Exposition sectorielle

as of 1 déc. 2020 (%)

Country exposure

as of 1 déc. 2020 (%)

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Nom ISIN Pondération
VAT GROUP AG CH0311864901 4,33 %
KBC ANCORA BE0003867844 3,72 %
VOLVO AB-A SHS SE0000115420 3,46 %
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN CH0012032048 3,02 %
VESTAS WIND SYSTEMS A/S DK0010268606 2,99 %
NESTLE SA-REG CH0038863350 2,89 %
NORDIC SEMICONDUCTOR ASA NO0003055501 2,85 %
AMADEUS IT GROUP SA ES0109067019 2,82 %
KION GROUP AG DE000KGX8881 2,55 %
OC OERLIKON CORP AG-REG CH0000816824 2,55 %
CAIXABANK SA ES0140609019 2,48 %
VALMET OYJ FI4000074984 2,30 %
CARL ZEISS MEDITEC AG - BR DE0005313704 2,23 %
JERONIMO MARTINS PTJMT0AE0001 2,18 %
NEMETSCHEK AG DE0006452907 2,09 %
NOLATO AB-B SHS SE0000109811 2,06 %
GIVAUDAN-REG CH0010645932 2,02 %
TEMENOS AG - REG CH0012453913 1,91 %
SWISS RE AG CH0126881561 1,89 %
SAF-HOLLAND SA DE000SAFH001 1,85 %
DSV PANALPINA A S DK0060079531 1,60 %
FUCHS PETROLUB SE-PREF DE0005790430 1,51 %
DEUTSCHE POST AG-REG DE0005552004 1,45 %
ZALANDO SE DE000ZAL1111 1,37 %
KARDEX AG-REG CH0100837282 1,27 %
ALLIANZ SE-REG DE0008404005 1,26 %
FRESENIUS SE & CO KGAA DE0005785604 1,25 %
UPM-KYMMENE OYJ FI0009005987 1,15 %
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG DE0005557508 1,14 %
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG DE0005190003 1,08 %
VOLKSWAGEN AG-PREF DE0007664039 1,02 %
NORSK HYDRO ASA NO0005052605 0,960 %
MUENCHENER RUECKVER AG-REG DE0008430026 0,950 %
BAYER AG-REG DE000BAY0017 0,940 %
BALOISE HOLDING AG - REG CH0012410517 0,750 %
THULE GROUP AB/THE SE0006422390 0,640 %
ADIDAS AG DE000A1EWWW0 0,620 %
LIFCO AB-B SHS SE0006370730 0,610 %
KONE OYJ-B FI0009013403 0,610 %
UNIPER SE DE000UNSE018 0,610 %
SKANSKA AB-B SHS SE0000113250 0,590 %
STOREBRAND ASA NO0003053605 0,580 %
AMERICAN WATER WORKS CO INC US0304201033 0,580 %
AEGON NV NL0000303709 0,580 %
TECAN GROUP AG-REG CH0012100191 0,580 %
MERCK KGAA DE0006599905 0,560 %
UNITED PARCEL SERVICE-CL B US9113121068 0,560 %
ASML HOLDING NV NL0010273215 0,560 %
BASF SE DE000BASF111 0,560 %
SIEMENS HEALTHINEERS AG DE000SHL1006 0,560 %
WHIRLPOOL CORP US9633201069 0,550 %
DOMETIC GROUP AB SE0007691613 0,550 %
RADIAN GROUP INC US7502361014 0,550 %
INWIDO AB SE0006220018 0,550 %
HANNOVER RUECK SE DE0008402215 0,540 %
KONECRANES OYJ FI0009005870 0,530 %
SAP SE DE0007164600 0,530 %
VALORA HOLDING AG-REG CH0002088976 0,530 %
NOKIA OYJ FI0009000681 0,530 %
SIEMENS HEALTHINEERS AG DE000SHL1006 0,530 %
BAYER AG-REG DE000BAY0017 0,530 %
SPAR NORD BANK A/S DK0060036564 0,520 %
ELISA OYJ FI0009007884 0,520 %
E.ON SE DE000ENAG999 0,490 %
NORDEX SE DE000A0D6554 0,480 %
BANQUE CANTONALE VAUDOIS-REG CH0531751755 0,480 %
NOVOZYMES A/S-B SHARES DK0060336014 0,430 %
VOLVO AB-B SHS SE0000115446 0,430 %
INDUSTRIVARDEN AB-C SHS SE0000107203 0,420 %
SVENSKA HANDELSBANKEN-A SHS SE0007100599 0,420 %
1u1 DRILLISCH AG DE0005545503 0,410 %
INVESTOR AB-A SHS SE0000107401 0,400 %
ALFA LAVAL AB SE0000695876 0,390 %
BHP GROUP PLC-ADR US05545E2090 0,380 %
FASTIGHETS AB BALDER-B SHRS SE0000455057 0,370 %
NEWS CORP-B US65249B2088 0,360 %
INVESTOR AB-B SHS SE0000107419 0,340 %
PFEIFFER VACUUM TECHNOLOGY DE0006916604 0,290 %
SANDVIK AB SE0000667891 0,220 %
G5 ENTERTAINMENT AB SE0001824004 0,220 %
MEDIASET ESPANA COMUNICACION ES0152503035 0,220 %
STORA ENSO OYJ-R SHS FI0009005961 0,200 %
IQVIA HOLDINGS INC US46266C1053 0,180 %
HUHTAMAKI OYJ FI0009000459 0,170 %
ADECOAGRO SA LU0584671464 0,160 %
DERMAPHARM HOLDING SE DE000A2GS5D8 0,150 %
ERICSSON LM-B SHS SE0000108656 0,150 %
HOCHTIEF AG DE0006070006 0,140 %
VERBIO VEREINIGTE BIOENERGI DE000A0JL9W6 0,140 %
RTL GROUP LU0061462528 0,140 %
CAVERION CORP FI4000062781 0,140 %
KLOECKNER & CO SE DE000KC01000 0,130 %
CFE BE0003883031 0,130 %
BECHTLE AG DE0005158703 0,130 %
ECKERT ZIEGLER STRAHLEN UN DE0005659700 0,120 %
D/S NORDEN DK0060083210 0,120 %
BETSSON AB SE0014186532 0,120 %
NOBIA AB SE0000949331 0,120 %
BURKHALTER HOLDING AG CH0212255803 0,120 %
ARCADIS NV NL0006237562 0,120 %
LIECHTENSTEIN LANDESBANK LI0355147575 0,120 %
ALSO HOLDING AG-REG CH0024590272 0,120 %
UMICORE BE0974320526 0,120 %
MODERN TIMES GROUP-B SHS SE0000412371 0,120 %
JOST WERKE AG DE000JST4000 0,120 %
GERRESHEIMER AG DE000A0LD6E6 0,120 %
HORNBACH HOLDING AG CO KGA DE0006083405 0,120 %
HEINEKEN NV NL0000009165 0,120 %
INTERROLL HOLDING AG-REG CH0006372897 0,120 %
FORFARMERS NV NL0011832811 0,120 %
DAIMLER AG-REGISTERED SHARES DE0007100000 0,120 %
SSAB AB - B SHARES SE0000120669 0,120 %
SCANDI STANDARD AB SE0005999760 0,120 %
STABILUS SA LU1066226637 0,120 %
BGC PARTNERS INC-CL A US05541T1016 0,120 %
VAUDOISE ASSURANCES HOL-CL B CH0021545667 0,120 %
GEBERIT AG-REG CH0030170408 0,120 %
SWEDBANK AB - A SHARES SE0000242455 0,120 %
PER AARSLEFF A/S-CL B DK0060700516 0,110 %
TOMRA SYSTEMS ASA NO0005668905 0,110 %
LUNDBERGS AB-B SHS SE0000108847 0,110 %
TETHYS OIL AB SE0014399424 0,110 %
SAMPO OYJ-A SHS FI0009003305 0,110 %
TELEFONICA SA ES0178430E18 0,110 %
AAREAL BANK AG DE0005408116 0,110 %
BRIDGEWATER BANCSHARES INC US1086211034 0,110 %
BEIERSDORF AG DE0005200000 0,110 %
INDRA SISTEMAS SA ES0118594417 0,100 %
SWATCH GROUP AG/THE-BR CH0012255151 0,100 %
HEINEKEN HOLDING NV NL0000008977 0,100 %
SIKA AG-REG CH0418792922 0,100 %
VZ HOLDING AG CH0528751586 0,100 %
VALIANT HOLDING AG-REG CH0014786500 0,100 %
NETSCOUT SYSTEMS INC US64115T1043 0,100 %
SWISSCOM AG-REG CH0008742519 0,0800 %
COMPUGROUP MEDICAL AG DE000A288904 0,0700 %
GENMAB A/S DK0010272202 0,0700 %
DXP ENTERPRISES INC US2333774071 0,0700 %
SCHINDLER HOLDING-PART CERT CH0024638196 0,0500 %
SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM AB SE0000872095 0,0500 %
KINNEVIK AB - B SE0014684528 0,0500 %
SYDBANK A/S DK0010311471 0,0500 %
AXFOOD AB SE0006993770 0,0500 %
METSO OUTOTEC OYJ FI0009014575 0,0500 %
ROCKWOOL INTL A/S-B SHS DK0010219153 0,0400 %
CORNING INC US2193501051 0,0400 %
IMCD NV NL0010801007 0,0400 %
MOWI ASA NO0003054108 0,0400 %
VIENNA INSURANCE GROUP AG AT0000908504 0,0300 %
AIXTRON SE DE000A0WMPJ6 0,0300 %
SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A SE0000148884 0,0300 %
CA IMMOBILIEN ANLAGEN AG AT0000641352 0,0200 %
AP MOLLER-MAERSK A/S-B DK0010244508 0,0200 %
BOLIDEN AB SE0012455673 0,0200 %
SKF AB-B SHARES SE0000108227 0,0200 %
JERONIMO MARTINS PTJMT0AE0001 0,0200 %
TRELLEBORG AB-B SHS SE0000114837 0,0200 %
EQUINOR ASA NO0010096985 0,0200 %
VOPAK NL0009432491 0,0200 %
HENNES & MAURITZ AB-B SHS SE0000106270 0,0200 %
ROVIO ENTERTAINMENT OY FI4000266804 0,0200 %
OMV AG AT0000743059 0,0200 %
HUSQVARNA AB-B SHS SE0001662230 0,0200 %
TRAVELCENTERS OF AMERICA LLC US89421B1098 0,0200 %
TAKEAWAY.COM NV NL0012015705 0,00 %

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Swap Counterparty Exposure as of 1 déc. 2020 (%)

Contrepartie Pondération
JP Morgan Chase Bank 58.51%
Goldman Sachs 15.28%
Morgan Stanley 13.63%
Société Générale 12.59%

Mark to Market moyen du swap

Informations clés

Code Bloomberg XDPS GY
ISIN IE00B5MJYY16
Code Bloomberg Benchmark SXODR
Frais de gestion 0,30 %
Frais de swap 0,00 %
NAV (2 déc. 2020) €294.38
AUM €22,513,845
Devise EUR
Umbrella AUM (2 déc. 2020) €19,219,221,135

Principaux risques liés au fonds

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