Exposition sectorielle

as of 15 sept. 2020 (%)

Country exposure

as of 15 sept. 2020 (%)

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Nom ISIN Pondération
PROSUS NV NL0013654783 4,26 %
SAP SE DE0007164600 4,06 %
NOVARTIS AG-REG CH0012005267 3,73 %
ORSTED A/S DK0060094928 3,41 %
BAYER AG-REG DE000BAY0017 3,26 %
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG DE0005557508 3,17 %
NOKIA OYJ FI0009000681 2,91 %
KONE OYJ-B FI0009013403 2,40 %
FRESENIUS MEDICAL CARE AG & DE0005785802 1,98 %
SKANSKA AB-B SHS SE0000113250 1,91 %
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN CH0012032048 1,90 %
BASF SE DE000BASF111 1,82 %
GEBERIT AG-REG CH0030170408 1,81 %
BEIERSDORF AG DE0005200000 1,81 %
ALLIANZ SE-REG DE0008404005 1,76 %
SWISSCOM AG-REG CH0008742519 1,74 %
SIEMENS HEALTHINEERS AG DE000SHL1006 1,54 %
ADOBE INC US00724F1012 1,48 %
RANDSTAD NV NL0000379121 1,42 %
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N NL0011794037 1,39 %
AMAZON.COM INC US0231351067 1,38 %
HANNOVER RUECK SE DE0008402215 1,37 %
MUENCHENER RUECKVER AG-REG DE0008430026 1,36 %
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B US0846707026 1,35 %
DEUTSCHE POST AG-REG DE0005552004 1,33 %
ALPHABET INC-CL A US02079K3059 1,33 %
SIEMENS AG-REG DE0007236101 1,25 %
FACEBOOK INC-CLASS A US30303M1027 1,24 %
MERCK KGAA DE0006599905 1,10 %
GENMAB A/S DK0010272202 1,09 %
UNILEVER NV NL0000388619 1,09 %
ZALANDO SE DE000ZAL1111 1,08 %
FRESENIUS SE & CO KGAA DE0005785604 1,07 %
SWECO AB-B SHS SE0000489098 1,06 %
SIKA AG-REG CH0418792922 1,02 %
IMCD NV NL0010801007 0,990 %
SANDVIK AB SE0000667891 0,990 %
BILFINGER SE DE0005909006 0,970 %
UPM-KYMMENE OYJ FI0009005987 0,950 %
VOPAK NL0009432491 0,940 %
ROCKWOOL INTL A/S-B SHS DK0010219153 0,920 %
NOKIAN RENKAAT OYJ FI0009005318 0,920 %
EPIROC AB-A SE0011166933 0,920 %
VOLVO AB-B SHS SE0000115446 0,900 %
ERICSSON LM-B SHS SE0000108656 0,900 %
Aker BP ASA NO0010345853 0,860 %
ALFA LAVAL AB SE0000695876 0,830 %
SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM AB SE0000872095 0,820 %
DANSKE BANK A/S DK0010274414 0,820 %
OMV AG AT0000743059 0,770 %
AP MOELLER-MAERSK A/S-A DK0010244425 0,770 %
SECURITAS AB-B SHS SE0000163594 0,700 %
ALPHABET INC-CL C US02079K1079 0,700 %
VALMET OYJ FI4000074984 0,680 %
STORA ENSO OYJ-R SHS FI0009005961 0,660 %
METSO OUTOTEC OYJ FI0009014575 0,660 %
FORD MOTOR CO US3453708600 0,560 %
BANQUE CANTONALE VAUDOIS-REG CH0531751755 0,560 %
O'REILLY AUTOMOTIVE INC US67103H1077 0,540 %
BIOGEN INC US09062X1037 0,540 %
TRAVELCENTERS OF AMERICA LLC US89421B1098 0,530 %
GALP ENERGIA SGPS SA PTGAL0AM0009 0,500 %
BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES NL0012866412 0,470 %
ASML HOLDING NV NL0010273215 0,460 %
IDEXX LABORATORIES INC US45168D1046 0,440 %
BKW AG CH0130293662 0,440 %
CECONOMY AG DE0007257503 0,430 %
COMPUGROUP MEDICAL AG DE000A288904 0,420 %
MEDIASET ESPANA COMUNICACION ES0152503035 0,400 %
RAIFFEISEN BANK INTERNATIONA AT0000606306 0,380 %
NESTE OYJ FI0009013296 0,370 %
NORSK HYDRO ASA NO0005052605 0,370 %
TRELLEBORG AB-B SHS SE0000114837 0,360 %
ZURICH INSURANCE GROUP AG CH0011075394 0,340 %
BPOST SA BE0974268972 0,340 %
MAPFRE SA ES0124244E34 0,330 %
UNIPER SE DE000UNSE018 0,330 %
JULIUS BAER GROUP LTD CH0102484968 0,330 %
HOCHTIEF AG DE0006070006 0,320 %
FANHUA INC-SPONSORED ADR US30712A1034 0,320 %
BARCO N.V. BE0974362940 0,310 %
HEINEKEN HOLDING NV NL0000008977 0,310 %
TAKEAWAY.COM NV NL0012015705 0,300 %
RTL GROUP LU0061462528 0,230 %
ACKERMANS & VAN HAAREN BE0003764785 0,230 %
SUBSEA 7 SA LU0075646355 0,220 %
NET ENTERTAINMENT NE AB-B SH SE0014186656 0,220 %
TOMRA SYSTEMS ASA NO0005668905 0,210 %
SKF AB-B SHARES SE0000108227 0,210 %
ELISA OYJ FI0009007884 0,200 %
GARTNER INC US3666511072 0,200 %
SOUTHWEST AIRLINES CO US8447411088 0,190 %
LANDIS+GYR GROUP AG CH0371153492 0,180 %
VERITEX HOLDINGS INC US9234511080 0,160 %
DELIVERY HERO AG DE000A2E4K43 0,160 %
INVESTOR AB-B SHS SE0000107419 0,150 %
PROCTER & GAMBLE CO/THE US7427181091 0,140 %
INFINEON TECHNOLOGIES AG DE0006231004 0,130 %
SGS SA-REG CH0002497458 0,120 %
HYPOPORT AG DE0005493365 0,120 %
INFICON HOLDING AG-REG CH0011029946 0,120 %
MELEXIS NV BE0165385973 0,110 %
KOJAMO OYJ FI4000312251 0,110 %
SCHWEITER TECHNOLOGIES AG-BR CH0010754924 0,110 %
NESTLE SA-REG CH0038863350 0,110 %
EPIROC AB-B SE0011166941 0,110 %
DAIMLER AG-REGISTERED SHARES DE0007100000 0,110 %
ALSO HOLDING AG-REG CH0024590272 0,110 %
CARL ZEISS MEDITEC AG - BR DE0005313704 0,110 %
STOREBRAND ASA NO0003053605 0,110 %
SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A SE0000148884 0,110 %
SVENSKA HANDELSBANKEN-A SHS SE0007100599 0,100 %
AP MOLLER-MAERSK A/S-B DK0010244508 0,100 %
DERMAPHARM HOLDING SE DE000A2GS5D8 0,100 %
VESTAS WIND SYSTEMS A/S DK0010268606 0,100 %
ULTA BEAUTY INC US90384S3031 0,0700 %
ARCO PLATFORM LTD - CLASS A KYG045531061 0,0700 %
ARCADIS NV NL0006237562 0,0600 %
KWS SAAT AG DE0007074007 0,0500 %
CONDUENT INC US2067871036 0,0500 %
DXP ENTERPRISES INC US2333774071 0,0400 %
ENEL AMERICAS SA-ADR US29274F1049 0,0400 %
NORFOLK SOUTHERN CORP US6558441084 0,0300 %
RESOLUTE FOREST PRODUCTS US76117W1099 0,0300 %
TAPESTRY INC US8760301072 0,0300 %
ARCOS DORADOS HOLDINGS INC-A VGG0457F1071 0,0300 %
CODEXIS INC US1920051067 0,0200 %
MERCER INTERNATIONAL INC US5880561015 0,0200 %
BLACKBAUD INC US09227Q1004 0,0200 %
ROVIO ENTERTAINMENT OY FI4000266804 0,0200 %
CATO CORP-CLASS A US1492051065 0,0200 %
CORVEL CORP US2210061097 0,0100 %
L BRANDS INC US5017971046 0,0100 %
ADECOAGRO SA LU0584671464 0,0100 %
CAIXABANK SA ES0140609019 0,0100 %
UNIFI INC US9046772003 0,0100 %
ZOVIO INC US98979V1026 0,0100 %
MUELLER WATER PRODUCTS INC-A US6247581084 0,0100 %
SJW GROUP US7843051043 0,0100 %
ORIGIN BANCORP INC US68621T1025 0,0100 %
MRC GLOBAL INC US55345K1034 0,0100 %
FREEPORT-MCMORAN INC US35671D8570 0,00 %
SCHIBSTED ASA-CL A NO0003028904 0,00 %
SALMAR ASA NO0010310956 0,00 %
NMI HOLDINGS INC-CLASS A US6292093050 0,00 %
TELEKOM AUSTRIA AG AT0000720008 0,00 %
BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PRF DE0005190037 0,00 %
SIMCORP A/S DK0060495240 0,00 %
JUNGHEINRICH - PRFD DE0006219934 0,00 %
CONSTELLATION BRANDS INC-A US21036P1084 0,00 %
INDUSTRIVARDEN AB-C SHS SE0000107203 0,00 %
TRI POINTE GROUP INC US87265H1095 0,00 %
TITAN MACHINERY INC US88830R1014 0,00 %
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG DE0005190003 0,00 %

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Mark to Market moyen du swap

Informations clés

Code Bloomberg SDJ600 GY
ISIN IE00B60SWW18
Code Bloomberg Benchmark SXXR
Frais de gestion 0,19 %
Frais de swap 0,00 %
NAV (17 sept. 2020) €81.41
AUM €294,502,200
Devise EUR
Umbrella AUM (16 sept. 2020) €19,270,898,551

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L’objectif d’investissement du fonds est de répliquer l’indice à rendement total net ; afin de réduire l’écart de suivi (tracking error) sur cet indice après déduction des commissions et de la retenue fiscale à la source, le Gestionnaire d’investissement a souscrit un contrat de swap contre la performance brute de l’indice. Pour cette nouvelle performance contre l’indice à rendement total net, les contreparties au contrat de swap peuvent facturer une commission maximale de 0,33 %. Le montant de commission déduit ne peut être supérieur à la différence existant entre les performances nette et brute de l’indice. La commission appliquée au contrat de swap équivaudra donc toujours à une commission de 0 % sur la performance de l’indice à rendement total net.