Invesco STOXX Europe 600 Optimised Financial Services UCITS ETF Acc

Exposition sectorielle

as of 16 oct. 2020 (%)

Country exposure

as of 16 oct. 2020 (%)

Top 10 des expositions au 16 oct. 2020 (%)

Nom ISIN Pondération
UBS GROUP N ORD CH0244767585 15,48 %
DEUTSCHE BOERSE N ORD DE0005810055 12,18 %
CS GROUP AG N ORD CH0012138530 8,88 %
INVESTOR ORD SE0000107419 8,66 %
LONDON STOCK EXCHANGE GROUP ORD GB00B0SWJX34 7,13 %
PARTNERS GROUP HOLDING ORD CH0024608827 6,55 %
EQT ORD SE0012853455 4,19 %
KINNEVIK ORD SE0014684528 3,87 %
JULIUS BAER N ORD CH0102484968 3,79 %
3I GROUP ORD GB00B1YW4409 3,64 %

Informations clés

Code Bloomberg XFPS GY
ISIN IE00B5MTYK77
Code Bloomberg Benchmark SXOFR
Frais de gestion 0,30 %
Frais de swap 0,00 %
NAV (23 oct. 2020) €256.36
AUM €4,592,954
Devise EUR
Umbrella AUM (23 oct. 2020) €18,641,129,252

Principaux risques liés au fonds

Risque de contrepartie :  D’autres institutions financières fournissent des services, notamment de garde des actifs, ou de contrepartie à des contrats financiers tels que les dérivés. Le Fonds est exposé au risque de faillite, ou à tout autre type de défaut de la contrepartie lié aux transactions boursières souscrites par le Fonds.

Risque d'utilisation des dérivés :  Aux fins de réaliser son objectif d'investissement, le Fonds souscrit des contrats de swaps qui fournissent la performance de l'Indice de Référence, et peuvent impliquer différents risques susceptibles de donner lieu à un ajustement ou même à une liquidation anticipée des contrats de swaps.

Risque de liquidité sur le marché secondaire :  Une liquidité en baisse signifie qu’acheteurs ou vendeurs sont insuffisants pour permettre au Fonds de vendre ou d’acheter des investissements aisément. La liquidité d’un marché boursier peut être limitée par la suspension de l’Indice de Référence, une décision adoptée par l’une des bourses de valeurs concernées, ou une infraction du marché aux conditions et directives boursières respectives.

 

Les informations de performance sur cette page Web se réfèrent aux performances passées. La performance passée n'est pas un indicateur fiable des rendements futurs.

Les données présentées sur cette page ne sont pas en temps réel et ne doivent pas être utilisées pour effectuer un investissement. Les temps de mise à jour peuvent varier, et vous devriez toujours chercher des données à jour, si nécessaire, auprès de votre courtier ou de votre intermédiaire. Nous n'acceptons aucune responsabilité en cas de perte éventuelle liée à ces données.

Les performances de l’ETF se situent dans la devise du fonds, y compris pour les dividendes, réinvestis. La  performance de l’ETF est la valeur liquidative après les frais de gestion et les autres coûts liés à l’ETF, mais ne tient pas compte des commissions ou des frais de garde payables lors de l'achat, de la détention ou de la vente de l’ETF. L'ETF ne facture pas de frais d'entrée ou de sortie. Données: Invesco.