Invesco Goldman Sachs Equity Factor Index Emerging Markets UCITS ETF

Esposizione regionale

as of 22/gen/2020 (%)

Esposizione settoriale

as of 22/gen/2020 (%)

View Basket Constituents as of 22/gen/2020 (%)

Nome ISIN Peso
NESTLE SA-REG CH0038863350 6,28%
LINDE PLC IE00BZ12WP82 6,23%
ALLIANZ SE-REG DE0008404005 6,23%
E.ON SE DE000ENAG999 5,59%
CARVANA CO US1468691027 3,43%
UNITEDHEALTH GROUP INC US91324P1021 3,42%
ADOBE SYSTEMS INC US00724F1012 3,42%
AMAZON.COM INC US0231351067 3,41%
INFINEON TECHNOLOGIES AG DE0006231004 3,16%
MUENCHENER RUECKVER AG-REG DE0008430026 3,14%
SAP SE DE0007164600 3,14%
ZURICH INSURANCE GROUP AG CH0011075394 3,13%
HENKEL AG & CO KGAA VORZUG DE0006048432 3,12%
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG DE0005190003 3,12%
BAYER AG-REG DE000BAY0017 3,09%
ING GROEP NV NL0011821202 2,99%
ASML HOLDING NV NL0010273215 2,97%
YY INC-ADR US46591M1099 2,92%
LAFARGEHOLCIM LTD-REG CH0012214059 2,80%
SAMPO OYJ-A SHS FI0009003305 2,72%
PURE STORAGE INC - CLASS A US74624M1027 2,42%
SHERWIN-WILLIAMS CO/THE US8243481061 2,29%
BALOISE HOLDING AG - REG CH0012410517 2,25%
UBS GROUP AG-REG CH0244767585 2,18%
CTT-CORREIOS DE PORTUGAL PTCTT0AM0001 1,87%
NETCOMPANY GROUP AS DK0060952919 1,87%
SBM OFFSHORE NV NL0000360618 1,62%
ALPHABET INC-CL C US02079K1079 1,60%
SALESFORCE.COM INC US79466L3024 1,57%
JOHNSON & JOHNSON US4781601046 1,57%
HEWLETT PACKARD ENTERPRISE US42824C1099 1,47%
INTERPUBLIC GROUP OF COS INC US4606901001 1,04%
RHEINMETALL AG DE0007030009 0,730%
LANXESS AG DE0005470405 0,700%
SCANDIC HOTELS GROUP AB SE0007640156 0,690%
UNIVEST CORP OF PENNSYLVANIA US9152711001 0,550%
CYBERARK SOFTWARE LTD/ISRAEL IL0011334468 0,490%
FIESTA RESTAURANT GROUP US31660B1017 0,470%
SINA CORP KYG814771047 0,300%

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Esposizione media dello Swap

Informazioni principali

Bloomberg EFIM LN
ISIN IE00BD5KGK77
Ticker Bloomberg dell'indice GSISEMFN
Commissione di gestione 0,65%
Commissione dello swap 0,20%
NAV (23/gen/2020) $39.72
Patrimonio gestito $217,291,862
Valuta di base USD

Principali rischi del Fondo

Rischi della controparte:  Altri istituti finanziari offrono servizi come la custodia delle attività o fungono da controparte in contratti finanziari quali i derivati. Il Fondo è esposto al rischio di bancarotta e ad ogni altro tipo di insolvenza della controparte in relazione ad operazioni di scambio sottoscritte dal Fondo.

Rischio di uso di derivati:  Al fine di conseguire il proprio obiettivo d’investimento, il Fondo sottoscrive contratti swap che offrono il rendimento dell’Indice di Riferimento, e possono comportare una serie di rischi in grado di determinare una correzione o anche la liquidazione anticipata del contratto swap.

Rischio di liquidità sul mercato secondario:  Una minore liquidità significa un insufficiente numero di acquirenti o venditori per consentire al Fondo di vendere o acquistare facilmente gli investimenti. La liquidità in borsa può essere limitata a causa di una sospensione dell’Indice di riferimento, su decisione di una delle borse valori pertinenti, o per la violazione dei requisiti e delle linee guida della borsa pertinente da parte del market maker.

Rischio dei mercati emergenti:  I rischi specifici associati all’investimento o correlati ai mercati emergenti comprendono, in via non esclusiva, la minor liquidità, la volatilità dei prezzi, le fluttuazioni valutarie e i cambiamenti riguardanti il quadro economico, politico, normativo e governativo che possono influenzare il rendimento del Fondo.

 

Le informazioni sul rendimento contenute in questa pagina internet si riferiscono ai rendimenti ottenuti nel passato e simulati. Il rendimento dell’Indice Goldman Sachs Equity Factor Index Emerging Markets Net Total Return USD Index precedente al 02 maggio 2018 è stato simulate dal provider dell’indice utilizzando le regole dell’indice.​ Il rendimento simulato è calcolato utilizzando le regole dell’indice. I risultati (reali o simulati) ottenuti nel passato non costituiscono un indicatore affidabile dei rendimenti futuri. 

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Dati relativi al rendimento simulato: il rendimento storico dell’Indice Goldman Sachs Equity Factor Index Emerging Markets Net Total Return USD Index (l’“Indice”) è simulato e si basa su stime ipotetiche del potenziale rendimento dell’Indice prima della sua effettiva creazione. Invesco non garantisce né assicura in alcun modo che l’Indice opererà o abbia operato in passato in modo conforme alle simulazioni fornite.

I rendimenti dell’ETF sono espressi nella valuta base del fondo, e  includono i dividendi, reinvestiti. I rendimenti dell’ETF sono calcolati come il Valore Patrimoniale Netto del fondo al netto delle spese di gestione e altri costi dell'ETF, ma non tengono conto di commissioni dovute all’acquisto, detenzione o vendita dell'ETF. L'ETF non ha costi di entrata o di uscita. Dati: Invesco.