Invesco STOXX Europe 600 Optimised Industrial Goods & Services UCITS ETF Acc

Country exposure

as of 8 juil. 2020 (%)

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Nom ISIN Pondération
GEBERIT AG-REG CH0030170408 5,04 %
BAYER AG-REG DE000BAY0017 4,66 %
SALESFORCE.COM INC US79466L3024 2,74 %
HOME DEPOT INC US4370761029 2,71 %
NUTRIEN LTD CA67077M1086 2,59 %
LKQ CORP US5018892084 2,56 %
POSTNL NV NL0009739416 2,46 %
SULZER AG-REG CH0038388911 2,44 %
GETINGE AB-B SHS SE0000202624 2,43 %
HOLMEN AB-B SHARES SE0011090018 2,43 %
NET ENTERTAINMENT NE AB-B SH SE0014186656 2,35 %
ROCHE HOLDING AG-BR CH0012032113 2,25 %
YIT OYJ FI0009800643 1,86 %
ALSO HOLDING AG-REG CH0024590272 1,81 %
HDFC BANK LTD-ADR US40415F1012 1,67 %
SUBSEA 7 SA LU0075646355 1,64 %
INFICON HOLDING AG-REG CH0011029946 1,54 %
UNIVAR INC US91336L1070 1,49 %
RWE AG DE0007037129 1,40 %
NATURGY ENERGY GROUP SA ES0116870314 1,32 %
TOMTOM NL0013332471 1,29 %
UPM-KYMMENE OYJ FI0009005987 1,29 %
BUCHER INDUSTRIES AG-REG CH0002432174 1,24 %
SWISSQUOTE GROUP HOLDING-REG CH0010675863 1,24 %
DERMAPHARM HOLDING SE DE000A2GS5D8 1,21 %
HEINEKEN HOLDING NV NL0000008977 1,18 %
FORBO HOLDING AG-REG CH0003541510 1,16 %
AROUNDTOWN SA LU1673108939 1,12 %
SCHWEITER TECHNOLOGIES AG-BR CH0010754924 1,08 %
GARTNER INC US3666511072 1,06 %
PANDORA A/S DK0060252690 1,03 %
KONECRANES OYJ FI0009005870 1,02 %
BECHTLE AG DE0005158703 0,970 %
CA IMMOBILIEN ANLAGEN AG AT0000641352 0,960 %
FINANCIERE DE TUBIZE BE0003823409 0,950 %
BOOKING HOLDINGS INC US09857L1089 0,950 %
KWS SAAT AG DE0007074007 0,950 %
MOBIMO HOLDING AG-REG CH0011108872 0,940 %
MEDIASET ESPANA COMUNICACION ES0152503035 0,920 %
METSO OUTOTEC OYJ FI0009014575 0,910 %
INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL ES0148396007 0,900 %
ORDINA NV NL0000440584 0,880 %
INDRA SISTEMAS SA ES0118594417 0,850 %
VEIDEKKE ASA NO0005806802 0,820 %
BKW AG CH0130293662 0,800 %
NOKIA OYJ FI0009000681 0,800 %
HUHTAMAKI OYJ FI0009000459 0,800 %
NOBIA AB SE0000949331 0,760 %
BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PRF DE0005190037 0,740 %
MOSAIC CO/THE US61945C1036 0,730 %
FRESENIUS SE & CO KGAA DE0005785604 0,710 %
MELEXIS NV BE0165385973 0,710 %
NESTLE SA-REG CH0038863350 0,650 %
SEMAPA-SOCIEDADE DE INVESTIM PTSEM0AM0004 0,630 %
SIXT AG - PRFD DE0007231334 0,610 %
FUCHS PETROLUB AG DE0005790406 0,580 %
INVESTOR AB-B SHS SE0000107419 0,560 %
BOLIDEN AB SE0012455673 0,550 %
ACCELL GROUP NL0009767532 0,550 %
AHLSTROM-MUNKSJO OYJ FI4000048418 0,550 %
DEUTSCHE POST AG-REG DE0005552004 0,540 %
BORREGAARD ASA NO0010657505 0,540 %
SIMCORP A/S DK0060495240 0,540 %
PEAB AB SE0000106205 0,540 %
EPIROC AB-B SE0011166941 0,540 %
HEXPOL AB SE0007074281 0,540 %
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG DE0005190003 0,540 %
SIEGFRIED HOLDING AG-REG CH0014284498 0,540 %
ECKERT ZIEGLER STRAHLEN UN DE0005659700 0,530 %
METSA BOARD OYJ FI0009000665 0,530 %
JOST WERKE AG DE000JST4000 0,530 %
FRESENIUS MEDICAL CARE AG & DE0005785802 0,520 %
COLUMBIA FINANCIAL INC US1976411033 0,480 %
PROSUS NV NL0013654783 0,430 %
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N NL0011794037 0,430 %
KONE OYJ-B FI0009013403 0,350 %
PCSB FINANCIAL CORP US69324R1041 0,340 %
ORSTED A/S DK0060094928 0,310 %
INFINEON TECHNOLOGIES AG DE0006231004 0,300 %
BEIERSDORF AG DE0005200000 0,300 %
NOVO NORDISK A/S-B DK0060534915 0,270 %
CECONOMY AG DE0007257503 0,270 %
OMV AG AT0000743059 0,220 %
AIXTRON SE DE000A0WMPJ6 0,210 %
ASML HOLDING NV NL0010273215 0,200 %
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN CH0012032048 0,200 %
SIEMENS AG-REG DE0007236101 0,200 %
AMAZON.COM INC US0231351067 0,190 %
CONSTRUCC Y AUX DE FERROCARR ES0121975009 0,190 %
KOJAMO OYJ FI4000312251 0,190 %
INTERTRUST NV NL0010937058 0,180 %
TRAVELCENTERS OF AMERICA LLC US89421B1098 0,180 %
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B US0846707026 0,170 %
ADOBE INC US00724F1012 0,170 %
NETFLIX INC US64110L1061 0,170 %
NOKIA OYJ FI0009000681 0,170 %
NORSK HYDRO ASA NO0005052605 0,170 %
RAIFFEISEN BANK INTERNATIONA AT0000606306 0,160 %
ALPHABET INC-CL A US02079K3059 0,160 %
FACEBOOK INC-CLASS A US30303M1027 0,160 %
TAKEAWAY.COM NV NL0012015705 0,160 %
NOKIAN RENKAAT OYJ FI0009005318 0,160 %
NOVARTIS AG-REG CH0012005267 0,150 %
VESTAS WIND SYSTEMS A/S DK0010268606 0,130 %
FOMENTO ECONOMICO MEX-SP ADR US3444191064 0,130 %
ALFA LAVAL AB SE0000695876 0,120 %
SANDVIK AB SE0000667891 0,120 %
ARGENX SE NL0010832176 0,120 %
F-SECURE OYJ FI0009801310 0,120 %
SKF AB-B SHARES SE0000108227 0,110 %
EPIROC AB-A SE0011166933 0,110 %
SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM AB SE0000872095 0,110 %
TOMRA SYSTEMS ASA NO0005668905 0,110 %
ROVIO ENTERTAINMENT OY FI4000266804 0,110 %
1u1 DRILLISCH AG DE0005545503 0,110 %
MOWI ASA NO0003054108 0,110 %
YIT OYJ FI0009800643 0,110 %
LASSILA & TIKANOJA OYJ FI0009010854 0,110 %
PSP SWISS PROPERTY AG-REG CH0018294154 0,100 %
PHARMING GROUP NV NL0010391025 0,100 %
Aker BP ASA NO0010345853 0,0900 %
UNILEVER NV NL0000388619 0,0900 %
FORD MOTOR CO US3453708600 0,0900 %
ACKERMANS & VAN HAAREN BE0003764785 0,0900 %
TRELLEBORG AB-B SHS SE0000114837 0,0800 %
SACYR SA ES0182870214 0,0700 %
KONINKLIJKE BAM GROEP NV NL0000337319 0,0600 %
DEUTSCHE WOHNEN AG-BR DE000A0HN5C6 0,0600 %
AMADEUS IT GROUP SA ES0109067019 0,0600 %
HANNOVER RUECK SE DE0008402215 0,0600 %
HUDBAY MINERALS INC CA4436281022 0,0500 %
SCHINDLER HOLDING-PART CERT CH0024638196 0,0500 %
BELIMO HOLDING AG-REG CH0001503199 0,0500 %
NMI HOLDINGS INC-CLASS A US6292093050 0,0400 %
CAVERION CORP FI4000062781 0,0400 %
HOCHTIEF AG DE0006070006 0,0400 %
TECAN GROUP AG-REG CH0012100191 0,0400 %
AP MOELLER-MAERSK A/S-A DK0010244425 0,0400 %
INDUSTRIVARDEN AB-C SHS SE0000107203 0,0300 %
FORFARMERS NV NL0011832811 0,0300 %
CASTELLUM AB SE0000379190 0,0300 %
SKANSKA AB-B SHS SE0000113250 0,0300 %
STOREBRAND ASA NO0003053605 0,0300 %
F-SECURE OYJ FI0009801310 0,0300 %
CLEARWAY ENERGY INC-CLASS A US18539C1053 0,0300 %
HENKEL AG & CO KGAA DE0006048408 0,0200 %
CODEXIS INC US1920051067 0,0200 %
DANSKE BANK A/S DK0010274414 0,0100 %
ALPHABET INC-CL C US02079K1079 0,0100 %
SVENSKA HANDELSBANKEN-A SHS SE0007100599 0,0100 %
SAP SE DE0007164600 0,00 %
OCI NV NL0010558797 0,00 %
VERITEX HOLDINGS INC US9234511080 0,00 %

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Mark to Market moyen du swap

Informations clés

Code Bloomberg XNPS GY
ISIN IE00B5MJYX09
Code Bloomberg Benchmark SXONR
Frais de gestion 0,30 %
Frais de swap 0,00 %
NAV (9 juil. 2020) €228.08
AUM €13,838,861
Devise EUR
Umbrella AUM (9 juil. 2020) €18,225,991,449

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