PIMCO Euro Short Maturity Source UCITS ETF (Accumulating)

Classe d'actifs

as of 21 févr. 2020 (%)

Maturité effective

as of 21 févr. 2020 (%)

Country exposure

as of 21 févr. 2020 (%)

Devise

as of 21 févr. 2020 (%)

Notation de crédit

as of 21 févr. 2020 (%)

Top 10 des expositions au 21 févr. 2020 (%)

Nom ISIN Cusip Coupon rate Pondération
FWDEUR N/A N/A N/A 23,88 %
FRENCH DISCOUNT T BILL FR0125848533 ACI1H6QS2 0 3,76 %
JAPAN TREASURY DISC BILL JP1748721KB1 ACI1H06B4 0 2,00 %
JAPAN TREASURY DISC BILL JP1748861L29 ACI1JY8P5 0 1,61 %
NATWEST MARKETS PLC XS1788515861 ACI115315 0.625 1,48 %
LLOYDS BANK PLC XS1263854801 ACI0FHGR5 0.5 1,45 %
UBS AG CH0236733827 ACI07SK20 4.75 1,29 %
BUONI ORDINARI DEL TES IT0005389587 ACI1H2QK8 0 1,26 %
AUTO ABS XS2078672339 ACI1GY290 1.37134 1,15 %
BBVA CONSUMER AUTO ES0305364004 ACI1K5T40 0.27 1,10 %

Informations clés

Code Bloomberg PJSR GY
ISIN IE00BVZ6SP04
Code Bloomberg Benchmark EMTSDEO
Frais de gestion 0,35 %
NAV (21 févr. 2020) €98.21
AUM €2,779,027,140
Devise EUR

Principaux risques liés au fonds

Risque de contrepartie : D'autres institutions financières fournissent des services tels que la conservation des actifs ou agissent en tant que contrepartie à des contrats financiers tels que des dérivés. Le fonds est exposé au risque de faillite ou à un autre risque de défaut des contreparties à la transaction.

Risque lié aux titres à revenu fixe : Il existe un risque que l'institution qui a émis les titres soit défaillante, ce qui aurait pour conséquence une perte de revenus pour le fonds. La valeur des titres à revenu fixe a tendance à baisser quand les taux d'intérêt augmentent.

Risque lié à la liquidité sur le marché secondaire : Une liquidité moindre signifie qu'il y a un nombre insuffisant d'acheteurs ou de vendeurs pour permettre au fonds de vendre ou d'acheter ses Investissements. La liquidité en Bourse peut être limitée en raison de la suspension de la valorisation de l'Indice de référence, d'une décision de l'une des Bourses concernées ou d'une violation, par un ou plusieurs teneurs de marchés, des exigences et directives respectives des marchés boursiers.

Risque lié à l'utilisation d'instruments dérivés : Pour atteindre son objectif d'investissement, le fonds peut avoir recours à des swaps, y compris des contrats à terme standardisés et des contrats à terme de gré à gré. Ces dérivés peuvent induire des plus-values ou des moins-values supérieures au montant initial investi.

 

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