Esposizione settoriale

as of 16/set/2020 (%)

Esposizione regionale

as of 16/set/2020 (%)

Componenti del basket

Nome ISIN Peso
PROSUS NV NL0013654783 4,10%
BAYER AG-REG DE000BAY0017 2,73%
DEUTSCHE POST AG-REG DE0005552004 2,66%
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG DE0005557508 2,66%
SIEMENS HEALTHINEERS AG DE000SHL1006 2,65%
NESTLE SA-REG CH0038863350 2,62%
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N NL0011794037 2,62%
ZALANDO SE DE000ZAL1111 2,15%
FRESENIUS MEDICAL CARE AG & DE0005785802 1,98%
ALLIANZ SE-REG DE0008404005 1,95%
KONE OYJ-B FI0009013403 1,87%
UPM-KYMMENE OYJ FI0009005987 1,81%
SIKA AG-REG CH0418792922 1,80%
RANDSTAD NV NL0000379121 1,80%
ASML HOLDING NV NL0010273215 1,80%
SAP SE DE0007164600 1,73%
INVESTOR AB-B SHS SE0000107419 1,72%
ORSTED A/S DK0060094928 1,71%
AP MOLLER-MAERSK A/S-B DK0010244508 1,57%
VOLVO AB-B SHS SE0000115446 1,53%
SKF AB-B SHARES SE0000108227 1,50%
UNILEVER NV NL0000388619 1,48%
SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM AB SE0000872095 1,41%
STORA ENSO OYJ-R SHS FI0009005961 1,40%
SKANSKA AB-B SHS SE0000113250 1,40%
JOHNSON & JOHNSON US4781601046 1,40%
SIEMENS AG-REG DE0007236101 1,40%
MERCK KGAA DE0006599905 1,39%
VOPAK NL0009432491 1,36%
EQUINOR ASA NO0010096985 1,33%
DSV PANALPINA A S DK0060079531 1,30%
ROCKWOOL INTL A/S-B SHS DK0010219153 1,29%
KOJAMO OYJ FI4000312251 1,27%
IMCD NV NL0010801007 1,26%
ALFA LAVAL AB SE0000695876 1,24%
Aker BP ASA NO0010345853 1,24%
CLOROX COMPANY US1890541097 1,23%
ERICSSON LM-B SHS SE0000108656 1,20%
AUTOZONE INC US0533321024 1,18%
LIFCO AB-B SHS SE0006370730 1,15%
HANNOVER RUECK SE DE0008402215 1,01%
DAIMLER AG-REGISTERED SHARES DE0007100000 0,980%
SANDVIK AB SE0000667891 0,960%
ANDRITZ AG AT0000730007 0,930%
SWEDBANK AB - A SHARES SE0000242455 0,910%
EPIROC AB-A SE0011166933 0,880%
OMV AG AT0000743059 0,810%
RWE AG DE0007037129 0,780%
CARL ZEISS MEDITEC AG - BR DE0005313704 0,670%
SWECO AB-B SHS SE0000489098 0,660%
TRELLEBORG AB-B SHS SE0000114837 0,620%
NOKIAN RENKAAT OYJ FI0009005318 0,600%
METSO OUTOTEC OYJ FI0009014575 0,560%
NOKIA OYJ FI0009000681 0,560%
BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES NL0012866412 0,540%
SCHINDLER HOLDING AG-REG CH0024638212 0,530%
HENKEL AG & CO KGAA DE0006048408 0,520%
TAKEAWAY.COM NV NL0012015705 0,500%
VIFOR PHARMA AG CH0364749348 0,480%
GEBERIT AG-REG CH0030170408 0,460%
NET ENTERTAINMENT NE AB-B SH SE0014186656 0,460%
NORSK HYDRO ASA NO0005052605 0,440%
UNIPER SE DE000UNSE018 0,440%
TOMRA SYSTEMS ASA NO0005668905 0,430%
DEUTSCHE EUROSHOP AG DE0007480204 0,430%
NESTE OYJ FI0009013296 0,400%
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA ES0113211835 0,400%
COLOPLAST-B DK0060448595 0,390%
SOUTH STATE CORP US8404411097 0,390%
EXPEDIA GROUP INC US30212P3038 0,380%
HUHTAMAKI OYJ FI0009000459 0,380%
IDORSIA LTD CH0363463438 0,370%
BUCHER INDUSTRIES AG-REG CH0002432174 0,370%
KB HOME US48666K1097 0,360%
UNION PACIFIC CORP US9078181081 0,360%
GENMAB A/S DK0010272202 0,360%
POSTNL NV NL0009739416 0,350%
NOVO NORDISK A/S-B DK0060534915 0,350%
BLUEPRINT MEDICINES CORP US09627Y1091 0,330%
BILLERUDKORSNAS AB SE0000862997 0,300%
BKW AG CH0130293662 0,300%
SGS SA-REG CH0002497458 0,300%
PARTNERS GROUP HOLDING AG CH0024608827 0,300%
INFICON HOLDING AG-REG CH0011029946 0,300%
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG DE0005190003 0,290%
ZURICH INSURANCE GROUP AG CH0011075394 0,290%
GALP ENERGIA SGPS SA PTGAL0AM0009 0,290%
HORNBACH HOLDING AG CO KGA DE0006083405 0,290%
ALSO HOLDING AG-REG CH0024590272 0,290%
ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A US5184391044 0,260%
AMERICAN STATES WATER CO US0298991011 0,260%
MIMECAST LTD GB00BYT5JK65 0,260%
WASTE MANAGEMENT INC US94106L1098 0,240%
ACI WORLDWIDE INC US0044981019 0,230%
ESSENTIAL UTILITIES INC US29670G1022 0,230%
REDFIN CORP US75737F1084 0,220%
SARTORIUS AG-VORZUG DE0007165631 0,220%
SITEONE LANDSCAPE SUPPLY INC US82982L1035 0,220%
AMAZON.COM INC US0231351067 0,210%
VALMET OYJ FI4000074984 0,170%
ASGN INC US00191U1025 0,160%
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN CH0012032048 0,160%
GOODYEAR TIRE & RUBBER CO US3825501014 0,150%
PROS HOLDINGS INC US74346Y1038 0,150%
NOVARTIS AG-REG CH0012005267 0,150%
UNIVERSAL FOREST PRODUCTS US90278Q1085 0,150%
SWISSCOM AG-REG CH0008742519 0,150%
ALPHABET INC-CL A US02079K3059 0,140%
BEIERSDORF AG DE0005200000 0,140%
DANSKE BANK A/S DK0010274414 0,140%
EQUIFAX INC US2944291051 0,140%
FIRST FINANCIAL BANCORP US3202091092 0,130%
NEOGEN CORP US6404911066 0,120%
RAIFFEISEN BANK INTERNATIONA AT0000606306 0,120%
EXLSERVICE HOLDINGS INC US3020811044 0,120%
COMPUGROUP MEDICAL AG DE000A288904 0,120%
RTL GROUP LU0061462528 0,110%
EMCOR GROUP INC US29084Q1004 0,110%
APELLIS PHARMACEUTICALS INC US03753U1060 0,110%
MUENCHENER RUECKVER AG-REG DE0008430026 0,0900%
ELISA OYJ FI0009007884 0,0900%
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B US0846707026 0,0700%
INFINEON TECHNOLOGIES AG DE0006231004 0,0500%
NATIONAL BANK HOLD-CL A US6337071046 0,0500%
GENERAL MOTORS CO US37045V1008 0,0400%
HARBORONE BANCORP INC US41165Y1001 0,0400%
LKQ CORP US5018892084 0,0400%
MICROSOFT CORP US5949181045 0,0400%
MAYR-MELNHOF KARTON AG AT0000938204 0,0400%
HALLIBURTON CO US4062161017 0,0400%
FACEBOOK INC-CLASS A US30303M1027 0,0400%
INPHI CORP US45772F1075 0,0300%
MERIDIAN BIOSCIENCE INC US5895841014 0,0300%
MOSAIC CO/THE US61945C1036 0,0100%
GIVAUDAN-REG CH0010645932 0,0100%
JUNGHEINRICH - PRFD DE0006219934 0,00%
GURIT HOLDING AG-BR CH0008012236 0,00%
RATIONAL AG DE0007010803 0,00%
ARCELORMITTAL LU1598757687 0,00%
SBM OFFSHORE NV NL0000360618 0,00%
INDUSTRIVARDEN AB-C SHS SE0000107203 0,00%
SIEMENS HEALTHINEERS AG DE000SHL1006 0,00%

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Esposizione media dello Swap

Informazioni principali

Bloomberg SDJE50 GY
ISIN IE00B60SWX25
Ticker Bloomberg dell'indice SX5T
Commissione di gestione 0,05%
NAV (17/set/2020) €73.91
Patrimonio gestito €324,784,001
Valuta di base EUR
Umbrella AUM (17/set/2020) €19,143,513,101

Principali rischi del Fondo

Rischi della controparte:  Altri istituti finanziari offrono servizi come la custodia delle attività o fungono da controparte in contratti finanziari quali i derivati. Il Fondo è esposto al rischio di bancarotta e ad ogni altro tipo di insolvenza della controparte in relazione ad operazioni di scambio sottoscritte dal Fondo.

Rischio di uso di derivati:  Al fine di conseguire il proprio obiettivo d’investimento, il Fondo sottoscrive contratti swap che offrono il rendimento dell’Indice di Riferimento, e possono comportare una serie di rischi in grado di determinare una correzione o anche la liquidazione anticipata del contratto swap.

Rischio di liquidità sul mercato secondario:  Una minore liquidità significa un insufficiente numero di acquirenti o venditori per consentire al Fondo di vendere o acquistare facilmente gli investimenti. La liquidità in borsa può essere limitata a causa di una sospensione dell’Indice di riferimento, su decisione di una delle borse valori pertinenti, o per la violazione dei requisiti e delle linee guida della borsa pertinente da parte del market maker. 

 

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I rendimenti dell’ETF sono espressi nella valuta base del fondo, e  includono i dividendi, reinvestiti. I rendimenti dell’ETF sono calcolati come il Valore Patrimoniale Netto del fondo al netto delle spese di gestione e altri costi dell'ETF, ma non tengono conto di commissioni dovute all’acquisto, detenzione o vendita dell'ETF. L'ETF non ha costi di entrata o di uscita. Dati: Invesco.

Per soddisfare alcuni dei costi del fondo, il gestore ha richiesto un contributo fino al 0,11% dell'importo nozionale dello swap dalle controparti dello swap stesso attive su questo fondo. Si tenga presente che questo contributo non ha alcun impatto sul valore patrimoniale netto del fondo e non viene addebitato agli investitori in aggiunta alla commissione di gestione e a qualsiasi commissione di swap come indicato sulla pagina web del fondo.

L’obiettivo d’investimento del fondo consiste nel replicare l’indice a rendimento totale netto; al fine di ridurre il tracking error rispetto a questo indice al netto delle commissioni e della ritenuta alla fonte, il Gestore degli investimenti ha stipulato un accordo di swap sulla performance lorda dell’indice. Per questa performance aggiuntiva rispetto all’indice a rendimento totale netto, le controparti degli swap possono richiedere una commissione fino allo 0,35%. La deduzione di questa commissione non dovrebbe essere superiore alla differenza tra la performance netta e lorda dell’indice. La commissione applicata allo swap comporterà pertanto ancora una commissione dello 0% sulla performance dell’indice a rendimento totale netto.