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Esposizione settoriale

as of 22/ott/2020 (%)

Esposizione regionale

as of 22/ott/2020 (%)

Componenti del basket

Nome ISIN Peso
VOLVO AB-B SHS SE0000115446 8,38%
MERCK KGAA DE0006599905 8,11%
EPIROC AB-A SE0011166933 7,01%
SAP SE DE0007164600 5,97%
IMCD NV NL0010801007 4,68%
RANDSTAD NV NL0000379121 4,45%
AXFOOD AB SE0006993770 4,14%
FERROVIAL SA ES0118900010 4,04%
SIEMENS HEALTHINEERS AG DE000SHL1006 4,03%
BAYER AG-REG DE000BAY0017 3,98%
AMADEUS IT GROUP SA ES0109067019 3,96%
DSV PANALPINA A S DK0060079531 3,89%
DOMETIC GROUP AB SE0007691613 3,84%
NESTLE SA-REG CH0038863350 3,72%
VALMET OYJ FI4000074984 3,12%
SANDVIK AB SE0000667891 3,12%
VOPAK NL0009432491 2,96%
ARGENX SE NL0010832176 2,81%
NORDEX SE DE000A0D6554 2,73%
ALFA LAVAL AB SE0000695876 2,45%
UPM-KYMMENE OYJ FI0009005987 2,11%
AP MOLLER-MAERSK A/S-B DK0010244508 1,74%
HEXAGON AB-B SHS SE0000103699 1,35%
STORA ENSO OYJ-R SHS FI0009005961 1,22%
AP MOELLER-MAERSK A/S-A DK0010244425 1,16%
METSO OUTOTEC OYJ FI0009014575 1,10%
FASTIGHETS AB BALDER-B SHRS SE0000455057 0,810%
KOJAMO OYJ FI4000312251 0,600%
TECAN GROUP AG-REG CH0012100191 0,580%
COMPUGROUP MEDICAL AG DE000A288904 0,550%
INVESTOR AB-B SHS SE0000107419 0,440%
SGS SA-REG CH0002497458 0,340%
SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM AB SE0000872095 0,240%
BANQUE NATIONALE DE BELGIQUE BE0003008019 0,110%
Aker BP ASA NO0010345853 0,100%
BELIMO HOLDING AG-REG CH0001503199 0,0900%
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG DE0005557508 0,0300%
ASSA ABLOY AB-B SE0007100581 0,00%
TRELLEBORG AB-B SHS SE0000114837 0,00%
CIE FINANCIERE RICHEMO-A REG CH0210483332 0,00%
SIMCORP A/S DK0060495240 0,00%
PRETIUM RESOURCES INC CA74139C1023 0,00%
FRESENIUS SE & CO KGAA DE0005785604 0,00%
BOLIDEN AB SE0012455673 0,00%
AAK AB SE0011337708 0,00%
MIDDLEBY CORP US5962781010 0,00%
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B US0846707026 0,00%
KIRBY CORP US4972661064 0,00%
PERFORMANCE FOOD GROUP CO US71377A1034 0,00%
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN CH0012032048 0,00%
ELISA OYJ FI0009007884 0,00%
JUNGHEINRICH - PRFD DE0006219934 0,00%
FORMFACTOR INC US3463751087 0,00%
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN US43300A2033 0,00%
STONERIDGE INC US86183P1021 0,00%
FACEBOOK INC-CLASS A US30303M1027 0,00%
SONOVA HOLDING AG-REG CH0012549785 0,00%
SINA CORP KYG814771047 0,00%
KION GROUP AG DE000KGX8881 0,00%
MAGELLAN HEALTH INC US5590792074 0,00%
1u1 DRILLISCH AG DE0005545503 0,00%
SUBSEA 7 SA LU0075646355 0,00%
EVOTEC AG DE0005664809 0,00%
NORSK HYDRO ASA NO0005052605 0,00%
CASTELLUM AB SE0000379190 0,00%
RADNET INC US7504911022 0,00%
HOLMEN AB-B SHARES SE0011090018 0,00%
BIODELIVERY SCIENCES INTL US09060J1060 0,00%
CYTOMX THERAPEUTICS INC US23284F1057 0,00%

Scarica le componenti del fondo

Swap Counterparty Exposure as of 22/ott/2020 (%)

Controparte Peso
Morgan Stanley 100%

Esposizione media dello Swap

Scarica i dati

Informazioni principali

Bloomberg FTEK LN
ISIN IE00BYMS5W68
Ticker Bloomberg dell'indice KFTXNR70
Commissione di gestione 0,49%
NAV (23/ott/2020) $37.15
Patrimonio gestito $59,006,386
Valuta di base USD
Umbrella AUM (23/ott/2020) $22,062,708,526

Principali rischi del Fondo

Rischio della controparte:  Altri istituti finanziari offrono servizi come la custodia delle attività o fungono da controparte in contratti finanziari quali i derivati. Il Fondo è esposto al rischio di bancarotta e ad ogni altro tipo di insolvenza della controparte in relazione ad operazioni di negoziazione perfezionate dal Fondo.

Rischio relativo all’uso di derivati:  Al fine di conseguire il proprio obiettivo d’investimento, il Fondo sottoscrive contratti swap che offrono il rendimento dell’Indice di Riferimento, e possono comportare una serie di rischi in grado di determinare una correzione o anche la liquidazione anticipata del contratto swap.

Rischio di liquidità sul mercato secondario:  Una minore liquidità significa un insufficiente numero di acquirenti o venditori per consentire al Fondo di vendere o acquistare facilmente gli investimenti. La liquidità in borsa può essere limitata a causa di una sospensione dell’Indice di riferimento, su decisione di una delle borse valori pertinenti, o per la violazione dei requisiti e delle linee guida della borsa pertinente da parte del market maker. 

 

Le informazioni sul rendimento contenute in questa pagina internet si riferiscono ai rendimenti ottenuti nel passato e simulati. Il rendimento dell’Indice KBW NASDAQ Financial Technology Net TR Index precedente al 18 luglio 2016 è stato simulato da Nasdaq.

Il rendimento simulato è calcolato utilizzando le regole dell’indice. I risultati (reali o simulati) ottenuti nel passato non costituiscono un indicatore affidabile dei rendimenti futuri. 

I dati riportati su questa pagina non sono in tempo reale, ossia possono patire ritardi a causa dei requisiti obbligatori del fornitore di dati. Di conseguenza, il prezzo del prodotto connesso ad uno specifico sottostante quotato dal proprio broker o intermediario può differire sostanzialmente dal prezzo atteso per il prodotto in base ai dati visualizzati sul sito. Invesco declina ogni responsabilità per eventuali perdite, a prescindere dalla causa, derivanti da errori contenuti in questi dati.

Dati relativi al rendimento simulato: il rendimento storico dell’Indice KBW NASDAQ Financial Technology Net TR Index (l’“Indice”) è simulato e si basa su stime ipotetiche del potenziale rendimento dell’Indice prima della sua effettiva creazione. Invesco non garantisce né assicura in alcun modo che l’Indice opererà o abbia operato in passato in modo conforme alle simulazioni fornite.

I rendimenti dell’ETF sono espressi nella valuta base del fondo, e  includono i dividendi, reinvestiti. I rendimenti dell’ETF sono calcolati come il Valore Patrimoniale Netto del fondo al netto delle spese di gestione e altri costi dell'ETF, ma non tengono conto di commissioni dovute all’acquisto, detenzione o vendita dell'ETF. L'ETF non ha costi di entrata o di uscita. Dati: Invesco.