Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF Acc

Esposizione regionale

as of 04/dic/2019 (%)

Esposizione settoriale

as of 04/dic/2019 (%)

Componenti del basket

Nome ISIN Peso
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO US1101221083 7,88%
RAYTHEON COMPANY US7551115071 3,85%
INTERXION HOLDING NV NL0009693779 3,26%
COSTCO WHOLESALE CORP US22160K1051 3,05%
COCA-COLA CO/THE US1912161007 3,02%
TD AMERITRADE HOLDING CORP US87236Y1082 2,91%
NIKE INC -CL B US6541061031 2,79%
CINTAS CORP US1729081059 2,59%
JOHNSON & JOHNSON US4781601046 2,47%
UNION PACIFIC CORP US9078181081 2,44%
DUKE ENERGY CORP US26441C2044 2,34%
STRYKER CORP US8636671013 2,26%
SYSCO CORP US8718291078 2,25%
CSX CORP US1264081035 2,06%
NORFOLK SOUTHERN CORP US6558441084 2,05%
EXPEDITORS INTL WASH INC US3021301094 1,77%
DEERE & CO US2441991054 1,74%
AMERICAN WATER WORKS CO INC US0304201033 1,69%
FORTIVE CORP US34959J1088 1,67%
CARVANA CO US1468691027 1,61%
MERCADOLIBRE INC US58733R1023 1,57%
VERIZON COMMUNICATIONS INC US92343V1044 1,54%
LAFARGEHOLCIM LTD-REG CH0012214059 1,36%
ARCONIC INC US03965L1008 1,31%
CELANESE CORP US1508701034 1,30%
KROGER CO US5010441013 1,27%
ZURICH INSURANCE GROUP AG CH0011075394 1,26%
NESTLE SA-REG CH0038863350 1,26%
COLGATE-PALMOLIVE CO US1941621039 1,13%
ERICSSON LM-B SHS SE0000108656 1,09%
JACK HENRY & ASSOCIATES INC US4262811015 1,06%
QIAGEN N.V. NL0012169213 1,05%
WYNN RESORTS LTD US9831341071 1,00%
CAMPBELL SOUP CO US1344291091 0,930%
MERCK KGAA DE0006599905 0,830%
ZILLOW GROUP INC - C US98954M2008 0,820%
INGREDION INC US4571871023 0,800%
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN CH0012032048 0,800%
FLEXTRONICS INTL LTD SG9999000020 0,800%
NUTRIEN LTD CA67077M1086 0,790%
FMC CORP US3024913036 0,770%
AXALTA COATING SYSTEMS LTD BMG0750C1082 0,760%
VOLKSWAGEN AG-PREF DE0007664039 0,760%
MANPOWERGROUP INC US56418H1005 0,750%
CHUBB LTD CH0044328745 0,730%
DOMTAR CORP US2575592033 0,730%
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N NL0011794037 0,650%
CEMBRA MONEY BANK AG CH0225173167 0,640%
VOLVO AB-B SHS SE0000115446 0,630%
PARTNERS GROUP HOLDING AG CH0024608827 0,630%
NOVO NORDISK A/S-B DK0060534915 0,630%
SWISS LIFE HOLDING AG-REG CH0014852781 0,630%
SWISS RE AG CH0126881561 0,630%
ATLAS COPCO AB-B SHS SE0011166628 0,620%
CRAMO OYJ FI4000384243 0,600%
UCB SA BE0003739530 0,560%
STOREBRAND ASA NO0003053605 0,560%
SAP SE DE0007164600 0,540%
SANDVIK AB SE0000667891 0,530%
NOVARTIS AG-REG CH0012005267 0,530%
CARLSBERG AS-B DK0010181759 0,530%
CANNAE HOLDINGS INC US13765N1072 0,500%
FLUGHAFEN ZURICH AG-REG CH0319416936 0,500%
ASBURY AUTOMOTIVE GROUP US0434361046 0,440%
ORKLA ASA NO0003733800 0,440%
ADECCO GROUP AG-REG CH0012138605 0,440%
FREENET AG DE000A0Z2ZZ5 0,430%
CYTOMX THERAPEUTICS INC US23284F1057 0,410%
FLSMIDTH & CO A/S DK0010234467 0,400%
EPIROC AB-A SE0011166933 0,390%
HANNOVER RUECK SE DE0008402215 0,380%
NEMETSCHEK AG DE0006452907 0,360%
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG DE0005557508 0,360%
CASTELLUM AB SE0000379190 0,340%
DIPLOMAT PHARMACY INC US25456K1016 0,340%
UPM-KYMMENE OYJ FI0009005987 0,330%
YARA INTERNATIONAL ASA NO0010208051 0,320%
UBS GROUP AG-REG CH0244767585 0,290%
TKH GROUP NV-DUTCH CERT NL0000852523 0,280%
CLARIANT AG-REG CH0012142631 0,280%
SSAB AB-A SHARES SE0000171100 0,280%
SONAE PTSON0AM0001 0,250%
AGEAS BE0974264930 0,240%
CANCOM AG DE0005419105 0,230%
KEMIRA OYJ FI0009004824 0,220%
TOPDANMARK A/S DK0060477503 0,220%
WIHLBORGS FASTIGHETER AB SE0011205194 0,210%
GETINGE AB-B SHS SE0000202624 0,200%
HOLMEN AB-B SHARES SE0011090018 0,190%
GEA GROUP AG DE0006602006 0,170%
E.ON SE DE000ENAG999 0,160%
DEUTSCHE WOHNEN AG-BR DE000A0HN5C6 0,150%
VALMET OYJ FI4000074984 0,130%
BANNER CORPORATION US06652V2088 0,120%
BMC STOCK HOLDINGS INC US05591B1098 0,120%
SAMPO OYJ-A SHS FI0009003305 0,0900%
KONINKLIJKE KPN NV NL0000009082 0,0800%
MUENCHENER RUECKVER AG-REG DE0008430026 0,0700%
WOLTERS KLUWER NL0000395903 0,0700%
LYDALL INC US5508191062 0,0700%
TRELLEBORG AB-B SHS SE0000114837 0,0700%
FIVE PRIME THERAPEUTICS INC US33830X1046 0,0500%
SIEMENS AG-REG DE0007236101 0,0500%
FIELMANN AG DE0005772206 0,0400%
BRENNTAG AG DE000A1DAHH0 0,0200%
ESSITY AKTIEBOLAG-B SE0009922164 0,0200%
LEROEY SEAFOOD GROUP ASA NO0003096208 0,0200%
MASTERCARD INC - A US57636Q1040 0,0200%
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-REG CH0010570759 0,0200%
MRC GLOBAL INC US55345K1034 0,0200%
KOJAMO OYJ FI4000312251 0,0100%
MASIMO CORP US5747951003 0,0100%
ADIDAS AG DE000A1EWWW0 0,0100%
FASTIGHETS AB BALDER-B SHRS SE0000455057 0,0100%
BLACK KNIGHT INC US09215C1053 0,0100%
SOFINA BE0003717312 0,0100%
JERONIMO MARTINS PTJMT0AE0001 0,0100%
SPX FLOW INC US78469X1072 0,0100%
SUNRISE COMMUNICATIONS GROUP CH0267291224 0,0100%
INNOVIVA INC US45781M1018 0,0100%
BARRY CALLEBAUT AG-REG CH0009002962 0,00%
HOCHTIEF AG DE0006070006 0,00%
COOPER-STANDARD HOLDING US21676P1030 0,00%
HELVETIA HOLDING AG-REG CH0466642201 0,00%
BOOKING HOLDINGS INC US09857L1089 0,00%
SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A SE0000148884 0,00%
MONARCH CASINO RESORT INC US6090271072 0,00%
ALPHABET INC-CL A US02079K3059 0,00%
RIB SOFTWARE AG DE000A0Z2XN6 0,00%
COMMVAULT SYSTEMS INC US2041661024 0,00%
EVERI HOLDINGS INC US30034T1034 0,00%
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC US1696561059 0,00%
AUTOZONE INC US0533321024 0,00%
AMAZON.COM INC US0231351067 0,00%
GMS INC US36251C1036 0,00%
NEVRO CORP US64157F1030 0,00%
EVERBRIDGE INC US29978A1043 0,00%
CONSTELLIUM NV- CLASS A NL0010489522 0,00%
SYNOPSYS INC US8716071076 0,00%
MALIBU BOATS INC - A US56117J1007 0,00%
DECKERS OUTDOOR CORP US2435371073 0,00%
ENOVA INTERNATIONAL INC US29357K1034 0,00%
HARSCO CORP US4158641070 0,00%
IAC/INTERACTIVECORP US44919P5089 0,00%
CROCS INC US2270461096 0,00%
ZEBRA TECHNOLOGIES CORP-CL A US9892071054 0,00%
BIO-RAD LABORATORIES-A US0905722072 0,00%
WORKIVA INC US98139A1051 0,00%
AUTODESK INC US0527691069 0,00%
TRINET GROUP INC US8962881079 0,00%
HEIDELBERGCEMENT AG DE0006047004 0,00%
SPX CORP US7846351044 0,00%
MARCUS MILLICHAP INC US5663241090 0,00%
GROUPE BRUXELLES LAMBERT SA BE0003797140 0,00%
H LUNDBECK A/S DK0010287234 0,00%
HMS HOLDINGS CORP US40425J1016 0,00%
SWEDBANK AB - A SHARES SE0000242455 0,00%
ENPHASE ENERGY INC US29355A1079 0,00%
ORSTED A/S DK0060094928 0,00%
MERITAGE HOMES CORP US59001A1025 0,00%
PGT INNOVATIONS INC US69336V1017 0,00%
KONINKLIJKE DSM NV NL0000009827 0,00%
R1 RCM INC US7493971052 0,00%
UNIVAR INC US91336L1070 0,00%
ALTICE USA INC- A US02156K1034 0,00%
RAMBUS INC US7509171069 0,00%
HEICO CORP-CLASS A US4228062083 0,00%
AKORN INC US0097281069 0,00%
CORNERSTONE ONDEMAND INC US21925Y1038 0,00%
ORION OYJ-CLASS B FI0009014377 0,00%
DEUTSCHE POST AG-REG DE0005552004 0,00%
M/I HOMES INC US55305B1017 0,00%
STONERIDGE INC US86183P1021 0,00%
TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDI DE000A1J5RX9 0,00%
GN STORE NORD A/S DK0010272632 0,00%
BEIERSDORF AG DE0005200000 0,00%
CADENCE DESIGN SYS INC US1273871087 0,00%
SVB FINANCIAL GROUP US78486Q1013 0,00%
DEXCOM INC US2521311074 0,00%
ING GROEP NV NL0011821202 0,00%
NN GROUP NV NL0010773842 0,00%
ARGENX SE NL0010832176 0,00%
MCGRATH RENTCORP US5805891091 0,00%
GERRESHEIMER AG DE000A0LD6E6 0,00%
FORTUM OYJ FI0009007132 0,00%
AEGON NV NL0000303709 0,00%
INVESTOR AB-B SHS SE0000107419 0,00%
UBS GROUP AG-REG CH0244767585 0,00%
COMPUGROUP MEDICAL AG DE0005437305 0,00%
DEUTSCHE LUFTHANSA-REG DE0008232125 0,00%
PETROLEUM GEO-SERVICES NO0010199151 0,00%
EDP-ENERGIAS DE PORTUGAL SA PTEDP0AM0009 0,00%
CALLON PETROLEUM CO US13123X1028 0,00%
A10 NETWORKS INC US0021211018 0,00%
EXTREME NETWORKS INC US30226D1063 0,00%
BOSTON BEER COMPANY INC-A US1005571070 0,00%
CLOUDERA INC US18914U1007 0,00%
REGENERON PHARMACEUTICALS US75886F1075 0,00%
TAKEAWAY.COM NV NL0012015705 0,00%
TENABLE HOLDINGS INC US88025T1025 0,00%
SHAKE SHACK INC - CLASS A US8190471016 0,00%
PAYLOCITY HOLDING CORP US70438V1061 0,00%
HAEMONETICS CORP/MASS US4050241003 0,00%
KRATON CORP US50077C1062 0,00%
BUILDERS FIRSTSOURCE INC US12008R1077 0,00%
ODONATE THERAPEUTICS INC US6760791060 0,00%
BALOISE HOLDING AG - REG CH0012410517 0,00%
BLUCORA INC US0952291005 0,00%
FORESCOUT TECHNOLOGIES INC US34553D1019 0,00%
BONANZA CREEK ENERGY INC US0977934001 0,00%
TELEDYNE TECHNOLOGIES INC US8793601050 0,00%
ANIKA THERAPEUTICS INC US0352551081 0,00%
LIVEPERSON INC US5381461012 0,00%
MERIDIAN BIOSCIENCE INC US5895841014 0,00%
RADNET INC US7504911022 0,00%
CLEAN HARBORS INC US1844961078 0,00%
APELLIS PHARMACEUTICALS INC US03753U1060 0,00%
ITRON INC US4657411066 0,00%
MODEL N INC US6075251024 0,00%
ILLUMINA INC US4523271090 0,00%
FORTINET INC US34959E1091 0,00%
PROS HOLDINGS INC US74346Y1038 0,00%
CARDIOVASCULAR SYSTEMS INC US1416191062 0,00%
FLEETCOR TECHNOLOGIES INC US3390411052 0,00%
ACKERMANS & VAN HAAREN BE0003764785 0,00%
MODINE MANUFACTURING CO US6078281002 0,00%
NUVASIVE INC US6707041058 0,00%
UPLAND SOFTWARE INC US91544A1097 0,00%
LIMELIGHT NETWORKS INC US53261M1045 0,00%
AKZO NOBEL N.V. NL0013267909 0,00%
BIOGEN INC US09062X1037 0,00%
INSPIRE MEDICAL SYSTEMS INC US4577301090 0,00%
AGILYSYS INC US00847J1051 0,00%
CIRRUS LOGIC INC US1727551004 0,00%
GLOBUS MEDICAL INC - A US3795772082 0,00%
UNIVERSAL ELECTRONICS INC US9134831034 0,00%
NATERA INC US6323071042 0,00%
VIAVI SOLUTIONS INC US9255501051 0,00%
FORMFACTOR INC US3463751087 0,00%
VAREX IMAGING CORP US92214X1063 0,00%
ROSETTA STONE INC US7777801074 0,00%
TECAN GROUP AG-REG CH0012100191 0,00%
ROYAL UNIBREW DK0060634707 0,00%
FIVE9 INC US3383071012 0,00%
GIBRALTAR INDUSTRIES INC US3746891072 0,00%
NMI HOLDINGS INC-CLASS A US6292093050 0,00%
CEVA INC US1572101053 0,00%
ENSIGN GROUP INC/THE US29358P1012 0,00%
BOSTON SCIENTIFIC CORP US1011371077 0,00%
AALBERTS NV NL0000852564 0,00%
INTERSECT ENT INC US46071F1030 0,00%
EPIZYME INC US29428V1044 0,00%
SANMINA CORP US8010561020 0,00%
VERBUND AG AT0000746409 0,00%
EPLUS INC US2942681071 0,00%
ELIA SYSTEM OPERATOR SA/NV BE0003822393 0,00%
SIMPSON MANUFACTURING CO INC US8290731053 0,00%
OKTA INC US6792951054 0,00%
AMNEAL PHARMACEUTICALS INC US03168L1052 0,00%
MONSTER BEVERAGE CORP US61174X1090 0,00%
ATARA BIOTHERAPEUTICS INC US0465131078 0,00%
RUSH ENTERPRISES INC-CL A US7818462092 0,00%
UNILEVER NV NL0000388619 0,00%
CYBERARK SOFTWARE LTD/ISRAEL IL0011334468 0,00%
DUCOMMUN INC US2641471097 0,00%
BOTTOMLINE TECHNOLOGIES (DE) US1013881065 0,00%
MYR GROUP INC/DELAWARE US55405W1045 0,00%
ECHOSTAR CORP-A US2787681061 0,00%
AVISTA CORP US05379B1070 0,00%
INDUSTRIVARDEN AB-A SHS SE0000190126 0,00%
HALOZYME THERAPEUTICS INC US40637H1095 0,00%
TRYG A/S DK0060636678 0,00%
ANAPTYSBIO INC US0327241065 0,00%
NESTE OYJ FI0009013296 0,00%
MAGELLAN HEALTH INC US5590792074 0,00%
AZZ INC US0024741045 0,00%
HEALTHSTREAM INC US42222N1037 0,00%
GJENSIDIGE FORSIKRING ASA NO0010582521 0,00%
PENN NATIONAL GAMING INC US7075691094 0,00%
ASTRONICS CORP US0464331083 0,00%
FORTUNA SILVER MINES INC CA3499151080 0,00%
PUMA SE DE0006969603 0,00%
TELEKOM AUSTRIA AG AT0000720008 0,00%
PORTOLA PHARMACEUTICALS INC US7370101088 0,00%
HERC HOLDINGS INC US42704L1044 0,00%
PALO ALTO NETWORKS INC US6974351057 0,00%
SIMPLY GOOD FOODS CO/THE US82900L1026 0,00%
BLUEPRINT MEDICINES CORP US09627Y1091 0,00%
I3 VERTICALS INC-CLASS A US46571Y1073 0,00%
PAN AMERICAN SILVER CORP CA6979001089 0,00%
ASR NEDERLAND NV NL0011872643 0,00%
USANA HEALTH SCIENCES INC US90328M1071 0,00%
ZIX CORP US98974P1003 0,00%
KBC GROUP NV BE0003565737 0,00%
FORESTAR GROUP INC US3462321015 0,00%
CISCO SYSTEMS INC US17275R1023 0,00%
FOCUS FINANCIAL PARTNERS-A US34417P1003 0,00%
AROUNDTOWN SA LU1673108939 0,00%
RECRO PHARMA INC US75629F1093 0,00%
RAPID7 INC US7534221046 0,00%
RHEINMETALL AG DE0007030009 0,00%
CBIZ INC US1248051021 0,00%
CHEFS' WAREHOUSE INC/THE US1630861011 0,00%
VERA BRADLEY INC US92335C1062 0,00%
CVB FINANCIAL CORP US1266001056 0,00%
PDVWIRELESS INC US03676C1009 0,00%
TWITTER INC US90184L1026 0,00%
FORTERRA INC US34960W1062 0,00%
SEACOR HOLDINGS INC US8119041015 0,00%
THERMON GROUP HOLDINGS INC US88362T1034 0,00%
CENTRAL GARDEN AND PET CO-A US1535272058 0,00%
DENNY'S CORP US24869P1049 0,00%
RIGEL PHARMACEUTICALS INC US7665596034 0,00%
ANTARES PHARMA INC US0366421065 0,00%
SEAWORLD ENTERTAINMENT INC US81282V1008 0,00%
DNB ASA NO0010031479 0,00%
JENOPTIK AG DE000A2NB601 0,00%
BOSTON PRIVATE FINL HOLDING US1011191053 0,00%
NET 1 UEPS TECHNOLOGIES INC US64107N2062 0,00%
MANITOWOC COMPANY INC US5635714059 0,00%
MEET GROUP INC/THE US58513U1016 0,00%
BIOCRYST PHARMACEUTICALS INC US09058V1035 0,00%
RWE AG DE0007037129 0,00%
DYCOM INDUSTRIES INC US2674751019 0,00%
LAUREATE EDUCATION INC-A US5186132032 0,00%
FORRESTER RESEARCH INC US3465631097 0,00%
ULTRA CLEAN HOLDINGS INC US90385V1070 0,00%
TELENOR ASA NO0010063308 0,00%
TWILIO INC - A US90138F1021 0,00%
MOBILEIRON INC US60739U2042 0,00%
QAD INC-A US74727D3061 0,00%
CAI INTERNATIONAL INC US12477X1063 0,00%
ECHO GLOBAL LOGISTICS INC US27875T1016 0,00%
TRUECAR INC US89785L1070 0,00%
FIBROGEN INC US31572Q8087 0,00%
ANI PHARMACEUTICALS INC US00182C1036 0,00%
MARINEMAX INC US5679081084 0,00%
REGIS CORP US7589321071 0,00%
NEWLINK GENETICS CORP US6515111077 0,00%
NETGEAR INC US64111Q1040 0,00%
FATE THERAPEUTICS INC US31189P1021 0,00%
LIBERTY LATIN AMERIC-CL A BMG9001E1021 0,00%
LANTHEUS HOLDINGS INC US5165441032 0,00%
BANDWIDTH INC-CLASS A US05988J1034 0,00%
TIDEWATER INC US88642R1095 0,00%
CONDUENT INC US2067871036 0,00%
RIBBON COMMUNICATIONS INC US7625441040 0,00%
LIBERTY TRIPADVISOR HDG-A US5314651028 0,00%
PROPETRO HOLDING CORP US74347M1080 0,00%
SANDRIDGE ENERGY INC US80007P8692 0,00%
EXTERRAN CORP US30227H1068 0,00%

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Esposizione media dello Swap

Informazioni principali

Bloomberg MLPS LN
ISIN IE00B94ZB998
Ticker Bloomberg dell'indice MSMLPCT
Commissione di gestione 0,50%
Commissione dello swap 0,75%
NAV (05/dic/2019) $67.52
Patrimonio gestito $488,741,835
Valuta di base USD

Principali rischi del Fondo

Rischi della controparte:  Altri istituti finanziari offrono servizi come la custodia delle attività o fungono da controparte in contratti finanziari quali i derivati. Il Fondo è esposto al rischio di bancarotta e ad ogni altro tipo di insolvenza della controparte in relazione ad operazioni di scambio sottoscritte dal Fondo.

Rischio di uso di derivati:  Al fine di conseguire il proprio obiettivo d’investimento, il Fondo sottoscrive contratti swap che offrono il rendimento dell’Indice di Riferimento, e possono comportare una serie di rischi in grado di determinare una correzione o anche la liquidazione anticipata del contratto swap.

Rischio di liquidità sul mercato secondario:  Una minore liquidità significa un insufficiente numero di acquirenti o venditori per consentire al Fondo di vendere o acquistare facilmente gli investimenti. La liquidità in borsa può essere limitata a causa di una sospensione dell’Indice di riferimento, su decisione di una delle borse valori pertinenti, o per la violazione dei requisiti e delle linee guida della borsa pertinente da parte del market maker. 

 

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