Invesco Goldman Sachs Equity Factor Index Emerging Markets UCITS ETF

Esposizione regionale

as of 20/dic/2019 (%)

Sector classification: GICS_SECTOR

Esposizione settoriale

as of 20/dic/2019 (%)

Primi 10 titoli al 20/dic/2019 (%)

Nome ISIN Peso
ALIBABA GROUP HOLDING ADR REP 8 ORD US01609W1027 3,33%
TENCENT ORD KYG875721634 2,80%
TWN SEMICONT MAN ORD TW0002330008 2,29%
SAMSUNG ELECTR ORD KR7005930003 2,20%
GAZPROM ORD RU0007661625 1,28%
CTBC HOLDING ORD TW0002891009 0,99%
NOTRE DAME INTERMEDICA PARTICIPACOES BRGNDIACNOR2 0,98%
KIA MOTORS ORD KR7000270009 0,96%
SURGUTNEFTEGAS ORD RU0008926258 0,95%
SUL AMERICA UNT BRSULACDAM12 0,92%

Informazioni principali

Bloomberg EFIM LN
ISIN IE00BD5KGK77
Ticker Bloomberg dell'indice GSISEMFN
Commissione di gestione 0,65%
Commissione dello swap 0,20%
NAV (16/gen/2020) $40.35
Patrimonio gestito $220,722,576
Valuta di base USD

Principali rischi del Fondo

Rischi della controparte:  Altri istituti finanziari offrono servizi come la custodia delle attività o fungono da controparte in contratti finanziari quali i derivati. Il Fondo è esposto al rischio di bancarotta e ad ogni altro tipo di insolvenza della controparte in relazione ad operazioni di scambio sottoscritte dal Fondo.

Rischio di uso di derivati:  Al fine di conseguire il proprio obiettivo d’investimento, il Fondo sottoscrive contratti swap che offrono il rendimento dell’Indice di Riferimento, e possono comportare una serie di rischi in grado di determinare una correzione o anche la liquidazione anticipata del contratto swap.

Rischio di liquidità sul mercato secondario:  Una minore liquidità significa un insufficiente numero di acquirenti o venditori per consentire al Fondo di vendere o acquistare facilmente gli investimenti. La liquidità in borsa può essere limitata a causa di una sospensione dell’Indice di riferimento, su decisione di una delle borse valori pertinenti, o per la violazione dei requisiti e delle linee guida della borsa pertinente da parte del market maker.

Rischio dei mercati emergenti:  I rischi specifici associati all’investimento o correlati ai mercati emergenti comprendono, in via non esclusiva, la minor liquidità, la volatilità dei prezzi, le fluttuazioni valutarie e i cambiamenti riguardanti il quadro economico, politico, normativo e governativo che possono influenzare il rendimento del Fondo.

 

Le informazioni sul rendimento contenute in questa pagina internet si riferiscono ai rendimenti ottenuti nel passato e simulati. Il rendimento dell’Indice Goldman Sachs Equity Factor Index Emerging Markets Net Total Return USD Index precedente al 02 maggio 2018 è stato simulate dal provider dell’indice utilizzando le regole dell’indice.​ Il rendimento simulato è calcolato utilizzando le regole dell’indice. I risultati (reali o simulati) ottenuti nel passato non costituiscono un indicatore affidabile dei rendimenti futuri. 

I dati riportati su questa pagina non sono in tempo reale, ossia possono patire ritardi a causa dei requisiti obbligatori del fornitore di dati. Di conseguenza, il prezzo del prodotto connesso ad uno specifico sottostante quotato dal proprio broker o intermediario può differire sostanzialmente dal prezzo atteso per il prodotto in base ai dati visualizzati sul sito. Invesco declina ogni responsabilità per eventuali perdite, a prescindere dalla causa, derivanti da errori contenuti in questi dati.

Dati relativi al rendimento simulato: il rendimento storico dell’Indice Goldman Sachs Equity Factor Index Emerging Markets Net Total Return USD Index (l’“Indice”) è simulato e si basa su stime ipotetiche del potenziale rendimento dell’Indice prima della sua effettiva creazione. Invesco non garantisce né assicura in alcun modo che l’Indice opererà o abbia operato in passato in modo conforme alle simulazioni fornite.

I rendimenti dell’ETF sono espressi nella valuta base del fondo, e  includono i dividendi, reinvestiti. I rendimenti dell’ETF sono calcolati come il Valore Patrimoniale Netto del fondo al netto delle spese di gestione e altri costi dell'ETF, ma non tengono conto di commissioni dovute all’acquisto, detenzione o vendita dell'ETF. L'ETF non ha costi di entrata o di uscita. Dati: Invesco.