Invesco Goldman Sachs Equity Factor Index World UCITS ETF Acc

Esposizione regionale

as of 01/apr/2020 (%)

Esposizione settoriale

as of 01/apr/2020 (%)

Componenti del basket

Nome ISIN Peso
TYSON FOODS INC-CL A US9024941034 6,10%
SOUTHERN CO/THE US8425871071 4,10%
ANSYS INC US03662Q1058 3,45%
UNITED PARCEL SERVICE-CL B US9113121068 3,35%
FACEBOOK INC-CLASS A US30303M1027 3,13%
ALPHABET INC-CL A US02079K3059 3,08%
FORTINET INC US34959E1091 3,07%
HDFC BANK LTD-ADR US40415F1012 2,71%
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG DE0005557508 2,64%
ALPHABET INC-CL C US02079K1079 2,52%
UNITEDHEALTH GROUP INC US91324P1021 2,21%
SYNOPSYS INC US8716071076 2,12%
LABORATORY CRP OF AMER HLDGS US50540R4092 2,01%
BIOGEN INC US09062X1037 1,99%
ADIDAS AG DE000A1EWWW0 1,97%
VOLKSWAGEN AG-PREF DE0007664039 1,93%
LIBERTY MEDIA COR-SIRIUSXM C US5312296073 1,83%
WALT DISNEY CO/THE US2546871060 1,74%
TWITTER INC US90184L1026 1,49%
AURINIA PHARMACEUTICALS INC CA05156V1022 1,33%
SANDVIK AB SE0000667891 1,27%
MICROSTRATEGY INC-CL A US5949724083 1,26%
CYBERARK SOFTWARE LTD/ISRAEL IL0011334468 1,15%
DEUTSCHE WOHNEN AG-BR DE000A0HN5C6 1,15%
ZAI LAB LTD-ADR US98887Q1040 1,12%
ALLIANZ SE-REG DE0008404005 1,11%
PARTNERS GROUP HOLDING AG CH0024608827 1,07%
CHEVRON CORP US1667641005 0,960%
PORSCHE AUTOMOBIL HLDG-PRF DE000PAH0038 0,950%
VIPSHOP HOLDINGS LTD - ADR US92763W1036 0,930%
ARCELORMITTAL LU1598757687 0,930%
WIHLBORGS FASTIGHETER AB SE0011205194 0,900%
VALE SA-SP ADR US91912E1055 0,890%
PSP SWISS PROPERTY AG-REG CH0018294154 0,880%
LULULEMON ATHLETICA INC US5500211090 0,860%
BARRICK GOLD CORP CA0679011084 0,820%
TELENOR ASA NO0010063308 0,800%
TE CONNECTIVITY LTD CH0102993182 0,790%
CANADIAN SOLAR INC CA1366351098 0,790%
SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM AB SE0000872095 0,790%
PINDUODUO INC-ADR US7223041028 0,770%
ZENDESK INC US98936J1016 0,770%
DR HORTON INC US23331A1097 0,770%
TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWRE US8740541094 0,760%
ADOBE SYSTEMS INC US00724F1012 0,740%
KONINKLIJKE DSM NV NL0000009827 0,720%
MANULIFE FINANCIAL CORP CA56501R1064 0,700%
SWATCH GROUP AG/THE-BR CH0012255151 0,680%
FERRARI NV NL0011585146 0,670%
BALOISE HOLDING AG - REG CH0012410517 0,670%
NN GROUP NV NL0010773842 0,670%
MICROSOFT CORP US5949181045 0,660%
ORMAT TECHNOLOGIES INC US6866881021 0,650%
HMS HOLDINGS CORP US40425J1016 0,650%
ACACIA COMMUNICATIONS INC US00401C1080 0,620%
APPLE INC US0378331005 0,620%
EXPEDITORS INTL WASH INC US3021301094 0,620%
TEXAS ROADHOUSE INC US8826811098 0,610%
TELEDYNE TECHNOLOGIES INC US8793601050 0,600%
BOOZ ALLEN HAMILTON HOLDINGS US0995021062 0,570%
YARA INTERNATIONAL ASA NO0010208051 0,570%
SILICON LABORATORIES INC US8269191024 0,570%
TRACTOR SUPPLY COMPANY US8923561067 0,560%
BKW AG CH0130293662 0,540%
SYMRISE AG DE000SYM9999 0,530%
FLUGHAFEN ZURICH AG-REG CH0319416936 0,510%
LOGITECH INTERNATIONAL-REG CH0025751329 0,480%
ROCHE HOLDING AG-BR CH0012032113 0,480%
JERONIMO MARTINS PTJMT0AE0001 0,450%
E.ON SE DE000ENAG999 0,450%
JULIUS BAER GROUP LTD CH0102484968 0,450%
AEGON NV NL0000303709 0,450%
FRESENIUS MEDICAL CARE AG & DE0005785802 0,430%
CME GROUP INC US12572Q1058 0,420%
CENTENE CORP US15135B1017 0,420%
ARJO AB - B SHARES SE0010468116 0,390%
TAKEAWAY.COM NV NL0012015705 0,380%
EPIROC AB-A SE0011166933 0,340%
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG DE0005190003 0,340%
NORSK HYDRO ASA NO0005052605 0,320%
WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC US9314271084 0,300%
BAUSCH HEALTH COS INC CA0717341071 0,270%
BOSTON SCIENTIFIC CORP US1011371077 0,270%
FORTUM OYJ FI0009007132 0,270%
ROYAL UNIBREW DK0060634707 0,260%
BOOKING HOLDINGS INC US09857L1089 0,260%
8X8 INC US2829141009 0,230%
ICICI BANK LTD-SPON ADR US45104G1040 0,200%
H LUNDBECK A/S DK0010287234 0,190%
PAN AMERICAN SILVER CORP CA6979001089 0,180%
GRIEG SEAFOOD ASA NO0010365521 0,180%
LEXINFINTECH HOLDINGS L-ADR US5288771034 0,170%
Aker BP ASA NO0010345853 0,170%
BANQUE CANTONALE VAUDOIS-REG CH0015251710 0,160%
MYCRONIC AB SE0000375115 0,160%
HCA HEALTHCARE INC US40412C1018 0,160%
FRAPORT AG FRANKFURT AIRPORT DE0005773303 0,150%
FERRO CORP US3154051003 0,130%
HENKEL AG & CO KGAA DE0006048408 0,110%
DANSKE BANK A/S DK0010274414 0,110%
ALSO HOLDING AG-REG CH0024590272 0,100%
LANDIS+GYR GROUP AG CH0371153492 0,0800%
CEWE COLOR HOLDING AG DE0005403901 0,0800%
SCHINDLER HOLDING AG-REG CH0024638212 0,0700%
VALIANT HOLDING AG-REG CH0014786500 0,0700%
ATEA ASA NO0004822503 0,0700%
METSO OYJ FI0009007835 0,0700%
LEROEY SEAFOOD GROUP ASA NO0003096208 0,0700%
SPAREBANK 1 SR BANK ASA NO0010631567 0,0600%
KONECRANES OYJ FI0009005870 0,0600%
STORA ENSO OYJ-R SHS FI0009005961 0,0600%
AIXTRON SE DE000A0WMPJ6 0,0600%
ELIA SYSTEM OPERATOR SA/NV BE0003822393 0,0600%
NOLATO AB-B SHS SE0000109811 0,0600%
NORMA GROUP DE000A1H8BV3 0,0600%
JYSKE BANK-REG DK0010307958 0,0500%
CATENA AB SE0001664707 0,0500%
DELIVERY HERO AG DE000A2E4K43 0,0500%
GENMAB A/S DK0010272202 0,0500%
TOMTOM NL0013332471 0,0500%

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Esposizione media dello Swap

Informazioni principali

Bloomberg EFIW LN
ISIN IE00BFG1RG61
Ticker Bloomberg dell'indice GSRPEXWN
Commissione di gestione 0,55%
Commissione dello swap 0,00%
NAV (02/apr/2020) $119.16
Patrimonio gestito $498,539,904
Valuta di base USD

Principali rischi del Fondo

Rischi della controparte:  Altri istituti finanziari offrono servizi come la custodia delle attività o fungono da controparte in contratti finanziari quali i derivati. Il Fondo è esposto al rischio di bancarotta e ad ogni altro tipo di insolvenza della controparte in relazione ad operazioni di scambio sottoscritte dal Fondo.

Rischio di uso di derivati:  Al fine di conseguire il proprio obiettivo d’investimento, il Fondo sottoscrive contratti swap che offrono il rendimento dell’Indice di Riferimento, e possono comportare una serie di rischi in grado di determinare una correzione o anche la liquidazione anticipata del contratto swap.

Rischio di liquidità sul mercato secondario:  Una minore liquidità significa un insufficiente numero di acquirenti o venditori per consentire al Fondo di vendere o acquistare facilmente gli investimenti. La liquidità in borsa può essere limitata a causa di una sospensione dell’Indice di riferimento, su decisione di una delle borse valori pertinenti, o per la violazione dei requisiti e delle linee guida della borsa pertinente da parte del market maker.

 

Le informazioni sul rendimento contenute in questa pagina internet si riferiscono ai rendimenti ottenuti nel passato e simulati. Il rendimento dell’Indice Goldman Sachs Equity Factor Index World Net Total Return Index precedente al 21 ottobre 2013 è stato simulate dal provider dell’indice utilizzando le regole dell’indice.

Il rendimento simulato è calcolato utilizzando le regole dell’indice. I risultati (reali o simulati) ottenuti nel passato non costituiscono un indicatore affidabile dei rendimenti futuri. 

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Dati relativi al rendimento simulato: il rendimento storico dell’Indice Goldman Sachs Equity Factor Index World Net Total Return Index (l’“Indice”) è simulato e si basa su stime ipotetiche del potenziale rendimento dell’Indice prima della sua effettiva creazione. Invesco non garantisce né assicura in alcun modo che l’Indice opererà o abbia operato in passato in modo conforme alle simulazioni fornite.

I rendimenti dell’ETF sono espressi nella valuta base del fondo, e  includono i dividendi, reinvestiti. I rendimenti dell’ETF sono calcolati come il Valore Patrimoniale Netto del fondo al netto delle spese di gestione e altri costi dell'ETF, ma non tengono conto di commissioni dovute all’acquisto, detenzione o vendita dell'ETF. L'ETF non ha costi di entrata o di uscita. Dati: Invesco.