PIMCO Euro Short-Term High Yield Corporate Bond Index Source UCITS ETF EUR Accumulation

Description du produit

L’ETF PIMCO Euro Short-Term High Yield Corporate Bond Index Source UCITS EUR Accumulation (le « fonds ») vise à reproduire la performance (avant les frais et les coûts) de l’indice de BofA Merrill Lynch 0-5 Year Euro Developed Markets High Yield 2% Constrained IndexSM (« Index de Référence ») en investissant dans une gamme d’instruments similaires aux constituants de l’indice. Le Fond cherche à délivrer le meilleur rendement possible tout en gardant un niveau de volatilité bas. L’ETF cherche à profiter des corrélations historiques basses ou négatives avec d’autres classes d’actifs, plus spécifiquement sur les maturités courtes High Yield européen.

Information de cotation

Deutsche Börse (Xetra)
Devise de cotation EUR
Règlement-Livraison T+2
Code Bloomberg EUHA GY
Bloomberg iNAV INEUHA
Code Reuters PSEUHA.DE
Reuters iNAV INEUHAiv.OQ
WKN A2DLP1
Valor 35616971
Aujourd'hui (20 sept. 2019)
Bid Loading...
Ask Loading...
iNAV Loading...
Dernière mise à jour Loading...
SIX Swiss Exchange
Devise de cotation EUR
Règlement-Livraison T+2
Code Boursier EUHA
Code Bloomberg EUHA SW
Bloomberg iNAV INEUHA
Code Reuters EUHA.S
Reuters iNAV INEUHAiv.OQ
Valor 35616971
Aujourd'hui (20 sept. 2019)
Bid Loading...
Ask Loading...
iNAV Loading...
Dernière mise à jour Loading...
Informations sur le portefeuille (19 sept. 2019)
Maturité effective 2,51
Effective duration 2,13
Qualité moyenne BA-
Information sur le rendement (19 sept. 2019)
Rendement à échéance (estimation) 3,24 %
Rendement actuel 4,26 %
Exposition sectorielle (19 sept. 2019)
Mortgage spread duration 0,00
Corporate spread duration 2,65
EM spread duration 0,02

Informations clés

Code Bloomberg EUHA GY
ISIN IE00BD8D5G25
Code Bloomberg Benchmark HEDC
Frais de gestion 0,50 %
NAV (19 sept. 2019) €10.25
AUM €116,800,559
Devise EUR

Principaux risques liés au fonds

Risque de crédit et de défaut : Une dégradation de la santé financière de l’émetteur d’un titre à revenu fixe peut entraîner une incapacité ou un refus de rembourser un prêt ou d’honorer une obligation contractuelle. La valeur de ses obligations pourrait en conséquence diminuer ou devenir dérisoire. Les fonds dotés de positions importantes sur des titres de qualité « non-investment grade » sont plus fortement exposés à ce risque.

Risque lié à l'utilisation d'instruments dérivés : Pour atteindre son objectif d'investissement, le fonds peut avoir recours à des contrats à terme standardisés, des contrats de change à terme et des swaps. Ces dérivés peuvent induire des plus-values ou des moins-values supérieures au montant initial investi.

Risque de taux d’intérêt : Les variations des taux d’intérêt se traduiront généralement par une évolution en sens contraire des valeurs des obligations et autres instruments de créance (p. ex. une hausse des taux d’intérêt induit un recul similaire des cours obligataires).

Risque de change : Les variations des taux de change sont susceptibles de faire baisser ou augmenter la valeur des investissements.

Risque de liquidité : Les conditions de marché difficiles peuvent réduire les possibilités de vente de certains titres au moment et au prix voulus.

Risque lié à la liquidité sur le marché secondaire : Une liquidité moindre signifie qu'il y a un nombre insuffisant d'acheteurs ou de vendeurs pour permettre au fonds de vendre ou d'acheter ses Investissements. La liquidité en Bourse peut être limitée en raison de la suspension de la valorisation de l'Indice de référence, d'une décision de l'une des Bourses concernées ou d'une violation, par un ou plusieurs teneurs de marchés, des exigences et directives respectives des marchés boursiers.

 

Les informations de performance sur cette page Web se réfèrent aux performances passées. La performance passée n'est pas un indicateur fiable des rendements futurs.

Les données présentées sur cette page ne sont pas en temps réel et ne doivent pas être utilisées pour effectuer un investissement. Les temps de mise à jour peuvent varier, et vous devriez toujours chercher des données à jour, si nécessaire, auprès de votre courtier ou de votre intermédiaire. Nous n'acceptons aucune responsabilité en cas de perte éventuelle liée à ces données.

Les performances de l’ETF se situent dans la devise du fonds, y compris pour les dividendes, réinvestis. La  performance de l’ETF est la valeur liquidative après les frais de gestion et les autres coûts liés à l’ETF, mais ne tient pas compte des commissions ou des frais de garde payables lors de l'achat, de la détention ou de la vente de l’ETF. L'ETF ne facture pas de frais d'entrée ou de sortie. Données: Invesco.