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Tipologia di attivi

as of 31/lug/2020 (%)

Esposizione regionale

as of 31/lug/2020 (%)

Valuta

as of 31/lug/2020 (%)

Rating del credito

as of 31/lug/2020 (%)

Primi 10 titoli al 31/lug/2020 (%)

Nome ISIN Cusip Coupon rate Peso
ITALY CERTIFICATI DI CRED DEL TES 0% 27/11/2020 IT0005350514 N/A 0 4,41%
ITALY BUONI ORDINARI DEL TESORO BOT 0% 14/10/2020 IT0005387078 N/A 0 3,44%
FRANCE TREASURY BILL BTF 0% 23/09/2020 FR0126001744 N/A 0 3,11%
FRANCE TREASURY BILL BTF 0% 07/10/2020 FR0125848467 N/A 0 3,03%
GERMAN TREASURY BILL 0% 09/12/2020 DE0001137891 N/A 0 3,03%
FRANCE TREASURY BILL BTF 0% 18/11/2020 FR0126001777 N/A 0 3,01%
GERMAN TREASURY BILL 0% 07/10/2020 DE0001137875 N/A 0 3,00%
GERMAN TREASURY BILL 0% 09/09/2020 DE0001137867 N/A 0 2,74%
ITALY BUONI ORDINARI DEL TESORO BOT 0% 30/10/2020 IT0005406738 N/A 0 2,62%
ITALY BUONI ORDINARI DEL TESORO BOT 0% 14/12/2020 IT0005394421 N/A 0 2,51%

Informazioni principali

Bloomberg PEU IM
ISIN IE00B3BPCH51
Ticker Bloomberg dell'indice FMMPR6C1
Commissione di gestione 0,15%
NAV (31/lug/2020) €100.55
Patrimonio gestito €36,322,957
Valuta di base EUR
Umbrella AUM (31/lug/2020) €4,289,830,988

Principali rischi del Fondo

Sebbene il Gestore degli investimenti si impegni a monitorare in modo costante i rendimenti del Fondo rispetto ai risultati del rispettivo Indice, non vi è garanzia che i risultati del Fondo equivarranno a quelli dell’Indice.

L'utilizzo dell'approccio del campione da parte del Fondo può comportare la detenzione di un numero minore di titoli rispetto all'Indice da parte del Fondo
stesso, con conseguenti possibili ripercussioni sulla sua capacità di replicare l'Indice e possibili maggiori fluttuazioni del suo valore di quelle che subirebbe se detenesse tutti i titoli compresi nell'Indice.

Le variazioni dei tassi d’interesse provocano fluttuazioni del valore del Fondo.

Gli effetti dell'inflazione possono provocare una riduzione del valore dei Suoi investimenti.

Il Fondo non è un fondo del mercato monetario e non è assimilabile ai depositi bancari.

Poiché le azioni del Fondo sono quotate su una o più borse valori, la domanda potrebbe non essere sufficiente per acquistare o vendere le azioni, causando una differenza di prezzo rispetto all’effettivo valore del valore patrimoniale netto del Fondo.

Le variazioni dei tassi di cambio possono incidere negativamente sul rendimento dell'investimento.

 

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I rendimenti dell’ETF sono espressi nella valuta base del fondo, e  includono i dividendi, reinvestiti. I rendimenti dell’ETF sono calcolati come il Valore Patrimoniale Netto del fondo al netto delle spese di gestione e altri costi dell'ETF, ma non tengono conto di commissioni dovute all’acquisto, detenzione o vendita dell'ETF. L'ETF non ha costi di entrata o di uscita. Dati: Invesco PowerShares.