0,900%
ZALANDO SE DE000ZAL1111 0,890%
ORSTED A/S DK0060094928 0,840%
AVALARA INC US05338G1067 0,840%
ALLIANZ SE-REG DE0008404005 0,810%
MIMECAST LTD GB00BYT5JK65 0,800%
WIX.COM LTD IL0011301780 0,770%
ADIDAS AG DE000A1EWWW0 0,760%
RWE AG DE0007037129 0,760%
HANNOVER RUECK SE DE0008402215 0,690%
NORDIC SEMICONDUCTOR ASA NO0003055501 0,650%
UPM-KYMMENE OYJ FI0009005987 0,650%
MELEXIS NV BE0165385973 0,620%
LANDIS+GYR GROUP AG CH0371153492 0,620%
SIKA AG-REG CH0418792922 0,610%
SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A SE0000148884 0,610%
GEBERIT AG-REG CH0030170408 0,610%
NORSK HYDRO ASA NO0005052605 0,610%
SIEMENS HEALTHINEERS AG DE000SHL1006 0,610%
BALOISE HOLDING AG - REG CH0012410517 0,600%
INFICON HOLDING AG-REG CH0011029946 0,600%
STOREBRAND ASA NO0003053605 0,600%
KION GROUP AG DE000KGX8881 0,590%
KARDEX AG-REG CH0100837282 0,590%
NOKIAN RENKAAT OYJ FI0009005318 0,560%
SCHINDLER HOLDING-PART CERT CH0024638196 0,490%
BASF SE DE000BASF111 0,480%
ELISA OYJ FI0009007884 0,470%
VOPAK NL0009432491 0,460%
KB HOME US48666K1097 0,400%
INFINEON TECHNOLOGIES AG DE0006231004 0,400%
BEIERSDORF AG DE0005200000 0,380%
INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL ES0148396007 0,360%
UNILEVER NV NL0000388619 0,360%
COLFAX CORP US1940141062 0,330%
COLOPLAST-B DK0060448595 0,330%
SITEONE LANDSCAPE SUPPLY INC US82982L1035 0,330%
TERADYNE INC US8807701029 0,320%
TEXAS ROADHOUSE INC US8826811098 0,310%
UNIPER SE DE000UNSE018 0,300%
BANCO DE SABADELL SA ES0113860A34 0,290%
UNION PACIFIC CORP US9078181081 0,270%
ALLSTATE CORP US0200021014 0,260%
TETRA TECH INC US88162G1031 0,250%
URBAN OUTFITTERS INC US9170471026 0,250%
INDRA SISTEMAS SA ES0118594417 0,230%
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG DE0005190003 0,230%
INTL GAME TECHNOLOGY GB00BVG7F061 0,230%
CHR HANSEN HOLDING A/S DK0060227585 0,220%
MUENCHENER RUECKVER AG-REG DE0008430026 0,210%
CONN'S INC US2082421072 0,210%
BLUEPRINT MEDICINES CORP US09627Y1091 0,210%
NESTE OYJ FI0009013296 0,210%
DAIMLER AG-REGISTERED SHARES DE0007100000 0,210%
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV BE0974293251 0,210%
TAKEAWAY.COM NV NL0012015705 0,210%
DIGITAL TURBINE INC US25400W1027 0,200%
ASML HOLDING NV NL0010273215 0,200%
PROS HOLDINGS INC US74346Y1038 0,200%
ZSCALER INC US98980G1022 0,180%
HEINEKEN HOLDING NV NL0000008977 0,180%
AMERICAN FINANCIAL GROUP INC US0259321042 0,180%
ASGN INC US00191U1025 0,160%
RANDSTAD NV NL0000379121 0,160%
NAVIENT CORP US63938C1080 0,160%
ITRON INC US4657411066 0,140%
QUANTERIX CORP US74766Q1013 0,140%
FORTUM OYJ FI0009007132 0,140%
CARDIOVASCULAR SYSTEMS INC US1416191062 0,140%
UNDER ARMOUR INC-CLASS A US9043111072 0,140%
FIRST FINANCIAL BANCORP US3202091092 0,140%
TECAN GROUP AG-REG CH0012100191 0,130%
BJ'S WHOLESALE CLUB HOLDINGS US05550J1016 0,130%
MAYR-MELNHOF KARTON AG AT0000938204 0,130%
ACKERMANS & VAN HAAREN BE0003764785 0,120%
GENMAB A/S DK0010272202 0,120%
TIKKURILA OYJ FI4000008719 0,120%
EPIROC AB-A SE0011166933 0,120%
UNIVERSAL FOREST PRODUCTS US90278Q1085 0,120%
SWECO AB-B SHS SE0000489098 0,110%
ROVIO ENTERTAINMENT OY FI4000266804 0,110%
SUBSEA 7 SA LU0075646355 0,110%
INVESTOR AB-B SHS SE0000107419 0,110%
NEWELL RUBBERMAID INC US6512291062 0,110%
ALFA LAVAL AB SE0000695876 0,110%
SKANSKA AB-B SHS SE0000113250 0,110%
SANDVIK AB SE0000667891 0,110%
TRELLEBORG AB-B SHS SE0000114837 0,110%
SKF AB-B SHARES SE0000108227 0,110%
VOLVO AB-B SHS SE0000115446 0,110%
VIAVI SOLUTIONS INC US9255501051 0,110%
PFEIFFER VACUUM TECHNOLOGY DE0006916604 0,100%
COLUMBUS MCKINNON CORP/NY US1993331057 0,100%
SVENSKA HANDELSBANKEN-A SHS SE0007100599 0,100%
FLEXION THERAPEUTICS INC US33938J1060 0,0900%
NANOSTRING TECHNOLOGIES INC US63009R1095 0,0900%
ZOGENIX INC US98978L2043 0,0800%
CARPENTER TECHNOLOGY US1442851036 0,0800%
HOCHTIEF AG DE0006070006 0,0800%
SECURITAS AB-B SHS SE0000163594 0,0800%
DELIVERY HERO AG DE000A2E4K43 0,0600%
RADIUS HEALTH INC US7504692077 0,0600%
NEOPHOTONICS CORP US64051T1007 0,0600%
EXPEDIA GROUP INC US30212P3038 0,0500%
NATIONAL INSTRUMENTS CORP US6365181022 0,0500%
ORION ENGINEERED CARBONS SA LU1092234845 0,0400%
RUSH ENTERPRISES INC-CL A US7818462092 0,0400%
SFS GROUP AG CH0239229302 0,0300%
Aker BP ASA NO0010345853 0,0300%
RMR GROUP INC/THE - A US74967R1068 0,0300%
APELLIS PHARMACEUTICALS INC US03753U1060 0,0300%
WIDEOPENWEST INC US96758W1018 0,0200%
BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PRF DE0005190037 0,0100%
VIENNA INSURANCE GROUP AG AT0000908504 0,0100%
AMERICA'S CAR-MART INC US03062T1051 0,0100%
ORIGIN BANCORP INC US68621T1025 0,0100%
IMCD NV NL0010801007 0,00%
ROCKWOOL INTL A/S-B SHS DK0010219153 0,00%
SCHIBSTED ASA-CL A NO0003028904 0,00%
LAKELAND BANCORP INC US5116371007 0,00%
AP MOELLER-MAERSK A/S-A DK0010244425 0,00%
SALMAR ASA NO0010310956 0,00%
CA IMMOBILIEN ANLAGEN AG AT0000641352 0,00%
BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES NL0012866412 0,00%
SGS SA-REG CH0002497458 0,00%
JUNGHEINRICH - PRFD DE0006219934 0,00%
METSO OUTOTEC OYJ FI0009014575 0,00%
INDUSTRIVARDEN AB-C SHS SE0000107203 0,00%
ASSA ABLOY AB-B SE0007100581 0,00%
FRESENIUS SE & CO KGAA DE0005785604 0,00%
ROCHE HOLDING AG-BR CH0012032113 0,00%
LIFCO AB-B SHS SE0006370730 0,00%
SEMAPA-SOCIEDADE DE INVESTIM PTSEM0AM0004 0,00%
NOKIA OYJ FI0009000681 0,00%

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Esposizione media dello Swap

Informazioni principali

Bloomberg SMSEUR GY
ISIN IE00B60SWY32
Ticker Bloomberg dell'indice MSDEE15N
Commissione di gestione 0,19%
NAV (17/set/2020) €217.42
Patrimonio gestito €307,463,189
Valuta di base EUR
Umbrella AUM (17/set/2020) €19,143,513,101

Principali rischi del Fondo

Rischio della controparte:  Altri istituti finanziari offrono servizi come la custodia delle attività o fungono da controparte in contratti finanziari quali i derivati. Il Fondo è esposto al rischio di bancarotta e ad ogni altro tipo di insolvenza della controparte in relazione ad operazioni di negoziazione perfezionate dal Fondo.

Rischio relativo all’uso di derivati:  Al fine di conseguire il proprio obiettivo d’investimento, il Fondo sottoscrive contratti swap che offrono il rendimento dell’Indice di Riferimento, e possono comportare una serie di rischi in grado di determinare una correzione o anche la liquidazione anticipata del contratto swap.

Rischio di liquidità sul mercato secondario:  Una minore liquidità significa un insufficiente numero di acquirenti o venditori per consentire al Fondo di vendere o acquistare facilmente gli investimenti. La liquidità in borsa può essere limitata a causa di una sospensione dell’Indice di riferimento, su decisione di una delle borse valori pertinenti, o per la violazione dei requisiti e delle linee guida della borsa pertinente da parte del market maker. 

 

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Per soddisfare alcuni dei costi del fondo, il gestore ha richiesto un contributo fino al 0,10% dell'importo nozionale dello swap dalle controparti dello swap stesso attive su questo fondo. Si tenga presente che questo contributo non ha alcun impatto sul valore patrimoniale netto del fondo e non viene addebitato agli investitori in aggiunta alla commissione di gestione e a qualsiasi commissione di swap come indicato sulla pagina web del fondo.