Invesco STOXX Europe 600 Optimised Oil & Gas UCITS ETF Acc

Index components

Country exposure

as of 16 juil. 2021 (%)

Exposition sectorielle

as of 16 juil. 2021 (%)

Top 10 des expositions au 16 juil. 2021 (%)

Nom ISIN Pondération
TOTALENERGIES ORD FR0000120271 19,42 %
ROYAL DUTCH SHELL CL A ORD GB00B03MLX29 19,16 %
BP ORD GB0007980591 14,27 %
VESTAS WIND SYSTEMS ORD DK0061539921 8,73 %
ENI ORD IT0003132476 6,99 %
NESTE ORD FI0009013296 5,69 %
EQUINOR ORD NO0010096985 5,03 %
REPSOL ORD ES0173516115 3,65 %
SIEMENS ENERGY N ORD DE000ENER6Y0 3,03 %
SNAM ORD IT0003153415 2,90 %

Fund components

Exposition sectorielle

as of 21 juil. 2021 (%)

Country exposure

as of 21 juil. 2021 (%)

Voir les titres du paniers

Nom ISIN Pondération
BAYER AG-REG DE000BAY0017 4,90 %
NOKIAN RENKAAT OYJ FI0009005318 4,15 %
NESTLE SA-REG CH0038863350 3,03 %
HORNBACH HOLDING AG CO KGA DE0006083405 2,89 %
SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A SE0000148884 2,77 %
GIMV NV BE0003699130 2,77 %
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN CH0012032048 2,75 %
STORA ENSO OYJ-R SHS FI0009005961 2,53 %
MERCK KGAA DE0006599905 2,45 %
DEUTSCHE POST AG-REG DE0005552004 2,35 %
KONE OYJ-B FI0009013403 2,34 %
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG DE0005190003 2,08 %
DELIVERY HERO AG DE000A2E4K43 2,06 %
ZOOPLUS AG DE0005111702 2,01 %
KONINKLIJKE KPN NV NL0000009082 1,97 %
SARTORIUS AG-VORZUG DE0007165631 1,93 %
HEINEKEN NV NL0000009165 1,91 %
NORMA GROUP DE000A1H8BV3 1,88 %
UMICORE BE0974320526 1,83 %
UNITED RENTALS INC US9113631090 1,82 %
DAIMLER AG-REGISTERED SHARES DE0007100000 1,75 %
AMAZON.COM INC US0231351067 1,73 %
NEXUS AG DE0005220909 1,62 %
PVH CORP US6936561009 1,60 %
NEENAH PAPER INC US6400791090 1,60 %
NEWS CORP-B US65249B2088 1,60 %
ADVA AG OPTICAL NETWORKING DE0005103006 1,45 %
MEKONOMEN AB SE0002110064 1,44 %
BUCHER INDUSTRIES AG-REG CH0002432174 1,43 %
NESTE OYJ FI0009013296 1,42 %
SEASPINE HOLDINGS CORP US81255T1088 1,42 %
KONINKLIJKE BAM GROEP NV NL0000337319 1,41 %
LUNDBERGS AB-B SHS SE0000108847 1,40 %
ZEHNDER GROUP AG-BR CH0276534614 1,40 %
ABB LTD-REG CH0012221716 1,39 %
NILFISK HOLDING A/S DK0060907293 1,36 %
HELLOFRESH SE DE000A161408 1,32 %
AFG ARBONIA-FORSTER HOLD-REG CH0110240600 1,20 %
SAP SE DE0007164600 1,17 %
H+H INTERNATIONAL A/S-B DK0015202451 0,990 %
TAKEAWAY.COM NV NL0012015705 0,990 %
BP PLC-SPONS ADR US0556221044 0,970 %
SONAE PTSON0AM0001 0,940 %
MOBILEZONE HOLDING AG-BR CH0276837694 0,870 %
OUTOKUMPU OYJ FI0009002422 0,790 %
CAVERION CORP FI4000062781 0,790 %
VONTOBEL HOLDING AG-REG CH0012335540 0,760 %
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG DE0005557508 0,670 %
FORFARMERS NV NL0011832811 0,650 %
PFEIFFER VACUUM TECHNOLOGY DE0006916604 0,630 %
ORSTED A/S DK0060094928 0,550 %
CASTELLUM AB SE0000379190 0,540 %
RAIFFEISEN BANK INTERNATIONA AT0000606306 0,530 %
AP MOLLER-MAERSK A/S-B DK0010244508 0,520 %
DSV PANALPINA A S DK0060079531 0,470 %
BEIERSDORF AG DE0005200000 0,460 %
DRAEGERWERK AG DE0005550602 0,460 %
ERICSSON LM-B SHS SE0000108656 0,410 %
SIEMENS AG-REG DE0007236101 0,330 %
NORSK HYDRO ASA NO0005052605 0,330 %
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N NL0011794037 0,320 %
SBM OFFSHORE NV NL0000360618 0,310 %
GENMAB A/S DK0010272202 0,310 %
NOVO NORDISK A/S-B DK0060534915 0,310 %
ZURICH INSURANCE GROUP AG CH0011075394 0,310 %
CLOETTA AB-B SHS SE0002626861 0,310 %
JERONIMO MARTINS PTJMT0AE0001 0,310 %
GETINGE AB-B SHS SE0000202624 0,300 %
BASF SE DE000BASF111 0,300 %
E.ON SE DE000ENAG999 0,300 %
ALLIANZ SE-REG DE0008404005 0,290 %
ADIDAS AG DE000A1EWWW0 0,290 %
MUENCHENER RUECKVER AG-REG DE0008430026 0,270 %
WILLIAM DEMANT HOLDING DK0060738599 0,270 %
ALFA LAVAL AB SE0000695876 0,250 %
THYSSENKRUPP AG DE0007500001 0,250 %
SWEDBANK AB - A SHARES SE0000242455 0,210 %
SVENSKA HANDELSBANKEN-A SHS SE0007100599 0,190 %
NOVOZYMES A/S-B SHARES DK0060336014 0,190 %
HANNOVER RUECK SE DE0008402215 0,190 %
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG DE0005557508 0,190 %
TERVEYSTALO OYJ FI4000252127 0,180 %
TRELLEBORG AB-B SHS SE0000114837 0,180 %
DARIOHEALTH CORP US23725P2092 0,140 %
STOCKMANN OYJ ABP-B SHARE FI0009000251 0,140 %
AURELIUS EQUITY OPPORTUNITIE DE000A0JK2A8 0,140 %
SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM AB SE0000872095 0,120 %
JOST WERKE AG DE000JST4000 0,120 %
VOSSLOH AG DE0007667107 0,120 %
TELENET GROUP HOLDING NV BE0003826436 0,100 %
EVN AG AT0000741053 0,100 %
GALP ENERGIA SGPS SA PTGAL0AM0009 0,0900 %
UPM-KYMMENE OYJ FI0009005987 0,0800 %
SWATCH GROUP AG/THE-REG CH0012255144 0,0800 %
FASTIGHETS AB BALDER-B SHRS SE0000455057 0,0800 %
INVESTOR AB-A SHS SE0015811955 0,0800 %
LIFCO AB-B SHS SE0015949201 0,0700 %
EQUINOR ASA NO0010096985 0,0600 %
METSO OUTOTEC OYJ FI0009014575 0,0600 %
STOREBRAND ASA NO0003053605 0,0600 %
PSP SWISS PROPERTY AG-REG CH0018294154 0,0600 %
SALMAR ASA NO0010310956 0,0600 %
DANSKE BANK A/S DK0010274414 0,0500 %
AGEAS BE0974264930 0,0500 %
ASML HOLDING NV NL0010273215 0,0500 %
EPIROC AB-B SE0015658117 0,0400 %
KONINKLIJKE DSM NV NL0000009827 0,0400 %
NETCOMPANY GROUP AS DK0060952919 0,0400 %
OUTOKUMPU OYJ FI0009002422 0,0400 %
ERSTE GROUP BANK AG AT0000652011 0,0300 %
INDUSTRIVARDEN AB-C SHS SE0000107203 0,0300 %
HUHTAMAKI OYJ FI0009000459 0,0300 %
MYOVANT SCIENCES LTD BMG637AM1024 0,0200 %
FACEBOOK INC-CLASS A US30303M1027 0,0100 %
ADVANCED MICRO DEVICES US0079031078 0,00 %

Télécharger les titres du fonds

Swap Counterparty Exposure as of 21 juil. 2021 (%)

Contrepartie Pondération
JP Morgan Chase Bank 45.19%
Goldman Sachs 41.75%
Société Générale 6.91%
Morgan Stanley 6.15%

Mark to Market moyen du swap

Informations clés

Code Bloomberg XEPS GY
ISIN IE00B5MTWH09
Code Bloomberg Benchmark SXOER
Frais de gestion 0,30 %
Frais de swap 0,00 %
NAV (22 juil. 2021) €162.40
AUM €7,393,940
Devise EUR
Umbrella AUM (16 juil. 2021) €25,019,438,231

Profil ESG

(Index 22 juil. 2021)

ESG Rating (AAA-CCC) AA
Quality Score (0-10) 7.53
Carbon Intensity 241.83

Source: MSCI ESG Research. For more information on the ESG profile, see the ESG section on this product page. Carbon intensity is the weighted average carbon intensity (Tons CO2e/$million sales).

Principaux risques liés au fonds

Risque de contrepartie :  D’autres institutions financières fournissent des services, notamment de garde des actifs, ou de contrepartie à des contrats financiers tels que les dérivés. Le Fonds est exposé au risque de faillite, ou à tout autre type de défaut de la contrepartie lié aux transactions boursières souscrites par le Fonds.

Risque d'utilisation des dérivés :  Aux fins de réaliser son objectif d'investissement, le Fonds souscrit des contrats de swaps qui fournissent la performance de l'Indice de Référence, et peuvent impliquer différents risques susceptibles de donner lieu à un ajustement ou même à une liquidation anticipée des contrats de swaps.

Risque de liquidité sur le marché secondaire :  Une liquidité en baisse signifie qu’acheteurs ou vendeurs sont insuffisants pour permettre au Fonds de vendre ou d’acheter des investissements aisément. La liquidité d’un marché boursier peut être limitée par la suspension de l’Indice de Référence, une décision adoptée par l’une des bourses de valeurs concernées, ou une infraction du marché aux conditions et directives boursières respectives. 

 

Les informations de performance sur cette page Web se réfèrent aux performances passées. La performance passée n'est pas un indicateur fiable des rendements futurs.

Les données présentées sur cette page ne sont pas en temps réel et ne doivent pas être utilisées pour effectuer un investissement. Les temps de mise à jour peuvent varier, et vous devriez toujours chercher des données à jour, si nécessaire, auprès de votre courtier ou de votre intermédiaire. Nous n'acceptons aucune responsabilité en cas de perte éventuelle liée à ces données.

Les performances de l’ETF se situent dans la devise du fonds, y compris pour les dividendes, réinvestis. La  performance de l’ETF est la valeur liquidative après les frais de gestion et les autres coûts liés à l’ETF, mais ne tient pas compte des commissions ou des frais de garde payables lors de l'achat, de la détention ou de la vente de l’ETF. L'ETF ne facture pas de frais d'entrée ou de sortie. Données: Invesco.