Invesco STOXX Europe 600 Optimised Construction & Materials UCITS ETF Acc

Exposition sectorielle

as of 27 mai 2020 (%)

Country exposure

as of 27 mai 2020 (%)

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Nom ISIN Pondération
PARTNERS GROUP HOLDING AG CH0024608827 3,20 %
NESTLE SA-REG CH0038863350 3,13 %
DSV PANALPINA A S DK0060079531 3,01 %
ZURICH INSURANCE GROUP AG CH0011075394 3,00 %
EPIROC AB-A SE0011166933 2,91 %
NOVO NORDISK A/S-B DK0060534915 2,61 %
GAP INC/THE US3647601083 2,60 %
CINEMARK HOLDINGS INC US17243V1026 2,42 %
PVH CORP US6936561009 2,33 %
MATTEL INC US5770811025 2,12 %
SEMAPA-SOCIEDADE DE INVESTIM PTSEM0AM0004 1,87 %
MSG NETWORKS INC- A US5535731062 1,85 %
SWISS RE AG CH0126881561 1,72 %
BAYER AG-REG DE000BAY0017 1,66 %
FABEGE AB SE0011166974 1,62 %
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN CH0012032048 1,60 %
DEUTSCHE POST AG-REG DE0005552004 1,60 %
OMV AG AT0000743059 1,58 %
VOPAK NL0009432491 1,57 %
NOVARTIS AG-REG CH0012005267 1,56 %
COMPUGROUP MEDICAL AG DE0005437305 1,46 %
UNDER ARMOUR INC-CLASS C US9043112062 1,36 %
TRELLEBORG AB-B SHS SE0000114837 1,26 %
BORREGAARD ASA NO0010657505 1,25 %
STOCKMANN OYJ ABP-B SHARE FI0009000251 1,25 %
HEXAGON AB-B SHS SE0000103699 1,21 %
NIBE INDUSTRIER AB-B SHS SE0008321293 1,20 %
SUBSEA 7 SA LU0075646355 1,19 %
UNILEVER NV NL0000388619 1,18 %
CASTELLUM AB SE0000379190 1,16 %
ROVIO ENTERTAINMENT OY FI4000266804 1,16 %
SCHINDLER HOLDING-PART CERT CH0024638196 1,16 %
HENKEL AG & CO KGAA VORZUG DE0006048432 1,14 %
ERICSSON LM-B SHS SE0000108656 1,13 %
SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM AB SE0000872095 1,11 %
ELISA OYJ FI0009007884 1,11 %
GETINGE AB-B SHS SE0000202624 1,10 %
SKANSKA AB-B SHS SE0000113250 1,05 %
DELIVERY HERO AG DE000A2E4K43 1,04 %
BAUSCH HEALTH COS INC CA0717341071 1,04 %
COLTENE HOLDING AG-REG CH0025343259 0,890 %
RANDSTAD NV NL0000379121 0,850 %
ALFA LAVAL AB SE0000695876 0,810 %
ASSA ABLOY AB-B SE0007100581 0,800 %
SYMRISE AG DE000SYM9999 0,790 %
UPM-KYMMENE OYJ FI0009005987 0,780 %
AROUNDTOWN SA LU1673108939 0,780 %
HENKEL AG & CO KGAA DE0006048408 0,760 %
LASSILA & TIKANOJA OYJ FI0009010854 0,760 %
BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PRF DE0005190037 0,750 %
SGS SA-REG CH0002497458 0,710 %
SKF AB-B SHARES SE0000108227 0,710 %
VOLVO AB-B SHS SE0000115446 0,710 %
FRESENIUS SE & CO KGAA DE0005785604 0,680 %
DAIMLER AG-REGISTERED SHARES DE0007100000 0,680 %
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG DE0005557508 0,660 %
PSP SWISS PROPERTY AG-REG CH0018294154 0,650 %
TELENOR ASA NO0010063308 0,620 %
SALESFORCE.COM INC US79466L3024 0,620 %
ALSO HOLDING AG-REG CH0024590272 0,610 %
ST GALLER KANTONALBANK A-REG CH0011484067 0,600 %
HYPOPORT AG DE0005493365 0,570 %
CARL ZEISS MEDITEC AG - BR DE0005313704 0,540 %
INTERSHOP HOLDINGS-BR CH0273774791 0,530 %
ADO PROPERTIES SA LU1250154413 0,520 %
ARYZTA AG CH0043238366 0,450 %
ADIDAS AG DE000A1EWWW0 0,420 %
JUNGHEINRICH - PRFD DE0006219934 0,420 %
BASF SE DE000BASF111 0,410 %
NOBIA AB SE0000949331 0,400 %
HEINEKEN NV NL0000009165 0,400 %
KONE OYJ-B FI0009013403 0,400 %
AEGON NV NL0000303709 0,400 %
INWIDO AB SE0006220018 0,400 %
SPAREBANK 1 SR BANK ASA NO0010631567 0,400 %
RINGKJOEBING LANDBOBANK A/S DK0060854669 0,390 %
SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A SE0000148884 0,380 %
ELKEM ASA NO0010816093 0,380 %
JULIUS BAER GROUP LTD CH0102484968 0,380 %
ARCELORMITTAL LU1598757687 0,380 %
FORBO HOLDING AG-REG CH0003541510 0,370 %
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG DE0005557508 0,370 %
SAP SE DE0007164600 0,370 %
TAKEAWAY.COM NV NL0012015705 0,370 %
Aker BP ASA NO0010345853 0,360 %
GURIT HOLDING AG-BR CH0008012236 0,360 %
ARJO AB - B SHARES SE0010468116 0,360 %
SIEMENS AG-REG DE0007236101 0,360 %
UMICORE BE0974320526 0,360 %
ZALANDO SE DE000ZAL1111 0,350 %
GERRESHEIMER AG DE000A0LD6E6 0,350 %
SCHINDLER HOLDING AG-REG CH0024638212 0,350 %
FAGRON BE0003874915 0,350 %
F-SECURE OYJ FI0009801310 0,340 %
ROCHE HOLDING AG-BR CH0012032113 0,340 %
BELIMO HOLDING AG-REG CH0001503199 0,330 %
SPAREBANK 1 NORD-NORGE NO0006000801 0,330 %
SPAREBANK 1 SMN NO0006390301 0,320 %
DEUTSCHE EUROSHOP AG DE0007480204 0,320 %
FRESENIUS MEDICAL CARE AG & DE0005785802 0,320 %
VERBUND AG AT0000746409 0,250 %
VIENNA INSURANCE GROUP AG AT0000908504 0,240 %
CAMECO CORP CA13321L1085 0,230 %
ING GROEP NV NL0011821202 0,210 %
GRAND CITY PROPERTIES LU0775917882 0,150 %
AIXTRON SE DE000A0WMPJ6 0,110 %
ORSTED A/S DK0060094928 0,110 %
SWEDBANK AB - A SHARES SE0000242455 0,100 %
SIMCORP A/S DK0060495240 0,100 %
SANDVIK AB SE0000667891 0,0900 %
AP MOELLER-MAERSK A/S-A DK0010244425 0,0900 %
HUHTAMAKI OYJ FI0009000459 0,0800 %
PROSUS NV NL0013654783 0,0700 %
AAK AB SE0011337708 0,0700 %
TOMTOM NL0013332471 0,0700 %
JERONIMO MARTINS PTJMT0AE0001 0,0700 %
SIEMENS HEALTHINEERS AG DE000SHL1006 0,0500 %
MAYR-MELNHOF KARTON AG AT0000938204 0,0200 %
CAVERION CORP FI4000062781 0,0200 %
KWS SAAT AG DE0007074007 0,0100 %
KONINKLIJKE PHILIPS NV NL0000009538 0,00 %
CONSTRUCC Y AUX DE FERROCARR ES0121975009 0,00 %
Corbion NV NL0010583399 0,00 %

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Mark to Market moyen du swap

Informations clés

Code Bloomberg XOPS GY
ISIN IE00B5MTY309
Code Bloomberg Benchmark SXOOR
Frais de gestion 0,30 %
Frais de swap 0,00 %
NAV (28 mai 2020) €327.07
AUM €5,918,710
Devise EUR
Umbrella AUM (21 mai 2020) €16,643,162,448

Principaux risques liés au fonds

Risque de contrepartie :  D’autres institutions financières fournissent des services, notamment de garde des actifs, ou de contrepartie à des contrats financiers tels que les dérivés. Le Fonds est exposé au risque de faillite, ou à tout autre type de défaut de la contrepartie lié aux transactions boursières souscrites par le Fonds.

Risque d'utilisation des dérivés :  Aux fins de réaliser son objectif d'investissement, le Fonds souscrit des contrats de swaps qui fournissent la performance de l'Indice de Référence, et peuvent impliquer différents risques susceptibles de donner lieu à un ajustement ou même à une liquidation anticipée des contrats de swaps.

Risque de liquidité sur le marché secondaire :  Une liquidité en baisse signifie qu’acheteurs ou vendeurs sont insuffisants pour permettre au Fonds de vendre ou d’acheter des investissements aisément. La liquidité d’un marché boursier peut être limitée par la suspension de l’Indice de Référence, une décision adoptée par l’une des bourses de valeurs concernées, ou une infraction du marché aux conditions et directives boursières respectives. 

 

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