Invesco STOXX Europe 600 Optimised Oil & Gas UCITS ETF Acc

Index components

Country exposure

as of 8 oct. 2021 (%)

Exposition sectorielle

as of 8 oct. 2021 (%)

Top 10 des expositions au 8 oct. 2021 (%)

Nom ISIN Pondération
TOTALENERGIES ORD FR0000120271 20,73 %
ROYAL DUTCH SHELL CL A ORD GB00B03MLX29 20,47 %
BP ORD GB0007980591 16,45 %
ENI ORD IT0003132476 7,34 %
VESTAS WIND SYSTEMS ORD DK0061539921 6,44 %
EQUINOR ORD NO0010096985 6,03 %
REPSOL ORD ES0173516115 4,00 %
NESTE ORD FI0009013296 3,41 %
SIEMENS ENERGY N ORD DE000ENER6Y0 2,56 %
SNAM ORD IT0003153415 2,43 %

Fund components

Exposition sectorielle

as of 14 oct. 2021 (%)

Country exposure

as of 14 oct. 2021 (%)

Voir les titres du paniers

Nom ISIN Pondération
CIE FINANCIERE RICHEMO-A REG CH0210483332 5,81 %
SUBSEA 7 SA LU0075646355 4,67 %
BARRY CALLEBAUT AG-REG CH0009002962 4,40 %
AP MOLLER-MAERSK A/S-B DK0010244508 4,25 %
VOLKSWAGEN AG-PREF DE0007664039 3,23 %
INDUSTRIVARDEN AB-C SHS SE0000107203 2,85 %
NORSK HYDRO ASA NO0005052605 2,48 %
ALFA LAVAL AB SE0000695876 2,46 %
STOREBRAND ASA NO0003053605 2,45 %
GETINGE AB-B SHS SE0000202624 2,40 %
ELKEM ASA NO0010816093 2,20 %
SWEDISH MATCH AB SE0015812219 2,14 %
TOMRA SYSTEMS ASA NO0005668905 2,13 %
FISCHER (GEORG)-REG CH0001752309 2,09 %
ASML HOLDING NV NL0010273215 2,00 %
SONAE PTSON0AM0001 1,88 %
BEIERSDORF AG DE0005200000 1,57 %
RAIFFEISEN BANK INTERNATIONA AT0000606306 1,55 %
SIEMENS AG-REG DE0007236101 1,47 %
HORNBACH HOLDING AG CO KGA DE0006083405 1,35 %
VAT GROUP AG CH0311864901 1,32 %
NOKIAN RENKAAT OYJ FI0009005318 1,31 %
ROCHE HOLDING AG-BR CH0012032113 1,28 %
EPIROC AB-B SE0015658117 1,23 %
SGS SA-REG CH0002497458 1,20 %
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL US7181721090 1,17 %
MYCRONIC AB SE0000375115 1,15 %
LABORATORY CRP OF AMER HLDGS US50540R4092 1,15 %
EXPEDIA GROUP INC US30212P3038 1,13 %
KOMAX HOLDING AG-REG CH0010702154 1,13 %
ACTIVISION BLIZZARD INC US00507V1098 1,13 %
AMG ADVANCED METALLURGICAL NL0000888691 1,12 %
NORMA GROUP DE000A1H8BV3 1,08 %
ACADEMEDIA AB SE0007897079 1,07 %
METSA BOARD OYJ FI0009000665 1,02 %
KARDEX AG-REG CH0100837282 0,990 %
NEXUS AG DE0005220909 0,960 %
SIXT AG - PRFD DE0007231334 0,950 %
TWILIO INC - A US90138F1021 0,890 %
BUCHER INDUSTRIES AG-REG CH0002432174 0,840 %
ELDORADO GOLD CORP CA2849025093 0,810 %
AGEAS BE0974264930 0,790 %
SIMCORP A/S DK0060495240 0,740 %
HUTCHMED CHINA-ADR US44842L1035 0,730 %
SPAR NORD BANK A/S DK0060036564 0,710 %
JUST EAT TAKEAWAY NL0012015705 0,650 %
SIEMENS HEALTHINEERS AG DE000SHL1006 0,630 %
INVESTOR AB-B SHS SE0015811963 0,600 %
AVANZA BANK HOLDING AB SE0012454072 0,600 %
PHOTOCURE ASA NO0010000045 0,580 %
LUNDBERGS AB-B SHS SE0000108847 0,570 %
AAK AB SE0011337708 0,570 %
NETCOMPANY GROUP AS DK0060952919 0,560 %
ELISA OYJ FI0009007884 0,550 %
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N NL0011794037 0,520 %
PARTNERS GROUP HOLDING AG CH0024608827 0,510 %
PFEIFFER VACUUM TECHNOLOGY DE0006916604 0,460 %
SCHINDLER HOLDING AG-REG CH0024638212 0,440 %
MUENCHENER RUECKVER AG-REG DE0008430026 0,430 %
RHYTHM PHARMACEUTICALS INC US76243J1051 0,430 %
HEXPOL AB SE0007074281 0,420 %
BURCKHARDT COMPRESSION HOLDI CH0025536027 0,420 %
SAP SE DE0007164600 0,400 %
RWE AG DE0007037129 0,390 %
BAYER AG-REG DE000BAY0017 0,380 %
MERCK KGAA DE0006599905 0,330 %
DSV A S DK0060079531 0,330 %
EQUINOR ASA NO0010096985 0,270 %
AUSTEVOLL SEAFOOD ASA NO0010073489 0,270 %
UNIPER SE DE000UNSE018 0,260 %
ARJO AB - B SHARES SE0010468116 0,260 %
NILFISK HOLDING A/S DK0060907293 0,260 %
BIOTAGE AB SE0000454746 0,260 %
ARCADIS NV NL0006237562 0,250 %
LIECHTENSTEIN LANDESBANK LI0355147575 0,250 %
SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A SE0000148884 0,250 %
CAVERION CORP FI4000062781 0,250 %
SWISS RE AG CH0126881561 0,240 %
COLOPLAST-B DK0060448595 0,240 %
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN CH0012032048 0,240 %
WACKER NEUSON SE DE000WACK012 0,240 %
GALP ENERGIA SGPS SA PTGAL0AM0009 0,240 %
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N NL0011794037 0,240 %
DEUTSCHE POST AG-REG DE0005552004 0,240 %
K+S AG-REG DE000KSAG888 0,240 %
AP MOELLER-MAERSK A/S-A DK0010244425 0,220 %
E.ON SE DE000ENAG999 0,220 %
WIHLBORGS FASTIGHETER AB SE0011205194 0,210 %
JERONIMO MARTINS PTJMT0AE0001 0,200 %
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG DE0005190003 0,200 %
ALLIANZ SE-REG DE0008404005 0,200 %
TRELLEBORG AB-B SHS SE0000114837 0,200 %
BASF SE DE000BASF111 0,190 %
FRESENIUS SE & CO KGAA DE0005785604 0,190 %
NESTLE SA-REG CH0038863350 0,190 %
KRONES AG DE0006335003 0,180 %
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG DE0005557508 0,180 %
INFINEON TECHNOLOGIES AG DE0006231004 0,180 %
THYSSENKRUPP AG DE0007500001 0,180 %
DEMANT A S DK0060738599 0,180 %
ADIDAS AG DE000A1EWWW0 0,170 %
AURELIUS EQUITY OPPORTUNITIE DE000A0JK2A8 0,160 %
STORA ENSO OYJ-R SHS FI0009005961 0,160 %
SWEDBANK AB - A SHARES SE0000242455 0,150 %
HANNOVER RUECK SE DE0008402215 0,150 %
STOCKMANN OYJ ABP-B SHARE FI0009000251 0,140 %
INVESTOR AB-A SHS SE0015811955 0,130 %
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV BE0974293251 0,130 %
NOVOZYMES A/S-B SHARES DK0060336014 0,120 %
TRAVELCENTERS OF AMERICA LLC US89421B1098 0,120 %
APOLLO ENDOSURGERY INC US03767D1081 0,110 %
EVN AG AT0000741053 0,0800 %
JOST WERKE AG DE000JST4000 0,0800 %
EPIROC AB-A SE0015658109 0,0700 %
CAPITAL CITY BANK GROUP INC US1396741050 0,0700 %
TELENET GROUP HOLDING NV BE0003826436 0,0700 %
ERSTE GROUP BANK AG AT0000652011 0,0600 %
PIXELWORKS INC US72581M3051 0,0600 %
LIFCO AB-B SHS SE0015949201 0,0500 %
FASTIGHETS AB BALDER-B SHRS SE0000455057 0,0500 %
UPM-KYMMENE OYJ FI0009005987 0,0500 %
ECKERT ZIEGLER STRAHLEN UN DE0005659700 0,0500 %
STORA ENSO OYJ-R SHS FI0009005961 0,0400 %
SALMAR ASA NO0010310956 0,0400 %
PSP SWISS PROPERTY AG-REG CH0018294154 0,0400 %
METSO OUTOTEC OYJ FI0009014575 0,0400 %
ORSTED A/S DK0060094928 0,0300 %
OUTOKUMPU OYJ FI0009002422 0,0300 %
VOLVO AB-B SHS SE0000115446 0,0200 %
NOKIA OYJ FI0009000681 0,0200 %
WALLENSTAM AB-B SHS SE0007074844 0,0200 %
FREENET AG DE000A0Z2ZZ5 0,0100 %
EMS-CHEMIE HOLDING AG-REG CH0016440353 0,0100 %
ZURICH INSURANCE GROUP AG CH0011075394 0,00 %

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Swap Counterparty Exposure as of 14 oct. 2021 (%)

Contrepartie Pondération
JP Morgan Chase Bank 46.76%
Goldman Sachs 33.04%
Morgan Stanley 15.02%
Société Générale 5.18%

Mark to Market moyen du swap

Informations clés

Code Bloomberg XEPS GY
ISIN IE00B5MTWH09
Code Bloomberg Benchmark SXOER
Frais de gestion 0,30 %
Frais de swap 0,00 %
NAV (18 oct. 2021) €198.41
AUM €11,425,131
Devise EUR
Umbrella AUM (18 oct. 2021) €27,881,745,187

Profil ESG

(Index 18 oct. 2021)

ESG Rating (AAA-CCC) AAA
Quality Score (0-10) 8.87
Carbon Intensity 311.78

Source: MSCI ESG Research. For more information on the ESG profile, see the ESG section on this product page. Carbon intensity is the weighted average carbon intensity (Tons CO2e/$million sales).

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Risque de contrepartie :  D’autres institutions financières fournissent des services, notamment de garde des actifs, ou de contrepartie à des contrats financiers tels que les dérivés. Le Fonds est exposé au risque de faillite, ou à tout autre type de défaut de la contrepartie lié aux transactions boursières souscrites par le Fonds.

Risque d'utilisation des dérivés :  Aux fins de réaliser son objectif d'investissement, le Fonds souscrit des contrats de swaps qui fournissent la performance de l'Indice de Référence, et peuvent impliquer différents risques susceptibles de donner lieu à un ajustement ou même à une liquidation anticipée des contrats de swaps.

Risque de liquidité sur le marché secondaire :  Une liquidité en baisse signifie qu’acheteurs ou vendeurs sont insuffisants pour permettre au Fonds de vendre ou d’acheter des investissements aisément. La liquidité d’un marché boursier peut être limitée par la suspension de l’Indice de Référence, une décision adoptée par l’une des bourses de valeurs concernées, ou une infraction du marché aux conditions et directives boursières respectives. 

 

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