Exposition sectorielle

as of 27 mai 2020 (%)

Country exposure

as of 27 mai 2020 (%)

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Nom ISIN Pondération
HEINEKEN NV NL0000009165 5,58 %
ADIDAS AG DE000A1EWWW0 5,55 %
SIEMENS AG-REG DE0007236101 5,46 %
DEUTSCHE POST AG-REG DE0005552004 3,09 %
REPSOL SA ES0173516115 2,69 %
KWS SAAT AG DE0007074007 2,61 %
BRENNTAG AG DE000A1DAHH0 2,59 %
FRESENIUS MEDICAL CARE AG & DE0005785802 2,47 %
FRESENIUS SE & CO KGAA DE0005785604 2,44 %
ALLIANZ SE-REG DE0008404005 2,38 %
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG DE0005557508 2,38 %
INTERTRUST NV NL0010937058 2,36 %
BASF SE DE000BASF111 2,29 %
GERRESHEIMER AG DE000A0LD6E6 2,26 %
HOCHTIEF AG DE0006070006 2,25 %
JULIUS BAER GROUP LTD CH0102484968 2,15 %
TAKEAWAY.COM NV NL0012015705 2,15 %
KONINKLIJKE PHILIPS NV NL0000009538 2,12 %
OMV AG AT0000743059 2,11 %
SCHINDLER HOLDING-PART CERT CH0024638196 2,06 %
VIFOR PHARMA AG CH0364749348 1,99 %
BEFESA SA LU1704650164 1,87 %
IDORSIA LTD CH0363463438 1,76 %
MATTEL INC US5770811025 1,61 %
KONE OYJ-B FI0009013403 1,60 %
AAREAL BANK AG DE0005408116 1,57 %
TAPESTRY INC US8760301072 1,55 %
NOVARTIS AG-REG CH0012005267 1,24 %
SKF AB-B SHARES SE0000108227 1,22 %
NOVO NORDISK A/S-B DK0060534915 1,19 %
Corbion NV NL0010583399 1,07 %
AMBEV SA-ADR US02319V1035 1,06 %
ST GALLER KANTONALBANK A-REG CH0011484067 1,06 %
FABEGE AB SE0011166974 1,05 %
SIMCORP A/S DK0060495240 1,05 %
INTERSHOP HOLDINGS-BR CH0273774791 1,04 %
SCHINDLER HOLDING AG-REG CH0024638212 1,02 %
ARYZTA AG CH0043238366 1,02 %
DSV PANALPINA A S DK0060079531 0,980 %
HENRY SCHEIN INC US8064071025 0,790 %
BONANZA CREEK ENERGY INC US0977934001 0,790 %
VEIDEKKE ASA NO0005806802 0,750 %
AURINIA PHARMACEUTICALS INC CA05156V1022 0,740 %
LEGGETT _ PLATT INC US5246601075 0,720 %
INWIDO AB SE0006220018 0,640 %
BURKHALTER HOLDING AG CH0212255803 0,580 %
STRATEC BIOMEDICAL AG DE000STRA555 0,560 %
ATEA ASA NO0004822503 0,490 %
PENTAIR PLC IE00BLS09M33 0,460 %
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG DE0005557508 0,430 %
VAUDOISE ASSURANCES HOL-CL B CH0021545667 0,430 %
INFINEON TECHNOLOGIES AG DE0006231004 0,430 %
UNIVERSAL TECHNICAL INSTITUT US9139151040 0,420 %
FACEBOOK INC-CLASS A US30303M1027 0,410 %
APTINYX INC US03836N1037 0,400 %
LKQ CORP US5018892084 0,380 %
COLTENE HOLDING AG-REG CH0025343259 0,350 %
PROSUS NV NL0013654783 0,320 %
ORSTED A/S DK0060094928 0,270 %
FONAR CORP US3444374058 0,250 %
RAIFFEISEN BANK INTERNATIONA AT0000606306 0,250 %
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B US0846707026 0,250 %
TOMTOM NL0013332471 0,250 %
NOKIA OYJ FI0009000681 0,240 %
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N NL0011794037 0,240 %
ALPHABET INC-CL A US02079K3059 0,240 %
DERMAPHARM HOLDING SE DE000A2GS5D8 0,240 %
GEBERIT AG-REG CH0030170408 0,230 %
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO US1101221083 0,230 %
NETFLIX INC US64110L1061 0,230 %
KONINKLIJKE PHILIPS NV NL0000009538 0,230 %
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN CH0012032048 0,230 %
CHARTER COMMUNICATIONS INC-A US16119P1084 0,220 %
AMAZON.COM INC US0231351067 0,210 %
SYNOPSYS INC US8716071076 0,200 %
CONSTRUCC Y AUX DE FERROCARR ES0121975009 0,180 %
ADOBE INC US00724F1012 0,170 %
JENOPTIK AG DE000A2NB601 0,160 %
FASTENAL CO US3119001044 0,150 %
INDUSTRIVARDEN AB-A SHS SE0000190126 0,150 %
CROPENERGIES AG DE000A0LAUP1 0,130 %
CAVERION CORP FI4000062781 0,130 %
RANDSTAD NV NL0000379121 0,130 %
SANDVIK AB SE0000667891 0,120 %
VOLVO AB-B SHS SE0000115446 0,120 %
HUHTAMAKI OYJ FI0009000459 0,120 %
HOLMEN AB-B SHARES SE0011090018 0,120 %
F-SECURE OYJ FI0009801310 0,120 %
ALFA LAVAL AB SE0000695876 0,110 %
ASSA ABLOY AB-B SE0007100581 0,110 %
SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM AB SE0000872095 0,110 %
UPM-KYMMENE OYJ FI0009005987 0,110 %
AROUNDTOWN SA LU1673108939 0,110 %
ERICSSON LM-B SHS SE0000108656 0,110 %
KOJAMO OYJ FI4000312251 0,110 %
HENKEL AG & CO KGAA VORZUG DE0006048432 0,110 %
AAK AB SE0011337708 0,110 %
TELENOR ASA NO0010063308 0,100 %
DEUTSCHE PFANDBRIEFBANK AG DE0008019001 0,100 %
ELISA OYJ FI0009007884 0,100 %
PSP SWISS PROPERTY AG-REG CH0018294154 0,100 %
DELIVERY HERO AG DE000A2E4K43 0,100 %
GRAND CITY PROPERTIES LU0775917882 0,0900 %
SGS SA-REG CH0002497458 0,0900 %
NIBE INDUSTRIER AB-B SHS SE0008321293 0,0900 %
ING GROEP NV NL0011821202 0,0800 %
CANADIAN SOLAR INC CA1366351098 0,0700 %
BELIMO HOLDING AG-REG CH0001503199 0,0700 %
VALMET OYJ FI4000074984 0,0500 %
SYMRISE AG DE000SYM9999 0,0400 %
SEMAPA-SOCIEDADE DE INVESTIM PTSEM0AM0004 0,0300 %
JERONIMO MARTINS PTJMT0AE0001 0,0200 %
AIXTRON SE DE000A0WMPJ6 0,0200 %
SPAREBANK 1 SMN NO0006390301 0,0100 %
NMI HOLDINGS INC-CLASS A US6292093050 0,0100 %
FORD MOTOR CO US3453708600 0,00 %
SIEMENS HEALTHINEERS AG DE000SHL1006 0,00 %

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Mark to Market moyen du swap

Informations clés

Code Bloomberg XEPS GY
ISIN IE00B5MTWH09
Code Bloomberg Benchmark SXOER
Frais de gestion 0,30 %
Frais de swap 0,00 %
NAV (28 mai 2020) €133.99
AUM €9,069,441
Devise EUR
Umbrella AUM (21 mai 2020) €16,643,162,448

Principaux risques liés au fonds

Risque de contrepartie :  D’autres institutions financières fournissent des services, notamment de garde des actifs, ou de contrepartie à des contrats financiers tels que les dérivés. Le Fonds est exposé au risque de faillite, ou à tout autre type de défaut de la contrepartie lié aux transactions boursières souscrites par le Fonds.

Risque d'utilisation des dérivés :  Aux fins de réaliser son objectif d'investissement, le Fonds souscrit des contrats de swaps qui fournissent la performance de l'Indice de Référence, et peuvent impliquer différents risques susceptibles de donner lieu à un ajustement ou même à une liquidation anticipée des contrats de swaps.

Risque de liquidité sur le marché secondaire :  Une liquidité en baisse signifie qu’acheteurs ou vendeurs sont insuffisants pour permettre au Fonds de vendre ou d’acheter des investissements aisément. La liquidité d’un marché boursier peut être limitée par la suspension de l’Indice de Référence, une décision adoptée par l’une des bourses de valeurs concernées, ou une infraction du marché aux conditions et directives boursières respectives. 

 

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