Invesco Euro Government Bond 1-3 Year UCITS ETF Dist

Tipologia di attivi

as of 18/set/2020 (%)

Scadenza effettiva

as of 18/set/2020 (%)

Esposizione regionale

as of 18/set/2020 (%)

Valuta

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Rating del credito

as of 18/set/2020 (%)

Primi 10 titoli al 18/set/2020 (%)

Nome ISIN Cusip Coupon rate Peso
FRENCH REPUBLIC GOVERNMENT BON 3% 25/04/2022 FR0011196856 N/A 3 6,47%
FRENCH REPUBLIC GOVERNMENT BON 1.75% 25/05/2023 FR0011486067 N/A 1.75 4,07%
FRENCH REPUBLIC GOVERNMENT BON 3.25% 25/10/2021 FR0011059088 N/A 3.25 3,74%
FRENCH REPUBLIC GOVERNMENT BON 2.25% 25/10/2022 FR0011337880 N/A 2.25 3,73%
BUNDESOBLIGATION 0% 08/10/2021 DE0001141745 N/A 0 3,60%
BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND BUN 1.75% 04/07/2022 DE0001135473 N/A 1.75 3,52%
FRENCH REPUBLIC GOVERNMENT BON 0% 25/03/2023 FR0013283686 N/A 0 3,32%
ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 4.75% 01/09/2021 IT0004695075 N/A 4.75 3,29%
ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 0.9% 01/08/2022 IT0005277444 N/A 0.9 3,20%
BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND BUN 2% 04/01/2022 DE0001135465 N/A 2 3,15%

Informazioni principali

Bloomberg EIB3 GY
ISIN IE00BGJWWY63
Ticker Bloomberg dell'indice I34058EU
Commissione di gestione 0,10%
NAV (18/set/2020) €39.75
Patrimonio gestito €2,235,668
Valuta di base EUR
Umbrella AUM (18/set/2020) €3,535,554,085

Principali rischi del Fondo

Rischio generale di investimento: Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono aumentare oppure diminuire ed è possibile che Lei non riesca a recuperare l'intera somma investita.

Rischio di credito: l’affidabilità creditizia del debito cui è esposto il Fondo potrebbe indebolirsi e determinare fluttuazioni del valore del Fondo. Non vi è alcuna garanzia che gli emittenti del debito pagheranno gli interessi e rimborseranno il capitale alla data di rimborso. Il rischio è superiore quando il fondo è esposto a titoli di debito ad alto rendimento.

Rischio del tasso d'interesse: Le variazioni dei tassi d’ interesse provocano fluttuazioni del valore del Fondo.

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I rendimenti dell’ETF sono espressi nella valuta base del fondo, e  includono i dividendi, reinvestiti. I rendimenti dell’ETF sono calcolati come il Valore Patrimoniale Netto del fondo al netto delle spese di gestione e altri costi dell'ETF, ma non tengono conto di commissioni dovute all’acquisto, detenzione o vendita dell'ETF. L'ETF non ha costi di entrata o di uscita. Dati: Invesco.