Dieses Marketingdokument stellt keine Empfehlung dar, in eine bestimmte Anlageklasse, Finanzinstrument oder Strategie, zu investieren. Das Dokument unterliegt nicht den regulatorischen Anforderungen, welche die Unvoreingenommenheit von Anlageempfehlungen/Anlagestrategieempfehlungen sowie das Verbot des Handels vor der Veröffentlichung der Anlageempfehlung/Anlagestrategieempfehlung vorschreiben. Diese Information dient ausschließlich der Veranschaulichung und ist keine Empfehlung  zum Kauf, Halten oder Verkauf von Finanzinstrumenten.

Classe d'actifs

as of 22 sept. 2020 (%)

Maturité effective

as of 22 sept. 2020 (%)

Country exposure

as of 22 sept. 2020 (%)

Devise

as of 22 sept. 2020 (%)

Notation de crédit

as of 22 sept. 2020 (%)

Top 10 des expositions au 22 sept. 2020 (%)

Nom ISIN Cusip Coupon rate Pondération
UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 0.63% 15/05/2030 US912828ZQ64 912828ZQ6 0.625 1,02 %
UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 2.88% 15/08/2028 US9128284V99 9128284V9 2.875 0,95 %
UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 2.88% 15/05/2028 US9128284N73 9128284N7 2.875 0,90 %
UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 3.13% 15/11/2028 US9128285M81 9128285M8 3.125 0,88 %
UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 2.63% 15/02/2029 US9128286B18 9128286B1 2.625 0,85 %
UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 2.25% 15/11/2025 US912828M565 912828M56 2.25 0,79 %
UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 2.75% 15/02/2028 US9128283W81 9128283W8 2.75 0,79 %
UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 2.25% 15/08/2049 US912810SJ88 912810SJ8 2.25 0,78 %
UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 2% 15/08/2025 US912828K742 912828K74 2 0,78 %
UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 2.5% 15/05/2024 US912828WJ58 912828WJ5 2.5 0,77 %

Informations clés

Code Bloomberg TRGB LN
ISIN IE00BF2GFM70
Code Bloomberg Benchmark LUATTRUU
Frais de gestion 0,10 %
NAV (22 sept. 2020) £42.82
AUM £63,780,185
Devise GBP
Securities lending Yes
Umbrella AUM (22 sept. 2020) £3,171,255,084

Wesentliche Fondsrisiken

Allgemeines Anlagerisiko: Der Wert von Anlagen und eventuellen Erträgen kann sowohl steigen als auch fallen, und Sie erhalten unter Umständen nicht den vollen Anlagebetrag zurück.

Währungsrisiko: Die Wertentwicklung des Fonds kann durch Schwankungen der Wechselkurse zwischen der Basiswährung des Fonds und den Währungen, in denen der Fonds engagiert ist, beeinträchtigt werden.

Aktienrisiko: Der Wert von Aktien und aktienbezogenen Wertpapieren kann von einer Reihe von Faktoren beeinflusst werden, einschließlich der Aktivitäten und Ergebnisse des Emittenten und der allgemeinen und regionalen Wirtschaftsund Marktbedingungen. Dies kann zu Schwankungen des Fondswerts führen.

Mit synthetischen ETFs verbundenes Risiko: Da der Fonds sein Ziel über den Einsatz von Swaps verfolgt, könnte der Fonds mit anderen als den im Referenzindex enthaltenen Wertpapieren verbundenen Risiken ausgesetzt sein. Der Fonds ist außerdem dem Risiko des Konkurses oder eines sonstigen Ausfalls des mit vom Fonds eingegangenen Handelstransaktionen verbundenen Kontrahenten ausgesetzt.

 

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